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基金名称 日期 基金类型 净值 累计净值 日增长率 今年以来回报率 申购费率 交易
基础费率 网上直销
银华富裕主题混合 2021-04-21 混合型 6.7505 7.7035 2.31% 0.28% 1.5% 0.6%起 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF) 2021-04-21 QDII 0.9148 0.9148 -1.86% -1.08% 1.2% 0.6%起 购买
银华沪港深增长股票 2021-04-21 股票型 2.761 2.831 -1.00% -1.67% 1.5% 0.6%起 购买
银华中小盘混合 2021-04-21 混合型 3.607 5.387 0.31% -9.49% 1.5% 0.6%起 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式 2021-04-21 混合型 2.3787 2.8648 1.54% 2.83% 1.5% 0.6%起 购买
银华多元视野灵活配置混合 2021-04-21 混合型 2.804 2.804 0.50% -0.21% 1.5% 0.6%起 购买
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 2021-04-21 指数型 1.9123 1.9123 1.08% -4.82% 1.2% 0.6%起 购买
银华农业产业股票发起式 2021-04-21 股票型 2.3220 2.3220 0.00% 1.76% 1.5% 0.6%起 购买
银华内需精选混合(LOF) 2021-04-21 混合型 2.869 2.728 0.28% -13.17% 1.5% 0.6%起 购买
银华心怡灵活配置混合 2021-04-21 混合型 2.4380 2.6110 0.18% -1.10% 1.2% 0.6%起 购买
银华消费主题混合 2021-04-21 混合型 1.9202 1.9202 -0.23% -2.98% 1.5% 0.6%起 购买
银华体育文化灵活配置混合 2021-04-21 混合型 1.703 1.703 0.35% -4.22% 1.5% 0.6%起 购买
银华互联网主题灵活配置混合 2021-04-21 混合型 1.752 1.752 0.92% -11.69% 1.5% 0.6%起 购买
银华盛利混合发起式 2021-04-21 混合型 2.5368 2.5368 0.69% 1.38% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式A 2021-04-21 股票型 1.2456 1.2456 -0.02% 0.55% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式C 2021-04-21 股票型 1.2430 1.2430 -0.02% 0.44% 0 0 购买
基金名称 日期 基金类型 万份收益 七日年化收益 成立以来回报率 基础费率 网上直销 交易
银华活钱宝F 2021-04-21 货币型 0.6645 2.504% 23.43% 0 0 购买
收益率数据来源:聚源数据 《基金销售适用性规则》