序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

469,194,032.38

47.04

其中：股票

469,194,032.38

47.04

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

110,200,000.00

11.05

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

417,780,854.94

41.89

8

其他资产 

235,680.74

0.02

9

合计   

997,410,568.06  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

90,527,611.47

9.10

C

制造业

319,832,080.49

32.13

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

5,705,975.88

0.57

G

交通运输、仓储和邮政业

53,128,364.54

5.34

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

469,194,032.38

47.14

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000778

新兴铸管

19,805,825

97,048,542.32

9.75

2

601969

海南矿业

10,848,126

90,527,611.47

9.10

3

600063

皖维高新

21,505,376

77,096,772.96

7.75

4

000903

云内动力

19,631,900

66,061,343.50

6.64

5

002171

楚江新材

7,973,422

55,056,478.91

5.53

6

002040

南京港

4,521,563

53,128,364.54

5.34

7

002250

联化科技

2,389,975

24,568,942.80

2.47

8

600738

兰州民百

767,448

5,705,975.88

0.57

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

235,316.60

5

应收申购款

-

6

其他应收款

364.14

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

235,680.74

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000778

新兴铸管

97,048,542.32

9.75

非公开发行

2

601969

海南矿业

90,527,611.47

9.10

非公开发行

3

600063

皖维高新

77,096,772.96

7.75

非公开发行

4

002171

楚江新材

55,056,478.91

5.53

非公开发行

5

002040

南京港

53,128,364.54

5.34

非公开发行

6

000903

云内动力

31,901,837.50

3.21

非公开发行

7

002250

联化科技

24,568,942.80

2.47

非公开发行

8

600738

兰州民百

5,705,975.88

0.57

非公开发行