银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-09-30 | 2.023 | 0.10% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-09-30 | 2.278 | 1.65% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-09-23 | 1.1230 | 0.34% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-09-30 | 1.1883 | -0.16% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-09-30 | 1.1443 | 0.31% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-09-23 | 1.1201 | 0.33% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-09-30 | 1.1883 | -0.17% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-09-30 | 1.1290 | 0.31% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-09-30 | 2.1674 | -0.39% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-09-30 | 1.9936 | 0.67% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-09-30 | 1.7171 | 0.99% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-09-30 | 0.9610 | -0.76% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-09-30 | 1.9821 | 0.67% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-09-30 | 1.7027 | 0.99% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-09-30 | 0.9646 | -0.76% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-09-30 | 1.0955 | 0.03% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-09-30 | 1.1206 | 0.03% |
| 银华兴盛股票 | 2020-09-30 | 1.5415 | 0.35% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2020-09-30 | 1.1945 | 0.92% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-09-30 | 1.6548 | 0.28% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-09-30 | 1.329 | 0.30% |
| 银华稳进 | 2020-09-30 | 1.034 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2020-09-30 | 1.624 | 0.43% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-09-30 | 1.369 | -0.22% |
| 中证90A | 2020-09-30 | 1.037 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-09-30 | 1.701 | -0.35% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-09-29 | 0.858 | 0.35% |
| 资源A级 | 2020-09-29 | 1.037 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-09-29 | 0.739 | 0.68% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-09-23 | 1.746 | 0.58% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-09-23 | 1.464 | 0.55% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-09-30 | 1.215 | -0.25% |
| 银华300A | 2020-09-30 | 1.041 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-09-30 | 1.389 | -0.43% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-09-30 | 1.9623 | 0.58% |
| 央企ETF | 2020-09-30 | 1.0837 | -0.10% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-09-30 | 1.0139 | -0.10% |
| MSCI中国指数ETF | 2020-09-30 | 1.2811 | 0.05% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-09-30 | 1.3286 | 0.05% |
| 深100P | 2020-09-30 | 1.4406 | 0.31% |
| 创新ETF | 2020-09-30 | 1.4146 | 0.41% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-09-30 | 1.3265 | 0.05% |
| 小盘价值 | 2020-09-30 | 1.0847 | -0.63% |
| 5GETF | 2020-09-30 | 1.0006 | 0.04% |
| 创新药 | 2020-09-30 | 1.3090 | 0.53% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接 | 2020-09-30 | 0.9200 | 0.02% |
| 新经济 | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-09-30 | 1.6948 | 0.07% |
| 银华价值优选混合 | 2020-09-30 | 3.0385 | -0.09% |
| 银华优质增长混合 | 2020-09-30 | 1.9652 | 0.31% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-09-30 | 5.5274 | 1.15% |
| 银华领先策略混合 | 2020-09-30 | 2.4493 | 0.01% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-09-30 | 3.849 | 0.55% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-09-30 | 3.117 | -0.64% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-09-30 | 1.826 | -0.65% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-09-30 | 1.634 | 0.49% |
| 银华消费主题混合 | 2020-09-30 | 1.5213 | 0.51% |
| 银华中小盘混合 | 2020-09-30 | 3.637 | 0.25% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-09-30 | 1.266 | 0.16% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-09-30 | 1.629 | 0.25% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-09-30 | 1.629 | 0.06% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-09-30 | 1.483 | 0.07% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-09-30 | 1.731 | -0.29% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-09-30 | 1.719 | -0.29% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-09-30 | 2.060 | 0.68% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-09-30 | 1.613 | 0.06% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-09-30 | 1.599 | 0.00% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-09-30 | 2.025 | 0.70% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-09-30 | 1.207 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-09-30 | 1.230 | 0.00% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-09-30 | 2.035 | 0.89% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-09-30 | 1.570 | 0.38% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-09-30 | 1.103 | 1.10% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-09-30 | 2.356 | 0.13% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-09-30 | 1.360 | -0.80% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-09-30 | 1.2917 | 0.09% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-09-30 | 1.2627 | 0.09% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-09-30 | 1.730 | -0.80% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-09-30 | 1.733 | 0.12% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-09-30 | 1.9766 | 0.29% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-09-30 | 1.236 | 0.32% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-09-30 | 1.9987 | 0.27% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-09-30 | 1.3767 | -0.01% |
| 银华估值优势混合 | 2020-09-30 | 1.5306 | 0.20% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-09-30 | 1.8330 | 0.18% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-09-30 | 1.2997 | -0.02% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-09-30 | 1.2898 | -0.02% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-09-30 | 1.0217 | 0.87% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-09-30 | 0.9947 | 0.85% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-09-30 | 1.7304 | 0.72% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-09-30 | 1.1476 | -0.16% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-09-30 | 1.7666 | 0.58% |
