银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2024-04-22 | 1.379 | 0.15% |
银华沪港深增长股票A | 2024-04-22 | 1.749 | -0.23% |
银华沪港深增长股票C | 2024-04-22 | 1.681 | -0.24% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2024-04-22 | 0.9519 | -0.46% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2024-04-22 | 0.9247 | -0.47% |
银华农业产业股票发起式A | 2024-04-22 | 1.6039 | 3.64% |
银华农业产业股票发起式C | 2024-04-22 | 1.5967 | 3.65% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2024-04-22 | 1.8556 | 1.90% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2024-04-22 | 1.1035 | 0.74% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2024-04-22 | 1.8188 | 1.90% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2024-04-22 | 1.0787 | 0.73% |
银华兴盛股票 | 2024-04-22 | 1.4430 | -2.76% |
银华港股通精选股票发起式A | 2024-04-22 | 0.7543 | 1.45% |
银华港股通精选股票发起式C | 2024-04-22 | 0.7427 | 1.45% |
银华品质消费股票 | 2024-04-22 | 0.6522 | 1.45% |
银华智能建造股票发起式 | 2024-04-22 | 0.4480 | -1.21% |
银华数字经济股票发起式A | 2024-04-22 | 0.8103 | -3.63% |
银华数字经济股票发起式C | 2024-04-22 | 0.8072 | -3.63% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 2024-04-22 | 0.7694 | 0.50% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 2024-04-22 | 0.7654 | 0.50% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2024-04-22 | 1.0648 | -0.63% |
银华中证等权重90指数 | 2024-04-22 | 0.6822 | -0.51% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2024-04-22 | 1.2282 | 0.15% |
央企ETF | 2024-04-22 | 1.3470 | -0.71% |
MSCI中国 | 2024-04-22 | 1.1842 | -0.44% |
深100P | 2024-04-22 | 1.0396 | -0.12% |
创新ETF | 2024-04-22 | 1.1277 | 0.07% |
小盘价值 | 2024-04-22 | 1.2509 | -1.69% |
5GETF | 2024-04-22 | 0.7132 | -1.72% |
创新药 | 2024-04-22 | 0.6606 | 0.90% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2024-04-22 | 0.6876 | -1.62% |
新经济 | 2024-04-19 | 0.5089 | -1.30% |
银华沪深300指数 | 2024-04-22 | 0.7938 | -0.44% |
农业50 | 2024-04-22 | 0.7400 | 1.98% |
银华深证100指数 | 2024-04-22 | 0.944 | -0.11% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2024-04-22 | 0.6810 | -1.63% |
光伏50 | 2024-04-22 | 0.6533 | 0.20% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2024-02-03 | 0.9686 | -1.86% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-03 | 0.9664 | -1.86% |
沪港深 | 2024-04-22 | 0.6766 | 0.49% |
影视ETF | 2024-04-22 | 0.7572 | -2.03% |
券商ETF | 2024-04-22 | 0.7930 | 0.09% |
有色金属 | 2024-04-22 | 1.1026 | -2.19% |
基建ETF | 2024-04-22 | 1.0340 | -1.86% |
港股消费 | 2024-04-22 | 0.5334 | 2.24% |
双创50 | 2024-04-22 | 0.4528 | -0.31% |
VRETF | 2024-04-22 | 0.6514 | -0.03% |
机器人YH | 2024-04-22 | 0.7371 | -0.34% |
食品ETF | 2024-04-22 | 0.7226 | 1.65% |
银华华证ESG领先指数 | 2024-04-22 | 0.8255 | -0.19% |
化工产业 | 2024-04-22 | 0.5815 | -1.22% |
低碳ETF | 2024-04-22 | 0.5300 | -0.32% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-04-22 | 0.5480 | 0.85% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-04-22 | 0.5468 | 0.85% |
物流快递 | 2024-04-22 | 0.8137 | -0.26% |
科技30 | 2024-04-22 | 0.6247 | 1.81% |
房地产ETF | 2024-04-22 | 0.4703 | -0.95% |
消费电子龙头ETF | 2024-04-22 | 0.6290 | -0.29% |
港股通医药ETF | 2024-04-22 | 0.6786 | 2.72% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-04-22 | 0.6954 | 0.19% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-04-22 | 0.6919 | 0.17% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-04-22 | 1.0149 | -1.71% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-04-22 | 1.0092 | -1.71% |
