银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华锐进 | 2017-09-25 | 1.035 | -2.36% |
| 银华深证100指数分级 | 2017-09-25 | 1.034 | -1.15% |
| 银华稳进 | 2017-09-25 | 1.033 | 0.10% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2017-09-25 | 1.177 | -0.84% |
| 中证90A | 2017-09-25 | 1.036 | 0.00% |
| 中证90B | 2017-09-25 | 1.318 | -1.49% |
| 消费A | 2017-09-25 | 1.040 | 0.00% |
| 消费B | 2017-09-25 | 1.204 | -1.15% |
| 银华消费分级混合 | 2017-09-25 | 1.171 | -0.93% |
| YH资源A | 2017-09-25 | 1.036 | 0.00% |
| YH资源B | 2017-09-25 | 1.476 | -2.45% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2017-09-25 | 1.300 | -1.66% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2017-09-25 | 0.920 | -0.54% |
| 转债A | 2017-09-25 | 1.037 | 0.10% |
| 转债B | 2017-09-25 | 0.647 | -2.85% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2017-09-25 | 1.017 | -1.07% |
| 中证800A | 2017-09-25 | 1.041 | 0.10% |
| 中证800B | 2017-09-25 | 0.993 | -2.26% |
| 银华300A | 2017-09-25 | 1.041 | 0.10% |
| 银华300B | 2017-09-25 | 0.883 | -1.01% |
| 银华沪深300指数分级 | 2017-09-25 | 0.962 | -0.41% |
| H股A | 2017-09-25 | 1.0408 | 0.04% |
| H股B | 2017-09-25 | 0.9326 | -3.55% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2017-09-25 | 0.9867 | -1.68% |
| 银华永益分级债券 | 2017-05-26 | 1.000 | 0.00% |
| 永益A | 2017-06-01 | 1.000 | 0.00% |
| 永益B | 2017-06-01 | 1.001 | 0.00% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2017-09-25 | 1.015 | 0.10% |
| 银华沪港深增长股票 | 2017-09-25 | 1.298 | 0.31% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2017-09-22 | 0.9999 | -0.02% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2017-09-22 | 0.9998 | -0.03% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2017-09-22 | 0.9997 | -0.03% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2017-09-22 | 0.9996 | -0.04% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2017-09-22 | 0.9996 | -0.04% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2017-09-22 | 0.9995 | -0.05% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2017-09-25 | 1.1496 | -0.38% |
| 银华锐进 | 2017-09-25 | 1.035 | -2.36% |
| 银华深证100指数分级 | 2017-09-25 | 1.034 | -1.15% |
| 银华稳进 | 2017-09-25 | 1.033 | 0.10% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2017-09-25 | 1.177 | -0.84% |
| 中证90A | 2017-09-25 | 1.036 | 0.00% |
| 中证90B | 2017-09-25 | 1.318 | -1.49% |
| YH资源A | 2017-09-25 | 1.036 | 0.00% |
| YH资源B | 2017-09-25 | 1.476 | -2.45% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2017-09-25 | 1.300 | -1.66% |
| 银华上证50等权ETF | 2017-09-25 | 1.530 | -0.26% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2017-09-25 | 1.302 | -0.23% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2017-09-25 | 1.017 | -1.07% |
| 中证800A | 2017-09-25 | 1.041 | 0.10% |
| 中证800B | 2017-09-25 | 0.993 | -2.26% |
| 银华300A | 2017-09-25 | 1.041 | 0.10% |
| 银华300B | 2017-09-25 | 0.883 | -1.01% |
| 银华沪深300指数分级 | 2017-09-25 | 0.962 | -0.41% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2017-09-25 | 1.2700 | -1.27% |
| 银华保本增值混合 | 2017-09-25 | 1.0210 | 0.04% |
| 银华价值优选混合 | 2017-09-25 | 2.1484 | 0.46% |
| 银华优质增长混合 | 2017-09-25 | 1.5124 | -0.30% |
| 银华富裕主题混合 | 2017-09-25 | 2.5573 | 1.01% |
| 银华领先策略混合 | 2017-09-25 | 1.6108 | 0.71% |
| 银华和谐主题混合 | 2017-09-25 | 2.061 | -0.24% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2017-09-25 | 1.782 | -2.25% |
| 银华成长先锋混合 | 2017-09-25 | 1.053 | -1.31% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2017-09-25 | 1.003 | 0.10% |
| 消费A | 2017-09-25 | 1.040 | 0.00% |
| 消费B | 2017-09-25 | 1.204 | -1.15% |
| 银华消费分级混合 | 2017-09-25 | 1.171 | -0.93% |
| 银华中小盘混合 | 2017-09-25 | 3.055 | -0.03% |
