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基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华中国梦30股票	2021-04-16	2.255	1.30%
银华沪港深增长股票	2021-04-16	2.730	1.52%
银华信息科技量化股票发起式A	2021-04-16	1.2128	0.22%
银华新能源新材料量化股票发起式A	2021-04-16	1.4340	-0.75%
银华信息科技量化股票发起式C	2021-04-16	1.2103	0.22%
银华新能源新材料量化股票发起式C	2021-04-16	1.4117	-0.75%
银华农业产业股票发起式	2021-04-16	2.2502	0.05%
银华食品饮料量化股票发起式A	2021-04-16	2.4453	1.39%
银华医疗健康量化股票发起式A	2021-04-16	1.8691	-0.90%
银华食品饮料量化股票发起式C	2021-04-16	2.4260	1.39%
银华医疗健康量化股票发起式C	2021-04-16	1.8493	-0.90%
银华中小市值量化优选股票发起式A	2021-04-16	1.0944	0.96%
银华中小市值量化优选股票发起式C	2021-04-16	1.1171	0.96%
银华兴盛股票	2021-04-16	1.7092	-0.01%
银华港股通精选股票发起式	2021-04-16	1.4458	0.79%
银华品质消费股票	2021-04-16	1.0039	0.84%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华-道琼斯88指数	2021-04-16	1.7401	0.35%
银华中证等权重90指数	2021-04-16	0.9845	0.07%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	2021-04-16	1.8407	0.16%
央企ETF	2021-04-16	1.2098	0.73%
银华中证央企结构调整ETF联接	2021-04-16	1.1270	0.69%
MSCI中国指数ETF	2021-04-16	1.4264	0.44%
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A	2021-04-16	1.4700	0.40%
深100P	2021-04-16	1.5961	-0.01%
创新ETF	2021-04-16	1.5475	-0.08%
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C	2021-04-16	1.4669	0.40%
小盘价值	2021-04-16	1.1925	1.40%
5GETF	2021-04-16	0.8376	0.28%
创新药	2021-04-16	1.3419	-0.42%
银华中证5G通信主题ETF联接A	2021-04-16	0.7843	0.26%
新经济	2021-04-15	1.0395	-0.47%
银华沪深300指数	2021-04-16	1.0298	0.14%
农业50	2021-04-16	0.9987	-0.45%
银华深证100指数	2021-04-16	1.430	0.00%
银华中证5G通信主题ETF联接C	2021-04-16	0.7838	0.26%
光伏50	2021-04-16	0.8509	-0.43%
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接	2021-04-16	1.0708	1.32%
沪港深	2021-04-16	0.9224	0.57%
影视ETF	2021-04-16	0.9753	2.38%
券商ETF	2021-04-16	0.9666	0.70%
有色金属	2021-04-16	0.9895	-0.56%
汽车	--	--	--%
基建ETF	--	--	--%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华优势企业混合	2021-04-16	1.7582	0.84%
银华价值优选混合	2021-04-16	3.1323	0.26%
银华优质增长混合	2021-04-16	1.7457	0.72%
银华富裕主题混合	2021-04-16	6.3833	0.32%
银华领先策略混合	2021-04-16	2.0377	0.14%
银华和谐主题混合	2021-04-16	4.422	-0.16%
银华内需精选混合（LOF）	2021-04-16	2.796	0.39%
银华成长先锋混合	2021-04-16	1.818	1.06%
银华永祥灵活配置混合	2021-04-16	1.834	0.66%
银华消费主题混合	2021-04-16	1.8900	1.32%
银华中小盘混合	2021-04-16	3.480	-0.51%
银华高端制造业混合	2021-04-16	1.450	0.28%
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	2021-04-16	1.888	-0.21%
银华泰利灵活配置混合	2021-04-16	1.686	0.06%
银华泰利灵活配置混合C	2021-04-16	1.531	0.07%
银华恒利灵活配置混合	2021-04-16	1.629	0.93%
银华恒利灵活配置混合C	2021-04-16	1.615	0.94%
银华聚利灵活配置混合A	2021-04-16	1.934	0.10%
银华汇利灵活配置混合	2021-04-16	1.656	0.06%
银华汇利灵活配置混合C	2021-04-16	1.639	0.06%
银华聚利灵活配置混合C	2021-04-16	1.898	0.11%
银华稳利灵活配置混合	2021-04-16	1.237	0.16%
银华稳利灵活配置混合C	2021-04-16	1.258	0.16%
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	2021-04-16	2.009	-0.89%
银华互联网主题灵活配置混合	2021-04-16	1.668	0.00%
银华生态环保主题灵活配置混合	2019-12-31	1.026	0.10%
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2021-04-16	1.151	-1.03%
银华多元视野灵活配置混合	2021-04-16	2.723	0.93%
银华鑫锐灵活配置混合（LOF）	2021-04-16	1.592	1.08%
银华通利灵活配置混合A	2021-04-16	1.3565	0.05%
银华通利灵活配置混合C	2021-04-16	1.3239	0.05%
银华鑫盛灵活配置混合（LOF）	2021-04-16	2.019	1.10%
银华体育文化灵活配置混合	2021-04-16	1.642	0.31%
银华盛世精选灵活配置混合发起式	2021-04-16	2.2676	0.28%
银华万物互联灵活配置混合	2021-04-16	1.281	0.08%
银华明择多策略定期开放混合	2021-04-16	2.4253	0.81%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	2021-04-16	1.5993	-0.73%
