| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2017-08-16 | 混合型 | 2.4508 | 3.4038 | -0.48% | 32.20% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2017-08-16 | QDII | 0.9816 | 1.0587 | 0.69% | 11.53% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信用四季红债券 | 2017-08-16 | 债券型 | 1.020 | 1.326 | 0.00% | 1.19% | 0.8% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2017-08-16 | 股票型 | 1.248 | 1.318 | -0.24% | 31.48% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2017-08-16 | 混合型 | 2.907 | 3.567 | 0.07% | 14.81% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2017-08-16 | 混合型 | 1.1768 | 1.3011 | 0.11% | 30.94% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2017-08-16 | 货币型 | 1.0966 | 4.141% | 9.85% | 0 | 0 | 购买 | |
