| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2021-09-17 | 混合型 | 6.8042 | 7.7572 | 4.92% | 1.08% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心佳两年持有期混合 | 2021-09-17 | 混合型 | 0.9934 | 0.9934 | 2.37% | -0.66% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心享一年持有期混合 | 2021-09-17 | 混合型 | 1.1078 | 1.1078 | 2.35% | 10.78% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-09-17 | 混合型 | 2.5110 | 2.9971 | 2.85% | 8.55% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华富利精选混合 | 2021-09-17 | 混合型 | 1.0344 | 1.0344 | 4.86% | -8.73% | 1.5% | -- | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2021-09-17 | 混合型 | 4.151 | 5.931 | 1.47% | 4.17% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华-道琼斯88指数 | 2021-09-17 | 指数型 | 1.7796 | 3.8181 | 1.18% | -1.25% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2021-09-17 | 混合型 | 2.0800 | 2.3100 | 2.81% | 10.25% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-09-17 | 混合型 | 2.0275 | 2.1575 | 1.50% | -6.80% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费主题混合 | 2021-09-17 | 混合型 | 1.6835 | 1.8884 | 2.40% | -5.51% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华聚利灵活配置混合A | 2021-09-17 | 混合型 | 2.041 | 2.594 | 1.44% | -1.73% | 0.6% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2021-09-17 | 混合型 | 2.3300 | 2.3300 | 2.32% | -3.25% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2021-09-17 | 混合型 | 1.904 | 1.904 | -0.10% | 23.00% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-09-17 | 混合型 | 1.799 | 2.119 | -1.21% | -5.81% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2021-09-17 | 混合型 | 2.945 | 2.945 | 0.20% | 4.80% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2021-09-17 | 股票型 | 1.3112 | 1.3112 | 0.15% | 5.84% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2021-09-17 | 股票型 | 1.3062 | 1.3062 | 0.15% | 5.54% | 0 | 0 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2021-09-17 | 货币型 | 0.6848 | 2.422% | 24.66% | 0 | 0 | 购买 | |
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