银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2019-11-14 | 1.016 | 0.30% |
| 银华稳进 | 2019-11-14 | 1.039 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-11-14 | 0.993 | 0.61% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-11-14 | 1.039 | 0.39% |
| 中证90A | 2019-11-14 | 1.043 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-11-14 | 1.035 | 0.78% |
| 银华消费分级混合 | 2019-11-14 | 1.369 | 0.74% |
| 消费A | 2019-11-14 | 1.048 | 0.00% |
| 消费B | 2019-11-14 | 1.449 | 0.84% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-11-14 | 0.810 | -0.37% |
| 资源A级 | 2019-11-14 | 1.043 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-11-14 | 0.655 | -0.76% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-11-14 | 1.068 | 0.09% |
| 转债A | 2019-11-14 | 1.043 | 0.00% |
| 转债B | 2019-11-14 | 1.126 | 0.27% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-11-14 | 0.982 | 0.00% |
| 银华300A | 2019-11-14 | 1.048 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-11-14 | 0.916 | 0.00% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-11-14 | 0.9782 | -0.74% |
| 恒中企A | 2019-11-14 | 1.0478 | 0.02% |
| 恒中企B | 2019-11-14 | 0.9086 | -1.59% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2019-11-14 | 1.241 | 0.65% |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-11-14 | 1.598 | 0.31% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-11-14 | 0.7551 | 0.16% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2019-11-14 | 0.8771 | 1.27% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-11-14 | 0.7412 | 0.47% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-11-14 | 0.7556 | 0.16% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2019-11-14 | 0.8800 | 1.27% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-11-14 | 0.7340 | 0.48% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-11-14 | 1.3845 | 0.45% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-11-14 | 1.2813 | 0.78% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-11-14 | 1.1931 | 0.98% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-11-14 | 0.7465 | -0.12% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-11-14 | 1.2782 | 0.77% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-11-14 | 1.1869 | 0.97% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-11-14 | 0.7506 | -0.13% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-11-14 | 0.8691 | 0.59% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-11-14 | 0.8888 | 0.59% |
| 银华兴盛股票 | 2019-11-14 | 1.0194 | 0.32% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2019-11-14 | 1.2707 | 0.19% |
| 银华深证100指数分级 | 2019-11-14 | 1.016 | 0.30% |
| 银华稳进 | 2019-11-14 | 1.039 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-11-14 | 0.993 | 0.61% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-11-14 | 1.039 | 0.39% |
| 中证90A | 2019-11-14 | 1.043 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-11-14 | 1.035 | 0.78% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-11-14 | 0.810 | -0.37% |
| 资源A级 | 2019-11-14 | 1.043 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-11-14 | 0.655 | -0.76% |
| 银华上证50等权ETF | 2019-11-14 | 1.494 | 0.13% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2019-11-14 | 1.259 | 0.08% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-11-14 | 0.982 | 0.00% |
| 银华300A | 2019-11-14 | 1.048 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-11-14 | 0.916 | 0.00% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-11-14 | 1.3882 | 1.10% |
| 银华央企 | 2019-11-14 | 0.9956 | 0.27% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-11-14 | 0.9440 | 0.25% |
| 银华MSCI | 2019-11-14 | 0.9956 | 0.24% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2019-11-14 | 1.0451 | 0.22% |
| 深100P | 2019-11-14 | 1.0871 | 0.37% |
| 创新ETF | 2019-11-08 | 1.0004 | 0.03% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2019-11-14 | 1.0451 | 0.22% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2019-11-14 | 1.3310 | 0.23% |
| 银华保本增值混合 | 2019-11-14 | 1.0194 | 0.01% |
| 银华价值优选混合 | 2019-11-14 | 2.1674 | 0.53% |
| 银华优质增长混合 | 2019-11-14 | 1.3701 | 0.19% |
| 银华富裕主题混合 | 2019-11-14 | 3.7296 | 0.85% |
| 银华领先策略混合 | 2019-11-14 | 1.5892 | 0.64% |
| 银华和谐主题混合 | 2019-11-14 | 2.597 | 0.70% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-11-14 | 2.145 | 1.18% |
| 银华成长先锋混合 | 2019-11-14 | 1.250 | 0.00% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.109 | 0.45% |
| 银华消费分级混合 | 2019-11-14 | 1.369 | 0.74% |
| 消费A | 2019-11-14 | 1.048 | 0.00% |
| 消费B | 2019-11-14 | 1.449 | 0.84% |
| 银华中小盘混合 | 2019-11-14 | 2.352 | 0.99% |
| 银华高端制造业混合 | 2019-11-14 | 0.886 | 1.03% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-11-08 | 1.072 | 0.94% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.505 | 0.00% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2019-11-14 | 1.374 | 0.00% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.402 | 0.14% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2019-11-14 | 1.396 | 0.22% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.557 | 0.78% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.496 | 0.00% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2019-11-14 | 1.487 | 0.00% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2019-11-14 | 1.536 | 0.79% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2019-11-14 | 0.985 | 0.31% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2019-11-14 | 1.022 | 0.29% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-11-08 | 1.433 | 1.63% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-30 | 0.970 | -0.92% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-11-14 | 0.966 | 1.36% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.026 | 0.00% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-11-08 | 0.818 | 1.11% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.074 | -0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.392 | 0.29% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2019-11-14 | 0.808 | 0.12% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2019-11-14 | 1.1290 | 0.00% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2019-11-14 | 1.1066 | -0.01% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2019-11-14 | 1.038 | 0.39% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.085 | 0.65% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-11-14 | 1.4909 | 0.46% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2019-04-03 | 0.9987 | 0.21% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.001 | 0.00% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2019-09-02 | 1.1122 | 0.23% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2019-11-14 | 1.2995 | 0.85% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-11-14 | 1.0265 | 0.84% |
