银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2019-08-19 | 0.956 | 2.36% |
| 银华稳进 | 2019-08-19 | 1.028 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-08-19 | 0.884 | 5.24% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-08-19 | 0.988 | 2.70% |
| 中证90A | 2019-08-19 | 1.031 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-08-19 | 0.945 | 5.82% |
| 银华消费分级混合 | 2019-08-19 | 1.243 | 1.64% |
| 消费A | 2019-08-19 | 1.034 | 0.00% |
| 消费B | 2019-08-19 | 1.295 | 1.97% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-08-19 | 0.874 | 1.27% |
| 资源A级 | 2019-08-19 | 1.031 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-08-19 | 0.769 | 2.40% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-08-19 | 1.053 | 0.77% |
| 转债A | 2019-08-19 | 1.032 | 0.00% |
| 转债B | 2019-08-19 | 1.102 | 2.51% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-08-19 | 0.943 | 1.84% |
| 银华300A | 2019-08-19 | 1.036 | 0.10% |
| 银华300B | 2019-08-19 | 0.850 | 4.04% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-08-19 | 0.9515 | 1.45% |
| 恒中企A | 2019-08-19 | 1.0356 | 0.04% |
| 恒中企B | 2019-08-19 | 0.8674 | 3.19% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2019-08-19 | 1.126 | 1.72% |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-08-19 | 1.488 | 1.85% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-08-19 | 0.7142 | 2.15% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2019-08-19 | 0.8189 | 4.09% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-08-19 | 0.7442 | 2.25% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-08-19 | 0.7147 | 2.14% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2019-08-19 | 0.8223 | 4.10% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-08-19 | 0.7377 | 2.26% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-08-19 | 1.3094 | 0.47% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-08-19 | 1.2050 | 1.38% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-08-19 | 1.0452 | 1.65% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-08-19 | 0.7151 | 3.53% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-08-19 | 1.2033 | 1.37% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-08-19 | 1.0407 | 1.64% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-08-19 | 0.7188 | 3.54% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-08-19 | 0.8527 | 2.90% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-08-19 | 0.8703 | 2.90% |
| 银华兴盛股票 | 2019-08-16 | 0.9977 | 0.08% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2019-08-19 | 1.2110 | 1.93% |
| 银华深证100指数分级 | 2019-08-19 | 0.956 | 2.36% |
| 银华稳进 | 2019-08-19 | 1.028 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-08-19 | 0.884 | 5.24% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-08-19 | 0.988 | 2.70% |
| 中证90A | 2019-08-19 | 1.031 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-08-19 | 0.945 | 5.82% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-08-19 | 0.874 | 1.27% |
| 资源A级 | 2019-08-19 | 1.031 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-08-19 | 0.769 | 2.40% |
| 银华上证50等权ETF | 2019-08-19 | 1.443 | 2.56% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2019-08-19 | 1.219 | 2.44% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-08-19 | 0.943 | 1.84% |
| 银华300A | 2019-08-19 | 1.036 | 0.10% |
| 银华300B | 2019-08-19 | 0.850 | 4.04% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-08-19 | 1.2210 | 1.80% |
| 银华央企 | 2019-08-19 | 1.0321 | 2.65% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-08-19 | 0.9776 | 2.50% |
| 银华MSCI | 2019-08-19 | 0.9667 | 2.22% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接 | 2019-08-19 | 1.0175 | 2.07% |
| 深100P | 2019-08-16 | 1.0029 | 1.65% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2019-08-19 | 1.2138 | 1.91% |
| 银华保本增值混合 | 2019-08-19 | 1.0163 | 0.02% |
| 银华价值优选混合 | 2019-08-19 | 1.9830 | 1.31% |
| 银华优质增长混合 | 2019-08-19 | 1.2683 | 1.29% |
| 银华富裕主题混合 | 2019-08-19 | 3.2991 | 0.67% |
| 银华领先策略混合 | 2019-08-19 | 1.4434 | 1.33% |
| 银华和谐主题混合 | 2019-08-19 | 2.447 | 2.04% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-08-19 | 1.791 | 3.35% |
| 银华成长先锋混合 | 2019-08-19 | 1.123 | 2.56% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.046 | 1.55% |
| 银华消费分级混合 | 2019-08-19 | 1.243 | 1.64% |
| 消费A | 2019-08-19 | 1.034 | 0.00% |
| 消费B | 2019-08-19 | 1.295 | 1.97% |
| 银华中小盘混合 | 2019-08-19 | 2.434 | 2.96% |
| 银华高端制造业混合 | 2019-08-19 | 0.794 | 2.19% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-16 | 0.966 | 2.44% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.448 | 0.56% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2019-08-19 | 1.323 | 0.53% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.320 | 4.10% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2019-08-19 | 1.315 | 4.03% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.390 | 2.13% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.483 | 0.27% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2019-08-19 | 1.474 | 0.20% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2019-08-19 | 1.372 | 2.08% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2019-08-19 | 0.942 | 0.53% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2019-08-19 | 0.979 | 0.62% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-16 | 1.258 | 3.20% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-16 | 0.979 | 0.00% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-08-19 | 0.867 | 2.24% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.027 | 0.00% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-16 | 0.741 | 1.09% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.074 | -0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.335 | 2.06% |
| 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 2019-08-19 | 0.798 | 0.50% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2019-08-19 | 1.1102 | 0.39% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2019-08-19 | 1.0890 | 0.39% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2019-08-19 | 0.949 | 1.50% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.019 | 2.00% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-08-19 | 1.3881 | 1.45% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2019-04-03 | 0.9987 | 0.21% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2019-08-19 | 0.976 | 0.10% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2019-08-19 | 1.1098 | 0.02% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2019-08-19 | 1.2120 | 0.60% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-08-19 | 0.9204 | 1.81% |
