银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2019-11-21 | 1.010 | -0.49% |
| 银华稳进 | 2019-11-21 | 1.040 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-11-21 | 0.980 | -1.01% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-11-21 | 1.044 | -0.19% |
| 中证90A | 2019-11-21 | 1.044 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-11-21 | 1.044 | -0.38% |
| 银华消费分级混合 | 2019-11-21 | 1.398 | -0.21% |
| 消费A | 2019-11-21 | 1.049 | 0.00% |
| 消费B | 2019-11-21 | 1.485 | -0.27% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-11-21 | 0.822 | 0.12% |
| 资源A级 | 2019-11-21 | 1.044 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-11-21 | 0.674 | 0.30% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-11-21 | 1.069 | -0.28% |
| 转债A | 2019-11-21 | 1.044 | 0.00% |
| 转债B | 2019-11-21 | 1.127 | -0.88% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-11-21 | 0.984 | -0.51% |
| 银华300A | 2019-11-21 | 1.049 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-11-21 | 0.919 | -1.08% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-11-21 | 0.9796 | -1.31% |
| 恒中企A | 2019-11-21 | 1.0487 | 0.01% |
| 恒中企B | 2019-11-21 | 0.9105 | -2.80% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2019-11-21 | 1.246 | -0.56% |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-11-21 | 1.606 | -1.35% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-11-21 | 0.7554 | -0.20% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2019-11-21 | 0.8801 | -0.40% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-11-21 | 0.7499 | 0.21% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-11-21 | 0.7558 | -0.20% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2019-11-21 | 0.8830 | -0.39% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-11-21 | 0.7425 | 0.22% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-11-21 | 1.3854 | -0.26% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-11-21 | 1.2867 | -0.45% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-11-21 | 1.1837 | -1.54% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-11-21 | 0.7827 | 0.04% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-11-21 | 1.2834 | -0.46% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-11-21 | 1.1775 | -1.55% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-11-21 | 0.7870 | 0.04% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-11-21 | 0.8733 | -0.30% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-11-21 | 0.8947 | -0.29% |
| 银华兴盛股票 | 2019-11-21 | 1.0287 | -0.01% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2019-11-21 | 1.2543 | -1.02% |
| 银华深证100指数分级 | 2019-11-21 | 1.010 | -0.49% |
| 银华稳进 | 2019-11-21 | 1.040 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-11-21 | 0.980 | -1.01% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-11-21 | 1.044 | -0.19% |
| 中证90A | 2019-11-21 | 1.044 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-11-21 | 1.044 | -0.38% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-11-21 | 0.822 | 0.12% |
| 资源A级 | 2019-11-21 | 1.044 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-11-21 | 0.674 | 0.30% |
| 银华上证50等权ETF | 2019-11-21 | 1.486 | -0.34% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2019-11-21 | 1.253 | -0.32% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-11-21 | 0.984 | -0.51% |
| 银华300A | 2019-11-21 | 1.049 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-11-21 | 0.919 | -1.08% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-11-21 | 1.4238 | -1.05% |
| 银华央企 | 2019-11-21 | 1.0016 | 0.10% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-11-21 | 0.9490 | 0.08% |
| 银华MSCI | 2019-11-21 | 0.9949 | -0.33% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2019-11-21 | 1.0445 | -0.31% |
| 深100P | 2019-11-21 | 1.0815 | -0.50% |
| 创新ETF | 2019-11-21 | 1.0166 | -0.46% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2019-11-21 | 1.0444 | -0.31% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2019-11-21 | 1.3162 | -0.41% |
| 银华保本增值混合 | 2019-11-21 | 1.0196 | 0.00% |
| 银华价值优选混合 | 2019-11-21 | 2.1799 | -0.57% |
| 银华优质增长混合 | 2019-11-21 | 1.3780 | -0.42% |
| 银华富裕主题混合 | 2019-11-21 | 3.7115 | -1.09% |
| 银华领先策略混合 | 2019-11-21 | 1.6068 | -0.66% |
| 银华和谐主题混合 | 2019-11-21 | 2.613 | -0.50% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-11-21 | 2.103 | -0.71% |
| 银华成长先锋混合 | 2019-11-21 | 1.227 | -0.57% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.123 | -0.80% |
| 银华消费分级混合 | 2019-11-21 | 1.398 | -0.21% |
