银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2019-08-19 | 0.956 | 2.36% |
| 银华稳进 | 2019-08-19 | 1.028 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-08-19 | 0.884 | 5.24% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-08-19 | 0.988 | 2.70% |
| 中证90A | 2019-08-19 | 1.031 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-08-19 | 0.945 | 5.82% |
| 银华消费分级混合 | 2019-08-19 | 1.243 | 1.64% |
| 消费A | 2019-08-19 | 1.034 | 0.00% |
| 消费B | 2019-08-19 | 1.295 | 1.97% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-08-19 | 0.874 | 1.27% |
| 资源A级 | 2019-08-19 | 1.031 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-08-19 | 0.769 | 2.40% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-08-19 | 1.053 | 0.77% |
| 转债A | 2019-08-19 | 1.032 | 0.00% |
| 转债B | 2019-08-19 | 1.102 | 2.51% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-08-19 | 0.943 | 1.84% |
| 银华300A | 2019-08-19 | 1.036 | 0.10% |
| 银华300B | 2019-08-19 | 0.850 | 4.04% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-08-19 | 0.9515 | 1.45% |
| 恒中企A | 2019-08-19 | 1.0356 | 0.04% |
| 恒中企B | 2019-08-19 | 0.8674 | 3.19% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2019-08-19 | 1.126 | 1.72% |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-08-19 | 1.488 | 1.85% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-08-19 | 0.7142 | 2.15% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2019-08-19 | 0.8189 | 4.09% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-08-19 | 0.7442 | 2.25% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-08-19 | 0.7147 | 2.14% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2019-08-19 | 0.8223 | 4.10% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-08-19 | 0.7377 | 2.26% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-08-19 | 1.3094 | 0.47% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-08-19 | 1.2050 | 1.38% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-08-19 | 1.0452 | 1.65% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-08-19 | 0.7151 | 3.53% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-08-19 | 1.2033 | 1.37% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-08-19 | 1.0407 | 1.64% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-08-19 | 0.7188 | 3.54% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-08-19 | 0.8527 | 2.90% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-08-19 | 0.8703 | 2.90% |
| 银华兴盛股票 | 2019-08-16 | 0.9977 | 0.08% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2019-08-19 | 1.2110 | 1.93% |
| 银华深证100指数分级 | 2019-08-19 | 0.956 | 2.36% |
| 银华稳进 | 2019-08-19 | 1.028 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-08-19 | 0.884 | 5.24% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-08-19 | 0.988 | 2.70% |
| 中证90A | 2019-08-19 | 1.031 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-08-19 | 0.945 | 5.82% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-08-19 | 0.874 | 1.27% |
| 资源A级 | 2019-08-19 | 1.031 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-08-19 | 0.769 | 2.40% |
| 银华上证50等权ETF | 2019-08-19 | 1.443 | 2.56% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2019-08-19 | 1.219 | 2.44% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-08-19 | 0.943 | 1.84% |
| 银华300A | 2019-08-19 | 1.036 | 0.10% |
| 银华300B | 2019-08-19 | 0.850 | 4.04% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-08-19 | 1.2210 | 1.80% |
| 银华央企 | 2019-08-19 | 1.0321 | 2.65% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-08-19 | 0.9776 | 2.50% |
| 银华MSCI | 2019-08-19 | 0.9667 | 2.22% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接 | 2019-08-19 | 1.0175 | 2.07% |
| 深100P | 2019-08-16 | 1.0029 | 1.65% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2019-08-19 | 1.2138 | 1.91% |
| 银华保本增值混合 | 2019-08-19 | 1.0163 | 0.02% |
| 银华价值优选混合 | 2019-08-19 | 1.9830 | 1.31% |
| 银华优质增长混合 | 2019-08-19 | 1.2683 | 1.29% |
| 银华富裕主题混合 | 2019-08-19 | 3.2991 | 0.67% |
| 银华领先策略混合 | 2019-08-19 | 1.4434 | 1.33% |
| 银华和谐主题混合 | 2019-08-19 | 2.447 | 2.04% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-08-19 | 1.791 | 3.35% |
| 银华成长先锋混合 | 2019-08-19 | 1.123 | 2.56% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.046 | 1.55% |
| 银华消费分级混合 | 2019-08-19 | 1.243 | 1.64% |
| 消费A | 2019-08-19 | 1.034 | 0.00% |
| 消费B | 2019-08-19 | 1.295 | 1.97% |
| 银华中小盘混合 | 2019-08-19 | 2.434 | 2.96% |
