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银华价值优选混合(基金代码:519001)
2.8943 单位净值 2.61% 日增长率(2020-07-06)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.5%
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基金代码:

519001

基金类型:

混合型

成立日期:

2005-09-27

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

收益率数据来源:聚源数据 2020-07-06

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华价值优选混合 2.61% 5.92% 15.13% 24.93% 30.23% 1012.08%
业绩比较基准收益率 1.52% 5.43% 8.64% 6.078% 7.06% 300.91%

基金经理

基金经理

倪明 先生,经济学博士。曾任职于大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。

基金经理

苏静然 女士,硕士研究生。曾就职于工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司,先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金,曾任行业研究员、投资经理,基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(人民币元 )

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

9,065,869.58

13.88

 

其中:普通股

9,065,869.58

13.88

 

优先股

-

-

 

存托凭证

-

-

 

房地产信托凭证

-

-

2

基金投资

50,976,113.08

78.06

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

资产支持证券

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

 

其中:远期

-

-

 

期货

-

-

 

期权

-

-

 

权证

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

货币市场工具

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,195,393.90

7.96

8

其他资产

64,519.33

0.10

9

合计

65,301,895.89

100.00

  

1.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

中国香港

9,065,869.58

13.94

合计

9,065,869.58

13.94

注:1.股票的国家(地区)类别根据其所在证券交易所确定。

2.本基金本报告期末未持有存托凭证。

1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

公共事业  Utilities

9,038,447.07

13.89

金融  Financials

27,422.51

0.04

合计

9,065,869.58

13.94

注:1.以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2.本基金本报告期末未持有存托凭证。

3.由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号

公司名称 (英文)

公司名称(中文)

证券代码

所在证券市场

所属国家(地区)

数量(股)

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

1

POWER ASSETS HOLDINGS LTD.

电能实业有限公司

6 HK

香港证券交易所

中国香港

76,000

3,880,518.96

5.96

2

THE HONG KONG AND CHINA GAS CO.LTD.

香港中华煤气有限公司

3 HK

香港证券交易所

中国香港

191,500

2,610,867.26

4.01

3

CLP Holdings Limited

中电控股有限公司

2 HK

香港证券交易所

中国香港

20,500

1,503,969.83

2.31

4

CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD.

长江基建集团有限公司

1038 HK

香港证券交易所

中国香港

21,000

1,043,091.02

1.60

5

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.

香港交易及结算所有限公司

388 HK

香港证券交易所

中国香港

121

27,422.51

0.04

注:1.本基金本报告期末仅持有上述股票。

2.本基金本报告期末未持有存托凭证。

 

1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号

基金名称

基金类型

运作方式

管理人

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

1

ISHARES S&P 500 INDEX FUND

股票型

开放式

Black Rock Fund Advisors

12,064,179.85

18.54

2

ISHARES S&P GLBL HEALTHCARE

股票型

开放式

Black Rock Fund Advisors

10,935,193.50

16.81

3

ISHARES SELECT DIVIDEND ETF

股票型

开放式

Black Rock Fund Advisors

10,245,763.56

15.75

4

ISHARES US REAL ESTATE ETF

股票型

开放式

Black Rock Fund Advisors

7,986,939.76

12.28

5

TRACKER FUND OF HONG KONG

股票型

开放式

State Street Global Advisors Asia

2,854,313.39

4.39

6

SPDR S&P CHINA ETF

股票型

开放式

State Street Global Advisors Asia

2,577,984.95

3.96

7

ISHARES MSCI GERMANY INDEX

股票型

开放式

Black Rock Fund Advisors

2,215,083.02

3.40

8

ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND

股票型

开放式

Black Rock Fund Advisors

2,096,655.05

3.22

注:1.本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。

2.本基金本报告期末仅持有以上基金。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(人民币元)

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

18,801.77

4

应收利息

513.11

5

应收申购款

45,204.45

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

64,519.33

 

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

*注:以上数据摘自最新季报

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