电力 | 2024-04-22 | 1.0447 | -0.68% |
中药 | 2024-04-22 | 1.0434 | 0.06% |
300成长 | 2024-04-22 | 0.6990 | -0.14% |
1000增强ETF | 2024-04-22 | 0.8793 | 0.00% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-04-22 | 1.0032 | 1.09% |
银华上证科创板100ETF联接A | 2024-04-22 | 0.7693 | 1.26% |
银华中证A50ETF联接A | -- | -- | --% |
800增强ETF | 2024-04-22 | 0.9553 | -0.57% |
2000增强ETF | 2024-04-22 | 0.8448 | -0.31% |
港股创新药ETF | 2024-04-22 | 0.7672 | 3.05% |
创业板200ETF银华 | 2024-04-22 | 0.8573 | 0.01% |
A50ETF基金 | 2024-04-22 | 0.9885 | 0.00% |
300价值A | 2024-04-22 | 1.0781 | -0.94% |
500价值 | 2024-04-22 | 0.9864 | -1.68% |
500成长 | -- | -- | --% |
科技引领 | 2024-04-22 | 0.7558 | 1.15% |
高股息 | -- | -- | --% |
科创100 | 2024-04-22 | 0.7630 | 1.34% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-04-22 | 1.0026 | 1.08% |
银华上证科创板100ETF联接C | 2024-04-22 | 0.7686 | 1.25% |
银华中证A50ETF联接C | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2024-04-22 | 1.2703 | 0.13% |
银华价值优选混合 | 2024-04-22 | 1.6350 | 0.12% |
银华优质增长混合 | 2024-04-22 | 1.1825 | -0.25% |
银华富裕主题混合A | 2024-04-22 | 4.3984 | -0.91% |
银华领先策略混合 | 2024-04-22 | 1.1371 | 1.01% |
银华和谐主题混合 | 2024-04-22 | 2.877 | -0.31% |
银华内需精选混合(LOF) | 2024-04-22 | 2.725 | -2.54% |
银华成长先锋混合 | 2024-04-22 | 1.171 | -0.68% |
银华永祥灵活配置混合 | 2024-04-22 | 1.213 | 1.00% |
银华消费主题混合A | 2024-04-22 | 1.1466 | 1.59% |
银华消费主题混合C | 2024-04-22 | 1.1303 | 1.59% |
银华中小盘混合 | 2024-04-22 | 1.982 | 0.66% |
银华高端制造业混合A | 2024-04-22 | 0.948 | -1.25% |
银华高端制造业混合C | 2024-04-22 | 0.938 | -1.26% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-19 | 1.259 | 0.48% |
银华泰利灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.652 | -0.36% |
银华泰利灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.486 | -0.40% |
银华聚利灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.013 | -0.10% |
银华汇利灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.730 | 0.00% |
银华汇利灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.697 | 0.00% |
银华聚利灵活配置混合C | 2024-04-22 | 0.987 | -0.10% |
银华稳利灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.167 | -0.09% |
银华稳利灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.174 | 0.00% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-19 | 1.103 | -1.08% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.144 | -1.46% |
银华互联网主题灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.1360 | -1.47% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-19 | 0.870 | 2.11% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2024-04-22 | 1.779 | -0.61% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2024-04-22 | 1.462 | -0.41% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2024-04-22 | 1.4420 | -0.41% |
银华通利灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.3374 | -0.37% |
银华通利灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.2932 | -0.38% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2024-04-22 | 2.027 | -0.39% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2024-04-22 | 2.0080 | -0.40% |
银华体育文化灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.199 | -0.17% |