| 消费A | 2019-11-21 | 1.049 | 0.00% |
| 消费B | 2019-11-21 | 1.485 | -0.27% |
| 银华中小盘混合 | 2019-11-21 | 2.396 | -0.46% |
| 银华高端制造业混合 | 2019-11-21 | 0.894 | -0.45% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-11-15 | 1.060 | -1.12% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.505 | -0.13% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2019-11-21 | 1.374 | -0.07% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.400 | -0.50% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2019-11-21 | 1.394 | -0.50% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.570 | -0.57% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.498 | 0.00% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2019-11-21 | 1.489 | 0.00% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2019-11-21 | 1.549 | -0.58% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2019-11-21 | 0.995 | -0.30% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2019-11-21 | 1.032 | -0.29% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-11-15 | 1.426 | -0.49% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-30 | 0.970 | -0.92% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-11-21 | 0.982 | 0.00% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.025 | 0.00% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-11-15 | 0.810 | -0.98% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.074 | -0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.431 | -0.56% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2019-11-21 | 0.811 | 0.00% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2019-11-21 | 1.1300 | -0.04% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2019-11-21 | 1.1075 | -0.04% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2019-11-21 | 1.043 | 0.00% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.133 | -0.61% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-11-21 | 1.5020 | -0.46% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2019-04-03 | 0.9987 | 0.21% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.008 | -0.10% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2019-09-02 | 1.1122 | 0.23% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2019-11-21 | 1.3075 | -0.18% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-11-21 | 1.0321 | -0.51% |
| 银华估值优势混合 | 2019-11-21 | 1.0587 | -0.51% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.1438 | -0.63% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-11-21 | 0.9246 | 0.03% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-11-21 | 0.9208 | 0.02% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2019-11-15 | 0.9673 | -0.22% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2019-11-15 | 0.9501 | -0.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.1191 | -0.60% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-11-21 | 0.9416 | -0.74% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.1019 | -0.70% |
| 银华积极成长混合 | 2019-11-21 | 1.1959 | -0.60% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.3752 | -0.94% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-11-21 | 1.1239 | -0.44% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2019-11-21 | 1.2535 | -0.05% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-11-21 | 1.5233 | -0.94% |
| 银华行业轮动混合 | 2019-11-21 | 1.4601 | -0.43% |
| 银华裕利混合发起式 | 2019-11-21 | 1.4941 | -0.83% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2019-11-19 | 1.1022 | 0.74% |
| 银华盛利混合发起式 | 2019-11-21 | 1.3230 | -0.02% |
| 银华远见混合发起式 | 2019-11-21 | 1.0759 | -0.61% |
| 银华积极精选混合 | 2019-11-21 | 1.0962 | -0.58% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2019-11-15 | 1.0626 | -0.22% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2019-11-19 | 1.0157 | 0.26% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2019-11-19 | 1.0140 | 0.24% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2019-11-19 | 1.0180 | 0.44% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2019-11-21 | 1.207 | -0.08% |
| 银华信用双利债券A | 2019-11-21 | 1.136 | -0.09% |
| 银华信用双利债券C | 2019-11-21 | 1.127 | 0.00% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2019-11-21 | 1.138 | 0.09% |
| 银华永兴 | 2019-11-21 | 1.132 | 0.00% |
| 永兴债C | 2019-11-21 | 1.113 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2019-11-21 | 1.079 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2019-11-21 | 1.015 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-11-21 | 1.069 | -0.28% |
| 转债A | 2019-11-21 | 1.044 | 0.00% |
