| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2020-07-03 | 混合型 | 4.8933 | 5.8463 | 0.12% | 36.50% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-07-03 | QDII | 0.9658 | 1.1179 | 1.90% | -4.27% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-07-03 | 股票型 | 2.064 | 2.134 | 1.88% | 23.08% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2020-07-03 | 混合型 | 3.279 | 5.059 | -0.24% | 30.02% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-07-03 | 混合型 | 1.7016 | 2.1877 | -0.09% | 32.78% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-07-03 | 混合型 | 2.087 | 2.087 | 0.29% | 37.21% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-07-03 | 指数型 | 2.0725 | 2.0725 | 1.43% | 48.66% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-07-03 | 股票型 | 1.9406 | 1.9406 | -0.54% | 38.14% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-07-03 | 混合型 | 3.145 | 2.990 | 0.74% | 43.21% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-07-03 | 混合型 | 1.9902 | 2.1632 | 1.42% | 32.75% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费主题混合 | 2020-07-03 | 混合型 | 1.2789 | 1.2789 | -0.34% | 24.89% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-07-03 | 混合型 | 1.630 | 1.630 | 0.25% | 40.28% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-07-03 | 混合型 | 1.413 | 1.413 | -0.21% | 40.04% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-07-03 | 混合型 | 1.9600 | 1.9600 | 0.48% | 34.74% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-07-03 | 股票型 | 1.2345 | 1.2345 | 0.85% | 33.11% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-07-03 | 股票型 | 1.2358 | 1.2358 | 0.85% | 32.87% | 0 | 0 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2020-07-03 | 货币型 | 0.5066 | 2.050% | 20.98% | 0 | 0 | 购买 | |
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}