银华体育文化灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.195 | -0.17% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2024-04-22 | 1.5983 | 0.95% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2024-04-22 | 1.5829 | 0.95% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2024-04-22 | 1.297 | -0.15% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2024-04-22 | 1.7914 | 1.99% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2024-04-22 | 1.3714 | -0.66% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2024-04-22 | 1.3569 | -0.67% |
银华估值优势混合 | 2024-04-22 | 1.0681 | -1.15% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2024-04-22 | 1.3421 | -1.29% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2024-04-22 | 1.3562 | -0.26% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2024-04-22 | 1.3282 | -0.26% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2024-04-22 | 1.1069 | -0.57% |
银华心诚灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.2350 | 0.94% |
银华心诚灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.2232 | 0.92% |
银华积极成长混合A | 2024-04-22 | 1.5476 | -0.20% |
银华积极成长混合C | 2024-04-22 | 1.5256 | -0.21% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2024-04-22 | 1.1299 | -1.70% |
银华混改红利灵活配置混合发起式A | 2024-04-22 | 1.1990 | -1.32% |
银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2024-04-22 | 1.1926 | -1.32% |
银华心怡灵活配置混合A | 2024-04-22 | 2.1193 | 0.79% |
银华行业轮动混合 | 2024-04-22 | 1.2217 | -0.31% |
银华裕利混合发起式 | 2024-04-22 | 1.8888 | -0.93% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2024-04-18 | 1.2090 | 0.14% |
银华盛利混合发起式A | 2024-04-22 | 1.8631 | -0.20% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-04-18 | 1.2178 | 0.15% |
银华积极精选混合 | 2024-04-22 | 1.3890 | -0.80% |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2024-04-22 | 1.0093 | -1.82% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 1.0776 | 0.08% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-18 | 1.0824 | 0.08% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 1.0231 | 0.17% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 1.0940 | 0.12% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-18 | 1.0303 | 0.17% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-18 | 1.1008 | 0.12% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2024-04-22 | 1.0542 | -0.60% |
银华科技创新混合 | 2024-04-22 | 0.7632 | -2.04% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2024-04-22 | 1.0854 | -0.11% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2024-04-22 | 1.0678 | -0.11% |
银华长丰混合发起式 | 2024-04-22 | 1.3501 | -0.21% |
银华丰享一年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.6539 | 0.11% |
银华沪深股通精选混合A | 2024-04-22 | 1.0007 | -1.39% |
银华沪深股通精选混合C | 2024-04-22 | 0.9996 | -1.39% |
银华同力精选混合 | 2024-04-22 | 0.8721 | -2.67% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2024-04-19 | 0.6053 | -2.56% |
银华富利精选混合A | 2024-04-22 | 0.5801 | 1.59% |
银华富利精选混合C | 2024-04-22 | 0.5720 | 1.58% |
银华汇益一年持有期混合A | 2024-04-22 | 1.0531 | -0.09% |
银华汇益一年持有期混合C | 2024-04-22 | 1.0378 | -0.09% |
银华多元机遇混合 | 2024-04-22 | 0.4676 | -0.09% |
银华招利一年持有期混合A | 2024-04-22 | 0.9896 | -0.08% |
银华招利一年持有期混合C | 2024-04-22 | 0.9764 | -0.08% |
银华乐享混合A | 2024-04-22 | 0.5215 | -0.46% |
