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银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-04-02 | 1.006 | 1.72% |
| 银华稳进 | 2020-04-02 | 1.011 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-04-02 | 1.001 | 3.52% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-04-02 | 1.042 | 1.56% |
| 中证90A | 2020-04-02 | 1.012 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-04-02 | 1.072 | 3.08% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-04-02 | 0.773 | 1.31% |
| 资源A级 | 2020-04-02 | 1.012 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-04-02 | 0.614 | 2.85% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-04-02 | 1.063 | 0.47% |
| 转债A | 2020-04-02 | 1.015 | 0.00% |
| 转债B | 2020-04-02 | 1.175 | 1.47% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-04-02 | 0.949 | 1.50% |
| 银华300A | 2020-04-02 | 1.017 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-04-02 | 0.881 | 3.28% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-04-02 | 0.8825 | 1.71% |
| 恒中企A | 2020-04-02 | 1.0167 | 0.02% |
| 恒中企B | 2020-04-02 | 0.7483 | 4.09% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-04-03 | 1.246 | -0.08% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-04-03 | 1.529 | -0.78% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-04-03 | 0.8144 | -0.89% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-04-03 | 1.0108 | -1.24% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-04-03 | 0.7757 | -1.26% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-04-03 | 0.8139 | -0.88% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-04-03 | 1.0128 | -1.25% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-04-03 | 0.7669 | -1.26% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-04-03 | 1.6361 | 0.43% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-04-03 | 1.2868 | 0.12% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-04-03 | 1.2990 | 0.92% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-04-03 | 0.7948 | -1.18% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-04-03 | 1.2819 | 0.12% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-04-03 | 1.2907 | 0.92% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-04-03 | 0.7993 | -1.19% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-04-03 | 0.8935 | -0.56% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-04-03 | 0.9154 | -0.55% |
| 银华兴盛股票 | 2020-04-03 | 1.0965 | -0.31% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2020-04-03 | 0.9999 | -0.01% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-04-03 | 1.1627 | -0.53% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-04-02 | 1.006 | 1.72% |
| 银华稳进 | 2020-04-02 | 1.011 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-04-02 | 1.001 | 3.52% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-04-02 | 1.042 | 1.56% |
| 中证90A | 2020-04-02 | 1.012 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-04-02 | 1.072 | 3.08% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-04-02 | 0.773 | 1.31% |
| 资源A级 | 2020-04-02 | 1.012 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-04-02 | 0.614 | 2.85% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-04-02 | 1.440 | 1.55% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-04-03 | 1.215 | -0.41% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-04-02 | 0.949 | 1.50% |
| 银华300A | 2020-04-02 | 1.017 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-04-02 | 0.881 | 3.28% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-04-03 | 1.5322 | 0.88% |
| 央企ETF | 2020-04-02 | 0.9521 | 1.98% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-04-03 | 0.8994 | -0.88% |
| 银华MSCI | 2020-04-02 | 0.9836 | 1.77% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-04-03 | 1.0310 | -0.51% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-04-03 | 1.0299 | -0.50% |
| 深100P | 2020-04-02 | 1.0949 | 1.75% |
| 创新ETF | 2020-04-02 | 1.1186 | 2.99% |
| 小盘价值 | 2020-04-02 | 0.9202 | 1.41% |
| 5GETF | 2020-04-02 | 0.8848 | 5.76% |
| 创新药 | 2020-03-27 | 1.0098 | 0.97% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-04-03 | 1.2627 | 0.12% |
| 银华增值混合 | 2020-03-26 | 1.0060 | 0.00% |
| 银华价值优选混合 | 2020-04-02 | 2.1919 | 2.27% |
| 银华优质增长混合 | 2020-04-03 | 1.3921 | -0.22% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-04-03 | 3.6711 | 0.37% |
| 银华领先策略混合 | 2020-04-03 | 1.6818 | -0.57% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-04-03 | 2.638 | -0.45% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-04-02 | 2.546 | 2.17% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-04-03 | 1.405 | 0.36% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.252 | -0.71% |
| 银华消费主题混合 | 2020-04-02 | 1.0000 | 0.28% |
| 银华中小盘混合 | 2020-04-03 | 2.504 | -0.99% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-04-03 | 0.937 | -0.64% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-04-03 | 1.089 | 1.49% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.540 | -0.13% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-04-03 | 1.403 | -0.14% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.492 | -1.26% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-04-03 | 1.483 | -1.26% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.358 | -0.37% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.547 | 0.00% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-04-03 | 1.536 | 0.00% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-04-03 | 1.337 | -0.37% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.043 | -0.48% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-04-03 | 1.064 | -0.47% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-04-03 | 1.445 | 0.00% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.122 | -0.44% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-04-03 | 0.811 | 0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.651 | -0.72% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-04-02 | 0.927 | 1.53% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-04-03 | 1.1631 | -0.10% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-04-03 | 1.1387 | -0.11% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-04-02 | 1.227 | 1.66% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.267 | -1.25% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-04-03 | 1.4373 | -0.03% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.040 | -0.10% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-04-02 | 1.3419 | 0.43% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-04-03 | 1.0071 | -1.51% |
