| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2021-04-21 | 混合型 | 6.7505 | 7.7035 | 2.31% | 0.28% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生国企指数（QDII-LOF） | 2021-04-21 | QDII | 0.9148 | 0.9148 | -1.86% | -1.08% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2021-04-21 | 股票型 | 2.761 | 2.831 | -1.00% | -1.67% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2021-04-21 | 混合型 | 3.607 | 5.387 | 0.31% | -9.49% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-04-21 | 混合型 | 2.3787 | 2.8648 | 1.54% | 2.83% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2021-04-21 | 混合型 | 2.804 | 2.804 | 0.50% | -0.21% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-04-21 | 指数型 | 1.9123 | 1.9123 | 1.08% | -4.82% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式 | 2021-04-21 | 股票型 | 2.3220 | 2.3220 | 0.00% | 1.76% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2021-04-21 | 混合型 | 2.869 | 2.728 | 0.28% | -13.17% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2021-04-21 | 混合型 | 2.4380 | 2.6110 | 0.18% | -1.10% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费主题混合 | 2021-04-21 | 混合型 | 1.9202 | 1.9202 | -0.23% | -2.98% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2021-04-21 | 混合型 | 1.703 | 1.703 | 0.35% | -4.22% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-04-21 | 混合型 | 1.752 | 1.752 | 0.92% | -11.69% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛利混合发起式 | 2021-04-21 | 混合型 | 2.5368 | 2.5368 | 0.69% | 1.38% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2021-04-21 | 股票型 | 1.2456 | 1.2456 | -0.02% | 0.55% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2021-04-21 | 股票型 | 1.2430 | 1.2430 | -0.02% | 0.44% | 0 | 0 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2021-04-21 | 货币型 | 0.6645 | 2.504% | 23.43% | 0 | 0 | 购买 | |
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