序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

508,938,877.35

97.35

其中：股票

508,938,877.35

97.35

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

9,591,341.99

1.83

8

其他资产

4,259,430.34

0.81

9

合计

522,789,649.68

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

8,460,512.45

1.65

B

采矿业

11,740,314.74

2.29

C

制造业

267,945,334.27

52.28

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

11,714,001.78

2.29

E

建筑业

9,739,668.20

1.90

F

批发和零售业

8,114,136.40

1.58

G

交通运输、仓储和邮政业

13,005,256.52

2.54

H

住宿和餐饮业

530,999.82

0.10

I

信息传输、软件和信息技术服务业

30,535,735.30

5.96

J

金融业

104,597,225.38

20.41

K

房地产业

18,297,502.36

3.57

L

租赁和商务服务业

7,212,227.49

1.41

M

科学研究和技术服务业

4,573,944.17

0.89

N

水利、环境和公共设施管理业

426,641.04

0.08

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

684,453.75

0.13

Q

卫生和社会工作

6,717,407.89

1.31

R

文化、体育和娱乐业

4,326,008.20

0.84

S

综合

317,507.59

0.06

合计

508,938,877.35

99.30

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

20,951

30,648,798.88

5.98

2

601318

中国平安

163,727

11,690,107.80

2.28

3

000858

五 粮 液

62,366

10,672,069.92

2.08

4

600036

招商银行

306,725

10,342,767.00

2.02

5

600276

恒瑞医药

75,478

6,966,619.40

1.36

6

300750

宁德时代

37,235

6,492,294.60

1.27

7

600900

长江电力

327,341

6,199,838.54

1.21

8

002475

立讯精密

110,141

5,655,740.35

1.10

9

300760

迈瑞医疗

16,552

5,059,946.40

0.99

10

002714

牧原股份

59,323

4,864,486.00

0.95

序号

名称

金额（元）  

1

存出保证金

107,304.73

2

应收证券清算款

4,020,799.70

3

应收股利

-

4

应收利息

1,137.31

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

130,188.60

8

其他

-

9

合计

4,259,430.34