银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2019-01-21 | 0.748 | 0.54% |
| 银华稳进 | 2019-01-21 | 1.003 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2019-01-21 | 0.493 | 1.44% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-01-21 | 0.841 | 0.60% |
| 中证90A | 2019-01-21 | 1.003 | 0.10% |
| 中证90B | 2019-01-21 | 0.679 | 1.34% |
| 银华消费分级混合 | 2019-01-21 | 0.804 | 0.12% |
| 消费A | 2019-01-21 | 1.003 | 0.00% |
| 消费B | 2019-01-21 | 0.754 | 0.13% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-01-21 | 0.847 | 0.59% |
| YH资源A | 2019-01-21 | 1.003 | 0.10% |
| YH资源B | 2019-01-21 | 0.743 | 1.09% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-01-21 | 0.948 | 0.11% |
| 转债A | 2019-01-21 | 1.006 | 0.00% |
| 转债B | 2019-01-21 | 0.813 | 0.49% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-01-21 | 0.683 | 0.44% |
| 中证800A | 2019-01-21 | 1.007 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-01-21 | 0.359 | 1.70% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-01-21 | 0.760 | 0.80% |
| 银华300A | 2019-01-21 | 1.007 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-01-21 | 0.513 | 2.40% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-01-21 | 0.9532 | 0.79% |
| 恒中企A | 2019-01-21 | 1.0070 | 0.04% |
| 恒中企B | 2019-01-21 | 0.8995 | 1.65% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2019-01-21 | 0.816 | 0.25% |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-01-21 | 1.212 | 0.41% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-01-21 | 0.6632 | 0.73% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2019-01-21 | 0.6413 | 1.07% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-01-21 | 0.7015 | 0.27% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-01-21 | 0.6619 | 0.72% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2019-01-21 | 0.6435 | 1.07% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-01-21 | 0.6972 | 0.27% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-01-21 | 0.8335 | -0.11% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-01-21 | 0.8674 | 0.91% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-01-21 | 0.8027 | 0.97% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-01-21 | 0.6862 | 0.07% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-01-21 | 0.8658 | 0.91% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-01-21 | 0.7999 | 0.96% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-01-21 | 0.6884 | 0.06% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-01-21 | 0.7945 | 0.51% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-01-21 | 0.8010 | 0.50% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2019-01-21 | 1.0055 | 0.37% |
| 银华深证100指数分级 | 2019-01-21 | 0.748 | 0.54% |
| 银华稳进 | 2019-01-21 | 1.003 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2019-01-21 | 0.493 | 1.44% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-01-21 | 0.841 | 0.60% |
| 中证90A | 2019-01-21 | 1.003 | 0.10% |
| 中证90B | 2019-01-21 | 0.679 | 1.34% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-01-21 | 0.847 | 0.59% |
| YH资源A | 2019-01-21 | 1.003 | 0.10% |
| YH资源B | 2019-01-21 | 0.743 | 1.09% |
| 银华上证50等权ETF | 2019-01-21 | 1.311 | 0.61% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2019-01-21 | 1.113 | 0.54% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-01-21 | 0.683 | 0.44% |
| 中证800A | 2019-01-21 | 1.007 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-01-21 | 0.359 | 1.70% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-01-21 | 0.760 | 0.80% |
| 银华300A | 2019-01-21 | 1.007 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-01-21 | 0.513 | 2.40% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-01-21 | 0.9096 | 0.81% |
| 银华央企 | 2019-01-21 | 0.9944 | 0.31% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-01-21 | 1.0040 | 0.00% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2019-01-21 | 0.9154 | 0.48% |
| 银华保本增值混合 | 2019-01-21 | 1.0048 | 0.09% |
| 银华价值优选混合 | 2019-01-21 | 1.6201 | 0.31% |
| 银华优质增长混合 | 2019-01-21 | 1.1821 | 0.72% |
| 银华富裕主题混合 | 2019-01-21 | 2.3161 | 0.83% |
| 银华领先策略混合 | 2019-01-21 | 1.1552 | 0.26% |
| 银华和谐主题混合 | 2019-01-21 | 1.952 | 0.77% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-01-21 | 1.173 | 2.89% |
| 银华成长先锋混合 | 2019-01-21 | 0.810 | 0.00% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.849 | 0.71% |
| 银华消费分级混合 | 2019-01-21 | 0.804 | 0.12% |
| 消费A | 2019-01-21 | 1.003 | 0.00% |
| 消费B | 2019-01-21 | 0.754 | 0.13% |
| 银华中小盘混合 | 2019-01-21 | 1.732 | 0.64% |
| 银华高端制造业混合 | 2019-01-21 | 0.703 | 0.72% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-01-18 | 0.853 | 0.95% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2019-01-21 | 1.162 | 0.09% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2019-01-21 | 1.153 | 0.00% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2019-01-21 | 1.154 | 0.44% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2019-01-21 | 1.155 | 0.43% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2019-01-21 | 1.094 | 0.83% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2019-01-21 | 1.424 | 0.07% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2019-01-21 | 1.418 | 0.07% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2019-01-21 | 1.083 | 0.84% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.931 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2019-01-21 | 0.956 | 0.00% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-01-18 | 1.000 | 2.04% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-01-18 | 1.014 | 0.50% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.646 | 0.16% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.912 | 0.22% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-01-18 | 0.719 | 1.70% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.074 | -0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-01-21 | 1.076 | 0.75% |
