| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2019-02-22 | 混合型 | 2.4979 | 3.4509 | 1.04% | 13.50% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-02-22 | QDII | 1.0068 | 1.1339 | 1.04% | 10.19% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-02-22 | 股票型 | 1.311 | 1.381 | 1.00% | 12.63% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2019-02-22 | 混合型 | 1.972 | 3.492 | 2.71% | 21.06% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-02-22 | 混合型 | 1.0800 | 1.2711 | 2.31% | 20.58% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-02-22 | 混合型 | 1.181 | 1.181 | 2.07% | 13.01% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-02-22 | 指数型 | 0.9745 | 0.9745 | 0.97% | 8.59% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2019-02-22 | 货币型 | 0.8233 | 3.438% | 16.76% | 0 | 0 | 购买 | |
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