| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2018-12-12 | 混合型 | 2.3274 | 3.2804 | 0.86% | -18.00% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2018-12-12 | QDII | 0.9489 | 1.0760 | 1.55% | -4.34% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2018-12-12 | 股票型 | 1.226 | 1.296 | 0.82% | -13.54% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2018-12-12 | 混合型 | 1.716 | 3.236 | 0.53% | -23.41% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2018-12-12 | 混合型 | 0.9457 | 1.1368 | 0.29% | -24.75% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2018-12-12 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | -0.09% | -16.63% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2018-12-12 | 指数型 | 0.9699 | 0.9699 | -0.70% | -4.70% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2018-12-12 | 货币型 | 1.0012 | 3.239% | 15.98% | 0 | 0 | 购买 | |
