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银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-06-29 | 1.174 | -0.42% |
| 银华稳进 | 2020-06-29 | 1.022 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2020-06-29 | 1.326 | -0.82% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-06-29 | 1.147 | -0.86% |
| 中证90A | 2020-06-29 | 1.024 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-06-29 | 1.270 | -1.55% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-06-29 | 0.785 | -0.88% |
| 资源A级 | 2020-06-29 | 1.024 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-06-29 | 0.626 | -1.73% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-06-29 | 1.030 | -0.58% |
| 转债A | 2020-06-29 | 1.026 | 0.10% |
| 转债B | 2020-06-29 | 1.039 | -2.17% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-06-29 | 1.048 | -0.57% |
| 银华300A | 2020-06-29 | 1.029 | 0.10% |
| 银华300B | 2020-06-29 | 1.067 | -1.20% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-06-29 | 0.9171 | -1.48% |
| 恒中企A | 2020-06-29 | 1.0287 | 0.07% |
| 恒中企B | 2020-06-29 | 0.8055 | -3.39% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-06-29 | 1.578 | -0.57% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-06-29 | 1.971 | -0.20% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-06-29 | 0.9072 | -0.62% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-06-29 | 1.1839 | -1.16% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-06-29 | 0.9693 | 0.63% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-06-29 | 0.9057 | -0.64% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-06-29 | 1.1851 | -1.17% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-06-29 | 0.9573 | 0.63% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-06-29 | 1.8760 | 0.23% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-06-29 | 1.6098 | 0.26% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-06-29 | 1.6846 | 1.65% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-06-29 | 0.9554 | -1.10% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-06-29 | 1.6022 | 0.26% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-06-29 | 1.6722 | 1.65% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-06-29 | 0.9599 | -1.10% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-06-29 | 1.0110 | -0.06% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-06-29 | 1.0350 | -0.06% |
| 银华兴盛股票 | 2020-06-29 | 1.3570 | -0.24% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2020-06-29 | 1.2126 | -0.20% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-06-29 | 1.3712 | -0.17% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-06-29 | 1.174 | -0.42% |
| 银华稳进 | 2020-06-29 | 1.022 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2020-06-29 | 1.326 | -0.82% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-06-29 | 1.147 | -0.86% |
| 中证90A | 2020-06-29 | 1.024 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-06-29 | 1.270 | -1.55% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-06-29 | 0.785 | -0.88% |
| 资源A级 | 2020-06-29 | 1.024 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-06-29 | 0.626 | -1.73% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-06-29 | 1.537 | -0.77% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-06-29 | 1.296 | -0.77% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-06-29 | 1.048 | -0.57% |
| 银华300A | 2020-06-29 | 1.029 | 0.10% |
| 银华300B | 2020-06-29 | 1.067 | -1.20% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-06-29 | 2.0436 | 1.11% |
| 央企ETF | 2020-06-29 | 0.9683 | -0.60% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-06-29 | 0.9211 | -0.57% |
| 银华MSCI | 2020-06-29 | 1.1050 | -0.54% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-06-29 | 1.1554 | -0.53% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-06-29 | 1.1539 | -0.53% |
| 深100P | 2020-06-29 | 1.2850 | -0.46% |
| 创新ETF | 2020-06-29 | 1.3144 | -0.15% |
| 小盘价值 | 2020-06-29 | 0.9987 | -0.64% |
| 5GETF | 2020-06-29 | 1.0219 | -1.66% |
| 创新药 | 2020-06-29 | 1.2580 | 0.91% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接 | 2020-06-24 | 1.0153 | 0.34% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-06-29 | 1.4623 | 0.09% |
| 银华价值优选混合 | 2020-06-29 | 2.7325 | -0.27% |
| 银华优质增长混合 | 2020-06-29 | 1.7627 | 0.38% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-06-29 | 4.8429 | 1.09% |
| 银华领先策略混合 | 2020-06-29 | 2.1427 | -0.38% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-06-29 | 3.368 | -0.33% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-06-29 | 3.030 | 0.17% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-06-29 | 1.659 | 1.10% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.578 | -0.19% |
| 银华消费主题混合 | 2020-06-29 | 1.2196 | -0.43% |
| 银华中小盘混合 | 2020-06-29 | 3.190 | -0.53% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-06-29 | 1.096 | -0.54% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-06-29 | 1.329 | 0.83% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.591 | 0.00% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-06-29 | 1.448 | 0.00% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.715 | -0.17% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-06-29 | 1.704 | -0.18% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.744 | 0.23% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.561 | 0.06% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-06-29 | 1.549 | 0.06% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-06-29 | 1.716 | 0.23% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.142 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-06-29 | 1.164 | -0.09% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-06-24 | 1.827 | 2.41% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.392 | -0.29% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-06-24 | 1.017 | 3.04% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-06-29 | 2.015 | -0.40% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-06-29 | 1.127 | -0.53% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-06-29 | 1.1902 | -0.05% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-06-29 | 1.1643 | -0.06% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-06-29 | 1.487 | -0.47% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.619 | -0.06% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-06-29 | 1.6439 | 0.21% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.118 | 0.45% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-06-29 | 1.6671 | 0.78% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-06-29 | 1.2985 | -0.89% |