银华心佳两年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.5836 | 0.78% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.6495 | -0.26% |
银华心享一年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.6591 | 0.70% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.5820 | -0.46% |
银华富饶精选三年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.5637 | 0.64% |
银华阿尔法混合 | 2024-04-22 | 0.6309 | 0.24% |
银华长荣混合A | 2024-04-22 | 0.9389 | -0.41% |
银华长荣混合C | 2024-04-22 | 0.9386 | -0.41% |
银华多元回报一年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.6386 | -0.39% |
银华鑫利一年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.8323 | -0.36% |
银华安盛混合 | 2024-04-22 | 0.6430 | 0.27% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2024-04-22 | 0.6675 | 1.89% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2024-04-22 | 0.6536 | 1.90% |
银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2024-04-18 | 0.9287 | 0.03% |
银华心怡灵活配置混合C | 2024-04-22 | 2.0890 | 0.79% |
银华集成电路混合A | 2024-04-22 | 0.7111 | -0.32% |
银华集成电路混合C | 2024-04-22 | 0.7077 | -0.34% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 0.9271 | 0.13% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-18 | 0.9314 | 0.14% |
银华心兴三年持有期混合A | 2024-04-22 | 0.6886 | 0.76% |
银华心兴三年持有期混合C | 2024-04-22 | 0.6824 | 0.75% |
银华心选一年持有期混合A | 2024-04-22 | 0.7410 | -0.63% |
银华心选一年持有期混合C | 2024-04-22 | 0.7346 | -0.64% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 0.9661 | 0.09% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-18 | 0.9685 | 0.09% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 0.8284 | 0.12% |
银华新锐成长混合A | 2024-04-22 | 0.7162 | -0.51% |
银华新锐成长混合C | 2024-04-22 | 0.7045 | -0.52% |
银华鑫峰混合A | 2024-04-22 | 0.8960 | -0.36% |
银华鑫峰混合C | 2024-04-22 | 0.8889 | -0.36% |
银华盛利混合发起式C | 2024-04-22 | 1.8487 | -0.21% |
银华乐享混合C | 2024-04-22 | 0.5176 | -0.46% |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-22 | 1.0480 | 0.04% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 0.7929 | 0.09% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-04-18 | 0.7876 | 0.09% |
银华核心动力精选混合A | 2024-04-22 | 0.6137 | -0.28% |
银华核心动力精选混合C | 2024-04-22 | 0.6075 | -0.28% |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2024-04-18 | 0.8958 | 0.12% |
银华卓信成长精选混合A | 2024-04-22 | 0.6800 | -3.04% |
银华卓信成长精选混合C | 2024-04-22 | 0.6759 | -3.04% |
银华创新动力优选混合A | 2024-04-22 | 0.6629 | -0.26% |
银华创新动力优选混合C | 2024-04-22 | 0.6595 | -0.26% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-18 | 0.8334 | 0.13% |
银华心质混合A | 2024-04-22 | 0.8230 | 1.01% |
银华心质混合C | 2024-04-22 | 0.8195 | 1.00% |
银华富裕主题混合C | 2024-04-22 | 4.3771 | -0.92% |
银华动力领航混合A | 2024-04-22 | 0.7200 | 0.64% |
银华清洁能源产业混合A | 2024-04-22 | 0.7910 | -0.49% |
银华医疗健康混合A | 2024-04-22 | 0.8365 | 1.78% |
银华新材料混合发起式A | 2024-04-22 | 0.9992 | 0.10% |
银华惠享三年定期开放混合 | 2024-04-19 | 0.9849 | -0.40% |
银华动力领航混合C | 2024-04-22 | 0.7146 | 0.65% |
银华清洁能源产业混合C | 2024-04-22 | 0.7882 | -0.48% |
银华医疗健康混合C | 2024-04-22 | 0.8343 | 1.77% |
银华新材料混合发起式C | 2024-04-22 | 0.9987 | 0.09% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2024-04-22 | 1.143 | -0.26% |
银华信用双利债券A | 2024-04-22 | 1.131 | 0.00% |
银华信用双利债券C | 2024-04-22 | 1.108 | 0.00% |
银华纯债信用债券(LOF)A | 2024-04-22 | 1.1599 | 0.08% |
