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银华日利(基金代码:511880)
102.677 单位净值 0.01% 日增长率 3.874% 七日年化收益率(2017-09-25)
网上交易费率:--
基础费率:0
本基金不支持网上交易
基金代码:

511880

基金类型:

货币型

成立日期:

2013-04-01

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

活期存款利率(税后)。

收益率数据来源:聚源数据 2017-09-22

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华日利 0.03% 0.07% 0.35% 1.90% 2.55% 16.99%
业绩比较基准收益率 0.00% 0.01% 0.03% 0.177% 0.09% 1.42%

基金经理

基金经理

洪利平 女士,曾就职于生命人寿保险公司、金鹰基金管理有限公司。2015年8月加入银华基金,现任投资管理三部二级部门副总经理兼基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 -- --
股票 -- --
2 固定收益投资 13,498,443,363.84 39.72
债券 13,367,461,629.69 39.33
3 资产支持证券 130,981,734.15 0.39
4 贵金属投资 -- --
5 金融衍生品投资 -- --
买入返售金融资产 5,173,352,999.25 15.22
6 买断式回购的买入返售金融资产 1,084,802,306.43 3.19
7 银行存款和结算备付金合计 14,667,669,146.62 43.16
8 其他资产 647,139,638.44 1.9
9 合计 33,986,605,148.15 100

296,017,420.00

*注:以上数据摘自最新季报

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