| 银华积极成长混合 | 2020-09-30 | 1.8748 | 0.62% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-09-30 | 1.8919 | 0.47% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-09-30 | 1.7146 | 0.01% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-09-30 | 1.8365 | 0.77% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-09-30 | 2.1978 | 1.16% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-09-30 | 1.7633 | 0.28% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-09-30 | 1.9093 | 0.09% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-09-28 | 1.3692 | -0.03% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-09-30 | 2.0077 | 0.58% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-09-30 | 1.3087 | -0.15% |
| 银华积极精选混合 | 2020-09-30 | 1.6653 | 0.85% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-09-30 | 1.7261 | 0.40% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-09-28 | 1.1538 | 0.07% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-09-28 | 1.2372 | 0.05% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-09-28 | 1.3157 | -0.08% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-09-30 | 1.5428 | 0.38% |
| 银华科技创新混合 | 2020-09-30 | 1.2474 | 0.52% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-09-30 | 1.0252 | 0.01% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-09-30 | 1.0230 | 0.00% |
| 银华长丰混合发起式 | 2020-09-30 | 1.4075 | 0.21% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2020-09-30 | 1.0786 | -0.01% |
| 银华沪深股通精选混合 | 2020-09-30 | 1.1051 | -0.59% |
| 银华同力精选混合 | 2020-09-30 | 0.9834 | -0.61% |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 2020-09-30 | 0.9579 | -0.88% |
| 银华富利精选混合 | 2020-09-30 | 0.9781 | 0.80% |
| 银华汇益一年持有期混合A | 2020-09-30 | 1.0002 | 0.01% |
| 银华汇益一年持有期混合C | 2020-09-30 | 0.9998 | 0.01% |
| 银华多元机遇混合 | 2020-09-30 | 0.9989 | 0.27% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-09-30 | 1.257 | 0.00% |
| 银华信用双利债券A | 2020-09-30 | 1.247 | 0.08% |
| 银华信用双利债券C | 2020-09-30 | 1.232 | 0.08% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-09-30 | 1.123 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2020-09-30 | 1.161 | 0.00% |
| 永兴债C | 2020-09-30 | 1.138 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-09-30 | 1.078 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-09-30 | 1.009 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-09-30 | 1.050 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-09-30 | 1.0500 | 0.00% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-09-30 | 1.059 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2020-09-30 | 1.163 | 0.00% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-09-30 | 1.1054 | 0.04% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-09-30 | 1.0244 | -0.01% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-08-03 | 1.1506 | 0.05% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-08-03 | 1.1475 | 0.06% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-08-03 | 1.1418 | 0.04% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-08-03 | 1.1691 | 0.05% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-06-30 | 1.1599 | 0.02% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-06-30 | 1.4077 | 0.01% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-09-30 | 1.0451 | -0.01% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-09-30 | 1.0181 | -0.01% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-09-30 | 1.0936 | 0.00% |
| 银华可转债债券 | 2020-09-30 | 1.3555 | 0.75% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-09-30 | 1.0177 | 0.05% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-09-30 | 1.1421 | 0.25% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-09-30 | 1.0175 | 0.04% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-09-30 | 1.0323 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-09-30 | 1.0297 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-09-30 | 1.0110 | 0.03% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-09-30 | 1.0070 | 0.02% |
| 银华安享短债债券A | 2020-06-30 | 1.0292 | 0.09% |
| 银华安享短债债券C | 2020-06-30 | 1.0261 | 0.08% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-09-30 | 1.0307 | 0.01% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-09-30 | 1.0196 | 0.04% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-09-30 | 1.0016 | 0.05% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-09-30 | 1.0299 | 0.05% |
| 银华永盛债券 | 2020-09-30 | 1.0000 | 0.03% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2020-09-30 | 1.0018 | 0.05% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-09-30 | 0.6045 | 2.746% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-09-30 | 0.6701 | 2.994% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-09-30 | 101.597 | 0.05% | 2.230% |
| 银华日利B | 2020-09-30 | 101.797 | 0.06% | 2.497% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-09-30 | 0.5509 | 2.124% |
| 银华货币B | 2020-09-30 | 0.6164 | 2.368% |
| 银华多利宝A | 2020-09-30 | 0.7608 | 2.390% |
| 银华多利宝B | 2020-09-30 | 0.8265 | 2.635% |
| 银华活钱宝A | 2020-09-30 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-09-30 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-09-30 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-09-30 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-09-30 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-09-30 | 0.6891 | 2.687% |
| 银华惠增利货币 | 2020-09-30 | 0.6903 | 2.662% |
| 银华惠添益货币 | 2020-09-30 | 0.5896 | 2.163% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-09-29 | 1.143 | -0.61% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-09-29 | 0.406 | -1.69% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-09-30 | 0.8797 | 1.13% |
| 恒中企A | 2020-09-30 | 1.0415 | 0.01% |
| 恒中企B | 2020-09-30 | 0.7179 | 2.79% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-09-29 | 1.0612 | 0.55% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-09-29 | 1.0570 | 0.55% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-09-30 | 1.329 | 0.30% |
| 银华稳进 | 2020-09-30 | 1.034 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2020-09-30 | 1.624 | 0.43% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-09-30 | 1.369 | -0.22% |
| 中证90A | 2020-09-30 | 1.037 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-09-30 | 1.701 | -0.35% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-09-29 | 0.858 | 0.35% |
| 资源A级 | 2020-09-29 | 1.037 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-09-29 | 0.739 | 0.68% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-09-30 | 1.215 | -0.25% |
| 银华300A | 2020-09-30 | 1.041 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-09-30 | 1.389 | -0.43% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-09-30 | 0.8797 | 1.13% |
| 恒中企A | 2020-09-30 | 1.0415 | 0.01% |
| 恒中企B | 2020-09-30 | 0.7179 | 2.79% |
