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银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-10-26 | 2.095 | 0.00% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-10-26 | 2.305 | 0.39% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-10-26 | 1.1957 | -0.13% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-10-26 | 1.2022 | 2.12% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-10-26 | 1.1954 | -0.13% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-10-26 | 1.1857 | 2.11% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-10-26 | 2.0991 | -0.77% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-10-26 | 2.0604 | -1.10% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-10-26 | 1.7207 | 1.38% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-10-26 | 0.9270 | 0.25% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-10-26 | 2.0480 | -1.10% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-10-26 | 1.7058 | 1.38% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-10-26 | 0.9302 | 0.25% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-10-26 | 1.1097 | 0.38% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-10-26 | 1.1346 | 0.38% |
| 银华兴盛股票 | 2020-10-26 | 1.5755 | 1.33% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2020-10-26 | 1.1818 | -0.14% |
| 银华品质消费股票 | -- | -- | --% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-10-26 | 1.6551 | 0.22% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-10-26 | 1.359 | 0.67% |
| 银华稳进 | 2020-10-26 | 1.037 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2020-10-26 | 1.681 | 1.02% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-10-26 | 1.417 | -0.14% |
| 中证90A | 2020-10-26 | 1.041 | 0.10% |
| 中证90B | 2020-10-26 | 1.793 | -0.28% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-10-26 | 1.249 | -0.24% |
| 银华300A | 2020-10-26 | 1.045 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-10-26 | 1.453 | -0.41% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-10-26 | 1.9488 | 1.44% |
| 央企ETF | 2020-10-26 | 1.0980 | 0.43% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-10-26 | 1.0258 | 0.40% |
| MSCI中国指数ETF | 2020-10-26 | 1.3038 | -0.41% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-10-26 | 1.3503 | -0.40% |
| 深100P | 2020-10-26 | 1.4894 | 0.57% |
| 创新ETF | 2020-10-26 | 1.4381 | 1.78% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-10-26 | 1.3481 | -0.39% |
| 小盘价值 | 2020-10-26 | 1.1049 | -0.24% |
| 5GETF | 2020-10-26 | 0.9989 | 0.76% |
| 创新药 | 2020-10-26 | 1.3055 | 1.01% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接 | 2020-10-26 | 0.9178 | 0.68% |
| 新经济 | 2020-10-22 | 0.9928 | -0.85% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-10-26 | 1.7068 | -0.58% |
| 银华价值优选混合 | 2020-10-26 | 3.0358 | 0.11% |
| 银华优质增长混合 | 2020-10-26 | 1.9797 | -0.29% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-10-26 | 5.5841 | -0.04% |
| 银华领先策略混合 | 2020-10-26 | 2.4532 | 0.34% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-10-26 | 3.859 | -0.13% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-10-26 | 3.083 | 0.03% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-10-26 | 1.830 | 0.55% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-10-26 | 1.623 | -0.25% |
| 银华消费主题混合 | 2020-10-26 | 1.5878 | 0.03% |
| 银华中小盘混合 | 2020-10-26 | 3.603 | 0.61% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-10-26 | 1.295 | 0.00% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-10-23 | 1.704 | -1.84% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-10-26 | 1.640 | 0.00% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-10-26 | 1.492 | 0.00% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-10-26 | 1.736 | 0.06% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-10-26 | 1.724 | 0.06% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-10-26 | 2.027 | 0.10% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-10-26 | 1.620 | -0.06% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-10-26 | 1.606 | 0.00% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-10-26 | 1.993 | 0.15% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-10-26 | 1.213 | -0.08% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-10-26 | 1.236 | -0.08% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-10-23 | 2.018 | -3.44% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-10-26 | 1.594 | 1.79% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-10-26 | 1.098 | 0.27% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-10-26 | 2.382 | 0.29% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-10-26 | 1.411 | 0.00% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-10-26 | 1.3016 | -0.03% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-10-26 | 1.2721 | -0.03% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-10-26 | 1.797 | 0.00% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-10-26 | 1.679 | 0.36% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-10-26 | 1.9658 | -0.28% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-10-26 | 1.234 | 0.00% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-10-26 | 1.9951 | -1.33% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-10-26 | 1.3650 | 0.88% |
| 银华估值优势混合 | 2020-10-26 | 1.5505 | -1.20% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-10-26 | 1.8535 | 0.14% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-10-26 | 1.3058 | 0.14% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-10-26 | 1.2956 | 0.14% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-10-23 | 1.0311 | -0.68% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-10-23 | 1.0033 | -0.70% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-10-26 | 1.7308 | 0.08% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-10-26 | 1.1646 | -0.99% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-10-26 | 1.7592 | -0.34% |