| 银华估值优势混合 | 2019-08-19 | 1.0037 | 1.57% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.0574 | 2.02% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-08-19 | 0.8818 | 1.95% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-08-19 | 0.8783 | 1.95% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2019-08-16 | 0.9550 | 0.35% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2019-08-16 | 0.9404 | 0.34% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.1924 | 2.31% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-08-19 | 0.8644 | 1.69% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.0389 | 1.75% |
| 银华积极成长混合 | 2019-08-19 | 1.0536 | 2.15% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.2041 | 1.32% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-08-19 | 1.0344 | 0.61% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2019-08-19 | 1.1525 | 1.32% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-08-19 | 1.4180 | 3.33% |
| 银华行业轮动混合 | 2019-08-19 | 1.3164 | 1.24% |
| 银华裕利混合发起式 | 2019-08-19 | 1.4391 | 1.44% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2019-08-15 | 1.0391 | 0.18% |
| 银华盛利混合发起式 | 2019-08-19 | 1.2516 | 2.46% |
| 银华远见混合发起式 | 2019-08-19 | 1.0194 | 1.00% |
| 银华积极精选混合 | 2019-08-16 | 1.0083 | 0.65% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2019-08-16 | 1.0043 | 0.61% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2019-08-14 | 1.0001 | 0.01% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | -- | -- | --% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | -- | -- | --% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2019-08-19 | 1.201 | 0.17% |
| 银华信用双利债券A | 2019-08-19 | 1.167 | 0.43% |
| 银华信用双利债券C | 2019-08-19 | 1.147 | 0.35% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2019-08-19 | 1.132 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2019-08-19 | 1.126 | 0.00% |
| 永兴债C | 2019-08-19 | 1.108 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2019-08-19 | 1.084 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2019-08-19 | 1.027 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-08-19 | 1.053 | 0.77% |
| 转债A | 2019-08-19 | 1.032 | 0.00% |
| 转债B | 2019-08-19 | 1.102 | 2.51% |
| 银华信用季季红债券A | 2019-08-19 | 1.059 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2019-08-19 | 1.0590 | 0.00% |
| 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
| 银华合利债券 | 2019-04-12 | 1.203 | 0.17% |
| 银华添益定期开放债券 | 2019-08-16 | 1.090 | 0.09% |
| 银华远景债券 | 2019-08-19 | 1.125 | 0.45% |
| 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.044 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2019-08-16 | 1.0682 | 0.11% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2019-08-19 | 1.0873 | 0.01% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2019-08-19 | 1.0798 | 0.06% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2019-08-19 | 1.0842 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2019-08-19 | 1.1758 | 0.07% |
| 银华添润定期开放债券 | 2019-08-16 | 1.0357 | 0.15% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-08-19 | 1.1210 | 0.11% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2019-08-19 | 1.1157 | 0.04% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-08-19 | 1.1143 | 0.16% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2019-08-19 | 1.1385 | 0.03% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-08-19 | 1.1011 | 0.03% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-08-19 | 1.1038 | 0.03% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-08-19 | 1.1187 | 0.06% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-08-19 | 1.1366 | 0.06% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2019-08-19 | 1.1181 | 0.09% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2019-08-19 | 1.3587 | 0.08% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-08-16 | 1.0435 | 0.12% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2019-08-16 | 1.0727 | 0.11% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2019-08-16 | 1.0623 | 0.12% |
| 银华可转债债券 | 2019-08-19 | 1.1350 | 0.98% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-08-16 | 1.0179 | 0.00% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-08-16 | 1.0608 | 0.15% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-08-19 | 1.0192 | 0.03% |
| 银华安盈短债债券A | 2019-08-19 | 1.0157 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 2019-08-19 | 1.0150 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2019-08-19 | 1.0149 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 2019-08-19 | 1.0135 | 0.01% |
| 银华安享短债债券A | 2019-08-19 | 1.0094 | 0.03% |
| 银华安享短债债券C | 2019-08-19 | 1.0082 | 0.03% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2019-08-19 | 0.6617 | 2.459% |
| 银华双月定期理财债券C | 2019-08-19 | 0.7274 | 2.707% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2019-08-19 | 101.746 | 0.01% | 2.230% |
| 银华日利B | 2019-08-19 | 101.914 | 0.01% | 2.497% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2019-08-19 | 0.6303 | 2.200% |
| 银华货币B | 2019-08-19 | 0.6955 | 2.445% |
| 银华多利宝A | 2019-08-19 | 0.6356 | 2.346% |
| 银华多利宝B | 2019-08-19 | 0.7015 | 2.593% |
| 银华活钱宝A | 2019-08-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2019-08-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2019-08-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2019-08-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2019-08-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2019-08-19 | 0.7304 | 2.664% |
| 银华惠增利货币 | 2019-08-19 | 0.7165 | 2.641% |
| 银华惠添益货币 | 2019-08-19 | 0.5654 | 2.068% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-08-16 | 1.199 | 1.27% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-08-16 | 0.472 | -0.21% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-08-19 | 0.9515 | 1.45% |
| 恒中企A | 2019-08-19 | 1.0356 | 0.04% |
| 恒中企B | 2019-08-19 | 0.8674 | 3.19% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2019-08-16 | 1.0009 | 0.18% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2019-08-16 | 1.0002 | 0.19% |
