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银华优势企业混合 180001 04-22 1.7990 3.8598 -- -- -- -- -- -- 购买
银华-道琼斯88指数 180003 04-22 1.8050 3.8435 -- -- -- -- -- -- 购买
银华价值优选混合 519001 04-22 3.2489 10.7224 -- -- -- -- -- -- 购买
银华优质增长混合 180010 04-22 1.7794 4.8869 -- -- -- -- -- -- 购买
银华富裕主题混合 180012 04-22 6.7982 7.7512 -- -- -- -- -- -- 购买
银华全球优选(QDII-FOF) 183001 04-21 1.333 1.333 -- -- -- -- -- -- 购买
银华领先策略混合 180013 04-22 2.1143 3.9551 -- -- -- -- -- -- 购买
银华增强收益债券 180015 04-22 1.220 1.854 -- -- -- -- -- -- 购买
银华和谐主题混合 180018 04-22 4.605 4.685 -- -- -- -- -- -- 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 04-22 2.868 2.727 -- -- -- -- -- -- 购买
银华成长先锋混合 180020 04-22 1.860 1.885 -- -- -- -- -- -- 购买
银华信用双利债券A 180025 04-22 1.216 1.706 -- -- -- -- -- -- 购买
银华信用双利债券C 180026 04-22 1.207 1.652 -- -- -- -- -- -- 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 161815 04-21 0.510 0.510 -- -- -- -- -- -- 购买
银华中证等权重90指数 161816 04-22 1.0198 1.0198 -- -- -- -- -- -- 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 04-22 1.918 3.172 -- -- -- -- -- -- 购买
银华消费主题混合 161818 04-22 1.9093 1.9093 -- -- -- -- -- -- 购买
银华中小盘混合 180031 04-22 3.629 5.409 -- -- -- -- -- -- 购买
银华纯债信用债券(LOF) 161820 04-22 1.096 1.502 -- -- -- -- -- -- 购买
银华永兴 161823 04-22 1.176 1.176 -- -- -- -- -- -- 购买
永兴债C 161824 04-22 1.150 1.150 -- -- -- -- -- -- 购买
银华信用四季红债券A 000194 04-22 1.075 1.487 -- -- -- -- -- -- 购买
银华信用四季红债券C 006837 04-22 1.007 1.145 -- -- -- -- -- -- 购买
银华信用季季红债券A 000286 04-22 1.046 1.426 -- -- -- -- -- -- 购买
银华信用季季红债券H 960042 04-22 1.046 1.046 -- -- -- -- -- --
银华高端制造业混合 000823 04-22 1.498 1.498 -- -- -- -- -- -- 购买
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 000904 04-16 1.888 2.208 -0.21% 0.59% -5.03% 71.17% -1.15% 141.36% 购买
银华泰利灵活配置混合 001231 04-22 1.692 1.692 -- -- -- -- -- -- 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 04-22 1.536 1.536 -- -- -- -- -- -- 购买
银华中国梦30股票 001163 04-22 2.343 2.343 -- -- -- -- -- -- 购买
银华恒利灵活配置混合 001264 04-22 1.632 1.692 -- -- -- -- -- -- 购买
银华恒利灵活配置混合C 002327 04-22 1.618 1.668 -- -- -- -- -- -- 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 04-22 1.989 2.542 -- -- -- -- -- -- 购买
银华汇利灵活配置混合 001289 04-22 1.660 1.660 -- -- -- -- -- -- 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 04-22 1.643 1.643 -- -- -- -- -- -- 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 04-22 1.952 2.498 -- -- -- -- -- -- 购买
银华稳利灵活配置混合 001303 04-22 1.246 1.246 -- -- -- -- -- -- 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 04-22 1.267 1.267 -- -- -- -- -- -- 购买
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 001728 04-16 2.009 2.009 -0.89% 0.65% -10.19% 35.74% -11.34% 100.90% 购买
银华互联网主题灵活配置混合 001808 04-22 1.774 1.774 -- -- -- -- -- -- 购买
银华生态环保主题灵活配置混合 001954 12-31 1.026 1.026 -- -- -- -- -- -- 购买
银华添益定期开放债券 002491 04-22 1.079 1.183 -- -- -- -- -- -- 购买
银华远景债券 002501 04-22 1.165 1.298 -- -- -- -- -- -- 购买
