序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,071,289,111.10

81.08

其中：股票

3,071,289,111.10

81.08

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

714,149,040.85

18.85

8

其他资产 

2,653,637.42

0.07

9

合计   

3,788,091,789.37  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

39,144,885.00

1.06

B

采矿业

175,603,114.76

4.75

C

制造业

1,857,619,652.90

50.20

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

79,290,638.20

2.14

F

批发和零售业

35,980,863.12

0.97

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

106,298,366.88

2.87

J

金融业

616,150,176.64

16.65

K

房地产业

121,527,478.73

3.28

L

租赁和商务服务业

39,673,934.87

1.07

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,071,289,111.10

83.00

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

3,357,475

229,987,037.50

6.22

2

000858

五粮液

2,772,080

188,362,836.00

5.09

3

002304

洋河股份

1,241,976

158,972,928.00

4.30

4

600519

贵州茅台

215,407

157,247,110.00

4.25

5

601601

中国太保

3,401,103

120,773,167.53

3.26

6

601288

农业银行

28,927,784

112,529,079.76

3.04

7

002594

比亚迪

1,989,902

97,704,188.20

2.64

8

601857

中国石油

10,421,058

95,561,101.86

2.58

9

300750

宁德时代

1,120,964

81,830,372.00

2.21

10

601186

中国铁建

7,111,268

79,290,638.20

2.14

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,069,560.23

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

174,905.91

5

应收申购款

409,171.28

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,653,637.42