银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-04-07 | 1.027 | 2.70% |
| 银华稳进 | 2020-04-07 | 1.012 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2020-04-07 | 1.042 | 5.36% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-04-07 | 1.058 | 2.22% |
| 中证90A | 2020-04-07 | 1.013 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-04-07 | 1.103 | 4.35% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-04-07 | 0.784 | 2.48% |
| 资源A级 | 2020-04-07 | 1.013 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-04-07 | 0.631 | 5.17% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-04-07 | 1.074 | 1.23% |
| 转债A | 2020-04-07 | 1.016 | 0.10% |
| 转债B | 2020-04-07 | 1.209 | 3.51% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-04-07 | 0.964 | 2.23% |
| 银华300A | 2020-04-07 | 1.017 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-04-07 | 0.911 | 4.83% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-04-07 | 0.9121 | 3.47% |
| 恒中企A | 2020-04-07 | 1.0173 | 0.05% |
| 恒中企B | 2020-04-07 | 0.8069 | 8.13% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-04-07 | 1.281 | 2.81% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-04-07 | 1.581 | 3.40% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-04-07 | 0.8338 | 2.38% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-04-07 | 1.0405 | 2.94% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-04-07 | 0.7958 | 2.59% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-04-07 | 0.8332 | 2.37% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-04-07 | 1.0425 | 2.93% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-04-07 | 0.7867 | 2.58% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-04-07 | 1.6837 | 2.91% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-04-07 | 1.3219 | 2.73% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-04-07 | 1.3322 | 2.56% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-04-07 | 0.8213 | 3.33% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-04-07 | 1.3168 | 2.72% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-04-07 | 1.3236 | 2.55% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-04-07 | 0.8259 | 3.33% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-04-07 | 0.9180 | 2.74% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-04-07 | 0.9405 | 2.74% |
| 银华兴盛股票 | 2020-04-07 | 1.1260 | 2.69% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2020-04-03 | 0.9999 | -0.01% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-04-07 | 1.1868 | 2.07% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-04-07 | 1.027 | 2.70% |
| 银华稳进 | 2020-04-07 | 1.012 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2020-04-07 | 1.042 | 5.36% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-04-07 | 1.058 | 2.22% |
| 中证90A | 2020-04-07 | 1.013 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-04-07 | 1.103 | 4.35% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-04-07 | 0.784 | 2.48% |
| 资源A级 | 2020-04-07 | 1.013 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-04-07 | 0.631 | 5.17% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-04-07 | 1.464 | 2.09% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-04-07 | 1.239 | 1.98% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-04-07 | 0.964 | 2.23% |
| 银华300A | 2020-04-07 | 1.017 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-04-07 | 0.911 | 4.83% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-04-07 | 1.5759 | 2.85% |
| 央企ETF | 2020-04-07 | 0.9670 | 2.53% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-04-07 | 0.9207 | 2.37% |
| 银华MSCI | 2020-04-07 | 1.0021 | 2.43% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-04-07 | 1.0546 | 2.29% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-04-07 | 1.0534 | 2.28% |
| 深100P | 2020-04-07 | 1.1197 | 2.95% |
| 创新ETF | 2020-04-07 | 1.1433 | 2.95% |
| 小盘价值 | 2020-04-07 | 0.9346 | 2.40% |
| 5GETF | 2020-04-07 | 0.8939 | 2.87% |
| 创新药 | 2020-04-03 | 1.0112 | 0.14% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-04-07 | 1.2923 | 2.34% |
| 银华增值混合 | 2020-03-26 | 1.0060 | 0.00% |
| 银华价值优选混合 | 2020-04-07 | 2.2618 | 3.65% |
| 银华优质增长混合 | 2020-04-07 | 1.4286 | 2.62% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-04-07 | 3.7833 | 3.06% |
| 银华领先策略混合 | 2020-04-07 | 1.7462 | 3.83% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-04-07 | 2.713 | 2.84% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-04-07 | 2.662 | 3.94% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-04-07 | 1.457 | 3.70% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.293 | 3.27% |
| 银华消费主题混合 | 2020-04-07 | 1.0293 | 2.78% |
| 银华中小盘混合 | 2020-04-07 | 2.576 | 2.88% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-04-07 | 0.957 | 2.13% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-04-03 | 1.089 | 1.49% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.555 | 0.97% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-04-07 | 1.417 | 1.00% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.535 | 2.88% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-04-07 | 1.526 | 2.90% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.392 | 2.50% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.555 | 0.52% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-04-07 | 1.544 | 0.52% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-04-07 | 1.370 | 2.47% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.068 | 2.40% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-04-07 | 1.089 | 2.35% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-04-03 | 1.445 | 0.00% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.155 | 2.94% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-04-03 | 0.811 | 0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.701 | 3.03% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-04-07 | 0.951 | 2.92% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-04-07 | 1.1713 | 0.71% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-04-07 | 1.1467 | 0.70% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-04-07 | 1.258 | 2.95% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.309 | 3.31% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-04-07 | 1.4757 | 2.67% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.047 | 0.67% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-04-07 | 1.3805 | 2.75% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-04-07 | 1.0388 | 3.15% |