银华估值优势混合	2021-04-16	1.7034	0.16%
银华多元动力灵活配置混合	2021-04-16	2.1493	0.94%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2021-04-16	1.3738	0.46%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2021-04-16	1.3609	0.47%
银华多元收益定期开放混合A	2021-04-16	1.1014	-0.01%
银华多元收益定期开放混合C	2021-04-16	1.0665	-0.02%
银华瑞泰灵活配置混合	2021-04-16	2.0151	0.13%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	2021-02-24	1.2971	0.00%
银华心诚灵活配置混合	2021-04-16	2.1648	0.72%
银华积极成长混合	2021-04-16	2.0703	0.09%
银华瑞和灵活配置混合	2021-04-16	2.2499	0.74%
银华混改红利灵活配置混合发起式	2021-04-16	1.8886	0.61%
银华国企改革混合发起式	2021-04-16	2.0895	0.20%
银华心怡灵活配置混合	2021-04-16	2.3555	0.47%
银华行业轮动混合	2021-04-16	1.9871	0.66%
银华裕利混合发起式	2021-04-16	2.0462	0.07%
银华尊和养老2035三年持有混合（FOF）	2021-04-14	1.4660	0.49%
银华盛利混合发起式	2021-04-16	2.4220	-0.09%
银华远见混合发起式	2021-04-16	1.4456	0.19%
银华积极精选混合	2021-04-16	1.8379	0.11%
银华科创主题3年封闭混合	2021-04-16	1.8342	-0.62%
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF）	2021-04-14	1.2130	0.16%
银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）	2021-04-14	1.3283	0.33%
银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）	2021-04-14	1.4081	0.34%
银华大盘两年定期开放混合	2021-04-16	1.8162	0.61%
银华科技创新混合	2021-04-16	1.3390	-0.74%
银华汇盈一年持有期混合A	2021-04-16	1.0500	0.05%
银华汇盈一年持有期混合C	2021-04-16	1.0455	0.05%
银华长丰混合发起式	2021-04-16	1.5978	0.67%
银华丰享一年持有期混合	2021-04-16	1.0824	0.09%
银华沪深股通精选混合	2021-04-16	1.0762	1.34%
银华同力精选混合	2021-04-16	0.9585	0.82%
银华创业板两年定期开放混合	2021-04-16	0.8613	-0.95%
银华富利精选混合	2021-04-16	1.0301	0.48%
银华汇益一年持有期混合A	2021-04-16	1.0229	0.02%
银华汇益一年持有期混合C	2021-04-16	1.0203	0.02%
银华多元机遇混合	2021-04-16	1.0507	1.05%
银华招利一年持有期混合A	2021-04-16	1.0058	0.02%
银华招利一年持有期混合C	2021-04-16	1.0045	0.02%
银华乐享混合	2021-04-16	0.9400	0.37%
银华心佳两年持有期混合	2021-04-16	0.8996	0.03%
银华稳健增长一年持有期混合	2021-04-16	0.9499	0.07%
银华心享一年持有期混合	2021-04-16	1.0160	-0.27%
银华瑞祥一年持有期混合	--	--	--%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华增强收益债券	2021-04-16	1.214	0.08%
银华信用双利债券A	2021-04-16	1.210	0.08%
银华信用双利债券C	2021-04-16	1.201	0.17%
银华纯债信用债券（LOF）	2021-04-16	1.095	0.09%
银华永兴	2021-04-16	1.175	0.00%
永兴债C	2021-04-16	1.149	0.00%
银华信用四季红债券A	2021-04-16	1.073	0.00%
银华信用四季红债券C	2021-04-16	1.006	0.00%
银华信用季季红债券A	2021-04-16	1.045	0.00%
银华信用季季红债券H	2021-04-16	1.045	0.00%
银华添益定期开放债券	2021-04-16	1.078	0.00%
银华远景债券	2021-04-16	1.160	0.17%
银华添泽定期开放债券	2021-04-16	1.1277	0.13%
银华添润定期开放债券	2021-04-16	1.0260	0.01%
银华岁丰定期开放债券发起式	2021-04-16	1.0260	0.04%
银华华茂定期开放债券	2021-04-16	1.0389	0.17%
银华岁盈定期开放债券	2021-04-16	1.1140	0.10%
银华可转债债券	2021-04-16	1.4426	0.49%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	2021-04-16	1.0272	0.10%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	2021-04-16	1.0282	0.25%
银华安丰中短期政策性金融债债券	2021-04-16	1.0269	0.00%
银华安盈短债债券A	2021-04-16	1.0502	0.00%
银华安盈短债债券C	2021-04-16	1.0460	0.00%
银华安鑫短债债券A	2021-04-16	1.0134	0.00%
银华安鑫短债债券C	2021-04-16	1.0081	0.00%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	2021-04-16	1.0316	0.15%
银华稳晟39个月定期开放债券	2021-04-16	1.0121	0.06%
银华中债1-3年国开行债券指数	2021-04-16	1.0212	0.00%
银华信用精选18个月定期开放债券	2021-04-16	0.9649	0.21%
银华永盛债券	2021-04-16	1.0187	0.00%
银华中债1-3年农发行债券指数	2021-04-16	1.0074	-0.01%
银华信用精选15个月定期开放债券	2021-04-16	1.0200	0.15%
银华信用季季红债券C	2021-04-16	1.015	0.10%
银华安颐中短债双月持有期债券C	2021-04-16	1.0092	0.00%
银华安颐中短债双月持有期债券A	2021-04-16	1.0100	0.00%
银华长江经济带主题债券A	2021-04-16	1.0063	0.00%
银华远兴一年持有期债券	2021-04-16	0.9878	0.06%