| 银华高端制造业混合 | 2017-09-25 | 0.841 | -0.71% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-25 | 0.999 | -0.20% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2017-09-25 | 1.134 | -0.09% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2017-09-25 | 1.132 | -0.09% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2017-09-25 | 1.038 | 0.00% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2017-09-25 | 1.038 | 0.00% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2017-09-25 | 1.314 | -0.08% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2017-09-25 | 1.314 | -0.08% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2017-09-25 | 1.203 | 0.25% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2017-09-25 | 1.198 | 0.25% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2017-09-25 | 1.128 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2017-09-25 | 1.080 | 0.00% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-22 | 1.087 | 0.93% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-22 | 0.976 | -1.41% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2017-09-25 | 0.861 | -1.26% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2017-09-25 | 1.061 | -0.84% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-22 | 0.932 | 0.00% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2017-09-25 | 1.275 | 0.24% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2017-09-25 | 1.172 | 0.43% |
| 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 2017-09-25 | 1.014 | -0.29% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2017-09-25 | 1.0305 | 0.01% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2017-09-25 | 1.0168 | 0.01% |
| 银华鑫盛定增灵活配置混合 | 2017-09-25 | 1.007 | -0.69% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2017-09-25 | 1.020 | -0.20% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2017-09-25 | 1.2525 | 0.14% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2017-09-22 | 1.0013 | -0.09% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2017-09-25 | 1.145 | 0.09% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2017-09-25 | 1.0094 | 0.05% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2017-09-22 | 1.0286 | 1.99% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2017-09-25 | 1.194 | 0.08% |
| 银华信用债券（LOF） | 2017-09-25 | 1.274 | -0.08% |
| 银华信用双利债券A | 2017-09-25 | 1.205 | 0.08% |
| 银华信用双利债券C | 2017-09-25 | 1.171 | 0.09% |
| 银华永泰积极债券A | 2017-09-25 | 1.314 | 0.00% |
| 银华永泰积极债券C | 2017-09-25 | 1.266 | 0.00% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2017-09-25 | 1.086 | 0.09% |
| 银华中证中票50指数A | 2017-07-17 | 1.211 | 0.00% |
| 银华中证中票50指数C | 2017-07-17 | 1.194 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2017-09-25 | 1.029 | 0.00% |
| 永兴债C | 2017-09-25 | 1.022 | 0.10% |
| 银华信用四季红债券 | 2017-09-25 | 1.023 | 0.10% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2017-09-25 | 0.920 | -0.54% |
| 转债A | 2017-09-25 | 1.037 | 0.10% |
| 转债B | 2017-09-25 | 0.647 | -2.85% |
| 银华信用季季红债券 | 2017-09-25 | 1.035 | 0.10% |
| 银华永利债券A | 2017-09-25 | 1.206 | 0.00% |
| 银华永利债券C | 2017-09-25 | 1.187 | 0.00% |
| 银华永益分级债券 | 2017-05-26 | 1.000 | 0.00% |
| 永益A | 2017-06-01 | 1.000 | 0.00% |
| 永益B | 2017-06-01 | 1.001 | 0.00% |
| 银华合利债券 | 2017-09-25 | 1.039 | 0.00% |
| 银华添益定期开放债券 | 2017-09-22 | 1.017 | 0.10% |
| 银华远景债券 | 2017-09-25 | 1.043 | 0.10% |
| 银华双动力债券 | 2017-09-25 | 1.029 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2017-09-22 | 1.0056 | 0.13% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2017-09-25 | 0.9979 | 0.15% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2017-09-25 | 0.9909 | 0.15% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2017-09-25 | 0.9931 | 0.09% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2017-09-25 | 0.9896 | 0.08% |
