| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2018-04-19 | 混合型 | 2.6001 | 3.5531 | 1.15% | -8.39% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2018-04-19 | QDII | 1.0079 | 1.1100 | 2.02% | -0.88% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2018-04-19 | 股票型 | 1.337 | 1.407 | 0.91% | -5.71% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2018-04-19 | 混合型 | 2.501 | 3.741 | 1.75% | -4.54% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2018-04-19 | 混合型 | 1.2898 | 1.4141 | 1.78% | -2.69% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中国梦30股票 | 2018-04-19 | 股票型 | 1.077 | 1.077 | 0.75% | -5.94% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2018-04-19 | 混合型 | 1.235 | 1.235 | 0.32% | -3.59% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2018-04-19 | 指数型 | 1.1141 | 1.1141 | 0.98% | 9.48% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2018-04-19 | 股票型 | 1.0643 | 1.0643 | 0.50% | 4.83% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2018-04-19 | 股票型 | 1.0627 | 1.0627 | 0.49% | 4.73% | 0 | 0 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2018-04-19 | 货币型 | 1.0973 | 4.324% | 13.18% | 0 | 0 | 购买 | |
