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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(基金代码:501022)
0.993 单位净值 -1.49% 日增长率(2019-04-25)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.5%
购买
基金代码:

501022

基金类型:

混合型

成立日期:

2016-10-14

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

业绩比较基准:

沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

收益率数据来源:聚源数据 2019-04-25

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) -1.49% -2.26% 2.58% 29.97% 29.13% 30.66%
业绩比较基准收益率 -1.06% -1.69% 2.14% 12.86% 14.65% 14.38%

基金经理

基金经理

王鑫钢 先生,硕士学位。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。

基金经理

王海峰 先生,硕士研究生学历。2008年7月至今,任职于银华基金管理有限公司投资管理部,历任助理研究员、行业研究员、研究主管、投资经理助理等职务。在公司从事研究工作期间,一直从事交通运输、钢铁、大宗商品等行业的研究工作,担任投资经理助理期间,主要协助投资经理管理国寿混合型账户以及荣沣系列账户。具有7年证券投资管理经历。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

191,885,484.08

62.45

 

其中:股票

191,885,484.08

62.45

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

42,171,216.10

13.72

 

其中:债券 

42,171,216.10

13.72

 

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

71,573,475.09

23.29

8

其他资产 

1,654,144.86

0.54

9

合计   

307,284,320.13  

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

2,919.54

0.00

B

采矿业

2,894,290.00

1.00

C

制造业

106,325,433.46

36.61

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

5,252,059.56

1.81

F

批发和零售业

7,363,358.88

2.54

G

交通运输、仓储和邮政业

28,918,073.34

9.96

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,879,103.20

2.02

J

金融业

23,030,440.55

7.93

K

房地产业

8,703,344.55

3.00

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

3,516,461.00

1.21

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

191,885,484.08

66.07

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600063

皖维高新

10,752,688

35,161,289.76

12.11

2

600018

上港集团

1,493,574

10,858,282.98

3.74

3

600622

光大嘉宝

1,006,167

8,703,344.55

3.00

4

601939

建设银行

1,245,400

8,655,530.00

2.98

5

601111

中国国航

687,004

7,447,123.36

2.56

6

600346

恒力股份

379,400

7,018,900.00

2.42

7

002677

浙江美大

489,630

6,962,538.60

2.40

8

601318

中国平安

86,800

6,692,280.00

2.30

9

600029

南方航空

780,700

6,674,985.00

2.30

10

603323

吴江银行

829,185

6,243,763.05

2.15

   

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

42,171,216.10

14.52

 

其中:政策性金融债

42,171,216.10

14.52

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

42,171,216.10

14.52

  

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

018005

国开1701

221,610

22,163,216.10

7.63

2

180207

18国开07

100,000

10,005,000.00

3.44

3

160415

16农发15

100,000

10,003,000.00

3.44

注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1  本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

177,885.43

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,467,915.00

5

应收申购款

7,980.29

6

其他应收款

364.14

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,654,144.86

  

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值()

占基金资产净值比例(%

流通受限情况说明

1

600063

皖维高新

35,161,289.76

12.11

非公开发行

注:根据中国证券监督管理委员会于2017527日发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(下称《规定》),及同日,沪深交易所分别就《规定》出具的相关实施细则。其中持有上市公司非公开发行股份的股东通过集中竞价交易减持该部分股份的,自股份解除限售之日起12个月内,还需满足减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%的规定。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

*注:以上数据摘自最新季报

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