| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2019-10-15 | 混合型 | 3.5544 | 4.5074 | 1.23% | 61.50% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-10-15 | QDII | 0.9897 | 1.1168 | -0.19% | 8.32% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-10-15 | 股票型 | 1.585 | 1.655 | 0.19% | 36.17% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2019-10-15 | 混合型 | 2.286 | 4.066 | -0.04% | 56.32% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-10-15 | 混合型 | 1.4643 | 1.6554 | 0.34% | 63.48% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-10-15 | 混合型 | 1.360 | 1.360 | -0.44% | 30.14% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-10-15 | 指数型 | 1.2896 | 1.2896 | -0.64% | 43.70% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-10-15 | 股票型 | 1.3315 | 1.3315 | -0.05% | 67.38% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-10-15 | 混合型 | 1.950 | 1.854 | -1.42% | 77.92% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-10-15 | 混合型 | 1.4729 | 1.4729 | 0.05% | 58.91% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费分级混合 | 2019-10-15 | 混合型 | 1.344 | 1.438 | 0.22% | 69.51% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2019-10-15 | 货币型 | 0.7102 | 2.667% | 18.87% | 0 | 0 | 购买 | |
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