| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来回报率 | 申购费率 | 交易 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费率 | 网上直销 | ||||||||
| 银华富裕主题混合 | 2020-03-06 | 混合型 | 3.8696 | 4.8226 | -1.12% | 7.94% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-03-06 | QDII | 0.9408 | 1.0929 | -2.47% | -6.75% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-03-06 | 股票型 | 1.728 | 1.798 | -1.20% | 3.04% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中小盘混合 | 2020-03-06 | 混合型 | 2.728 | 4.508 | -0.66% | 8.17% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-03-06 | 混合型 | 1.5165 | 1.8426 | -1.23% | 7.81% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-03-06 | 混合型 | 1.804 | 1.804 | -0.99% | 18.61% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-03-06 | 指数型 | 1.6086 | 1.6086 | 0.67% | 15.39% | 1.2% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-03-06 | 股票型 | 1.6726 | 1.6726 | -0.98% | 19.06% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-03-06 | 混合型 | 2.747 | 2.612 | -0.79% | 25.09% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-03-06 | 混合型 | 1.7329 | 1.7329 | -1.36% | 5.66% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华消费主题混合 | 2020-03-06 | 混合型 | 1.0508 | 1.0508 | -0.88% | 2.62% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-03-06 | 混合型 | 1.379 | 1.379 | -0.43% | 18.67% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-03-06 | 混合型 | 1.257 | 1.257 | -1.26% | 24.58% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-03-06 | 混合型 | 1.6600 | 1.6600 | -0.95% | 14.12% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-03-06 | 股票型 | 1.1661 | 1.1661 | -0.96% | 25.74% | 1.5% | 0.6%起 | 购买 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-03-06 | 股票型 | 1.1688 | 1.1688 | -0.96% | 25.66% | 0 | 0 | 购买 |
| 基金名称 | 日期 | 基金类型 | 万份收益 | 七日年化收益 | 成立以来回报率 | 基础费率 | 网上直销 | 交易 | |
| 银华活钱宝F | 2020-03-06 | 货币型 | 0.7103 | 2.676% | 20.18% | 0 | 0 | 购买 | |
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