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基金名称 日期 基金类型 净值 累计净值 日增长率 今年以来回报率 申购费率 交易
基础费率 网上直销
银华富裕主题混合 2020-09-30 混合型 5.5274 6.4804 1.15% 54.19% 1.5% 0.6%起 购买
银华恒生中国企业指数分级(QDII) 2020-09-30 QDII 0.8797 1.0318 1.13% -12.81% 1.2% 0.6%起 购买
银华沪港深增长股票 2020-09-30 股票型 2.278 2.348 1.65% 35.84% 1.5% 0.6%起 购买
银华中小盘混合 2020-09-30 混合型 3.637 5.417 0.25% 44.21% 1.5% 0.6%起 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式 2020-09-30 混合型 1.9766 2.4627 0.29% 54.24% 1.5% 0.6%起 购买
银华多元视野灵活配置混合 2020-09-30 混合型 2.356 2.356 0.13% 54.90% 1.5% 0.6%起 购买
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 2020-09-30 指数型 1.9623 1.9623 0.58% 40.76% 1.2% 0.6%起 购买
银华农业产业股票发起式 2020-09-30 股票型 2.1674 2.1674 -0.39% 54.29% 1.5% 0.6%起 购买
银华内需精选混合(LOF) 2020-09-30 混合型 3.117 2.963 -0.64% 41.94% 1.5% 0.6%起 购买
银华心怡灵活配置混合 2020-09-30 混合型 2.1978 2.3708 1.16% 46.60% 1.5% 0.6%起 购买
银华消费主题混合 2020-09-30 混合型 1.5213 1.5213 0.51% 48.56% 1.5% 0.6%起 购买
银华体育文化灵活配置混合 2020-09-30 混合型 1.733 1.733 0.12% 49.14% 1.5% 0.6%起 购买
银华互联网主题灵活配置混合 2020-09-30 混合型 1.570 1.570 0.38% 55.60% 1.5% 0.6%起 购买
银华盛利混合发起式 2020-09-30 混合型 2.0077 2.0077 0.58% 38.02% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式A 2020-09-30 股票型 1.1883 1.1883 -0.16% 28.13% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式C 2020-09-30 股票型 1.1883 1.1883 -0.17% 27.76% 0 0 购买
基金名称 日期 基金类型 万份收益 七日年化收益 成立以来回报率 基础费率 网上直销 交易
银华活钱宝F 2020-09-30 货币型 0.6891 2.687% 21.62% 0 0 购买
收益率数据来源:聚源数据 《基金销售适用性规则》