| 银华高端制造业混合 | 2019-08-19 | 0.794 | 2.19% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-16 | 0.966 | 2.44% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.448 | 0.56% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2019-08-19 | 1.323 | 0.53% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.320 | 4.10% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2019-08-19 | 1.315 | 4.03% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.390 | 2.13% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.483 | 0.27% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2019-08-19 | 1.474 | 0.20% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2019-08-19 | 1.372 | 2.08% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2019-08-19 | 0.942 | 0.53% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2019-08-19 | 0.979 | 0.62% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-16 | 1.258 | 3.20% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-16 | 0.979 | 0.00% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-08-19 | 0.867 | 2.24% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.027 | 0.00% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-16 | 0.741 | 1.09% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.074 | -0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.335 | 2.06% |
| 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 2019-08-19 | 0.798 | 0.50% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2019-08-19 | 1.1102 | 0.39% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2019-08-19 | 1.0890 | 0.39% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2019-08-19 | 0.949 | 1.50% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.019 | 2.00% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-08-19 | 1.3881 | 1.45% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2019-04-03 | 0.9987 | 0.21% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2019-08-19 | 0.976 | 0.10% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2019-08-19 | 1.1098 | 0.02% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2019-08-19 | 1.2120 | 0.60% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-08-19 | 0.9204 | 1.81% |
| 银华估值优势混合 | 2019-08-19 | 1.0037 | 1.57% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.0574 | 2.02% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-08-19 | 0.8818 | 1.95% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-08-19 | 0.8783 | 1.95% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2019-08-16 | 0.9550 | 0.35% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2019-08-16 | 0.9404 | 0.34% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.1924 | 2.31% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-08-19 | 0.8644 | 1.69% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.0389 | 1.75% |
| 银华积极成长混合 | 2019-08-19 | 1.0536 | 2.15% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.2041 | 1.32% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-08-19 | 1.0344 | 0.61% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2019-08-19 | 1.1525 | 1.32% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.4180 | 3.33% |
| 银华行业轮动混合 | 2019-08-19 | 1.3164 | 1.24% |
| 银华裕利混合发起式 | 2019-08-19 | 1.4391 | 1.44% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2019-08-15 | 1.0391 | 0.18% |
| 银华盛利混合发起式 | 2019-08-19 | 1.2516 | 2.46% |
| 银华远见混合发起式 | 2019-08-19 | 1.0194 | 1.00% |
| 银华积极精选混合 | 2019-08-16 | 1.0083 | 0.65% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2019-08-16 | 1.0043 | 0.61% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2019-08-14 | 1.0001 | 0.01% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | -- | -- | --% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | -- | -- | --% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2019-08-19 | 1.201 | 0.17% |
| 银华信用双利债券A | 2019-08-19 | 1.167 | 0.43% |
| 银华信用双利债券C | 2019-08-19 | 1.147 | 0.35% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2019-08-19 | 1.132 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2019-08-19 | 1.126 | 0.00% |
| 永兴债C | 2019-08-19 | 1.108 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2019-08-19 | 1.084 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2019-08-19 | 1.027 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-08-19 | 1.053 | 0.77% |
| 转债A | 2019-08-19 | 1.032 | 0.00% |
| 转债B | 2019-08-19 | 1.102 | 2.51% |
| 银华信用季季红债券A | 2019-08-19 | 1.059 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2019-08-19 | 1.0590 | 0.00% |
