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银华日利(基金代码:511880)
102.115 单位净值 0.01% 日增长率 2.390% 七日年化收益率(2019-10-15)
网上交易费率:--
基础费率:0
本基金不支持网上交易
基金代码:

511880

基金类型:

货币型

成立日期:

2013-04-01

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

活期存款利率(税后)。

收益率数据来源:聚源数据 2019-10-16

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华日利 0.01% 0.05% 0.19% 1.19% 1.99% 24.75%
业绩比较基准收益率 0.00% 0.01% 0.03% 0.178% 0.28% 2.34%

基金经理

基金经理

王树丽 女士,2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

固定收益投资

35,817,894,727.31

53.60

 

其中:债券

35,767,894,727.31

53.53

 

资产支持证券

50,000,000.00

 

  0.07

2

买入返售金融资产

7,256,694,460.09

 

10.86

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

22,332,621,050.72

33.42

4

其他资产

1,417,411,166.49

2.12

5

合计

66,824,621,404.61

100.00

 

1.2 报告期债券回购融资情况

序号

项目

金额(元)

占基金资产净值的比例(%)

1

报告期内债券回购融资余额

-

4.19

 

其中:买断式回购融资

-

-

2

报告期末债券回购融资余额

7,805,131,920.27

13.65

 

其中:买断式回购融资

-

-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:本基金本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值20%的情况。

1.3 基金投资组合平均剩余期限

1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

96

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

99

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

60

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。

1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例(%

各期限负债占基金资产净值的比例(%

1

30天以内

19.04 

13.65 

 

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

0.09

-

2

30()-60

12.64

-

 

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60()-90

43.59

-

 

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90()-120

3.08

-

 

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120()-397天(含)

38.05

-

 

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

116.40

13.65

 

1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。

1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

摊余成本(元)

占基金资产净值比例(%

1

国家债券

199,491,894.36

0.35

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,820,159,665.82

4.93

 

其中:政策性金融债

2,820,159,665.82

4.93

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

2,668,449,008.05

4.67

6

中期票据

-

-

7

同业存单

30,079,794,159.08

52.61

8

其他

-

-

9

合计

35,767,894,727.31

62.56

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

49,138,868.67

0.09

1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

债券数量(张)

摊余成本()

占基金资产净值比例(%)

1

111809276

18浦发银行CD276

28,900,000

2,869,708,973.98

5.02

2

111820233

18广发银行CD233

20,000,000

1,987,637,337.39

3.48

3

111803159

18农业银行CD159

17,500,000

1,737,487,373.90

3.04

4

111803219

18农业银行CD219

15,000,000

1,488,495,236.97

2.60

5

111870171

18天津银行CD342

10,000,000

986,512,552.45

1.73

6

111813067

18浙商银行CD067

8,500,000

839,091,885.15

1.47

7

111809344

18浦发银行CD344

8,500,000

833,095,120.48

1.46

8

111808205

18中信银行CD205

8,300,000

825,261,868.43

1.44

9

111808309

18中信银行CD309

8,000,000

795,958,077.79

1.39

10

111803148

18农业银行CD148

8,000,000

795,600,708.43

1.39

 

1.7 影子定价摊余成本法确定的基金资产净值的偏离 

项目

偏离情况 

报告期内偏离度的绝对值在0.25()-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.1087%

报告期内偏离度的最低值

0.0265%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0801%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注:本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号

证券代码

证券名称

数量(份)

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

1889124

18永动1A

500,000.00

50,000,000.00

0.09

 

1.9 投资组合报告附注

1.9.1 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

1.9.2 本基金投资的前十名证券包括18浦发银行CD276(证券代码:111809276)、18浦发银行CD344(证券代码:111809344)、18中信银行CD205(证券代码:111808205)、18中信银行CD309(证券代码:111808309)。

根据中国银监会于2018118日发布的行政处罚信息公开表(川银监罚字〔20182号),该公司因内部控制严重失效,严重违反审慎经营规则等多种行为,已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对浦发银行股份有限公司做出行政处罚。

根据中国银监会于20181119日发布的行政处罚信息公开表(银监罚决字〔201814号),该公司理财资金违规缴纳土地款、自有资金融资违规缴纳土地款等多种行为,已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对中信银行股份有限公司做出行政处罚。

上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。

报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.9.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

1,146,622,329.79

3

应收利息

243,923,147.70

4

应收申购款

3,000.00

5

其他应收款

26,862,689.00

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

1,417,411,166.49

1.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

 

*注:以上数据摘自最新季报

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