银华纯债信用债券(LOF)D | 2024-04-22 | 1.1601 | 0.08% |
银华信用四季红债券A | 2024-04-22 | 1.0916 | 0.07% |
银华信用四季红债券C | 2024-04-22 | 1.0211 | 0.07% |
银华信用四季红债券D | 2024-04-22 | 1.0931 | 0.07% |
银华信用季季红债券A | 2024-04-22 | 1.0609 | 0.07% |
银华信用季季红债券D | 2024-04-22 | 1.0609 | 0.07% |
银华添益定期开放债券A | 2024-04-22 | 1.1229 | 0.08% |
银华添益定期开放债券D | 2024-04-22 | 1.1072 | 0.10% |
银华远景债券 | 2024-04-22 | 1.111 | -0.09% |
银华添润定期开放债券A | 2024-04-22 | 1.0115 | 0.07% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2024-04-22 | 1.0254 | 0.12% |
银华华茂定期开放债券A | 2024-04-19 | 1.0767 | 0.26% |
银华华茂定期开放债券D | 2024-04-19 | 1.0766 | 0.26% |
银华可转债债券 | 2024-04-22 | 1.2276 | -0.47% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2024-04-22 | 1.0368 | 0.05% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2024-04-19 | 1.0667 | 0.26% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2024-04-22 | 1.0425 | 0.07% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-04-22 | 1.0509 | 0.07% |
银华安盈短债债券A | 2024-04-22 | 1.0570 | 0.06% |
银华安盈短债债券C | 2024-04-22 | 1.0445 | 0.06% |
银华安盈短债债券D | 2024-04-22 | 1.0570 | 0.06% |
银华安鑫短债债券A | 2024-04-22 | 1.0600 | 0.06% |
银华安鑫短债债券C | 2024-04-22 | 1.0463 | 0.07% |
银华安鑫短债债券D | 2024-04-22 | 1.0601 | 0.06% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2024-04-19 | 1.0291 | 0.23% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.0099 | 0.05% |
银华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-04-22 | 1.0509 | 0.06% |
银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-04-22 | 1.0537 | 0.06% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.0355 | 0.23% |
银华永盛债券 | 2024-04-22 | 1.0940 | 0.07% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2024-04-22 | 1.0588 | 0.06% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.0052 | 0.47% |
银华信用季季红债券C | 2024-04-22 | 1.0248 | 0.07% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2024-04-22 | 1.0942 | 0.05% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2024-04-22 | 1.1020 | 0.06% |
银华远兴一年持有期债券 | 2024-04-22 | 1.0431 | 0.08% |
银华信用精选两年定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.1130 | 0.27% |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2024-04-22 | 1.0819 | 0.06% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2024-04-22 | 1.0763 | 0.05% |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2024-04-22 | 1.0765 | 0.06% |
银华顺益一年定期开放债券 | 2024-04-22 | 1.0203 | 0.06% |
银华永丰债券 | 2024-04-22 | 1.0307 | 0.07% |
银华绿色低碳债券 | 2024-04-22 | 1.0393 | 0.06% |
银华顺璟6个月定期开放债券A | 2024-04-19 | 1.0161 | 0.11% |
银华顺璟6个月定期开放债券C | 2024-04-19 | 1.0154 | 0.12% |
银华添润定期开放债券D | 2024-04-22 | 1.0107 | 0.06% |
银华顺和债券 | 2024-04-22 | 1.0276 | 0.07% |
银华月月享30天持有期债券A | 2024-04-22 | 1.0206 | 0.07% |
银华致淳债券 | 2024-04-22 | 1.0196 | 0.07% |
银华晶鑫债券A | 2024-04-22 | 1.0040 | 0.07% |
银华安泰债券A | 2024-04-19 | 1.0008 | 0.07% |
银华钰祥债券A | -- | -- | --% |
银华盛泓债券A | -- | -- | --% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | -- | -- | --% |
银华月月享30天持有期债券C | 2024-04-22 | 1.0197 | 0.07% |
银华晶鑫债券C | 2024-04-22 | 1.0037 | 0.06% |
银华安泰债券C | 2024-04-19 | 1.0008 | 0.08% |
银华钰祥债券C | -- | -- | --% |
银华盛泓债券C | -- | -- | --% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2024-04-22 | 100.652 | 0.00% | 1.630% |