| 银华添润定期开放债券 | 2017-09-22 | 1.0186 | 0.07% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2017-09-25 | 1.0092 | 0.14% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2017-09-25 | 1.0074 | 0.14% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2017-09-25 | 1.0110 | 0.08% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2017-09-25 | 1.0097 | 0.07% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2017-09-25 | 1.0100 | 0.18% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2017-09-25 | 1.0098 | 0.18% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2017-09-25 | 1.0070 | 0.09% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2017-09-25 | 1.0064 | 0.09% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2017-09-25 | 1.0085 | 0.02% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2017-09-25 | 1.0080 | 0.02% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2017-09-25 | 1.1761 | 4.223% |
| 银华双月定期理财债券C | 2017-09-25 | 1.2418 | 4.475% |
银华货币A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2017-09-25 | 102.677 | 0.01% | 3.874% |
| 银华日利B | 2017-09-25 | 111.016 | 0.01% | 4.118% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2017-09-25 | 1.1089 | 3.978% |
| 银华货币B | 2017-09-25 | 1.1752 | 4.228% |
| 银华多利宝A | 2017-09-25 | 1.1533 | 4.230% |
| 银华多利宝B | 2017-09-25 | 1.2192 | 4.480% |
| 银华活钱宝A | 2017-09-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2017-09-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2017-09-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2017-09-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2017-09-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2017-09-25 | 1.1576 | 4.306% |
| 银华惠增利货币 | 2017-09-25 | 1.5225 | 4.526% |
| 银华惠添益货币 | 2017-09-25 | 0.8985 | 3.283% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2017-09-22 | 1.093 | -0.27% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2017-09-22 | 0.444 | -0.22% |
| H股A | 2017-09-25 | 1.0408 | 0.04% |
| H股B | 2017-09-25 | 0.9326 | -3.55% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2017-09-25 | 0.9867 | -1.68% |
| 基金代码： 511880 |
|
| 基金类型： 货币型 |
|
| 成立日期： 2013-04-01 |
|
| 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准： 活期存款利率（税后）。 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 0.03% | 0.07% | 0.35% | 1.90% | 2.55% | 16.99% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.177% | 0.09% | 1.42% |
洪利平 女士,曾就职于生命人寿保险公司、金鹰基金管理有限公司。2015年8月加入银华基金，现任投资管理三部二级部门副总经理兼基金经理助理。
暂无投资观点
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | -- | -- |
| 股票 | -- | -- | |
| 2 | 固定收益投资 | 13,498,443,363.84 | 39.72 |
| 债券 | 13,367,461,629.69 | 39.33 | |
| 3 | 资产支持证券 | 130,981,734.15 | 0.39 |
| 4 | 贵金属投资 | -- | -- |
| 5 | 金融衍生品投资 | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 5,173,352,999.25 | 15.22 | |
| 6 | 买断式回购的买入返售金融资产 | 1,084,802,306.43 | 3.19 |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,667,669,146.62 | 43.16 |
| 8 | 其他资产 | 647,139,638.44 | 1.9 |
| 9 | 合计 | 33,986,605,148.15 | 100 |
296,017,420.00
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无行业分类内容 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无十大股票持仓内容 | ||||||||
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 715,087,656.59 | 2.26 |
| 2 | 央行票据 | -- | -- |
| 3 | 金融债券 | 1,507,621,436.15 | 4.77 |
| 政策性金融债 | 1,507,621,436.15 | 4.77 | |
| 4 | 企业债券 | -- | -- |
| 5 | 企业短期融资券 | 4,241,170,800.61 | 13.41 |
| 6 | 中期票据 | 50,131,419.60 | 0.16 |
| 7 | 可转债 | -- | -- |
| 8 | 其他 | -- | -- |
| 9 | 合计 | 13,367,461,629.69 | 42.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111715205 | 17民生银行CD205 | 10,000,000 | -- | 3.13 |
| 2 | 111710291 | 17兴业银行CD291 | 8,200,000 | -- | 2.57 |
| 3 | 111709276 | 17浦发银行CD276 | 6,000,000 | -- | 1.88 |
| 4 | 111709250 | 17浦发银行CD250 | 5,000,000 | -- | 1.56 |
| 5 | 111780270 | 17西安银行CD019 | 5,000,000 | -- | 1.56 |
*注：以上数据摘自最新季报
