| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2019-12-06 | 混合型 | 3.5580 | 4.5110 | 1.31% | 61.67% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-12-06 | QDII | 0.9499 | 1.1020 | 0.47% | 6.71% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-12-06 | 股票型 | 1.597 | 1.667 | 0.95% | 37.20% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2019-12-06 | 混合型 | 2.446 | 4.226 | 1.92% | 67.26% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-12-06 | 混合型 | 1.4910 | 1.6821 | 1.41% | 66.46% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-12-06 | 混合型 | 1.436 | 1.436 | 0.70% | 37.42% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-12-06 | 指数型 | 1.3692 | 1.3692 | 0.99% | 52.57% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-12-06 | 股票型 | 1.3583 | 1.3583 | 0.81% | 70.75% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-12-06 | 混合型 | 2.131 | 2.026 | 1.33% | 94.43% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-12-06 | 混合型 | 1.5563 | 1.5563 | 1.17% | 67.90% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费分级混合 | 2019-12-06 | 混合型 | 1.405 | 1.499 | 2.33% | 77.20% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2019-12-06 | 货币型 | 0.7577 | 2.788% | -- | 0 | 0 | 购买 | |
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