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银华价值优选混合(基金代码:519001)
2.2464 单位净值 -0.20% 日增长率(2017-10-20)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.5%
购买
基金代码:

519001

基金类型:

混合型

成立日期:

2005-09-27

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

收益率数据来源:聚源数据 2017-10-20

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华价值优选混合 -0.20% 0.92% 4.49% 11.93% 13.45% 763.13%
业绩比较基准收益率 -0.09% 0.10% 1.76% 10.755% 14.59% 246.55%

基金经理

基金经理

倪明 先生,经济学博士。曾任职于大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,159,527,071.37 82.77
股票 4,159,527,071.37 82.77
2 固定收益投资 -- --
债券 -- --
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 -- --
买断式回购的买入返售金融资产 -- --
6 银行存款和结算备付金合计 863,925,775.06 17.19
7 其他资产 1,973,939.66 0.04
8 合计 5,025,426,786.09 100

2,458,342,489.51

*注:以上数据摘自最新季报

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收益率数据来源:聚源数据