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银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-08-03 | 1.404 | 1.96% |
| 银华稳进 | 2020-08-03 | 1.026 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-08-03 | 1.782 | 3.13% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-08-03 | 1.391 | 1.83% |
| 中证90A | 2020-08-03 | 1.029 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-08-03 | 1.753 | 2.94% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-08-03 | 0.926 | 1.31% |
| 资源A级 | 2020-08-03 | 1.029 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-08-03 | 0.857 | 2.39% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-07-28 | 1.078 | 0.19% |
| 转债A | 2020-07-28 | 1.029 | 0.00% |
| 转债B | 2020-07-28 | 1.192 | 0.51% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-08-03 | 1.219 | 1.50% |
| 银华300A | 2020-08-03 | 1.033 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-08-03 | 1.405 | 2.63% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-08-03 | 0.9459 | 0.08% |
| 恒中企A | 2020-08-03 | 1.0335 | 0.04% |
| 恒中企B | 2020-08-03 | 0.8583 | 0.14% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-08-03 | 1.959 | 1.45% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-08-03 | 2.248 | 0.36% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-08-03 | 1.0590 | 2.47% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-08-03 | 1.3263 | 3.05% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-08-03 | 1.1765 | 2.02% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-08-03 | 1.0569 | 2.46% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-08-03 | 1.3272 | 3.04% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-08-03 | 1.1615 | 2.01% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-08-03 | 2.2810 | 1.85% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-08-03 | 1.9497 | 0.89% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-08-03 | 1.9164 | 1.31% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-08-03 | 1.0576 | 1.94% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-08-03 | 1.9397 | 0.88% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-08-03 | 1.9015 | 1.30% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-08-03 | 1.0622 | 1.93% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-08-03 | 1.1829 | 2.98% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-08-03 | 1.2106 | 2.98% |
| 银华兴盛股票 | 2020-08-03 | 1.5975 | 0.99% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2020-08-03 | 1.3452 | 1.72% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-08-03 | 1.6539 | 0.85% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-08-03 | 1.404 | 1.96% |
| 银华稳进 | 2020-08-03 | 1.026 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-08-03 | 1.782 | 3.13% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-08-03 | 1.391 | 1.83% |
| 中证90A | 2020-08-03 | 1.029 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-08-03 | 1.753 | 2.94% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-08-03 | 0.926 | 1.31% |
| 资源A级 | 2020-08-03 | 1.029 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-08-03 | 0.857 | 2.39% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-08-03 | 1.785 | 1.71% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-08-03 | 1.495 | 1.63% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-08-03 | 1.219 | 1.50% |
| 银华300A | 2020-08-03 | 1.033 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-08-03 | 1.405 | 2.63% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-08-03 | 2.1952 | 1.43% |
| 央企ETF | 2020-08-03 | 1.1504 | 2.48% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-08-03 | 1.0895 | 2.38% |
| 银华MSCI | 2020-08-03 | 1.3044 | 1.68% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-08-03 | 1.3534 | 1.57% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-08-03 | 1.3514 | 1.56% |
| 深100P | 2020-08-03 | 1.5344 | 2.01% |
| 创新ETF | 2020-08-03 | 1.5219 | 2.26% |
| 小盘价值 | 2020-08-03 | 1.1823 | 2.53% |
| 5GETF | 2020-08-03 | 1.1540 | 2.39% |
| 创新药 | 2020-08-03 | 1.5812 | 2.16% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接 | 2020-07-31 | 1.0213 | 5.17% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-08-03 | 1.7080 | 1.01% |
| 银华价值优选混合 | 2020-08-03 | 3.2825 | 1.66% |
| 银华优质增长混合 | 2020-08-03 | 2.0381 | 0.65% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-08-03 | 5.5396 | 0.40% |
| 银华领先策略混合 | 2020-08-03 | 2.6161 | 1.58% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-08-03 | 3.938 | 0.56% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-08-03 | 3.683 | 3.17% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-08-03 | 2.022 | 2.85% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-08-03 | 1.725 | 1.00% |
| 银华消费主题混合 | 2020-08-03 | 1.5041 | 1.46% |
| 银华中小盘混合 | 2020-08-03 | 3.747 | 2.32% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-08-03 | 1.294 | 2.86% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-07-31 | 1.625 | 7.90% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-08-03 | 1.614 | 0.31% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-08-03 | 1.470 | 0.34% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-08-03 | 1.759 | 0.29% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-08-03 | 1.747 | 0.29% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-08-03 | 2.079 | 0.82% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-08-03 | 1.603 | 0.06% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-08-03 | 1.590 | 0.06% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-08-03 | 2.045 | 0.84% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-08-03 | 1.225 | 1.49% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-08-03 | 1.249 | 1.54% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-07-31 | 2.159 | 8.71% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-08-03 | 1.660 | 1.65% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-07-31 | 1.113 | 0.54% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-08-03 | 2.485 | 1.55% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-08-03 | 1.374 | 1.70% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-08-03 | 1.2720 | 0.34% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-08-03 | 1.2440 | 0.33% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-08-03 | 1.781 | 1.66% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-08-03 | 1.812 | 1.40% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-08-03 | 2.0012 | 1.18% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-08-03 | 1.224 | 0.00% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-08-03 | 2.0514 | 0.52% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-08-03 | 1.5514 | 3.54% |
