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银华富裕 银华中小盘 银华日利
科创100(基金代码：588190)
0.8037 单位净值 2.84% 日增长率（2024-04-26）
适合人群： 安全型 保守型 稳键型 激进型 进取型
网上交易费率：--起
基础费率：--
本基金不支持网上交易
风险等级： 低风险 中低风险 中风险 中高风险 高风险
净值走势图 收益走势图
基金代码：

588190
基金类型：

指数型
成立日期：
基金托管人：

中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准：

上证科创板100指数收益率
收益率数据来源:聚源数据 2024-04-26

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
科创100 2.84% 6.75% -1.37% -15.25% -17.61% -19.63%
业绩比较基准收益率 2.88% 6.85% -1.33% -15.139% -17.63% -19.16%

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发行文件

定期公告

临时公告

资产投资组合

报告期末基金资产组合情况 

序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

1,807,152,017.30

98.69

　

其中：股票 

1,807,152,017.30

98.69

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

-

-

　

其中：债券 

-

-

　

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

　

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

23,726,116.00

1.30

8

其他资产 

246,140.18

0.01

9

合计 

1,831,124,273.48

100.00

注：股票投资含可退替代款估值增值。

报告期末按行业分类的股票投资组合 

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A 

农、林、牧、渔业 

-

-

B 

采矿业 

-

-

C 

制造业 

1,539,589,622.44

84.15

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应业 

-

-

E 

建筑业 

-

-

F 

批发和零售业 

-

-

G 

交通运输、仓储和邮政业 

-

-

H 

住宿和餐饮业 

-

-

I 

信息传输、软件和信息技术服务业 

236,858,534.56

12.95

J 

金融业 

-

-

K 

房地产业 

-

-

L 

租赁和商务服务业 

-

-

M 

科学研究和技术服务业 

30,695,505.98

1.68

N 

水利、环境和公共设施管理业 

-

-

O 

居民服务、修理和其他服务业 

-

-

P 

教育 

-

-

Q 

卫生和社会工作 

-

-

R 

文化、体育和娱乐业 

-

-

S 

综合 

-

-

 

合计 

1,807,143,662.98

98.77

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A 

农、林、牧、渔业 

-

-

B 

采矿业 

-

-

C 

制造业 

5,256.72

0.00

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应业 

-

-

E 

建筑业 

-

-

F 

批发和零售业 

-

-

G 

交通运输、仓储和邮政业 

-

-

H 

住宿和餐饮业 

-

-

I 

信息传输、软件和信息技术服务业 

-

-

J 

金融业 

-

-

K 

房地产业 

-

-

L 

租赁和商务服务业 

3,097.60

0.00

M 

科学研究和技术服务业 

-

-

N 

水利、环境和公共设施管理业 

-

-

O 

居民服务、修理和其他服务业 

-

-

P 

教育 

-

-

Q 

卫生和社会工作 

-

-

R 

文化、体育和娱乐业 

-

-

S 

综合 

-

-

 

合计 

8,354.32

0.00

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688617

惠泰医疗

147,614

63,192,077.26

3.45

2

688235

百济神州

362,540

47,927,788.00

2.62

3

688002

睿创微纳

1,130,220

44,779,316.40

2.45

4

689009

九号公司

1,366,336

40,921,763.20

2.24

5

688017

绿的谐波

320,818

38,440,412.76

2.10

6

688516

奥特维

353,571

36,311,741.70

1.98

7

688037

芯源微

304,932

34,067,003.04

1.86

8

688327

云从科技

2,619,026

33,680,674.36

1.84

9

688639

华恒生物

298,234

33,396,243.32

1.83

10

688578

艾力斯

712,351

33,102,950.97

1.81

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

603062

麦加芯彩

126

5,256.72

0.00

2

603373

安邦护卫

88

3,097.60

0.00

报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

注：本基金本报告期末未持有债券。 

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金在本报告期未投资股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本期国债期货投资政策

 本基金在本报告期未投资国债期货。 

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

本基金在本报告期未投资国债期货。

投资组合报告附注 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

其他资产构成

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

246,140.18

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

246,140.18

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况 

说明 

1

603062

麦加芯彩

5,256.72

0.00

新股流通受限

2

603373

安邦护卫

3,097.60

0.00

新股流通受限

投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。

*注：以上数据摘自最新季报

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银华日利

货币型 36.00%

2024-04-26 成立以来收益率

银华价值优选混合

混合型 541.55%

2024-04-26 成立以来收益率

银华富裕主题混合A

混合型 792.59%

2024-04-26 成立以来收益率

收益率数据来源:聚源数据
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