序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,184,483,649.95

90.46

其中：股票

4,184,483,649.95

90.46

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

436,067,717.66

9.43

8

其他资产 

5,379,248.25

0.12

9

合计   

4,625,930,615.86  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,263,409,490.13

71.24

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

21,509,134.40

0.47

G

交通运输、仓储和邮政业

5,593,327.12

0.12

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

587,937,716.95

12.83

J

金融业

119,333,019.51

2.61

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

108,627,047.10

2.37

R

文化、体育和娱乐业

78,073,914.74

1.70

S

综合

-

-

合计

4,184,483,649.95

91.35

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300433

蓝思科技

10,191,479

285,769,071.16

6.24

2

000661

长春高新

639,970

278,578,941.00

6.08

3

002475

立讯精密

4,876,047

250,385,013.45

5.47

4

000858

五粮液

1,376,394

235,528,541.28

5.14

5

300315

掌趣科技

31,018,111

227,362,753.63

4.96

6

300122

智飞生物

1,808,033

181,074,504.95

3.95

7

002460

赣锋锂业

3,378,740

180,999,101.80

3.95

8

000651

格力电器

3,006,915

170,101,181.55

3.71

9

000988

华工科技

6,874,467

167,943,228.81

3.67

10

300750

宁德时代

937,432

163,450,643.52

3.57

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,121,408.86

2

应收证券清算款

25,702.88

3

应收股利

-

4

应收利息

87,913.33

5

应收申购款

3,144,223.18

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,379,248.25