| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2019-04-25 | 混合型 | 2.9568 | 3.9098 | -1.17% | 34.35% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-04-25 | QDII | 1.0153 | 1.1424 | -1.27% | 11.12% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-04-25 | 股票型 | 1.480 | 1.550 | -1.79% | 27.15% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2019-04-25 | 混合型 | 2.351 | 3.871 | -1.92% | 44.32% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-04-25 | 混合型 | 1.3434 | 1.5345 | -1.63% | 49.98% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-04-25 | 混合型 | 1.292 | 1.292 | -1.30% | 23.64% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-04-25 | 指数型 | 1.1302 | 1.1302 | -0.98% | 25.94% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-04-25 | 股票型 | 1.3000 | 1.3000 | -0.41% | 63.42% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-04-25 | 混合型 | 1.786 | 1.698 | -0.83% | 62.96% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-04-25 | 混合型 | 1.3657 | 1.3657 | -1.17% | 47.34% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费分级混合 | 2019-04-25 | 混合型 | 1.229 | 1.323 | -1.44% | 55.01% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2019-04-25 | 货币型 | 0.8308 | 2.926% | 17.35% | 0 | 0 | 购买 | |
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