| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2021-01-25 | 混合型 | 7.5067 | 8.4597 | 2.85% | 11.51% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生国企指数（QDII-LOF） | 2021-01-25 | QDII | 1.0199 | 1.0199 | 2.84% | 10.28% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2021-01-25 | 股票型 | 3.191 | 3.261 | 2.80% | 13.64% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2021-01-25 | 混合型 | 4.166 | 5.946 | -1.75% | 4.54% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-01-25 | 混合型 | 2.5777 | 3.0638 | 2.82% | 11.43% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2021-01-25 | 混合型 | 3.068 | 3.068 | 1.35% | 9.18% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-01-25 | 指数型 | 2.2275 | 2.2275 | 2.58% | 10.87% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式 | 2021-01-25 | 股票型 | 2.4275 | 2.4275 | 2.48% | 6.38% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2021-01-25 | 混合型 | 3.504 | 3.331 | 0.40% | 6.05% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2021-01-25 | 混合型 | 2.7393 | 2.9123 | 0.40% | 11.12% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费主题混合 | 2021-01-25 | 混合型 | 2.1304 | 2.1304 | 3.88% | 7.64% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2021-01-25 | 混合型 | 1.943 | 1.943 | 0.05% | 9.28% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-01-25 | 混合型 | 2.090 | 2.090 | -0.71% | 5.34% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛利混合发起式 | 2021-01-25 | 混合型 | 2.7224 | 2.7224 | 0.89% | 8.80% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2021-01-25 | 股票型 | 1.3217 | 1.3217 | -0.84% | 6.69% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2021-01-25 | 股票型 | 1.3201 | 1.3201 | -0.84% | 6.67% | 0 | 0 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2021-01-25 | 货币型 | 0.7430 | 2.707% | 22.68% | 0 | 0 | 购买 | |
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