| 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.776 | 0.26% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2019-01-21 | 1.0632 | 0.02% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2019-01-21 | 1.0446 | 0.02% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2019-01-21 | 0.795 | 0.13% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.857 | 0.23% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-01-21 | 0.9500 | 0.37% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2019-01-18 | 0.9761 | 0.17% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.884 | 0.80% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2019-01-21 | 1.0642 | 0.04% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2019-01-21 | 0.9088 | 0.24% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-01-21 | 0.6702 | 1.18% |
| 银华估值优势混合 | 2019-01-21 | 0.7403 | 0.42% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.8529 | 0.68% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-01-21 | 0.7436 | 0.34% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-01-21 | 0.7418 | 0.32% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2019-01-18 | 0.9276 | 0.06% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2019-01-18 | 0.9186 | 0.04% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.8415 | 1.00% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-01-21 | 0.7841 | 0.82% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.7750 | 0.64% |
| 银华积极成长混合 | 2019-01-21 | 0.8332 | 0.70% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.9267 | 0.65% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-01-21 | 0.8846 | 0.36% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2019-01-21 | 0.9939 | 0.22% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-01-21 | 0.9870 | 0.44% |
| 银华行业轮动混合 | 2019-01-21 | 1.0630 | 1.01% |
| 银华裕利混合发起式 | 2019-01-18 | 1.0216 | 1.54% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2019-01-17 | 1.0048 | 0.00% |
| 银华盛利混合发起式 | 2019-01-21 | 1.0147 | 0.32% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2019-01-21 | 1.151 | 0.00% |
| 银华信用债券（LOF） | 2019-01-02 | 1.314 | 0.08% |
| 银华信用双利债券A | 2019-01-21 | 1.194 | 0.17% |
| 银华信用双利债券C | 2019-01-21 | 1.153 | 0.09% |
| 银华永泰积极债券A | 2018-03-16 | 1.274 | 0.08% |
| 银华永泰积极债券C | 2018-03-16 | 1.226 | 0.08% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2019-01-21 | 1.105 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2019-01-21 | 1.101 | 0.00% |
| 永兴债C | 2019-01-21 | 1.087 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2019-01-21 | 1.077 | -0.46% |
| 银华信用四季红债券C | 2019-01-21 | 1.082 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-01-21 | 0.948 | 0.11% |
| 转债A | 2019-01-21 | 1.006 | 0.00% |
| 转债B | 2019-01-21 | 0.813 | 0.49% |
| 银华信用季季红债券A | 2019-01-21 | 1.059 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2019-01-21 | 1.0590 | 0.00% |
| 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
| 银华合利债券 | 2019-01-21 | 1.020 | 0.00% |
| 银华添益定期开放债券 | 2019-01-18 | 1.079 | 0.19% |
| 银华远景债券 | 2019-01-21 | 1.046 | 0.19% |
| 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.044 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2019-01-18 | 1.0912 | 0.17% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2019-01-21 | 1.0659 | -0.07% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2019-01-21 | 1.0615 | -0.01% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2019-01-21 | 1.0616 | -0.08% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2019-01-21 | 1.1558 | -0.01% |
| 银华添润定期开放债券 | 2019-01-18 | 1.0318 | 0.16% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-01-21 | 1.0889 | -0.16% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2019-01-21 | 1.0950 | -0.05% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-01-21 | 1.0816 | -0.16% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2019-01-21 | 1.1177 | -0.05% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-01-21 | 1.0855 | -0.04% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-01-21 | 1.0880 | -0.05% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-01-21 | 1.1067 | -0.01% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-01-21 | 1.1236 | -0.01% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2019-01-21 | 1.0894 | 0.08% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2019-01-21 | 1.3248 | 0.08% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-01-18 | 1.0708 | 0.22% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2019-01-18 | 1.0447 | 0.10% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2019-01-18 | 1.0335 | 0.10% |
| 银华可转债债券 | 2019-01-21 | 1.0258 | 0.20% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-01-21 | 1.0172 | -0.04% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-01-18 | 1.0101 | 0.15% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-01-21 | 1.0077 | -0.02% |
| 银华安盈短债债券A | 2019-01-21 | 1.0051 | 0.02% |
| 银华安盈短债债券C | 2019-01-21 | 1.0048 | 0.02% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2019-01-21 | 0.9007 | 3.330% |
| 银华双月定期理财债券C | 2019-01-21 | 0.9663 | 3.579% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2019-01-21 | 100.285 | 0.01% | 2.909% |
| 银华日利B | 2019-01-21 | 100.309 | 0.01% | 3.070% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2019-01-21 | 0.9115 | 2.900% |
| 银华货币B | 2019-01-21 | 0.9763 | 3.144% |
| 银华多利宝A | 2019-01-21 | 0.7673 | 2.833% |
| 银华多利宝B | 2019-01-21 | 0.8336 | 3.081% |
| 银华活钱宝A | 2019-01-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2019-01-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2019-01-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2019-01-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2019-01-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2019-01-21 | 0.8593 | 3.172% |
| 银华惠增利货币 | 2019-01-21 | 0.8392 | 3.079% |
| 银华惠添益货币 | 2019-01-21 | 0.6519 | 2.416% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-01-18 | 1.122 | 0.90% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-01-18 | 0.451 | 0.89% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-01-21 | 0.9532 | 0.79% |
| 恒中企A | 2019-01-21 | 1.0070 | 0.04% |
| 恒中企B | 2019-01-21 | 0.8995 | 1.65% |
