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基金名称 日期 基金类型 净值 累计净值 日增长率 今年以来回报率 申购费率 交易
基础费率 网上直销
银华富裕主题混合 2021-09-17 混合型 6.8042 7.7572 4.92% 1.08% 1.5% 0.6%起 购买
银华心佳两年持有期混合 2021-09-17 混合型 0.9934 0.9934 2.37% -0.66% 1.5% 0.6%起 购买
银华心享一年持有期混合 2021-09-17 混合型 1.1078 1.1078 2.35% 10.78% 1.5% 0.6%起 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式 2021-09-17 混合型 2.5110 2.9971 2.85% 8.55% 1.5% 0.6%起 购买
银华富利精选混合 2021-09-17 混合型 1.0344 1.0344 4.86% -8.73% 1.5% -- 购买
银华中小盘混合 2021-09-17 混合型 4.151 5.931 1.47% 4.17% 1.5% 0.6%起 购买
银华-道琼斯88指数 2021-09-17 指数型 1.7796 3.8181 1.18% -1.25% 1.5% 0.6%起 购买
银华心诚灵活配置混合 2021-09-17 混合型 2.0800 2.3100 2.81% 10.25% 1.5% 0.6%起 购买
银华瑞泰灵活配置混合 2021-09-17 混合型 2.0275 2.1575 1.50% -6.80% 1.5% 0.6%起 购买
银华消费主题混合 2021-09-17 混合型 1.6835 1.8884 2.40% -5.51% 1.5% 0.6%起 购买
银华聚利灵活配置混合A 2021-09-17 混合型 2.041 2.594 1.44% -1.73% 0.6% 0.6%起 购买
银华明择多策略定期开放混合 2021-09-17 混合型 2.3300 2.3300 2.32% -3.25% 1.5% 0.6%起 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 2021-09-17 混合型 1.904 1.904 -0.10% 23.00% 1.5% 0.6%起 购买
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2021-09-17 混合型 1.799 2.119 -1.21% -5.81% 1.5% 0.6%起 购买
银华多元视野灵活配置混合 2021-09-17 混合型 2.945 2.945 0.20% 4.80% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式A 2021-09-17 股票型 1.3112 1.3112 0.15% 5.84% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式C 2021-09-17 股票型 1.3062 1.3062 0.15% 5.54% 0 0 购买
基金名称 日期 基金类型 万份收益 七日年化收益 成立以来回报率 基础费率 网上直销 交易
银华活钱宝F 2021-09-17 货币型 0.6848 2.422% 24.66% 0 0 购买
收益率数据来源:聚源数据 《基金销售适用性规则》