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 002269 04-16 1.151 1.151 -1.03% -1.46% -11.33% 38.51% -10.29% 15.10% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 04-22 2.804 2.804 -- -- -- -- -- -- 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 161834 04-22 1.630 1.630 -- -- -- -- -- -- 购买
银华通利灵活配置混合A 003062 04-22 1.3619 1.3619 -- -- -- -- -- -- 购买
银华通利灵活配置混合C 003063 04-22 1.3291 1.3291 -- -- -- -- -- -- 购买
银华沪港深增长股票 001703 04-22 2.780 2.850 -- -- -- -- -- -- 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 501022 04-22 2.072 2.072 -- -- -- -- -- -- 购买
银华添泽定期开放债券 003497 04-16 1.1277 1.1757 0.13% 0.50% 0.71% 1.13% 1.07% 17.91% 购买
银华体育文化灵活配置混合 003397 04-22 1.719 1.719 -- -- -- -- -- -- 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940 04-22 2.3846 2.8707 -- -- -- -- -- -- 购买
银华添润定期开放债券 004087 04-22 1.0273 1.1800 -- -- -- -- -- -- 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 04-22 1.286 1.286 -- -- -- -- -- -- 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 04-22 2.5224 2.5224 -- -- -- -- -- -- 购买
银华信息科技量化股票发起式A 005035 04-22 1.2604 1.2604 -- -- -- -- -- -- 购买
银华新能源新材料量化股票发起式A 005037 04-22 1.5114 1.5114 -- -- -- -- -- -- 购买
银华信息科技量化股票发起式C 005036 04-22 1.2577 1.2577 -- -- -- -- -- -- 购买
银华新能源新材料量化股票发起式C 005038 04-22 1.4879 1.4879 -- -- -- -- -- -- 购买
银华农业产业股票发起式 005106 04-22 2.3265 2.3265 -- -- -- -- -- -- 购买
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 005112 04-22 1.9134 1.9134 -- -- -- -- -- -- 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 005119 04-22 1.6863 1.6863 -- -- -- -- -- -- 购买
银华估值优势混合 005250 04-22 1.7905 1.7905 -- -- -- -- -- -- 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 04-22 2.5419 2.5419 -- -- -- -- -- -- 购买
银华医疗健康量化股票发起式A 005237 04-22 1.9785 1.9785 -- -- -- -- -- -- 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 04-22 2.5217 2.5217 -- -- -- -- -- -- 购买
银华医疗健康量化股票发起式C 005238 04-22 1.9574 1.9574 -- -- -- -- -- -- 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 04-22 2.2113 2.2113 -- -- -- -- -- -- 购买
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 005260 04-22 1.4192 1.4192 -- -- -- -- -- -- 购买
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 005261 04-22 1.4058 1.4058 -- -- -- -- -- -- 购买
银华多元收益定期开放混合A 005463 04-16 1.1014 1.1014 -0.01% -0.05% -1.18% 11.96% 0.44% 10.14% 购买
银华多元收益定期开放混合C 005464 04-16 1.0665 1.0665 -0.02% -0.13% -1.42% 10.83% 0.15% 6.65% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 04-22 2.0962 2.2262 -- -- -- -- -- -- 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 04-22 1.0277 1.1598 -- -- -- -- -- -- 购买
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 005447 02-24 1.2971 1.2971 -0.15% 0.07% 6.38% 25.75% 4.32% 29.71% 购买
银华心诚灵活配置混合 005543 04-22 2.2548 2.2548 -- -- -- -- -- -- 购买
银华积极成长混合 005498 04-22 2.1297 2.1297 -- -- -- -- -- -- 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 04-22 2.3606 2.3606 -- -- -- -- -- -- 购买
银华中小市值量化优选股票发起式A 005515 04-22 1.1062 1.1062 -- -- -- -- -- -- 购买
银华中小市值量化优选股票发起式C 005516 04-22 1.1291 1.1291 -- -- -- -- -- -- 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 04-22 1.9120 1.9120 -- -- -- -- -- -- 购买
