| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2018-06-19 | 混合型 | 2.8061 | 3.7591 | -3.61% | -1.13% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2018-06-19 | QDII | 0.9737 | 1.0758 | -3.16% | -4.24% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2018-06-19 | 股票型 | 1.408 | 1.478 | -4.09% | -0.71% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2018-06-19 | 混合型 | 2.524 | 3.764 | -3.81% | -3.66% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2018-06-19 | 混合型 | 1.3155 | 1.4398 | -3.39% | -0.75% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中国梦30股票 | 2018-06-19 | 股票型 | 1.045 | 1.045 | -4.65% | -8.73% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2018-06-19 | 混合型 | 1.197 | 1.197 | -2.68% | -6.56% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2018-06-19 | 指数型 | 1.1616 | 1.1616 | -3.18% | 14.15% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2018-06-19 | 股票型 | 1.0568 | 1.0568 | -3.37% | 4.09% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2018-06-19 | 股票型 | 1.0549 | 1.0549 | -3.38% | 3.96% | 0 | 0 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2018-06-19 | 货币型 | 1.1067 | 4.286% | -- | 0 | 0 | 购买 | |
