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基金名称 日期 基金类型 净值 累计净值 日增长率 今年以来回报率 申购费率 交易
基础费率 网上直销
银华富裕主题混合 2021-10-18 混合型 6.7564 7.7094 -3.22% 0.37% 1.5% 0.6%起 购买
银华心佳两年持有期混合 2021-10-18 混合型 1.0072 1.0072 0.18% 0.72% 1.5% 0.6%起 购买
银华心享一年持有期混合 2021-10-18 混合型 1.1139 1.1139 0.04% 11.39% 1.5% 0.6%起 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式 2021-10-18 混合型 2.5161 3.0022 -1.30% 8.77% 1.5% 0.6%起 购买
银华富利精选混合 2021-10-18 混合型 1.0037 1.0037 -2.22% -11.44% 1.5% -- 购买
银华中小盘混合 2021-10-18 混合型 4.272 6.052 1.09% 7.20% 1.5% 0.6%起 购买
银华-道琼斯88指数 2021-10-18 指数型 1.7752 3.8137 -1.29% -1.50% 1.5% 0.6%起 购买
银华心诚灵活配置混合 2021-10-18 混合型 2.0718 2.3018 -0.62% 9.82% 1.5% 0.6%起 购买
银华瑞泰灵活配置混合 2021-10-18 混合型 2.0816 2.2116 -0.21% -4.32% 1.5% 0.6%起 购买
银华消费主题混合 2021-10-18 混合型 1.7000 1.9049 -0.98% -4.58% 1.5% 0.6%起 购买
银华聚利灵活配置混合A 2021-10-18 混合型 2.058 2.611 -0.63% -0.91% 0.6% 0.6%起 购买
银华明择多策略定期开放混合 2021-10-18 混合型 2.3081 2.3081 -3.06% -4.16% 1.5% 0.6%起 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 2021-10-18 混合型 1.890 1.890 0.11% 22.09% 1.5% 0.6%起 购买
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2021-10-15 混合型 1.842 2.162 0.99% -3.56% 1.5% 0.6%起 购买
银华多元视野灵活配置混合 2021-10-18 混合型 2.886 2.886 1.09% 2.70% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式A 2021-10-18 股票型 1.3095 1.3095 -0.58% 5.71% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式C 2021-10-18 股票型 1.3041 1.3041 -0.58% 5.37% 0 0 购买
基金名称 日期 基金类型 万份收益 七日年化收益 成立以来回报率 基础费率 网上直销 交易
银华活钱宝F 2021-10-18 货币型 0.6449 2.442% 24.92% 0 0 购买
收益率数据来源:聚源数据 《基金销售适用性规则》