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银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2019-09-09 | 1.012 | 1.20% |
| 银华稳进 | 2019-09-09 | 1.031 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2019-09-09 | 0.993 | 2.37% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-09-09 | 1.039 | 1.07% |
| 中证90A | 2019-09-09 | 1.034 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-09-09 | 1.044 | 2.15% |
| 银华消费分级混合 | 2019-09-09 | 1.326 | 0.45% |
| 消费A | 2019-09-09 | 1.038 | 0.10% |
| 消费B | 2019-09-09 | 1.398 | 0.50% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-09-09 | 0.906 | 1.12% |
| 资源A级 | 2019-09-09 | 1.034 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-09-09 | 0.821 | 2.11% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-09-09 | 1.082 | 0.65% |
| 转债A | 2019-09-09 | 1.035 | 0.10% |
| 转债B | 2019-09-09 | 1.192 | 1.79% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-09-09 | 0.992 | 0.51% |
| 银华300A | 2019-09-09 | 1.039 | 0.10% |
| 银华300B | 2019-09-09 | 0.945 | 0.96% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-09-09 | 0.9866 | -0.20% |
| 恒中企A | 2019-09-09 | 1.0386 | 0.05% |
| 恒中企B | 2019-09-09 | 0.9346 | -0.48% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2019-09-09 | 1.181 | 0.25% |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-09-09 | 1.564 | 0.51% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-09-09 | 0.7599 | 1.32% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2019-09-09 | 0.9254 | 3.59% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-09-09 | 0.7971 | 1.96% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-09-09 | 0.7606 | 1.32% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2019-09-09 | 0.9292 | 3.59% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-09-09 | 0.7899 | 1.95% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-09-09 | 1.3523 | 0.01% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-09-09 | 1.2495 | 0.21% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-09-09 | 1.1019 | 0.35% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-09-09 | 0.7881 | 2.42% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-09-09 | 1.2472 | 0.18% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-09-09 | 1.0970 | 0.34% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-09-09 | 0.7923 | 2.42% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-09-09 | 0.9268 | 2.24% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-09-09 | 0.9468 | 2.24% |
| 银华兴盛股票 | 2019-09-06 | 1.0024 | 0.21% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2019-09-09 | 1.2569 | 0.64% |
| 银华深证100指数分级 | 2019-09-09 | 1.012 | 1.20% |
| 银华稳进 | 2019-09-09 | 1.031 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2019-09-09 | 0.993 | 2.37% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-09-09 | 1.039 | 1.07% |
| 中证90A | 2019-09-09 | 1.034 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-09-09 | 1.044 | 2.15% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-09-09 | 0.906 | 1.12% |
| 资源A级 | 2019-09-09 | 1.034 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-09-09 | 0.821 | 2.11% |
| 银华上证50等权ETF | 2019-09-09 | 1.507 | 0.53% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2019-09-09 | 1.270 | 0.47% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-09-09 | 0.992 | 0.51% |
| 银华300A | 2019-09-09 | 1.039 | 0.10% |
| 银华300B | 2019-09-09 | 0.945 | 0.96% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-09-09 | 1.2549 | 0.14% |
| 银华央企 | 2019-09-09 | 1.0931 | 1.32% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-09-09 | 1.0323 | 1.26% |
| 银华MSCI | 2019-09-09 | 1.0154 | 0.78% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接 | 2019-09-09 | 1.0660 | 0.74% |
| 深100P | 2019-09-09 | 1.0746 | 1.24% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2019-09-09 | 1.2805 | 1.74% |
| 银华保本增值混合 | 2019-09-09 | 1.0169 | 0.01% |
| 银华价值优选混合 | 2019-09-09 | 2.0820 | 0.31% |
| 银华优质增长混合 | 2019-09-09 | 1.3295 | 0.41% |
| 银华富裕主题混合 | 2019-09-09 | 3.4741 | -0.26% |
| 银华领先策略混合 | 2019-09-09 | 1.5185 | 0.32% |
| 银华和谐主题混合 | 2019-09-09 | 2.579 | 0.55% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-09-09 | 2.029 | 3.26% |
| 银华成长先锋混合 | 2019-09-09 | 1.213 | 2.02% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.095 | 1.39% |
| 银华消费分级混合 | 2019-09-09 | 1.326 | 0.45% |
| 消费A | 2019-09-09 | 1.038 | 0.10% |
| 消费B | 2019-09-09 | 1.398 | 0.50% |
| 银华中小盘混合 | 2019-09-09 | 2.566 | 1.42% |
| 银华高端制造业混合 | 2019-09-09 | 0.843 | 1.32% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-09-06 | 1.023 | 2.20% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.505 | 0.00% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2019-09-09 | 1.375 | 0.00% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.401 | 1.08% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2019-09-09 | 1.396 | 1.09% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.462 | 0.76% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.494 | 0.07% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2019-09-09 | 1.485 | 0.07% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2019-09-09 | 1.443 | 0.77% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2019-09-09 | 0.951 | 0.11% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2019-09-09 | 0.988 | 0.10% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-09-06 | 1.328 | 1.76% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-30 | 0.970 | -0.92% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-09-09 | 0.972 | 2.32% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.027 | 0.00% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-09-06 | 0.769 | 1.72% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.074 | -0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.383 | 1.32% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2019-09-09 | 0.805 | 0.63% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2019-09-09 | 1.1248 | 0.10% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2019-09-09 | 1.1032 | 0.09% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2019-09-09 | 1.006 | 1.51% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.076 | 2.67% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-09-09 | 1.4570 | 0.28% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2019-04-03 | 0.9987 | 0.21% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2019-09-09 | 0.981 | 0.00% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2019-09-02 | 1.1122 | 0.23% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2019-09-09 | 1.2533 | -0.37% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-09-09 | 0.9769 | 0.21% |
