| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2020-03-30 | 混合型 | 3.5493 | 4.5023 | -1.67% | -0.99% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-03-30 | QDII | 0.8633 | 1.0154 | -1.09% | -14.43% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-03-30 | 股票型 | 1.508 | 1.578 | -1.76% | -10.08% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2020-03-30 | 混合型 | 2.446 | 4.226 | -2.12% | -3.01% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-03-30 | 混合型 | 1.3933 | 1.7194 | -1.79% | -0.95% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-03-30 | 混合型 | 1.627 | 1.627 | -1.09% | 6.97% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-03-30 | 指数型 | 1.5167 | 1.5167 | -0.75% | 8.79% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-03-30 | 股票型 | 1.5824 | 1.5824 | 0.04% | 12.64% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-03-30 | 混合型 | 2.408 | 2.289 | -0.29% | 9.65% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-03-30 | 混合型 | 1.4755 | 1.4755 | -1.31% | -10.04% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费主题混合 | 2020-03-30 | 混合型 | 0.9791 | 0.9791 | -0.94% | -4.38% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-03-30 | 混合型 | 1.255 | 1.255 | -2.64% | 8.00% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-03-30 | 混合型 | 1.089 | 1.089 | -3.88% | 7.93% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-03-30 | 混合型 | 1.4001 | 1.4001 | -1.86% | -3.75% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-03-30 | 股票型 | 0.9781 | 0.9781 | -3.03% | 5.47% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-03-30 | 股票型 | 0.9801 | 0.9801 | -3.04% | 5.38% | 0 | 0 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2020-03-30 | 货币型 | 0.5908 | 2.248% | -- | 0 | 0 | 购买 | |
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