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银华鑫盛定增灵活配置混合(基金代码:501022)
1.007 单位净值 -0.69% 日增长率(2017-09-25)
网上交易费率:--
基础费率:1.5%
购买
基金代码:

501022

基金类型:

混合型

成立日期:

2016-10-14

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

业绩比较基准:

沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

收益率数据来源:聚源数据 2017-09-25

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华鑫盛定增灵活配置混合 -0.69% -1.85% -0.20% -0.20% 0.60% 0.70%
业绩比较基准收益率 0.71% 0.59% 1.28% --% 2.66% 1.60%

基金经理

基金经理

王鑫钢 先生,硕士学位。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 368,245,058.76 32.97
股票 368,245,058.76 32.97
2 固定收益投资 -- --
债券 -- --
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 -- --
买断式回购的买入返售金融资产 -- --
6 银行存款和结算备付金合计 646,421,464.31 57.88
7 其他资产 102,142,575.62 9.15
8 合计 1,116,809,098.69 100

1,105,706,716.68

*注:以上数据摘自最新季报

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