银华日利B | 2024-04-22 | 100.735 | 0.00% | 1.842% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2024-04-22 | 0.5399 | 1.779% |
银华货币B | 2024-04-22 | 0.6055 | 2.023% |
银华日利C | 2024-04-22 | 0.5019 | 1.859% |
银华多利宝A | 2024-04-22 | 0.4799 | 1.818% |
银华多利宝B | 2024-04-22 | 0.5456 | 2.063% |
银华活钱宝A | 2024-04-22 | 0.4686 | 1.737% |
银华活钱宝B | 2024-04-22 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝C | 2024-04-22 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝D | 2024-04-22 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝E | 2024-04-22 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝F | 2024-04-22 | 0.5367 | 1.990% |
银华惠增利货币A | 2024-04-22 | 0.5949 | 2.014% |
银华惠增利货币C | 2024-04-22 | 0.5299 | 1.776% |
银华惠添益货币A | 2024-04-22 | 0.4218 | 1.979% |
银华惠添益货币C | 2024-04-22 | 0.4761 | 2.207% |
银华惠添益货币D | 2024-04-22 | 0.4526 | 2.117% |
银华恒生国企指数(QDI..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-19 | 0.750 | 0.54% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-04-19 | 1.0264 | 0.07% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-04-19 | 1.0075 | 0.06% |
银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-04-19 | 1.0264 | 0.07% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-04-22 | 0.5200 | 1.44% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-04-19 | 0.8624 | -2.85% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-04-19 | 0.8564 | -2.84% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-04-19 | 1.1450 | -3.35% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-04-19 | 1.1382 | -3.36% |
尊敬的基金投资人:
基金投资在获取收益的同时存在投资风险。为了保护您的合法权益,请在投资基金前认真阅读以下内容:
一、基金的基本知识
(一)什么是基金
证券投资基金(简称基金)是指通过发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
(二)基金与股票、债券、储蓄存款等其它金融工具的区别
基金 | 股票 | 债券 | 银行储蓄存款 | |
反映的经济关系不同 | 信托关系,是一种受益凭证,投资者购买基金份额后成为基金受益人,基金管理人只是替投资者管理资金,并不承担投资损失风险 | 所有权关系,是一种所有权凭证,投资者购买后成为公司股东 | 债权债务关系,是一种债权凭证,投资者购买后成为该公司债权人 | 表现为银行的负债,是一种信用凭证,银行对存款者负有法定的保本付息责任 |
所筹资金的投向不同 | 间接投资工具,主要投向股票、债券等有价证券 | 直接投资工具,主要投向实业领域 | 直接投资工具,主要投向实业领域 | 间接投资工具,银行负责资金用途和投向 |
投资收益与风险大小不同 | 投资于众多有价证券,能有效分散风险,风险相对适中,收益相对稳健 | 价格波动性大,高风险、高收益 | 价格波动较股票小,低风险、低收益 | 银行存款利率相对固定,损失本金的可能性很小,投资比较安全 |
收益来源 | 利息收入、股利收入、资本利得 | 股利收入、资本利得 | 利息收入、资本利得 | 利息收入 |
投资渠道 | 基金管理公司及银行、证券公司等代销机构 | 证券公司 | 债券发行机构、证券公司及银行等代销机构 | 银行、信用社、邮政储蓄银行 |
(三)基金的分类
1、依据运作方式的不同,可分为封闭式基金、开放式基金以及基金合同约定的其他特殊运作方式的基金
封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易所交易,但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。
开放式基金是指基金份额不固定,基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回的一种基金运作方式。开放式基金中有一种基金采取定期开放运作方式进行运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。在封闭期内不办理申购、赎回等业务,在开放期可以办理申购、赎回等业务。开放式基金中还包括运作方式采取最短持有期运作方式的基金,该类运作方式的基金每份基金份额设置某一最短持有期,基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。自最短持有期结束后,投资者可以办理赎回及转换转出业务。
2、依据投资对象的不同,可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金、基金中基金
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》对基金类别的分类标准,80%以上的基金资产投资于股票的为股票基金;80%以上的基金资产投资于债券的为债券基金;仅投资于货币市场工具的为货币市场基金;80%以上的基金资产投资于其他基金份额的,为基金中基金;投资于股票、债券和货币市场工具或其他基金份额,且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合前述规定的为混合基金。
3、特殊类型基金
