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银华信用双利债券A(基金代码:180025)
1.215 单位净值 0.00% 日增长率(2018-01-19)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.8%
购买
基金代码:

180025

基金类型:

债券型

成立日期:

2010-12-03

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

中债企业债总全价指数收益率60%+中债国债总全价指数收益率40%

收益率数据来源:聚源数据 2018-01-19

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华信用双利债券A 0.00% -0.08% 0.50% 2.10% 0.66% 51.17%
业绩比较基准收益率 -0.02% -0.07% -0.01% -2.561% 0.08% -6.76%

基金经理

基金经理

葛鹤军 先生,博士学位。2008年至2011年就职于中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 45,355,086.90 10.67
股票 45,355,086.90 10.67
2 固定收益投资 356,676,652.20 83.88
债券 356,676,652.20 83.88
3 资产支持证券 -- --
4 贵金属投资 -- --
5 金融衍生品投资 -- --
买入返售金融资产 -- --
6 买断式回购的买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 17,203,016.14 4.05
8 其他资产 5,978,689.51 1.41
9 合计 425,213,444.75 100

290,263,875.64

*注:以上数据摘自最新季报

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