| 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
| 银华合利债券 | 2019-04-12 | 1.203 | 0.17% |
| 银华添益定期开放债券 | 2019-08-16 | 1.090 | 0.09% |
| 银华远景债券 | 2019-08-19 | 1.125 | 0.45% |
| 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.044 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2019-08-16 | 1.0682 | 0.11% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2019-08-19 | 1.0873 | 0.01% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2019-08-19 | 1.0798 | 0.06% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2019-08-19 | 1.0842 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2019-08-19 | 1.1758 | 0.07% |
| 银华添润定期开放债券 | 2019-08-16 | 1.0357 | 0.15% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-08-19 | 1.1210 | 0.11% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2019-08-19 | 1.1157 | 0.04% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-08-19 | 1.1143 | 0.16% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2019-08-19 | 1.1385 | 0.03% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-08-19 | 1.1011 | 0.03% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-08-19 | 1.1038 | 0.03% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-08-19 | 1.1187 | 0.06% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-08-19 | 1.1366 | 0.06% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2019-08-19 | 1.1181 | 0.09% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2019-08-19 | 1.3587 | 0.08% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-08-16 | 1.0435 | 0.12% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2019-08-16 | 1.0727 | 0.11% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2019-08-16 | 1.0623 | 0.12% |
| 银华可转债债券 | 2019-08-19 | 1.1350 | 0.98% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-08-16 | 1.0179 | 0.00% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-08-16 | 1.0608 | 0.15% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-08-19 | 1.0192 | 0.03% |
| 银华安盈短债债券A | 2019-08-19 | 1.0157 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 2019-08-19 | 1.0150 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2019-08-19 | 1.0149 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 2019-08-19 | 1.0135 | 0.01% |
| 银华安享短债债券A | 2019-08-19 | 1.0094 | 0.03% |
| 银华安享短债债券C | 2019-08-19 | 1.0082 | 0.03% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2019-08-19 | 0.6617 | 2.459% |
| 银华双月定期理财债券C | 2019-08-19 | 0.7274 | 2.707% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2019-08-19 | 101.746 | 0.01% | 2.230% |
| 银华日利B | 2019-08-19 | 101.914 | 0.01% | 2.497% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2019-08-19 | 0.6303 | 2.200% |
| 银华货币B | 2019-08-19 | 0.6955 | 2.445% |
| 银华多利宝A | 2019-08-19 | 0.6356 | 2.346% |
| 银华多利宝B | 2019-08-19 | 0.7015 | 2.593% |
| 银华活钱宝A | 2019-08-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2019-08-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2019-08-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2019-08-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2019-08-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2019-08-19 | 0.7304 | 2.664% |
| 银华惠增利货币 | 2019-08-19 | 0.7165 | 2.641% |
| 银华惠添益货币 | 2019-08-19 | 0.5654 | 2.068% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-08-16 | 1.199 | 1.27% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-08-16 | 0.472 | -0.21% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-08-19 | 0.9515 | 1.45% |
| 恒中企A | 2019-08-19 | 1.0356 | 0.04% |
| 恒中企B | 2019-08-19 | 0.8674 | 3.19% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2019-08-16 | 1.0009 | 0.18% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2019-08-16 | 1.0002 | 0.19% |
| 基金代码： 512380 |
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| 基金类型： 指数型 |
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| 成立日期： 2019-03-19 |
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| 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 |
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| 业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为MSCI中国A股人民币指数，英文全称为：MSCI China A RMB Index，指数代码为：718711。 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华MSCI | 2.22% | 2.83% | 0.33% | --% | -3.33% | -3.33% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.43% | 2.36% | -2.25% | --% | -4.12% | -3.70% |
周大鹏 先生,硕士学位；毕业于中国人民大学。2008年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。
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*注：以上数据摘自最新季报