银华华茂定期开放债券 005529 04-16 1.0389 1.1319 0.17% 0.47% 0.76% 1.25% 1.20% 13.43% 购买
银华国企改革混合发起式 005533 04-22 2.1902 2.1902 -- -- -- -- -- -- 购买
银华心怡灵活配置混合 005794 04-22 2.4501 2.6231 -- -- -- -- -- -- 购买
银华岁盈定期开放债券 005500 04-16 1.1140 1.1140 0.10% 0.45% 0.81% 0.94% 1.18% 11.40% 购买
银华可转债债券 005771 04-22 1.4598 1.4598 -- -- -- -- -- -- 购买
银华中短期政策性金融债定期开放债券 006415 04-16 1.0272 1.0852 0.10% 0.41% 0.57% 0.73% 0.76% 8.71% 购买
央企ETF 159959 04-22 1.2270 1.2270 -- -- -- -- -- --
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 04-22 1.1420 1.1420 -- -- -- -- -- -- 购买
银华行业轮动混合 006302 04-22 2.0257 2.3101 -- -- -- -- -- -- 购买
银华信用精选一年定期开放债券发起式 006612 04-16 1.0282 1.1282 0.25% 0.89% -2.00% 0.64% -1.77% 12.67% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券 006645 04-22 1.0282 1.0732 -- -- -- -- -- -- 购买
银华裕利混合发起式 005848 04-22 2.1460 2.1460 -- -- -- -- -- -- 购买
银华安盈短债债券A 006496 04-22 1.0509 1.0669 -- -- -- -- -- -- 购买
银华安盈短债债券C 006497 04-22 1.0466 1.0626 -- -- -- -- -- -- 购买
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 006305 04-20 1.4853 1.4853 -- -- -- -- -- -- 购买
银华盛利混合发起式 006348 04-22 2.5538 2.5538 -- -- -- -- -- -- 购买
银华安鑫短债债券A 006907 04-22 1.0141 1.0591 -- -- -- -- -- -- 购买
银华安鑫短债债券C 006908 04-22 1.0087 1.0537 -- -- -- -- -- -- 购买
银华远见混合发起式 006610 04-22 1.4983 1.4983 -- -- -- -- -- -- 购买
MSCI中国指数ETF 512380 04-22 1.4663 1.4663 -- -- -- -- -- --
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 04-21 1.0401 1.0401 -- -- -- -- -- -- 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 04-21 1.0339 1.0339 -- -- -- -- -- -- 购买
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A 006339 04-22 1.5085 1.5085 -- -- -- -- -- -- 购买
深100P 159969 04-22 1.6666 1.6666 -- -- -- -- -- --
银华积极精选混合 007056 04-22 1.8896 1.8896 -- -- -- -- -- -- 购买
银华科创主题3年封闭混合 501083 04-22 1.8993 1.8993 -- -- -- -- -- -- 购买
银华兴盛股票 006251 04-22 1.8235 1.8235 -- -- -- -- -- -- 购买
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 007310 04-20 1.2185 1.2185 -- -- -- -- -- -- 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) 007779 04-20 1.3335 1.3335 -- -- -- -- -- -- 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) 007780 04-20 1.4142 1.4142 -- -- -- -- -- -- 购买
银华丰华三个月定期开放债券发起式 007206 04-16 1.0316 1.0516 0.15% 0.61% 0.76% 0.82% 1.10% 5.17% 购买
创新ETF 159987 04-22 1.6122 1.6122 -- -- -- -- -- --
银华稳晟39个月定期开放债券 008002 04-16 1.0121 1.0461 0.06% 0.32% 0.78% 3.28% 0.92% 4.66% 购买
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C 008201 04-22 1.5053 1.5053 -- -- -- -- -- -- 购买
小盘价值 159990 04-22 1.1962 1.1962 -- -- -- -- -- --
银华大盘两年定期开放混合 161837 04-22 1.8824 1.8824 -- -- -- -- -- --
银华中债1-3年国开行债券指数 008677 04-22 1.0227 1.0307 -- -- -- -- -- -- 购买
银华科技创新混合 008671 04-22 1.4131 1.4131 -- -- -- -- -- -- 购买
5GETF 159994 04-22 0.8754 0.8754 -- -- -- -- -- --
银华信用精选18个月定期开放债券 008111 04-16 0.9649 0.9649 0.21% -1.21% -6.55% -4.45% -6.39% -3.51% 购买
银华永盛债券 008211 04-22 1.0198 1.0198 -- -- -- -- -- -- 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 04-22 1.0527 1.0527 -- -- -- -- -- -- 购买
