银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-06-05 | 1.110 | 0.45% |
| 银华稳进 | 2020-06-05 | 1.019 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-06-05 | 1.201 | 0.84% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-06-05 | 1.108 | 0.64% |
| 中证90A | 2020-06-05 | 1.021 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-06-05 | 1.195 | 1.19% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-06-05 | 0.775 | -0.39% |
| 资源A级 | 2020-06-05 | 1.021 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-06-05 | 0.611 | -0.81% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-06-05 | 1.038 | -0.29% |
| 转债A | 2020-06-05 | 1.023 | 0.00% |
| 转债B | 2020-06-05 | 1.073 | -0.92% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-06-05 | 1.017 | 0.59% |
| 银华300A | 2020-06-05 | 1.025 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-06-05 | 1.009 | 1.20% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-06-05 | 0.9424 | 0.92% |
| 恒中企A | 2020-06-05 | 1.0254 | 0.02% |
| 恒中企B | 2020-06-05 | 0.8594 | 2.02% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-06-05 | 1.479 | 0.61% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-06-05 | 1.798 | 0.45% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-06-05 | 0.8975 | -0.27% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-06-05 | 1.0984 | 0.91% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-06-05 | 0.8885 | 0.49% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-06-05 | 0.8963 | -0.27% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-06-05 | 1.0998 | 0.91% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-06-05 | 0.8777 | 0.48% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-06-05 | 1.7932 | -1.50% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-06-05 | 1.5317 | -0.03% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-06-05 | 1.5107 | 0.95% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-06-05 | 0.8812 | 1.24% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-06-05 | 1.5249 | -0.02% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-06-05 | 1.4999 | 0.95% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-06-05 | 0.8856 | 1.23% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-06-05 | 0.9759 | 0.08% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-06-05 | 0.9992 | 0.07% |
| 银华兴盛股票 | 2020-06-05 | 1.2248 | 0.67% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2020-06-05 | 1.1216 | 0.95% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-06-05 | 1.2771 | 0.52% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-06-05 | 1.110 | 0.45% |
| 银华稳进 | 2020-06-05 | 1.019 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-06-05 | 1.201 | 0.84% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-06-05 | 1.108 | 0.64% |
| 中证90A | 2020-06-05 | 1.021 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-06-05 | 1.195 | 1.19% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-06-05 | 0.775 | -0.39% |
| 资源A级 | 2020-06-05 | 1.021 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-06-05 | 0.611 | -0.81% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-06-05 | 1.505 | 0.53% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-06-05 | 1.271 | 0.55% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-06-05 | 1.017 | 0.59% |
| 银华300A | 2020-06-05 | 1.025 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-06-05 | 1.009 | 1.20% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-06-05 | 1.8369 | 2.61% |
| 央企ETF | 2020-06-05 | 0.9605 | 0.49% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-06-05 | 0.9144 | 0.46% |
| 银华MSCI | 2020-06-05 | 1.0618 | 0.52% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-06-05 | 1.1128 | 0.49% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-06-05 | 1.1114 | 0.49% |
| 深100P | 2020-06-05 | 1.2161 | 0.55% |
| 创新ETF | 2020-06-05 | 1.2064 | 0.74% |
| 小盘价值 | 2020-06-05 | 0.9722 | 0.15% |
| 5GETF | 2020-06-05 | 0.9599 | 1.24% |
| 创新药 | 2020-06-05 | 1.1220 | 1.30% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接 | 2020-06-05 | 1.0027 | 0.27% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-06-05 | 1.4100 | -0.18% |
| 银华价值优选混合 | 2020-06-05 | 2.5140 | 1.17% |
| 银华优质增长混合 | 2020-06-05 | 1.6037 | 0.98% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-06-05 | 4.4451 | 0.78% |
| 银华领先策略混合 | 2020-06-05 | 1.9689 | 1.18% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-06-05 | 3.070 | 1.02% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-06-05 | 2.753 | -0.61% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-06-05 | 1.515 | -0.85% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.493 | 0.74% |
| 银华消费主题混合 | 2020-06-05 | 1.1641 | 0.01% |
| 银华中小盘混合 | 2020-06-05 | 2.917 | 0.52% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-06-05 | 1.026 | 0.79% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-06-05 | 1.236 | 3.26% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.588 | 0.13% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-06-05 | 1.446 | 0.14% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.688 | 0.30% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-06-05 | 1.678 | 0.36% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.618 | 0.56% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.559 | -0.13% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-06-05 | 1.547 | -0.13% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-06-05 | 1.592 | 0.51% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.117 | 0.36% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-06-05 | 1.140 | 0.44% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-06-05 | 1.684 | 5.45% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.279 | 0.63% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-06-05 | 0.949 | 2.93% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.883 | 0.16% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-06-05 | 1.043 | -0.10% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-06-05 | 1.1818 | -0.04% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-06-05 | 1.1564 | -0.04% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-06-05 | 1.389 | -0.14% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.448 | 1.76% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-06-05 | 1.6741 | 0.47% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.080 | 0.19% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-06-05 | 1.5974 | 0.47% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-06-05 | 1.1922 | 0.24% |
