序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,687,634,420.72

90.04

其中：股票

3,687,634,420.72

90.04

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

206,155,382.40

5.03

其中：债券 

206,155,382.40

5.03

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

175,427,650.96

4.28

8

其他资产 

26,250,750.34

0.64

9

合计   

4,095,468,204.42  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,540,291,612.95

62.44

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

253,781,259.20

6.24

J

金融业

643,543,150.89

15.82

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

170,136,077.68

4.18

M

科学研究和技术服务业

67,533,664.50

1.66

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

12,348,655.50

0.30

S

综合

-

-

合计

3,687,634,420.72

90.65

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

260,760

299,874,000.00

7.37

2

000858

五粮液

1,945,453

252,519,799.40

6.21

3

600036

招商银行

7,118,210

247,357,797.50

6.08

4

000661

长春高新

604,890

238,544,420.40

5.86

5

600276

恒瑞医药

2,780,135

224,301,291.80

5.51

6

601318

中国平安

2,394,628

208,428,421.12

5.12

7

000651

格力电器

3,632,341

208,133,139.30

5.12

8

002008

大族激光

5,372,406

190,989,033.30

4.69

9

000860

顺鑫农业

3,249,803

169,509,724.48

4.17

10

000001

平安银行

8,073,466

125,865,334.94

3.09

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

206,155,382.40

5.07

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

206,155,382.40

5.07

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

019611

19国债01

2,061,760

206,155,382.40

5.07

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,672,148.42

2

应收证券清算款

20,722,666.42

3

应收股利

-

4

应收利息

3,404,360.56

5

应收申购款

451,574.94

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

26,250,750.34