创新药 159992 04-22 1.4188 1.4188 -- -- -- -- -- --
银华汇盈一年持有期混合C 008834 04-22 1.0482 1.0482 -- -- -- -- -- -- 购买
银华长丰混合发起式 008978 04-22 1.6557 1.6557 -- -- -- -- -- -- 购买
银华港股通精选股票发起式 009017 04-22 1.4915 1.4915 -- -- -- -- -- -- 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 04-22 1.1154 1.1154 -- -- -- -- -- -- 购买
银华沪深股通精选混合 008116 04-22 1.0831 1.0831 -- -- -- -- -- -- 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 04-22 1.0088 1.0228 -- -- -- -- -- -- 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 04-22 0.8171 0.8171 -- -- -- -- -- -- 购买
银华同力精选混合 009394 04-22 0.9833 0.9833 -- -- -- -- -- -- 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 04-16 0.8613 0.8613 -0.95% -1.27% -6.95% -- -9.16% -13.87%
银华富利精选混合 009542 04-22 1.0750 1.0750 -- -- -- -- -- --
银华汇益一年持有期混合A 008384 04-22 1.0256 1.0256 -- -- -- -- -- --
银华汇益一年持有期混合C 008385 04-22 1.0229 1.0229 -- -- -- -- -- --
银华多元机遇混合 009960 04-22 1.0633 1.0633 -- -- -- -- -- --
新经济 159822 04-21 1.0408 1.0408 -- -- -- -- -- --
银华品质消费股票 009852 04-22 1.0498 1.0498 -- -- -- -- -- -- 购买
银华信用精选15个月定期开放债券 010638 04-16 1.0200 1.0200 0.15% 0.63% 1.22% -- 1.59% 2.00%
银华沪深300指数 161811 04-22 1.0668 1.0668 -- -- -- -- -- -- 购买
农业50 159827 04-22 1.0345 1.0345 -- -- -- -- -- --
银华信用季季红债券C 010986 04-22 1.016 1.060 -- -- -- -- -- --
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 04-22 1.0100 1.0100 -- -- -- -- -- -- 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 04-22 1.0109 1.0109 -- -- -- -- -- -- 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 04-22 1.0066 1.0066 -- -- -- -- -- -- 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 04-22 1.0052 1.0052 -- -- -- -- -- -- 购买
银华乐享混合 009859 04-22 0.9673 0.9673 -- -- -- -- -- -- 购买
银华长江经济带主题债券A 009935 04-22 1.0072 1.0072 -- -- -- -- -- -- 购买
银华长江经济带主题债券C 009936 04-22 1.0060 1.0060 -- -- -- -- -- --
银华深证100指数 161812 04-22 1.495 1.495 -- -- -- -- -- -- 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF) 161831 04-22 0.9179 0.9179 -- -- -- -- -- -- 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 04-22 0.8166 0.8166 -- -- -- -- -- -- 购买
光伏50 516880 04-22 0.8910 0.8910 -- -- -- -- -- --
银华心佳两年持有期混合 010730 04-22 0.9369 0.9369 -- -- -- -- -- -- 购买
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 010561 04-22 1.0734 1.0734 -- -- -- -- -- --
银华稳健增长一年持有期混合 011405 04-16 0.9499 0.9499 0.07% -0.22% -- -- -5.01% -5.01%
沪港深 517000 04-22 0.9329 0.9329 -- -- -- -- -- --
银华远兴一年持有期债券 010816 04-22 0.9906 0.9906 -- -- -- -- -- -- 购买
影视ETF 159855 04-22 0.9996 0.9996 -- -- -- -- -- --
券商ETF 159842 04-22 0.9816 0.9816 -- -- -- -- -- --
银华心享一年持有期混合 011173 04-16 1.0160 1.0160 -0.27% 1.01% -- -- 1.60% 1.60% 购买
有色金属 159871 04-22 1.0127 1.0127 -- -- -- -- -- --
银华瑞祥一年持有期混合 011733 -- -- -- -- -- -- -- -- --
汽车 516870 -- -- -- -- -- -- -- -- --
基建ETF 516950 -- -- -- -- -- -- -- -- --
银华日利 511880 04-22 100.808 125.726 -- -- -- -- -- --
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银华日利

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