| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2018-08-17 | 混合型 | 2.4608 | 3.4138 | -1.16% | -- | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2018-08-17 | QDII | 0.9711 | 1.0732 | 0.21% | -- | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2018-08-17 | 股票型 | 1.286 | 1.356 | -1.00% | -- | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2018-08-17 | 混合型 | 2.117 | 3.357 | -1.81% | -- | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2018-08-17 | 混合型 | 1.0249 | 1.2160 | -1.98% | -- | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中国梦30股票 | 2018-08-17 | 股票型 | 0.904 | 0.904 | -1.95% | -- | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2018-08-17 | 混合型 | 1.097 | 1.097 | -1.53% | -- | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2018-08-17 | 指数型 | 1.0326 | 1.0326 | -4.56% | -- | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2018-08-17 | 股票型 | 0.9321 | 0.9321 | -3.42% | -- | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2018-08-17 | 股票型 | 0.9298 | 0.9298 | -3.42% | -- | 0 | 0 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2018-08-17 | 货币型 | 1.0646 | 4.382% | 14.79% | 0 | 0 | 购买 | |
