序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

378,325,987.00

43.53

其中：股票

378,325,987.00

43.53

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

490,638,182.36

56.45

8

其他资产 

124,875.71

0.01

9

合计   

869,089,045.07  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

56,952,661.50

6.57

C

制造业

276,116,913.51

31.84

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

71,559.85

0.01

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

5,901,675.12

0.68

G

交通运输、仓储和邮政业

39,201,950.88

4.52

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

81,226.14

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

378,325,987.00

43.62

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000778

新兴铸管

19,805,825

82,392,231.88

9.50

2

601969

海南矿业

10,848,126

56,952,661.50

6.57

3

600063

皖维高新

21,505,376

56,129,031.36

6.47

4

000903

云内动力

19,631,900

49,177,909.50

5.67

5

002171

楚江新材

7,973,422

46,126,246.27

5.32

6

002040

南京港

4,521,563

39,201,950.88

4.52

7

002250

联化科技

2,389,975

20,278,937.54

2.34

8

600521

华海药业

468,840

12,513,339.60

1.44

9

600703

三安光电

455,100

8,747,022.00

1.01

10

600738

兰州民百

767,448

5,901,675.12

0.68

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

26,362.27

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

98,149.30

5

应收申购款

-

6

其他应收款

364.14

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

124,875.71

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000778

新兴铸管

40,007,768.52

4.61

非公开发行,流通受限

2

601969

海南矿业

27,228,796.26

3.14

非公开发行,流通受限

3

600063

皖维高新

27,204,300.64

3.14

非公开发行,流通受限

4

000903

云内动力

24,049,077.50

2.77

非公开发行,流通受限

5

002171

楚江新材

46,126,246.27

5.32

非公开发行,流通受限

6

002040

南京港

18,854,921.88

2.17

非公开发行,流通受限

7

002250

联化科技

9,739,152.20

1.12

非公开发行,流通受限

8

600738

兰州民百

2,854,906.56

0.33

非公开发行,流通受限