序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,843,566,983.68

98.31

其中：股票

1,843,566,983.68

98.31

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

21,509,218.61

1.15

8

其他资产 

10,147,671.37

0.54

9

合计   

1,875,223,873.66  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

25,117,248.76

1.35

B

采矿业

65,311,289.42

3.51

C

制造业

807,875,009.83

43.39

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

47,051,423.50

2.53

E

建筑业

45,873,191.10

2.46

F

批发和零售业

37,715,942.94

2.03

G

交通运输、仓储和邮政业

54,880,444.91

2.95

H

住宿和餐饮业

2,334,900.00

0.13

I

信息传输、软件和信息技术服务业

85,861,215.71

4.61

J

金融业

525,178,102.56

28.21

K

房地产业

89,471,634.69

4.81

L

租赁和商务服务业

24,312,397.00

1.31

M

科学研究和技术服务业

1,755,006.72

0.09

N

水利、环境和公共设施管理业

3,080,411.00

0.17

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

12,992,454.10

0.70

R

文化、体育和娱乐业

11,945,628.44

0.64

S

综合

2,811,390.00

0.15

合计

1,843,567,690.68

99.02

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

94,697

93,181,848.00

5.00

2

601318

中国平安

808,469

71,638,438.09

3.85

3

600036

招商银行

1,535,075

55,231,998.50

2.97

4

000858

五粮液

289,005

34,088,139.75

1.83

5

601166

兴业银行

1,550,263

28,354,310.27

1.52

6

600000

浦发银行

2,186,847

25,542,372.96

1.37

7

601398

工商银行

4,021,700

23,687,813.00

1.27

8

600276

恒瑞医药

330,310

21,800,460.00

1.17

9

000002

万科A

727,106

20,220,817.86

1.09

10

601288

农业银行

5,547,200

19,969,920.00

1.07

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

370,509.34

2

应收证券清算款

9,771,986.96

3

应收股利

-

4

应收利息

5,175.07

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

10,147,671.37