(1)交易型开放式指数基金(ETF)与ETF联接基金交易型开放式指数基金通常又被称为交易所交易基金(Exchange Traded Funds,简称“ETF”),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。它结合了开放式基金和封闭式基金的运作特点,其份额可以在二级市场买卖,也可以使用组合证券、现金或者基金合同约定的其他对价进行申购、赎回。但是,由于它的申购是用一篮子成份券换取基金份额,赎回也是换回一篮子成份券而非现金。为方便未参与二级市场交易的投资者,就诞生了“ETF联接基金”,这种基金将90%以上的资产投资于目标ETF,采用开放式运作方式并在场外以现金方式申购或赎回。
(2)上市开放式基金(Listed Open-ended Funds,简称“LOF”)是一种既可以在场外市场进行基金份额申购赎回,又可以在交易所(场内市场)进行基金份额交易、申购或赎回的开放式基金。
(3)QDII基金QDII是Qualified Domestic Institutional Investors的首字母缩写。它是指在我国境内募集资金,并运用所募集的部分或全部资金以资产组合方式从事境外证券市场的股票、债券等有价证券投资的基金。它为国内投资者参与国际市场投资提供了便利,但投资者也需承担境外市场相应投资风险。
(4)分级基金是指通过事先约定基金的风险收益分配,将基础份额分为预期风险收益不同的子份额,并可将其中部分或全部份额上市交易的结构化证券投资基金。
(四)基金评级
基金评级是依据一定标准对基金产品进行分析从而做出优劣评价。投资人在投资基金时,可以适当参考基金评级结果,但切不可把基金评级作为选择基金的唯一依据。此外,基金评级是对基金管理人过往的业绩表现做出评价,并不代表基金未来长期业绩的表现。
根据中国证券监督管理委员会《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券投资基金业协会《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,银华基金管理股份有限公司(以下简称本公司)制定了产品风险等级评价管理制度,对本公司销售的产品进行风险等级评价。
(五)基金费用
基金费用一般包括两大类:一类是在基金销售过程中发生的由基金投资人自己承担的费用,主要包括认购费、申购费、赎回费和基金转换费。这些费用一般直接在投资人认购、申购、赎回或转换时收取。其中认购费和申购费可在投资人购买基金时收取,即前端收费,其费率可以根据投资人认购金额、申购金额不同而不同;申购费也可在投资人卖出基金时从赎回金额中收取,即后端收费,其费率一般按持有期限递减。另一类是在基金管理过程中发生的费用,主要包括基金管理费、基金托管费、指数使用费、信息披露费等,这些费用由基金资产承担。此外,基金管理人还可按相关规定从基金资产中计提一定的销售服务费,专门用于本基金的销售和对基金持有人的服务。对于基金销售机构为基金投资人提供增值服务的,还可以向基金投资人收取增值服务费。
二、基金份额持有人的权利
根据《证券投资基金法》第70条的规定,基金份额持有人享有下列权利:
(一)分享基金财产收益;
(二)参与分配清算后的剩余基金财产;
(三)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(四)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(五)对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(六)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
(七)基金合同约定的其他权利。
公开募集基金的基金份额持有人有权查阅或者复制公开披露的基金信息资料;非公开募集基金的基金份额持有人对涉及自身利益的情况,有权查阅基金的财务会计账簿等财务资料。
三、基金投资风险提示
(一)证券投资基金是一种理财工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
(二)基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即通常当单个交易日基金的净赎回申请超过前一交易日基金总份额的10%时,采用定期开放运作方式的基金通常当单个交易日基金的净赎回申请超过前一交易日基金总份额的20%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。基金合同对巨额赎回的触发情况另有约定的,按约定执行。
(三)基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
(四)基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
(五)本公司将对基金投资人的风险承受能力进行调查和评价,并根据基金投资人的风险承受能力提供相应的基金品种的适当性匹配意见,但本公司的意见仅供投资人参考,投资人应根据自身风险承受能力选择基金产品并自行承担投资基金的风险。
四、服务内容和收费方式
本公司向基金投资人提供以下服务:
(一)对基金投资人的风险承受能力进行调查和评价
(二)基金销售业务
包括基金账户开户、基金申(认)购、基金赎回、基金转换、定期定额投资、修改基金分红方式等。本公司根据每只基金的发售公告、最新的招募说明书及其它相关最新公告收取相应的申(认)购、赎回费和转换费等相关费用。基金投资人可以登陆本公司网站,通过“信息披露”栏目中旗下基金的“发行公告”和“定期报告”查阅基金产品的基金合同以及招募说明书等法律文件;通过本公司网站的“信息披露”栏目中“全部公告”可以查询本公司最新的公告。
(三)基金网上交易服务
本公司向投资者提供基金网上交易服务,包括基金账户开立、账户资料变更、认购、申购、赎回、转换、交易撤销、分红方式设置与变更、交易密码修改和查询等服务。基金投资人可登录本公司网站的网上交易系统进行查询。投资人申请使用网上交易业务前,应认真阅读网上交易的相关协议与规则,了解网上交易的固有风险。请投资人慎重选择,并妥善保管网上交易信息,特别是基金账号、账户密码和证书等身份数据。
(四)基金份额持有人投资交易确认服务
基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金交易记录。在本公司直销网点进行交易的投资人可登录本公司网站查询交易确认结果,在代销网点进行交易的投资人可至代销机构查询交易确认结果。
(五)基金份额持有人交易记录查询服务
本公司的基金份额持有人可通过本公司的客户服务中心查询历史交易记录。
(六)基金份额持有人交易对账单服务
基金份额持有人可登录本公司网站查阅对账单,也可向本公司定制电子形式的对账单。具体查阅和定制账单的方法可拨打客服热线咨询。二级市场场内基金的份额持有人需联系场内销售机构咨询对账单服务,具体查阅和定制账单的方法以销售机构为准。
(七)短信服务
1、本公司将通过短信进行客户服务,如对基金份额持有人发送基金净值、分红提示、交易确认、基金运作相关提示等短信通知。如欲取消订阅上述短信,请登录本公司网站点击“登录”进行登录后,至“我的账户”栏目下,选择“我的服务”取消,或至银华生利宝APP“我的”,“客户服务”栏目下进行取消。
2、本公司将通过短信进行产品宣传和产品推介,如对基金、理财产品等产品进行短信营销。签署本权益须知代表您已同意接收此类营销短信。如欲取消订阅上述短信,请致电银华基金客户服务热线400-6783333,转人工协助取消。
(八)资讯服务