| 银华积极成长混合 | 2020-10-26 | 1.8516 | 0.22% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-10-26 | 1.8760 | -0.20% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-10-26 | 1.7378 | -0.30% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-10-26 | 1.8521 | -0.01% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-10-26 | 2.2312 | 1.29% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-10-26 | 1.7824 | -0.38% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-10-26 | 1.9516 | -1.13% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-10-22 | 1.4012 | -0.28% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-10-26 | 2.0384 | 1.51% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-10-26 | 1.3458 | -0.01% |
| 银华积极精选混合 | 2020-10-26 | 1.6392 | 0.18% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-10-26 | 1.7076 | 0.93% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-10-22 | 1.1687 | -0.15% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-10-22 | 1.2686 | -0.21% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-10-22 | 1.3567 | -0.44% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-10-26 | 1.5634 | -0.48% |
| 银华科技创新混合 | 2020-10-26 | 1.2303 | 1.15% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-10-26 | 1.0300 | -0.02% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-10-26 | 1.0275 | -0.03% |
| 银华长丰混合发起式 | 2020-10-26 | 1.4464 | -0.47% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2020-10-26 | 1.0793 | 0.71% |
| 银华沪深股通精选混合 | 2020-10-26 | 1.1153 | 0.28% |
| 银华同力精选混合 | 2020-10-26 | 0.9720 | 0.02% |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 2020-10-23 | 0.9564 | -2.24% |
| 银华富利精选混合 | 2020-10-23 | 0.9793 | -1.89% |
| 银华汇益一年持有期混合A | 2020-10-23 | 1.0033 | 0.07% |
| 银华汇益一年持有期混合C | 2020-10-23 | 1.0026 | 0.06% |
| 银华多元机遇混合 | 2020-10-23 | 0.9991 | -0.48% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-10-26 | 1.259 | 0.08% |
| 银华信用双利债券A | 2020-10-26 | 1.252 | 0.00% |
| 银华信用双利债券C | 2020-10-26 | 1.237 | 0.08% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-10-26 | 1.127 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2020-10-26 | 1.165 | 0.00% |
| 永兴债C | 2020-10-26 | 1.142 | 0.09% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-10-26 | 1.072 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-10-26 | 1.007 | 0.10% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-10-26 | 1.044 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-10-26 | 1.0440 | 0.00% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-10-26 | 1.062 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2020-10-26 | 1.168 | 0.09% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-10-23 | 1.1083 | 0.14% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-10-26 | 1.0279 | 0.02% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-10-26 | 1.0485 | 0.02% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-10-23 | 1.0211 | 0.16% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-10-23 | 1.0965 | 0.16% |
| 银华可转债债券 | 2020-10-26 | 1.3779 | 0.21% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-10-23 | 1.0199 | 0.13% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-10-23 | 1.1471 | 0.17% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-10-26 | 1.0198 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-10-26 | 1.0345 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-10-26 | 1.0317 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-10-26 | 1.0129 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-10-26 | 1.0088 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-10-23 | 1.0329 | 0.11% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-10-23 | 1.0216 | 0.07% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-10-26 | 1.0040 | 0.02% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-10-23 | 1.0330 | 0.10% |
| 银华永盛债券 | 2020-10-26 | 1.0022 | 0.01% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2020-10-26 | 1.0041 | 0.02% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-10-26 | 0.5505 | 1.997% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-10-26 | 0.6161 | 2.257% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-10-26 | 101.701 | 0.00% | 2.070% |
| 银华日利B | 2020-10-26 | 101.913 | 0.01% | 2.283% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-10-26 | 0.5584 | 2.005% |
| 银华货币B | 2020-10-26 | 0.6240 | 2.250% |
| 银华多利宝A | 2020-10-26 | 0.5858 | 2.254% |
| 银华多利宝B | 2020-10-26 | 0.6514 | 2.499% |
| 银华活钱宝A | 2020-10-26 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-10-26 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-10-26 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-10-26 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-10-26 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-10-26 | 0.7500 | 2.570% |
| 银华惠增利货币 | 2020-10-26 | 0.6724 | 2.432% |
| 银华惠添益货币 | 2020-10-26 | 0.5747 | 1.911% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-10-23 | 1.172 | 0.43% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-10-23 | 0.404 | -0.49% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-10-23 | 0.9187 | 0.61% |
| 恒中企A | 2020-10-23 | 1.0447 | 0.01% |
| 恒中企B | 2020-10-23 | 0.7927 | 1.42% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-10-23 | 1.0681 | 0.46% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-10-23 | 1.0635 | 0.45% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-10-26 | 1.359 | 0.67% |
| 银华稳进 | 2020-10-26 | 1.037 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2020-10-26 | 1.681 | 1.02% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-10-26 | 1.417 | -0.14% |
| 中证90A | 2020-10-26 | 1.041 | 0.10% |
| 中证90B | 2020-10-26 | 1.793 | -0.28% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-10-26 | 1.249 | -0.24% |
| 银华300A | 2020-10-26 | 1.045 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-10-26 | 1.453 | -0.41% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-10-23 | 0.9187 | 0.61% |
| 恒中企A | 2020-10-23 | 1.0447 | 0.01% |
| 恒中企B | 2020-10-23 | 0.7927 | 1.42% |
