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基金名称 日期 基金类型 净值 累计净值 日增长率 今年以来回报率 申购费率 交易
基础费率 网上直销
银华富裕主题混合 2020-03-30 混合型 3.5493 4.5023 -1.67% -0.99% 1.5% 0.6%起 购买
银华恒生中国企业指数分级(QDII) 2020-03-30 QDII 0.8633 1.0154 -1.09% -14.43% 1.2% 0.6%起 购买
银华沪港深增长股票 2020-03-30 股票型 1.508 1.578 -1.76% -10.08% 1.5% 0.6%起 购买
银华中小盘混合 2020-03-30 混合型 2.446 4.226 -2.12% -3.01% 1.5% 0.6%起 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式 2020-03-30 混合型 1.3933 1.7194 -1.79% -0.95% 1.5% 0.6%起 购买
银华多元视野灵活配置混合 2020-03-30 混合型 1.627 1.627 -1.09% 6.97% 1.5% 0.6%起 购买
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 2020-03-30 指数型 1.5167 1.5167 -0.75% 8.79% 1.2% 0.6%起 购买
银华农业产业股票发起式 2020-03-30 股票型 1.5824 1.5824 0.04% 12.64% 1.5% 0.6%起 购买
银华内需精选混合(LOF) 2020-03-30 混合型 2.408 2.289 -0.29% 9.65% 1.5% 0.6%起 购买
银华心怡灵活配置混合 2020-03-30 混合型 1.4755 1.4755 -1.31% -10.04% 1.5% 0.6%起 购买
银华消费主题混合 2020-03-30 混合型 0.9791 0.9791 -0.94% -4.38% 1.5% 0.6%起 购买
银华体育文化灵活配置混合 2020-03-30 混合型 1.255 1.255 -2.64% 8.00% 1.5% 0.6%起 购买
银华互联网主题灵活配置混合 2020-03-30 混合型 1.089 1.089 -3.88% 7.93% 1.5% 0.6%起 购买
银华盛利混合发起式 2020-03-30 混合型 1.4001 1.4001 -1.86% -3.75% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式A 2020-03-30 股票型 0.9781 0.9781 -3.03% 5.47% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式C 2020-03-30 股票型 0.9801 0.9801 -3.04% 5.38% 0 0 购买
基金名称 日期 基金类型 万份收益 七日年化收益 成立以来回报率 基础费率 网上直销 交易
银华活钱宝F 2020-03-30 货币型 0.5908 2.248% -- 0 0 购买
收益率数据来源:聚源数据 《基金销售适用性规则》