| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2021-10-18 | 混合型 | 6.7564 | 7.7094 | -3.22% | 0.37% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心佳两年持有期混合 | 2021-10-18 | 混合型 | 1.0072 | 1.0072 | 0.18% | 0.72% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心享一年持有期混合 | 2021-10-18 | 混合型 | 1.1139 | 1.1139 | 0.04% | 11.39% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-10-18 | 混合型 | 2.5161 | 3.0022 | -1.30% | 8.77% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华富利精选混合 | 2021-10-18 | 混合型 | 1.0037 | 1.0037 | -2.22% | -11.44% | 1.5% | -- | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2021-10-18 | 混合型 | 4.272 | 6.052 | 1.09% | 7.20% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华-道琼斯88指数 | 2021-10-18 | 指数型 | 1.7752 | 3.8137 | -1.29% | -1.50% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2021-10-18 | 混合型 | 2.0718 | 2.3018 | -0.62% | 9.82% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-10-18 | 混合型 | 2.0816 | 2.2116 | -0.21% | -4.32% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费主题混合 | 2021-10-18 | 混合型 | 1.7000 | 1.9049 | -0.98% | -4.58% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华聚利灵活配置混合A | 2021-10-18 | 混合型 | 2.058 | 2.611 | -0.63% | -0.91% | 0.6% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2021-10-18 | 混合型 | 2.3081 | 2.3081 | -3.06% | -4.16% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2021-10-18 | 混合型 | 1.890 | 1.890 | 0.11% | 22.09% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-10-15 | 混合型 | 1.842 | 2.162 | 0.99% | -3.56% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2021-10-18 | 混合型 | 2.886 | 2.886 | 1.09% | 2.70% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2021-10-18 | 股票型 | 1.3095 | 1.3095 | -0.58% | 5.71% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2021-10-18 | 股票型 | 1.3041 | 1.3041 | -0.58% | 5.37% | 0 | 0 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2021-10-18 | 货币型 | 0.6449 | 2.442% | 24.92% | 0 | 0 | 购买 | |
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}