| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2019-06-14 | 混合型 | 2.9599 | 3.9129 | -0.69% | 34.49% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-06-14 | QDII | 0.9540 | 1.0811 | -0.67% | 4.41% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-06-14 | 股票型 | 1.373 | 1.443 | -0.87% | 17.96% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2019-06-14 | 混合型 | 2.170 | 3.690 | -1.68% | 33.21% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-06-14 | 混合型 | 1.2547 | 1.4458 | -0.93% | 40.08% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-06-14 | 混合型 | 1.237 | 1.237 | -0.88% | 18.37% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-06-14 | 指数型 | 1.0601 | 1.0601 | -0.29% | 18.13% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-06-14 | 股票型 | 1.2012 | 1.2012 | -1.27% | 51.00% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-06-14 | 混合型 | 1.494 | 1.420 | -2.92% | 36.31% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-06-14 | 混合型 | 1.2963 | 1.2963 | -1.26% | 39.85% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费分级混合 | 2019-06-14 | 混合型 | 1.160 | 1.254 | -1.11% | 46.30% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2019-06-14 | 货币型 | 0.7576 | 2.794% | 17.80% | 0 | 0 | 购买 | |
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