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银华鑫盛定增灵活配置混合(基金代码:501022)
0.785 单位净值 0.38% 日增长率(2018-09-21)
网上交易费率:--
基础费率:1.5%
购买
基金代码:

501022

基金类型:

混合型

成立日期:

2016-10-14

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

业绩比较基准:

沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

收益率数据来源:聚源数据 2018-09-21

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华鑫盛定增灵活配置混合 0.38% 0.90% 0.26% -9.35% -12.78% -21.50%
业绩比较基准收益率 1.54% 2.60% 1.43% -6.334% -5.15% 3.10%

基金经理

基金经理

王鑫钢 先生,硕士学位。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

378,325,987.00

43.53

 

其中:股票

378,325,987.00

43.53

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券 

-

-

 

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

490,638,182.36

56.45

8

其他资产 

124,875.71

0.01

9

合计   

869,089,045.07  

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

56,952,661.50

6.57

C

制造业

276,116,913.51

31.84

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

71,559.85

0.01

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

5,901,675.12

0.68

G

交通运输、仓储和邮政业

39,201,950.88

4.52

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

81,226.14

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

378,325,987.00

43.62

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

000778

新兴铸管

19,805,825

82,392,231.88

9.50

2

601969

海南矿业

10,848,126

56,952,661.50

6.57

3

600063

皖维高新

21,505,376

56,129,031.36

6.47

4

000903

云内动力

19,631,900

49,177,909.50

5.67

5

002171

楚江新材

7,973,422

46,126,246.27

5.32

6

002040

南京港

4,521,563

39,201,950.88

4.52

7

002250

联化科技

2,389,975

20,278,937.54

2.34

8

600521

华海药业

468,840

12,513,339.60

1.44

9

600703

三安光电

455,100

8,747,022.00

1.01

10

600738

兰州民百

767,448

5,901,675.12

0.68

   

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1  本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

26,362.27

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

98,149.30

5

应收申购款

-

6

其他应收款

364.14

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

124,875.71

  

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值()

占基金资产净值比例(%

流通受限情况说明

1

000778

新兴铸管

40,007,768.52

4.61

非公开发行,流通受限

2

601969

海南矿业

27,228,796.26

3.14

非公开发行,流通受限

3

600063

皖维高新

27,204,300.64

3.14

非公开发行,流通受限

4

000903

云内动力

24,049,077.50

2.77

非公开发行,流通受限

5

002171

楚江新材

46,126,246.27

5.32

非公开发行,流通受限

6

002040

南京港

18,854,921.88

2.17

非公开发行,流通受限

7

002250

联化科技

9,739,152.20

1.12

非公开发行,流通受限

8

600738

兰州民百

2,854,906.56

0.33

非公开发行,流通受限

注:根据中国证券监督管理委员会于2017527日发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(下称《规定》),及同日,沪深交易所分别就《规定》出具的相关实施细则。其中持有上市公司非公开发行股份的股东通过集中竞价交易减持该部分股份的,自股份解除限售之日起12个月内,还需满足减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%的规定。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

 

*注:以上数据摘自最新季报

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