| 银华估值优势混合 | 2020-06-29 | 1.3096 | -0.50% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.5959 | -0.37% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-06-29 | 1.1382 | -0.08% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-06-29 | 1.1306 | -0.08% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-06-24 | 1.0022 | 0.24% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-06-24 | 0.9784 | 0.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.5359 | -0.13% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-06-29 | 1.0826 | -0.23% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.4444 | 0.05% |
| 银华积极成长混合 | 2020-06-29 | 1.5693 | 0.23% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.6015 | -0.02% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-06-29 | 1.5349 | 0.24% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-06-29 | 1.7119 | -0.01% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-06-29 | 1.8669 | 0.26% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-06-29 | 1.6203 | 0.15% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-06-29 | 1.7828 | -0.81% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-06-23 | 1.2823 | 1.22% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-06-29 | 1.8679 | 0.16% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-06-29 | 1.2571 | -0.38% |
| 银华积极精选混合 | 2020-06-29 | 1.4481 | 0.24% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-06-29 | 1.5512 | -0.23% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-06-23 | 1.0979 | 0.64% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-06-23 | 1.1509 | 1.11% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-06-23 | 1.2146 | 1.40% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-06-29 | 1.2576 | -0.03% |
| 银华科技创新混合 | 2020-06-29 | 1.1416 | -0.55% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-06-29 | 1.0053 | 0.03% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-06-29 | 1.0042 | 0.03% |
| 银华长丰混合发起式 | 2020-06-29 | 1.2205 | 0.26% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2020-06-24 | 1.0595 | 1.94% |
| 银华沪深股通精选混合 | 2020-06-24 | 1.0276 | 0.59% |
| 银华同力精选混合 | 2020-06-24 | 1.0072 | 0.02% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-06-29 | 1.223 | 0.00% |
| 银华信用双利债券A | 2020-06-29 | 1.218 | -0.08% |
| 银华信用双利债券C | 2020-06-29 | 1.205 | -0.08% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-06-29 | 1.123 | 0.09% |
| 银华永兴 | 2020-06-29 | 1.161 | 0.00% |
| 永兴债C | 2020-06-29 | 1.140 | 0.09% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-06-29 | 1.085 | 0.09% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-06-29 | 1.017 | 0.10% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-06-29 | 1.030 | -0.58% |
| 转债A | 2020-06-29 | 1.026 | 0.10% |
| 转债B | 2020-06-29 | 1.039 | -2.17% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-06-29 | 1.058 | 0.09% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-06-29 | 1.0580 | 0.09% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-06-29 | 1.079 | 0.09% |
| 银华远景债券 | 2020-06-29 | 1.135 | 0.00% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-06-24 | 1.1056 | -0.23% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-06-29 | 1.0443 | 0.05% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-06-29 | 1.1620 | 0.03% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-06-29 | 1.1503 | 0.07% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-06-29 | 1.1535 | 0.04% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-06-29 | 1.1721 | 0.08% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-06-16 | 1.1597 | 0.01% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-06-16 | 1.4075 | 0.01% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-06-29 | 1.0700 | 0.05% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-06-29 | 1.0338 | 0.06% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-06-24 | 1.0936 | -0.22% |
| 银华可转债债券 | 2020-06-29 | 1.2090 | -0.34% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-06-24 | 1.0233 | -0.01% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-06-24 | 1.1250 | -0.05% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-06-29 | 1.0199 | 0.12% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-06-29 | 1.0291 | 0.04% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-06-29 | 1.0272 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-06-29 | 1.0112 | 0.03% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-06-29 | 1.0080 | 0.03% |
| 银华安享短债债券A | 2020-05-18 | 1.0283 | 0.12% |
| 银华安享短债债券C | 2020-05-18 | 1.0253 | 0.12% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-06-24 | 1.0304 | -0.16% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-06-24 | 1.0200 | 0.04% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-06-29 | 1.0037 | 0.12% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-06-24 | 1.0147 | -0.04% |
| 银华永盛债券 | 2020-06-29 | 1.0033 | 0.12% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2020-06-29 | 1.0011 | 0.07% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-06-29 | 0.5229 | 1.846% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-06-29 | 0.5898 | 2.092% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-06-29 | 101.098 | 0.00% | 1.709% |
| 银华日利B | 2020-06-29 | 101.230 | 0.00% | 1.964% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-06-29 | 0.4331 | 1.601% |
| 银华货币B | 2020-06-29 | 0.4980 | 1.844% |
| 银华多利宝A | 2020-06-29 | 0.4073 | 1.571% |
| 银华多利宝B | 2020-06-29 | 0.4747 | 1.816% |
| 银华活钱宝A | 2020-06-29 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-06-29 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-06-29 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-06-29 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-06-29 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-06-29 | 0.4413 | 1.986% |
| 银华惠增利货币 | 2020-06-29 | 0.6137 | 2.089% |
| 银华惠添益货币 | 2020-06-29 | 0.3652 | 1.365% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-06-24 | 1.149 | -2.30% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-06-24 | 0.406 | -2.87% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-06-29 | 0.9171 | -1.48% |
| 恒中企A | 2020-06-29 | 1.0287 | 0.07% |
| 恒中企B | 2020-06-29 | 0.8055 | -3.39% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-06-24 | 1.0478 | -0.14% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-06-24 | 1.0443 | -0.14% |
