序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

77,518,008.33

99.10

其中：股票

77,518,008.33

99.10

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

700,963.11

0.90

8

其他资产 

1,682.53

0.00

9

合计   

78,220,653.97  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

6,684,681.48

8.60

C

制造业

21,205,494.34

27.29

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

6,151,273.78

7.92

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

3,541,295.93

4.56

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,707,490.22

3.48

J

金融业

29,520,688.30

38.00

K

房地产业

4,844,030.28

6.23

L

租赁和商务服务业

1,523,060.00

1.96

M

科学研究和技术服务业

1,339,994.00

1.72

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

77,518,008.33

99.78

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601818

光大银行

668,996

2,475,285.20

3.19

2

600016

民生银行

427,409

2,449,053.57

3.15

3

601169

北京银行

427,521

2,398,392.81

3.09

4

601006

大秦铁路

272,719

2,244,477.37

2.89

5

601989

中国重工

518,268

2,202,639.00

2.84

6

600606

绿地控股

357,487

2,184,245.57

2.81

7

601688

华泰证券

130,771

2,118,490.20

2.73

8

600019

宝钢股份

321,200

2,087,800.00

2.69

9

601211

国泰君安

136,186

2,086,369.52

2.69

10

601186

中国铁建

191,092

2,077,170.04

2.67

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,522.35

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

160.18

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,682.53