| 银华估值优势混合 | 2020-06-05 | 1.2282 | 0.40% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.4904 | 0.22% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-06-05 | 1.0756 | 0.37% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-06-05 | 1.0687 | 0.39% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-06-05 | 1.0002 | 0.21% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-06-05 | 0.9769 | 0.18% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.3667 | 1.02% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-06-05 | 1.0377 | 1.01% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.3404 | 0.57% |
| 银华积极成长混合 | 2020-06-05 | 1.4521 | 0.51% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.4658 | 0.74% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-06-05 | 1.4089 | 0.65% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-06-05 | 1.5894 | 0.22% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-06-05 | 1.8093 | 0.68% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-06-05 | 1.4791 | 0.95% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-06-05 | 1.6801 | 0.06% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-06-03 | 1.2164 | 0.03% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-06-05 | 1.6893 | 1.24% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-06-05 | 1.1715 | 0.15% |
| 银华积极精选混合 | 2020-06-05 | 1.3406 | 0.56% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-06-05 | 1.3601 | 1.18% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-06-03 | 1.0745 | -0.04% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-06-03 | 1.0939 | -0.16% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-06-03 | 1.1350 | -0.12% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-06-05 | 1.1787 | 0.82% |
| 银华科技创新混合 | 2020-06-05 | 1.0073 | 1.05% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-06-05 | 1.0031 | -0.18% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-06-05 | 1.0022 | -0.19% |
| 银华长丰混合发起式 | 2020-06-05 | 1.1217 | 1.88% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2020-06-05 | 1.0168 | 2.07% |
| 银华沪深股通精选混合 | 2020-06-05 | 1.0053 | 1.06% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-06-05 | 1.209 | -0.17% |
| 银华信用双利债券A | 2020-06-05 | 1.207 | -0.17% |
| 银华信用双利债券C | 2020-06-05 | 1.194 | -0.25% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-06-05 | 1.123 | -0.27% |
| 银华永兴 | 2020-06-05 | 1.161 | -0.26% |
| 永兴债C | 2020-06-05 | 1.139 | -0.26% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-06-05 | 1.084 | -0.28% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-06-05 | 1.017 | -0.20% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-06-05 | 1.038 | -0.29% |
| 转债A | 2020-06-05 | 1.023 | 0.00% |
| 转债B | 2020-06-05 | 1.073 | -0.92% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-06-05 | 1.058 | -0.28% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-06-05 | 1.0580 | -0.28% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-06-05 | 1.080 | -0.83% |
| 银华远景债券 | 2020-06-05 | 1.122 | -0.27% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-06-05 | 1.1081 | -0.89% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-06-05 | 1.0630 | -0.24% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-06-05 | 1.1571 | -0.18% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-06-05 | 1.1521 | -0.16% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-06-05 | 1.1487 | -0.18% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-06-05 | 1.1739 | -0.15% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-06-05 | 1.1563 | -0.16% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-06-05 | 1.4035 | -0.16% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-06-05 | 1.0707 | -0.28% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-06-05 | 1.0337 | -0.92% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-06-05 | 1.0960 | -0.85% |
| 银华可转债债券 | 2020-06-05 | 1.1863 | -0.24% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-06-05 | 1.0229 | -0.09% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-06-05 | 1.1233 | -0.26% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-06-05 | 1.0182 | -0.14% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-06-05 | 1.0291 | -0.09% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-06-05 | 1.0272 | -0.09% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-06-05 | 1.0111 | -0.12% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-06-05 | 1.0080 | -0.13% |
| 银华安享短债债券A | 2020-05-18 | 1.0283 | 0.12% |
| 银华安享短债债券C | 2020-05-18 | 1.0253 | 0.12% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-06-05 | 1.0318 | -0.88% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-06-05 | 1.0183 | 0.06% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-06-05 | 1.0020 | -0.16% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-06-05 | 1.0123 | -0.37% |
| 银华永盛债券 | 2020-06-05 | 1.0012 | -0.15% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2020-06-05 | 1.0005 | 0.03% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-06-05 | 0.4791 | 1.772% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-06-05 | 0.5446 | 2.016% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-06-05 | 101.007 | 0.01% | 1.524% |
| 银华日利B | 2020-06-05 | 101.124 | 0.01% | 1.714% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-06-05 | 0.3851 | 1.436% |
| 银华货币B | 2020-06-05 | 0.4495 | 1.679% |
| 银华多利宝A | 2020-06-05 | 0.4385 | 1.579% |
| 银华多利宝B | 2020-06-05 | 0.5041 | 1.823% |
| 银华活钱宝A | 2020-06-05 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-06-05 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-06-05 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-06-05 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-06-05 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-06-05 | 0.5116 | 1.871% |
| 银华惠增利货币 | 2020-06-05 | 0.4573 | 1.734% |
| 银华惠添益货币 | 2020-06-05 | 0.4482 | 1.571% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-06-04 | 1.185 | -0.59% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-06-04 | 0.407 | 0.74% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-06-05 | 0.9424 | 0.92% |
| 恒中企A | 2020-06-05 | 1.0254 | 0.02% |
| 恒中企B | 2020-06-05 | 0.8594 | 2.02% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-06-04 | 1.0376 | -0.30% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-06-04 | 1.0343 | -0.30% |
