序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,727,161,196.10

87.76

其中：股票

3,727,161,196.10

87.76

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

516,819,944.32

12.17

8

其他资产 

3,128,783.54

0.07

9

合计   

4,247,109,923.96  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

160,028,414.94

3.78

C

制造业

2,733,109,304.23

64.60

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

33,133,305.92

0.78

G

交通运输、仓储和邮政业

230,303,596.98

5.44

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

84,314,194.00

1.99

K

房地产业

163,111,864.00

3.86

L

租赁和商务服务业

323,160,516.03

7.64

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,727,161,196.10

88.10

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600809

山西汾酒

5,516,063

346,905,202.07

8.20

2

002027

分众传媒

33,768,079

323,160,516.03

7.64

3

000568

泸州老窖

5,210,696

317,122,958.56

7.50

4

002202

金风科技

20,777,079

262,622,278.56

6.21

5

600196

复星医药

6,324,507

261,771,344.73

6.19

6

000858

五粮液

3,195,840

242,883,840.00

5.74

7

600702

舍得酒业

4,664,832

168,353,786.88

3.98

8

601225

陕西煤业

19,468,177

160,028,414.94

3.78

9

600031

三一重工

17,009,205

152,572,568.85

3.61

10

000651

格力电器

3,089,554

145,672,471.10

3.44

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,866,518.51

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

100,985.87

5

应收申购款

1,161,279.16

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,128,783.54