| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2017-06-23 | 混合型 | 2.2719 | 3.2249 | 0.88% | 22.55% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2017-06-23 | QDII | 0.9597 | 1.0368 | 0.35% | 9.04% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信用四季红债券 | 2017-06-23 | 债券型 | 1.018 | 1.318 | 0.00% | 0.40% | 0.8% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2017-06-23 | 股票型 | 1.150 | 1.220 | 0.88% | 21.15% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2017-06-23 | 混合型 | 2.769 | 3.429 | 0.84% | 9.36% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2017-06-23 | 混合型 | 1.2398 | 1.2398 | 0.48% | 24.27% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2017-06-23 | 货币型 | 1.2234 | 4.435% | 9.13% | 0 | 0 | 购买 | |