投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可通过如下方式进行咨询
网址:www.yhfund.com.cn
客户服务中心电话:400-678-3333(免长途)或010-85186558
客户服务中心邮箱:yhjj@yhfund.com.cn
(九)基金知识普及和风险教育
五、基金交易业务流程
投资人可通过本公司办理以下基金业务:
(一)基金账户的开立
(二)登记基金账号
(三)修改基金账户资料
(四)注销基金账户
(五)基金认购
(六)基金申购
(七)定期定额申购
(八)基金赎回
(九)基金转换
(十)基金转托管
(十一)非交易过户
(十二)冻结与解冻
(十三)基金分红
(十四)申请的受理、撤销与确认
(十五)结算
(十六)查询
具体的业务规则请登录本公司网站“客户服务”栏目中的“交易流程及规则”进行查询,您也可以拨打本公司客服热线400-678-3333(免长途)或010-85186558咨询。相关业务规则可能会根据实际情况予以调整,请留意本公司网站上最新的业务指南。
六、本《须知》的有关内容将根据法律法规及监管机构或行业协会的要求或本公司业务情况的变化进行修订,相关修订请以本公司更新为准。
七、投诉处理和联系方式
(一)基金投资人可以通过拨打本公司客户服务中心电话,或以书信、电子邮件等方式,对本公司及各基金代销机构所提供的服务提出建议或投诉。对于工作日受理的投诉,原则上当日回复,不能当日回复的,在3个工作日内回复。对于非工作日受理的投诉,原则上在顺延的第一个工作日回复,不能及时回复的,在3个工作日内回复。
网址:www.yhfund.com.cn
客户服务中心电话:400-678-3333(免长途)或010-85186558
信函邮寄地址:北京市东城区东长安街1号东方广场C2办公楼15层
邮编:100738
(二)基金投资人也可通过书信、传真、电子邮件等方式,向中国证监会和中国证券业协会投诉。联系方式如下:
中国证监会北京监管局
网址:http://www.csrc.gov.cn/pub/beijing
值班电话:010-88088060
投诉电话:010-88088086
地址:北京市西城区金融大街26号金阳大厦6层
邮编:100033
中国证券投资基金业协会
网址:www.amac.org.cn
地址:北京市西城区金融大街20号交通银行大厦B座9层中国基金业协会
邮编:100032
中国证券投资者保护基金有限责任公司(原中国证券投资者保护网)
网址:http://www.sipf.com.cn/
投资者热线:12386
联系电话:010-66580883
地址:北京西城区金融大街5号新盛大厦B座22层
邮编:100033
(三)因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经协商或调解不能解决的,基金投资人可提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为基金合同约定的地点。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。基金合同对争议处理另有约定的,从其约定。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,选择与自身风险承受能力相适应的基金。我公司承诺投资人利益优先,以诚实信用、勤勉尽责的态度为投资人提供服务,但不能保证基金一定盈利,也不能保证基金的最低收益。投资人可登录中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)或中国证券业协会网站(www.amac.org.cn)查询基金销售机构名录,核实本公司基金销售资格。
八、本公司联系方式
网址:www.yhfund.com.cn
客户服务中心电话:400-678-3333(免长途)或010-85186558(人工客服工作时间:工作日8:30-17:00)
客户服务中心邮箱:yhjj@yhfund.com.cn
地址:北京市东城区东长安街1号东方广场C2办公楼15层
邮编:100738
本公司北京总公司直销中心
地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
电话:010-5816 2950
传真:010-5816 2951
邮编:100738
每个工作日:9:30-15:00
1、个人投资者通过代销机构开户与申购手续,均遵循所在代销机构的业务规则。
2、个人投资者通过网上直销平台开户与申购手续,均遵循银华网上交易业务规则。
1、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料
(1)工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(最新年检过的副本)、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件加盖单位公章(事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件);
(2)指定银行账户的银行《开户许可证》复印件加盖单位公章(或出示指定银行出具的开户证明复印件);
(3)《基金业务授权委托书》一份(加盖公章及法定代表人章);
(4)《预留印鉴卡》一式3份;
(5)法定代表人及经办人身份证件复印件加盖单位公章(如是二代身份证,请提供正反两面的复印件);
(6)《传真交易协议书》一式2份;
(7)《机构投资者风险承受能力测试问卷》(加盖预留印鉴);
(8)《证券投资基金投资人权益须知》(加盖公章及法定代表人章);
(9)机构投资者如有控股股东或实际控制人,还应核对并留存控股股东或实际控制人的身份证件或者身份证明文件;
(10)填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》.
注:其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。
2、机构投资者办理申购申请时须提交填妥的《直销认购/申购申请表》,并加盖预留印鉴。
投资者办理认、申购前应将足额认、申购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。
直销专户一: 建设银行
账户名称:银华基金管理有限公司
开户银行:中国建设银行北京建国支行
银行账号:11001042500059261889
直销专户二: 工商银行
账户名称:银华基金管理有限公司
开户银行:中国工商银行北京东长安街支行
银行账号:0200053429027302269
在办理认、申购业务时,需要按照《直销业务办理指南》的要求提供划款凭证,并且建议在“汇款用途”中注明款项的用途。
1、投资者申购时要注明所购买的基金名称或基金代码。
2、 投资者T日提交开户申请后,可于T+2日到本公司直销中心查询确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。
3、投资者T日提交申购申请后,可于T+2日到本公司直销中心查询申购接受结果,或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。
4、直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,个人投资者请勿混用。