| 银华估值优势混合 | 2020-04-03 | 1.0846 | -0.61% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.3170 | -0.72% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-04-03 | 0.9749 | -0.63% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-04-03 | 0.9692 | -0.64% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-04-03 | 0.9784 | -0.21% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-04-03 | 0.9573 | -0.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.1385 | -0.59% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-04-03 | 0.9468 | -0.96% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.1330 | -0.27% |
| 银华积极成长混合 | 2020-04-03 | 1.2161 | -0.41% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.2691 | -0.80% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-04-03 | 1.2188 | -0.28% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-04-03 | 1.4254 | 0.34% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-04-03 | 1.5266 | -1.01% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-04-03 | 1.2627 | -0.35% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-04-03 | 1.4976 | -0.45% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-04-01 | 1.1076 | -0.10% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-04-03 | 1.4248 | -0.34% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-04-03 | 1.0533 | -0.88% |
| 银华积极精选混合 | 2020-04-03 | 1.1190 | -0.38% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-04-02 | 1.1706 | 3.62% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-04-01 | 1.0321 | -0.09% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-04-01 | 1.0132 | -0.10% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-04-01 | 1.0248 | 0.02% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-03-27 | 0.9873 | 3.83% |
| 银华科技创新混合 | 2020-04-03 | 0.8572 | 1.78% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-04-03 | 1.0018 | 0.14% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-04-03 | 1.0016 | 0.12% |
| 银华长丰混合发起式 | 2020-04-03 | 1.0051 | 0.51% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-04-03 | 1.190 | 0.00% |
| 银华信用双利债券A | 2020-04-03 | 1.184 | -0.08% |
| 银华信用双利债券C | 2020-04-03 | 1.173 | 0.00% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-04-02 | 1.125 | 0.09% |
| 银华永兴 | 2020-04-02 | 1.162 | 0.09% |
| 永兴债C | 2020-04-02 | 1.141 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-04-03 | 1.095 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-04-03 | 1.028 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-04-02 | 1.063 | 0.47% |
| 转债A | 2020-04-02 | 1.015 | 0.00% |
| 转债B | 2020-04-02 | 1.175 | 1.47% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-04-03 | 1.070 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-04-03 | 1.0700 | 0.00% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.107 | 0.27% |
| 银华远景债券 | 2020-04-03 | 1.124 | -0.09% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.1063 | 0.24% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.0999 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.1058 | 0.00% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.0960 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.2035 | 0.01% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0624 | 0.04% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-04-03 | 1.1751 | 0.03% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-04-03 | 1.1685 | 0.04% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-04-03 | 1.1670 | 0.03% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-04-03 | 1.1911 | 0.05% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1104 | 0.22% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1133 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1228 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1398 | 0.24% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-04-03 | 1.1537 | 0.05% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-04-03 | 1.4008 | 0.06% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-04-03 | 1.0684 | 0.05% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0788 | 0.32% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0943 | 0.20% |
| 银华可转债债券 | 2020-04-03 | 1.2003 | -0.20% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0366 | 0.27% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-04-03 | 1.1153 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-04-03 | 1.0283 | 0.04% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-04-03 | 1.0280 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-04-03 | 1.0266 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-04-03 | 1.0098 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-04-03 | 1.0071 | 0.01% |
| 银华安享短债债券A | 2020-04-03 | 1.0250 | -0.01% |
| 银华安享短债债券C | 2020-04-03 | 1.0224 | -0.02% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2020-02-20 | 1.0047 | 0.04% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2020-02-20 | 1.0032 | 0.04% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-04-03 | 1.0340 | 0.28% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0127 | 0.06% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-04-03 | 1.0168 | 0.03% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-04-03 | 1.0062 | 0.17% |
| 银华永盛债券 | 2020-04-03 | 1.0074 | 0.43% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-04-03 | 0.6739 | 2.468% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-04-03 | 0.7392 | 2.713% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-04-02 | 100.721 | 0.00% | 1.736% |
| 银华日利B | 2020-04-03 | 100.817 | 0.02% | 2.102% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-04-03 | 0.4969 | 2.108% |
| 银华货币B | 2020-04-03 | 0.5625 | 2.352% |
| 银华多利宝A | 2020-04-03 | 0.5227 | 1.999% |
| 银华多利宝B | 2020-04-03 | 0.5881 | 2.244% |
| 银华活钱宝A | 2020-04-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-04-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-04-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-04-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-04-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-04-03 | 0.5655 | 2.164% |
| 银华惠增利货币 | 2020-04-03 | 0.6055 | 2.095% |
| 银华惠添益货币 | 2020-04-03 | 0.5259 | 1.827% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-04-02 | 1.025 | 1.99% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-04-01 | 0.373 | -1.06% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-04-02 | 0.8825 | 1.71% |
| 恒中企A | 2020-04-02 | 1.0167 | 0.02% |
| 恒中企B | 2020-04-02 | 0.7483 | 4.09% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-04-02 | 1.0109 | 0.04% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-04-02 | 1.0083 | 0.04% |