| 银华估值优势混合 | 2019-09-09 | 1.0419 | 0.12% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.1050 | 1.36% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-09-09 | 0.9432 | 1.80% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-09-09 | 0.9393 | 1.81% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2019-09-06 | 0.9625 | 0.63% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2019-09-06 | 0.9472 | 0.62% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.2629 | 0.66% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-09-09 | 0.8907 | 0.42% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.0850 | 0.23% |
| 银华积极成长混合 | 2019-09-09 | 1.1074 | 0.72% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.2838 | 0.02% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-09-09 | 1.0735 | 0.22% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2019-09-09 | 1.2202 | 1.45% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.4851 | 0.54% |
| 银华行业轮动混合 | 2019-09-09 | 1.3803 | 0.72% |
| 银华裕利混合发起式 | 2019-09-09 | 1.4962 | 0.10% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2019-09-05 | 1.0723 | 0.35% |
| 银华盛利混合发起式 | 2019-09-09 | 1.3467 | 2.69% |
| 银华远见混合发起式 | 2019-09-09 | 1.0620 | 0.52% |
| 银华积极精选混合 | 2019-09-06 | 1.0304 | 0.38% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2019-09-06 | 1.0317 | 1.40% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2019-09-05 | 1.0056 | 0.17% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2019-09-05 | 1.0042 | 0.15% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2019-09-05 | 1.0041 | 0.14% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2019-09-09 | 1.207 | 0.00% |
| 银华信用双利债券A | 2019-09-09 | 1.126 | 0.27% |
| 银华信用双利债券C | 2019-09-09 | 1.117 | 0.18% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2019-09-09 | 1.133 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2019-09-09 | 1.128 | 0.00% |
| 永兴债C | 2019-09-09 | 1.110 | 0.09% |
| 银华信用四季红债券A | 2019-09-09 | 1.085 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2019-09-09 | 1.028 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-09-09 | 1.082 | 0.65% |
| 转债A | 2019-09-09 | 1.035 | 0.10% |
| 转债B | 2019-09-09 | 1.192 | 1.79% |
| 银华信用季季红债券A | 2019-09-09 | 1.060 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2019-09-09 | 1.0600 | 0.00% |
| 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
| 银华合利债券 | 2019-04-12 | 1.203 | 0.17% |
| 银华添益定期开放债券 | 2019-09-06 | 1.091 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2019-09-09 | 1.135 | 0.27% |
| 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.044 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2019-09-06 | 1.0695 | 0.05% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2019-09-09 | 1.0887 | -0.02% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2019-09-09 | 1.0812 | -0.06% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2019-09-09 | 1.0856 | -0.02% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2019-09-09 | 1.1773 | -0.07% |
| 银华添润定期开放债券 | 2019-09-06 | 1.0371 | 0.06% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-09-09 | 1.1197 | -0.05% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2019-09-09 | 1.1161 | -0.01% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-09-09 | 1.1130 | -0.06% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2019-09-09 | 1.1388 | -0.02% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-09-09 | 1.1032 | 0.00% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-09-09 | 1.1058 | 0.00% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-09-09 | 1.1226 | 0.09% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-09-09 | 1.1405 | 0.10% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2019-09-09 | 1.1186 | 0.01% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2019-09-09 | 1.3595 | 0.01% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-09-06 | 1.0449 | 0.07% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2019-09-06 | 1.0423 | -0.02% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2019-09-06 | 1.0629 | 0.05% |
| 银华可转债债券 | 2019-09-09 | 1.1695 | 0.63% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-09-06 | 1.0196 | 0.12% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-09-06 | 1.0633 | 0.15% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-09-09 | 1.0126 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 2019-09-09 | 1.0166 | 0.03% |
| 银华安盈短债债券C | 2019-09-09 | 1.0158 | 0.03% |
| 银华安鑫短债债券A | 2019-09-09 | 1.0163 | 0.04% |
| 银华安鑫短债债券C | 2019-09-09 | 1.0148 | 0.03% |
| 银华安享短债债券A | 2019-09-09 | 1.0099 | 0.03% |
| 银华安享短债债券C | 2019-09-09 | 1.0087 | 0.03% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2019-09-06 | 1.0005 | 0.01% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2019-09-06 | 1.0004 | 0.01% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2019-09-09 | 0.6636 | 2.472% |
| 银华双月定期理财债券C | 2019-09-09 | 0.7293 | 2.718% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2019-09-09 | 101.879 | 0.01% | 2.283% |
| 银华日利B | 2019-09-09 | 102.062 | 0.01% | 2.550% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2019-09-09 | 0.5951 | 2.198% |
| 银华货币B | 2019-09-09 | 0.6612 | 2.444% |
| 银华多利宝A | 2019-09-09 | 0.6362 | 2.354% |
| 银华多利宝B | 2019-09-09 | 0.7023 | 2.601% |
| 银华活钱宝A | 2019-09-09 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2019-09-09 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2019-09-09 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2019-09-09 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2019-09-09 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2019-09-09 | 0.7242 | 2.669% |
| 银华惠增利货币 | 2019-09-09 | 0.7076 | 2.611% |
| 银华惠添益货币 | 2019-09-09 | 0.5390 | 1.987% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-09-06 | 1.224 | 0.25% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-09-06 | 0.492 | 0.20% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-09-09 | 0.9866 | -0.20% |
| 恒中企A | 2019-09-09 | 1.0386 | 0.05% |
| 恒中企B | 2019-09-09 | 0.9346 | -0.48% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2019-09-06 | 1.0011 | 0.37% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2019-09-06 | 1.0002 | 0.37% |