| 银华估值优势混合 | 2020-04-07 | 1.1148 | 2.78% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.3560 | 2.96% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-04-07 | 1.0003 | 2.61% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-04-07 | 0.9943 | 2.59% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-04-03 | 0.9784 | -0.21% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-04-03 | 0.9573 | -0.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.1734 | 3.07% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-04-07 | 0.9727 | 2.74% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.1624 | 2.59% |
| 银华积极成长混合 | 2020-04-07 | 1.2479 | 2.61% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.3214 | 4.12% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-04-07 | 1.2480 | 2.40% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-04-07 | 1.4616 | 2.54% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-04-07 | 1.5737 | 3.09% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-04-07 | 1.2953 | 2.58% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-04-07 | 1.5406 | 2.87% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-04-02 | 1.1232 | 1.41% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-04-07 | 1.4569 | 2.25% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-04-07 | 1.0850 | 3.01% |
| 银华积极精选混合 | 2020-04-07 | 1.1489 | 2.67% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-04-07 | 1.2007 | 3.52% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-04-02 | 1.0382 | 0.59% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-04-02 | 1.0240 | 1.07% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-04-02 | 1.0427 | 1.75% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-04-03 | 1.0044 | 1.73% |
| 银华科技创新混合 | 2020-04-03 | 0.8572 | 1.78% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-04-03 | 1.0018 | 0.14% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-04-03 | 1.0016 | 0.12% |
| 银华长丰混合发起式 | 2020-04-03 | 1.0051 | 0.51% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-04-07 | 1.202 | 1.01% |
| 银华信用双利债券A | 2020-04-07 | 1.195 | 0.93% |
| 银华信用双利债券C | 2020-04-07 | 1.183 | 0.85% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-04-07 | 1.129 | 0.36% |
| 银华永兴 | 2020-04-07 | 1.167 | 0.43% |
| 永兴债C | 2020-04-07 | 1.146 | 0.44% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-04-07 | 1.099 | 0.37% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-04-07 | 1.032 | 0.39% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-04-07 | 1.074 | 1.23% |
| 转债A | 2020-04-07 | 1.016 | 0.10% |
| 转债B | 2020-04-07 | 1.209 | 3.51% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-04-07 | 1.073 | 0.28% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-04-07 | 1.0730 | 0.28% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.107 | 0.27% |
| 银华远景债券 | 2020-04-07 | 1.134 | 0.89% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.1063 | 0.24% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.0999 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.1058 | 0.00% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.0960 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.2035 | 0.01% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-04-07 | 1.0670 | 0.43% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-04-07 | 1.1820 | 0.59% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-04-07 | 1.1792 | 0.92% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-04-07 | 1.1739 | 0.59% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-04-07 | 1.2020 | 0.92% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1104 | 0.22% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1133 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1228 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1398 | 0.24% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-04-07 | 1.1589 | 0.45% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-04-07 | 1.4070 | 0.44% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-04-07 | 1.0730 | 0.43% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0788 | 0.32% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0943 | 0.20% |
| 银华可转债债券 | 2020-04-07 | 1.2179 | 1.47% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0366 | 0.27% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-04-03 | 1.1153 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-04-07 | 1.0336 | 0.52% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-04-07 | 1.0297 | 0.17% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-04-07 | 1.0283 | 0.17% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-04-07 | 1.0117 | 0.19% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-04-07 | 1.0091 | 0.20% |
| 银华安享短债债券A | 2020-04-07 | 1.0258 | 0.08% |
| 银华安享短债债券C | 2020-04-07 | 1.0233 | 0.09% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2020-02-20 | 1.0047 | 0.04% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2020-02-20 | 1.0032 | 0.04% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-04-03 | 1.0340 | 0.28% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0127 | 0.06% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-04-07 | 1.0225 | 0.56% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0062 | 0.17% |
| 银华永盛债券 | 2020-04-03 | 1.0074 | 0.43% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-04-07 | 0.6836 | 2.482% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-04-07 | 0.7503 | 2.727% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-04-07 | 100.747 | 0.00% | 1.895% |
| 银华日利B | 2020-04-07 | 100.823 | 0.01% | 2.102% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-04-07 | 0.4296 | 1.801% |
| 银华货币B | 2020-04-07 | 0.4950 | 2.045% |
| 银华多利宝A | 2020-04-07 | 0.5159 | 1.945% |
| 银华多利宝B | 2020-04-07 | 0.5804 | 2.189% |
| 银华活钱宝A | 2020-04-07 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-04-07 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-04-07 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-04-07 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-04-07 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-04-07 | 0.5289 | 2.051% |
| 银华惠增利货币 | 2020-04-07 | 0.5045 | 2.014% |
| 银华惠添益货币 | 2020-04-07 | 0.4581 | 1.889% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-04-03 | 1.018 | -0.68% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-04-03 | 0.390 | 2.36% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-04-07 | 0.9121 | 3.47% |
| 恒中企A | 2020-04-07 | 1.0173 | 0.05% |
| 恒中企B | 2020-04-07 | 0.8069 | 8.13% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-04-03 | 1.0121 | 0.12% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-04-03 | 1.0095 | 0.12% |
> 2012年5月15日，银华基金继续完善量化系列产品，第一只量化择时对冲配置型产品成立
> 2011年10月24日，银华基金量化系列第一只对冲策略产品量子策略-对冲配置型产品成立
> 2011年8月1日，银华基金第一只以封树标先生为投资经理的主题投资型“一对多”专户产品成立
> 2011年3月8日，银华基金第一只参与股指期货进行套期保值的量子策略-阿尔法套期保值型“一对多”专户产品成立
> 2009年10月12日，银华基金针对低风险低收益客户需求设计的第一只安心收益型“一对多”专户产品成立
> 2009年9月16日，银华基金针对高风险高收益客户需求设计的第一只灵活策略配置型“一对多”专户产品成立