| 转债B | 2019-11-21 | 1.127 | -0.88% |
| 银华信用季季红债券A | 2019-11-21 | 1.055 | 0.09% |
| 银华信用季季红债券H | 2019-11-21 | 1.0550 | 0.09% |
| 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
| 银华合利债券 | 2019-04-12 | 1.203 | 0.17% |
| 银华添益定期开放债券 | 2019-11-15 | 1.075 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2019-11-21 | 1.145 | -0.09% |
| 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.044 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2019-11-21 | 1.0735 | 0.04% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2019-11-21 | 1.0827 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2019-11-21 | 1.0829 | 0.04% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2019-11-21 | 1.0793 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2019-11-21 | 1.1789 | 0.04% |
| 银华添润定期开放债券 | 2019-11-21 | 1.0324 | 0.05% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-11-21 | 1.1160 | 0.02% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2019-11-21 | 1.1183 | 0.04% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-11-21 | 1.1090 | 0.02% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2019-11-21 | 1.1407 | 0.04% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-11-21 | 1.1083 | 0.01% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-11-21 | 1.1111 | 0.01% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-11-21 | 1.1214 | 0.02% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-11-21 | 1.1383 | 0.01% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2019-11-21 | 1.1226 | 0.05% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2019-11-21 | 1.3639 | 0.05% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-11-21 | 1.0363 | 0.07% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2019-11-15 | 1.0446 | 0.25% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2019-11-15 | 1.0646 | 0.11% |
| 银华可转债债券 | 2019-11-21 | 1.1569 | -0.40% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-11-21 | 1.0172 | 0.00% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-11-15 | 1.0773 | 0.14% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-11-21 | 1.0182 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 2019-11-21 | 1.0209 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 2019-11-21 | 1.0199 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2019-11-21 | 1.0100 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 2019-11-21 | 1.0083 | 0.01% |
| 银华安享短债债券A | 2019-11-21 | 1.0137 | -0.01% |
| 银华安享短债债券C | 2019-11-21 | 1.0121 | -0.02% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2019-11-15 | 1.0007 | 0.02% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2019-11-15 | 1.0000 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2019-11-15 | 1.0028 | 0.09% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2019-11-15 | 1.0006 | 0.04% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2019-11-21 | 0.7315 | 2.461% |
| 银华双月定期理财债券C | 2019-11-21 | 0.7972 | 2.708% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2019-11-21 | 102.355 | 0.01% | 2.369% |
| 银华日利B | 2019-11-21 | 102.589 | 0.01% | 2.673% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2019-11-21 | 0.6312 | 2.301% |
| 银华货币B | 2019-11-21 | 0.6969 | 2.545% |
| 银华多利宝A | 2019-11-21 | 0.6545 | 2.397% |
| 银华多利宝B | 2019-11-21 | 0.7203 | 2.643% |
| 银华活钱宝A | 2019-11-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2019-11-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2019-11-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2019-11-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2019-11-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2019-11-21 | 0.7671 | 2.704% |
| 银华惠增利货币 | 2019-11-21 | 0.7150 | 2.629% |
| 银华惠添益货币 | 2019-11-21 | 0.5761 | 2.044% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-11-20 | 1.248 | -0.16% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-11-20 | 0.483 | 0.63% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-11-21 | 0.9796 | -1.31% |
| 恒中企A | 2019-11-21 | 1.0487 | 0.01% |
| 恒中企B | 2019-11-21 | 0.9105 | -2.80% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2019-11-20 | 1.0212 | -0.02% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2019-11-20 | 1.0196 | -0.02% |
> 2012年5月15日，银华基金继续完善量化系列产品，第一只量化择时对冲配置型产品成立
> 2011年10月24日，银华基金量化系列第一只对冲策略产品量子策略-对冲配置型产品成立
> 2011年8月1日，银华基金第一只以封树标先生为投资经理的主题投资型“一对多”专户产品成立
> 2011年3月8日，银华基金第一只参与股指期货进行套期保值的量子策略-阿尔法套期保值型“一对多”专户产品成立
> 2009年10月12日，银华基金针对低风险低收益客户需求设计的第一只安心收益型“一对多”专户产品成立
> 2009年9月16日，银华基金针对高风险高收益客户需求设计的第一只灵活策略配置型“一对多”专户产品成立
