| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2020-09-30 | 混合型 | 5.5274 | 6.4804 | 1.15% | 54.19% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-09-30 | QDII | 0.8797 | 1.0318 | 1.13% | -12.81% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-09-30 | 股票型 | 2.278 | 2.348 | 1.65% | 35.84% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2020-09-30 | 混合型 | 3.637 | 5.417 | 0.25% | 44.21% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-09-30 | 混合型 | 1.9766 | 2.4627 | 0.29% | 54.24% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-09-30 | 混合型 | 2.356 | 2.356 | 0.13% | 54.90% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-09-30 | 指数型 | 1.9623 | 1.9623 | 0.58% | 40.76% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-09-30 | 股票型 | 2.1674 | 2.1674 | -0.39% | 54.29% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-09-30 | 混合型 | 3.117 | 2.963 | -0.64% | 41.94% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-09-30 | 混合型 | 2.1978 | 2.3708 | 1.16% | 46.60% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费主题混合 | 2020-09-30 | 混合型 | 1.5213 | 1.5213 | 0.51% | 48.56% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-09-30 | 混合型 | 1.733 | 1.733 | 0.12% | 49.14% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-09-30 | 混合型 | 1.570 | 1.570 | 0.38% | 55.60% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-09-30 | 混合型 | 2.0077 | 2.0077 | 0.58% | 38.02% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-09-30 | 股票型 | 1.1883 | 1.1883 | -0.16% | 28.13% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-09-30 | 股票型 | 1.1883 | 1.1883 | -0.17% | 27.76% | 0 | 0 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2020-09-30 | 货币型 | 0.6891 | 2.687% | 21.62% | 0 | 0 | 购买 | |
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