| 银华估值优势混合 | 2019-11-14 | 1.0503 | -0.09% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.1159 | 0.40% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-11-14 | 0.9170 | 0.53% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-11-14 | 0.9133 | 0.53% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2019-11-08 | 0.9694 | 0.56% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2019-11-08 | 0.9523 | 0.54% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.1156 | 0.89% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-11-14 | 0.9295 | 0.02% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.0914 | 0.06% |
| 银华积极成长混合 | 2019-11-14 | 1.1838 | 0.88% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.3703 | 0.79% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-11-14 | 1.1011 | -0.06% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2019-11-14 | 1.2475 | 0.32% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-11-14 | 1.4633 | -0.55% |
| 银华行业轮动混合 | 2019-11-14 | 1.4431 | 0.24% |
| 银华裕利混合发起式 | 2019-11-14 | 1.4841 | -0.27% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2019-11-12 | 1.0872 | 0.09% |
| 银华盛利混合发起式 | 2019-11-14 | 1.3094 | 0.41% |
| 银华远见混合发起式 | 2019-11-14 | 1.0809 | 0.12% |
| 银华积极精选混合 | 2019-11-14 | 1.0871 | 0.62% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2019-11-08 | 1.0649 | 1.16% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2019-11-12 | 1.0094 | 0.03% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2019-11-12 | 1.0085 | 0.02% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2019-11-12 | 1.0090 | 0.01% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2019-11-14 | 1.207 | 0.00% |
| 银华信用双利债券A | 2019-11-14 | 1.132 | 0.09% |
| 银华信用双利债券C | 2019-11-14 | 1.122 | 0.00% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2019-11-14 | 1.136 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2019-11-14 | 1.131 | 0.00% |
| 永兴债C | 2019-11-14 | 1.112 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2019-11-14 | 1.077 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2019-11-14 | 1.014 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-11-14 | 1.068 | 0.09% |
| 转债A | 2019-11-14 | 1.043 | 0.00% |
| 转债B | 2019-11-14 | 1.126 | 0.27% |
| 银华信用季季红债券A | 2019-11-14 | 1.053 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2019-11-14 | 1.0530 | 0.00% |
| 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
| 银华合利债券 | 2019-04-12 | 1.203 | 0.17% |
| 银华添益定期开放债券 | 2019-11-14 | 1.075 | 0.09% |
| 银华远景债券 | 2019-11-14 | 1.141 | 0.09% |
| 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.044 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2019-11-14 | 1.0726 | 0.02% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2019-11-14 | 1.0766 | -0.08% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2019-11-14 | 1.0791 | -0.02% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2019-11-14 | 1.0733 | -0.08% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2019-11-14 | 1.1747 | -0.03% |
| 银华添润定期开放债券 | 2019-11-14 | 1.0307 | 0.01% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-11-14 | 1.1075 | -0.05% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2019-11-14 | 1.1116 | 0.00% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-11-14 | 1.1006 | -0.05% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2019-11-14 | 1.1339 | -0.01% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-11-14 | 1.1074 | 0.02% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-11-14 | 1.1103 | 0.02% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-11-14 | 1.1174 | -0.02% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-11-14 | 1.1343 | -0.03% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2019-11-14 | 1.1202 | 0.00% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2019-11-14 | 1.3611 | 0.00% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-11-14 | 1.0344 | 0.02% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2019-11-08 | 1.0420 | 0.16% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2019-11-08 | 1.0634 | 0.15% |
| 银华可转债债券 | 2019-11-14 | 1.1557 | 0.21% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-11-08 | 1.0148 | 0.05% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-11-08 | 1.0758 | 0.05% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-11-14 | 1.0159 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 2019-11-14 | 1.0200 | -0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 2019-11-14 | 1.0191 | -0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2019-11-14 | 1.0085 | 0.00% |
| 银华安鑫短债债券C | 2019-11-14 | 1.0069 | 0.00% |
| 银华安享短债债券A | 2019-11-14 | 1.0129 | 0.00% |
| 银华安享短债债券C | 2019-11-14 | 1.0114 | 0.00% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2019-11-08 | 1.0005 | 0.02% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2019-11-08 | 0.9999 | 0.02% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2019-11-08 | 1.0019 | 0.02% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2019-11-08 | 1.0002 | 0.02% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2019-11-14 | 0.6592 | 2.521% |
| 银华双月定期理财债券C | 2019-11-14 | 0.7248 | 2.767% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2019-11-14 | 102.309 | 0.01% | 2.321% |
| 银华日利B | 2019-11-14 | 102.537 | 0.01% | 2.513% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2019-11-14 | 0.6269 | 2.655% |
| 银华货币B | 2019-11-14 | 0.6923 | 2.902% |
| 银华多利宝A | 2019-11-14 | 0.6887 | 2.303% |
| 银华多利宝B | 2019-11-14 | 0.7547 | 2.550% |
| 银华活钱宝A | 2019-11-14 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2019-11-14 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2019-11-14 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2019-11-14 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2019-11-14 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2019-11-14 | 0.7196 | 2.679% |
| 银华惠增利货币 | 2019-11-14 | 0.6886 | 2.469% |
| 银华惠添益货币 | 2019-11-14 | 0.5077 | 1.926% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-11-13 | 1.237 | -0.32% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-11-13 | 0.484 | 0.00% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-11-14 | 0.9782 | -0.74% |
| 恒中企A | 2019-11-14 | 1.0478 | 0.02% |
| 恒中企B | 2019-11-14 | 0.9086 | -1.59% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2019-11-13 | 1.0194 | -0.20% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2019-11-13 | 1.0178 | -0.20% |