基金名称	日期	净值	涨跌幅	七日年化收益
银华日利	2021-04-16	100.786	0.02%	2.054%
银华日利B	2021-04-16	100.868	0.02%	2.241%

基金名称	日期	万分收益	七日年化收益
银华货币A	2021-04-16	0.5667	2.074%
银华货币B	2021-04-16	0.6325	2.320%
银华多利宝A	2021-04-16	0.6438	2.165%
银华多利宝B	2021-04-16	0.7100	2.411%
银华活钱宝A	2021-04-16	0.0000	0.000%
银华活钱宝B	2021-04-16	0.0000	0.000%
银华活钱宝C	2021-04-16	0.0000	0.000%
银华活钱宝D	2021-04-16	0.0000	0.000%
银华活钱宝E	2021-04-16	0.0000	0.000%
银华活钱宝F	2021-04-16	0.6875	2.527%
银华惠增利货币	2021-04-16	0.6630	2.444%
银华惠添益货币	2021-04-16	0.6008	2.109%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华全球优选(QDII-FOF)	2021-04-15	1.327	0.68%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	2021-04-15	0.518	0.58%
银华美元债精选债券（QDII）A	2021-04-15	1.0335	-0.10%
银华美元债精选债券（QDII）C	2021-04-15	1.0274	-0.10%
银华恒生国企指数（QDII-LOF）	2021-04-16	0.9302	1.02%

银华信用双利债券C(基金代码：180026)

1.201 单位净值 0.17% 日增长率（2021-04-16）

适合人群：安全型保守型稳键型激进型进取型	网上交易费率：0起基础费率：0 购买 X 基础费率为小额交易时所对应的费率，随着交易额增加，费率会相应降低；持有不同银行卡，所享受的费率优惠不尽相同，请点击查询准确费率。
风险等级：低风险中低风险中风险中高风险高风险

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净值走势图收益走势图至近一月 \| 近三月 \| 近一年 \| 今年 \| 全部至近一月 \| 近三月 \| 近一年 \| 今年 \| 全部	基金代码： 180026
	基金类型：债券型
	成立日期： 2010-12-03
	基金托管人：中国建设银行股份有限公司
	业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率60%+中债国债总全价指数收益率40%

收益率数据来源:聚源数据 2021-04-16

收益率

	最近一日	最近一周	最近一月	最近六月	今年以来	成立以来
银华信用双利债券C	0.17%	-0.08%	-0.25%	1.99%	-0.08%	74.30%
业绩比较基准收益率	0.03%	0.13%	0.18%	0.142%	0.08%	-3.36%

基金经理

贾鹏先生,硕士学位，2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，担任行业研究员；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司。

基金经理

孙慧女士,

硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，曾任基金经理助理。

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净值走势图收益走势图至近一月 \| 近三月 \| 近一年 \| 今年 \| 全部至近一月 \| 近三月 \| 近一年 \| 今年 \| 全部	基金代码： 180026
	基金类型：债券型
	成立日期： 2010-12-03
	基金托管人：中国建设银行股份有限公司
	业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率60%+中债国债总全价指数收益率40%

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