序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

774,978,014.93

97.85

其中：股票 

774,978,014.93

97.85

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

-

-

其中：债券 

-

-

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

16,414,177.61

2.07

8

其他资产 

597,037.00

0.08

9

合计 

791,989,229.54

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A 

农、林、牧、渔业 

-

-

B 

采矿业 

17,018,432.00

2.15

C 

制造业 

222,014,842.80

28.08

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应业 

-

-

E 

建筑业 

528,739,194.82

66.87

F 

批发和零售业 

-

-

G 

交通运输、仓储和邮政业 

-

-

H 

住宿和餐饮业 

-

-

I 

信息传输、软件和信息技术服务业 

-

-

J 

金融业 

-

-

K 

房地产业 

-

-

L 

租赁和商务服务业 

-

-

M 

科学研究和技术服务业 

6,577,921.00

0.83

N 

水利、环境和公共设施管理业 

-

-

O 

居民服务、修理和其他服务业 

-

-

P 

教育 

-

-

Q 

卫生和社会工作 

-

-

R 

文化、体育和娱乐业 

-

-

S 

综合 

-

-

合计 

774,350,390.62

97.93

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A 

农、林、牧、渔业 

-

-

B 

采矿业 

-

-

C 

制造业 

599,648.65

0.08

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应业 

-

-

E 

建筑业 

-

-

F 

批发和零售业 

-

-

G 

交通运输、仓储和邮政业 

-

-

H 

住宿和餐饮业 

-

-

I 

信息传输、软件和信息技术服务业 

7,901.23

0.00

J 

金融业 

-

-

K 

房地产业 

-

-

L 

租赁和商务服务业 

3,058.00

0.00

M 

科学研究和技术服务业 

6,947.14

0.00

N 

水利、环境和公共设施管理业 

10,069.29

0.00

O 

居民服务、修理和其他服务业 

-

-

P 

教育 

-

-

Q 

卫生和社会工作 

-

-

R 

文化、体育和娱乐业 

-

-

S 

综合 

-

-

合计 

627,624.31

0.08

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601668

中国建筑

16,035,200

77,129,312.00

9.75

2

601390

中国中铁

12,751,926

72,430,939.68

9.16

3

601669

中国电建

10,694,367

52,295,454.63

6.61

4

601186

中国铁建

5,715,800

43,497,238.00

5.50

5

600031

三一重工

2,894,400

39,855,888.00

5.04

6

000157

中联重科

6,062,000

39,584,860.00

5.01

7

000425

徐工机械

7,162,130

39,105,229.80

4.95

8

601868

中国能建

16,103,259

33,816,843.90

4.28

9

601800

中国交建

4,412,500

33,535,000.00

4.24

10

601117

中国化学

4,549,165

28,932,689.40

3.66

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688563

航材股份

862

52,142.38

0.01

2

688548

广钢气体

4,048

51,612.00

0.01

3

603296

华勤技术

459

35,687.25

0.00

4

301291

明阳电气

1,206

34,202.16

0.00

5

301348

蓝箭电子

613

27,321.41

0.00

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

137,561.23

2

应收证券清算款

439,514.93

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

19,960.84

7

其他

-

8

合计

597,037.00

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

流通受限情况说明 

1

601868

中国能建

2,485,140.00

0.31 

转融通流通受限

2

000157

中联重科

178,269.00

0.02 

转融通流通受限

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况 

说明 

1

688563

航材股份

52,142.38

0.01

新股流通受限

2

688548

广钢气体

51,612.00

0.01

新股流通受限

3

603296

华勤技术

35,687.25

0.00

新股流通受限

4

301291

明阳电气

34,202.16

0.00

新股流通受限

5

301348

蓝箭电子

27,321.41

0.00

新股流通受限