序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,545,963,230.59

85.64

其中：股票

3,545,963,230.59

85.64

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

590,791,022.15

14.27

8

其他资产 

3,725,726.94

0.09

9

合计   

4,140,479,979.68  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

465,536,706.75

11.39

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,847,409,872.00

45.20

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

80,485,531.40

1.97

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

253,739,205.80

6.21

J

金融业

517,009,853.46

12.65

K

房地产业

320,799,706.62

7.85

L

租赁和商务服务业

60,982,354.56

1.49

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,545,963,230.59

86.76

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300498

温氏股份

5,890,300

239,146,180.00

5.85

2

000661

长春高新

681,395

215,995,401.05

5.28

3

600519

贵州茅台

249,989

213,488,106.11

5.22

4

600271

航天信息

5,631,117

157,277,097.81

3.85

5

002714

牧原股份

2,241,515

141,910,314.65

3.47

6

601318

中国平安

1,718,750

132,515,625.00

3.24

7

600036

招商银行

3,654,218

123,951,074.56

3.03

8

002624

完美世界

3,880,618

123,869,326.56

3.03

9

000002

万科A

3,915,763

120,292,239.36

2.94

10

001979

招商蛇口

5,130,670

118,210,636.80

2.89

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,782,108.43

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

146,389.52

5

应收申购款

797,228.99

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,725,726.94