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基金名称 日期 基金类型 净值 累计净值 日增长率 今年以来回报率 申购费率 交易
基础费率 网上直销
银华富裕主题混合 2020-07-03 混合型 4.8933 5.8463 0.12% 36.50% 1.5% 0.6%起 购买
银华恒生中国企业指数分级(QDII) 2020-07-03 QDII 0.9658 1.1179 1.90% -4.27% 1.2% 0.6%起 购买
银华沪港深增长股票 2020-07-03 股票型 2.064 2.134 1.88% 23.08% 1.5% 0.6%起 购买
银华中小盘混合 2020-07-03 混合型 3.279 5.059 -0.24% 30.02% 1.5% 0.6%起 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式 2020-07-03 混合型 1.7016 2.1877 -0.09% 32.78% 1.5% 0.6%起 购买
银华多元视野灵活配置混合 2020-07-03 混合型 2.087 2.087 0.29% 37.21% 1.5% 0.6%起 购买
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 2020-07-03 指数型 2.0725 2.0725 1.43% 48.66% 1.2% 0.6%起 购买
银华农业产业股票发起式 2020-07-03 股票型 1.9406 1.9406 -0.54% 38.14% 1.5% 0.6%起 购买
银华内需精选混合(LOF) 2020-07-03 混合型 3.145 2.990 0.74% 43.21% 1.5% 0.6%起 购买
银华心怡灵活配置混合 2020-07-03 混合型 1.9902 2.1632 1.42% 32.75% 1.5% 0.6%起 购买
银华消费主题混合 2020-07-03 混合型 1.2789 1.2789 -0.34% 24.89% 1.5% 0.6%起 购买
银华体育文化灵活配置混合 2020-07-03 混合型 1.630 1.630 0.25% 40.28% 1.5% 0.6%起 购买
银华互联网主题灵活配置混合 2020-07-03 混合型 1.413 1.413 -0.21% 40.04% 1.5% 0.6%起 购买
银华盛利混合发起式 2020-07-03 混合型 1.9600 1.9600 0.48% 34.74% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式A 2020-07-03 股票型 1.2345 1.2345 0.85% 33.11% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式C 2020-07-03 股票型 1.2358 1.2358 0.85% 32.87% 0 0 购买
基金名称 日期 基金类型 万份收益 七日年化收益 成立以来回报率 基础费率 网上直销 交易
银华活钱宝F 2020-07-03 货币型 0.5066 2.050% 20.98% 0 0 购买
收益率数据来源:聚源数据 《基金销售适用性规则》