| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2022-01-25 | 混合型 | 5.6876 | 6.6406 | -1.61% | -11.93% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心佳两年持有期混合 | 2022-01-25 | 混合型 | 0.8956 | 0.8956 | -2.11% | -7.56% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心享一年持有期混合 | 2022-01-25 | 混合型 | 0.9799 | 0.9799 | -1.64% | -8.05% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2022-01-25 | 混合型 | 2.2669 | 2.7530 | -1.66% | -9.41% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华富利精选混合A | 2022-01-25 | 混合型 | 0.8496 | 0.8496 | -1.77% | -12.17% | 1.5% | -- | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2022-01-25 | 混合型 | 3.930 | 5.710 | -2.34% | -9.07% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华-道琼斯88指数 | 2022-01-25 | 指数型 | 1.4937 | 3.7270 | -1.66% | -7.80% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心诚灵活配置混合A | 2022-01-25 | 混合型 | 1.8567 | 2.0867 | -1.40% | -8.95% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2022-01-25 | 混合型 | 1.9767 | 2.1067 | -2.35% | -6.72% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费主题混合A | 2022-01-25 | 混合型 | 1.5739 | 1.7788 | -1.93% | -7.98% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华聚利灵活配置混合A | 2022-01-25 | 混合型 | 1.693 | 2.559 | -1.91% | -6.36% | 0.6% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2022-01-25 | 混合型 | 2.2560 | 2.2560 | -1.48% | -5.76% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A | 2022-01-25 | 混合型 | 1.912 | 1.951 | -2.20% | -2.35% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2022-01-21 | 混合型 | 1.718 | 2.038 | 2.75% | -4.98% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2022-01-25 | 混合型 | 2.819 | 2.819 | -2.73% | -8.77% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2022-01-25 | 股票型 | 1.2678 | 1.2678 | -2.92% | -7.80% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2022-01-25 | 股票型 | 1.2613 | 1.2613 | -2.92% | -7.83% | 0 | 0 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2022-01-25 | 货币型 | 0.6766 | 2.504% | 25.75% | 0 | 0 | 购买 | |
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