| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2020-01-20 | 混合型 | 3.8028 | 4.7558 | -0.23% | 6.08% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-01-20 | QDII | 1.0113 | 1.1634 | -0.92% | 0.24% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-01-20 | 股票型 | 1.741 | 1.811 | -0.80% | 3.82% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2020-01-20 | 混合型 | 2.708 | 4.488 | 1.01% | 7.38% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-01-20 | 混合型 | 1.4690 | 1.7951 | 0.62% | 4.44% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-01-20 | 混合型 | 1.670 | 1.670 | 1.27% | 9.80% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-01-20 | 指数型 | 1.5195 | 1.5195 | 1.14% | 9.00% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-01-20 | 股票型 | 1.4806 | 1.4806 | 0.13% | 5.40% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-01-20 | 混合型 | 2.407 | 2.288 | 1.95% | 9.61% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-01-20 | 混合型 | 1.6583 | 1.6583 | 0.52% | 1.11% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费主题混合 | 2020-01-20 | 混合型 | 1.0586 | 1.0586 | -0.24% | 3.38% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2020-01-20 | 货币型 | 0.7900 | 2.797% | 19.76% | 0 | 0 | 购买 | |
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}