| 银华估值优势混合 | 2020-08-03 | 1.5952 | 2.20% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-08-03 | 1.9586 | 1.58% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-08-03 | 1.3559 | 1.99% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-08-03 | 1.3464 | 1.98% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-07-31 | 1.0338 | 1.19% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-07-31 | 1.0082 | 1.17% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-08-03 | 1.8410 | 0.90% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-08-03 | 1.2054 | 1.64% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-08-03 | 1.7765 | 1.09% |
| 银华积极成长混合 | 2020-08-03 | 1.8785 | 0.87% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-08-03 | 1.9129 | 1.15% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-08-03 | 1.7017 | 0.40% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-08-03 | 1.9213 | 2.04% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-08-03 | 2.2352 | 2.66% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-08-03 | 1.8062 | 0.66% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-08-03 | 2.0534 | 2.25% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-07-30 | 1.4132 | -0.26% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-08-03 | 2.1857 | 2.96% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-08-03 | 1.4709 | 2.32% |
| 银华积极精选混合 | 2020-08-03 | 1.6976 | 0.87% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-08-03 | 1.8233 | 0.74% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-07-30 | 1.1695 | -0.15% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-07-30 | 1.2899 | -0.18% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-07-30 | 1.3798 | -0.25% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-08-03 | 1.5431 | 1.15% |
| 银华科技创新混合 | 2020-08-03 | 1.3511 | 0.87% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-08-03 | 1.0212 | 0.05% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-08-03 | 1.0197 | 0.05% |
| 银华长丰混合发起式 | 2020-08-03 | 1.4387 | 1.13% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2020-08-03 | 1.1383 | 1.29% |
| 银华沪深股通精选混合 | 2020-08-03 | 1.1283 | 1.90% |
| 银华同力精选混合 | 2020-07-31 | 1.1338 | 4.67% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-08-03 | 1.277 | 0.39% |
| 银华信用双利债券A | 2020-08-03 | 1.264 | 0.48% |
| 银华信用双利债券C | 2020-08-03 | 1.249 | 0.40% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-08-03 | 1.121 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2020-08-03 | 1.159 | 0.00% |
| 永兴债C | 2020-08-03 | 1.136 | -0.09% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-08-03 | 1.076 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-08-03 | 1.007 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-07-28 | 1.078 | 0.19% |
| 转债A | 2020-07-28 | 1.029 | 0.00% |
| 转债B | 2020-07-28 | 1.192 | 0.51% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-08-03 | 1.047 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-08-03 | 1.0470 | 0.00% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-08-03 | 1.077 | -0.09% |
| 银华远景债券 | 2020-08-03 | 1.179 | 0.43% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-07-31 | 1.1036 | -0.05% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-08-03 | 1.0425 | 0.00% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-08-03 | 1.1506 | 0.05% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-08-03 | 1.1475 | 0.06% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-08-03 | 1.1418 | 0.04% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-08-03 | 1.1691 | 0.05% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-06-30 | 1.1599 | 0.02% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-06-30 | 1.4077 | 0.01% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-08-03 | 1.0685 | 0.02% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-07-31 | 1.0327 | -0.01% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-07-31 | 1.0916 | -0.08% |
| 银华可转债债券 | 2020-08-03 | 1.4225 | 1.93% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-07-31 | 1.0216 | -0.11% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-07-31 | 1.1309 | 0.16% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-08-03 | 1.0167 | 0.03% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-08-03 | 1.0302 | 0.02% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-08-03 | 1.0280 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-08-03 | 1.0081 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-08-03 | 1.0046 | 0.01% |
| 银华安享短债债券A | 2020-06-30 | 1.0292 | 0.09% |
| 银华安享短债债券C | 2020-06-30 | 1.0261 | 0.08% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-07-31 | 1.0293 | -0.06% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-07-31 | 1.0142 | 0.06% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-08-03 | 1.0004 | 0.03% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-07-31 | 1.0209 | 0.22% |
| 银华永盛债券 | 2020-08-03 | 0.9990 | 0.03% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2020-08-03 | 1.0004 | 0.03% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-08-03 | 0.2293 | 1.628% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-08-03 | 0.2949 | 1.872% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-08-03 | 101.253 | 0.00% | 1.661% |
| 银华日利B | 2020-08-03 | 101.408 | 0.00% | 1.858% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-08-03 | 0.4316 | 1.530% |
| 银华货币B | 2020-08-03 | 0.4969 | 1.773% |
| 银华多利宝A | 2020-08-03 | 0.4785 | 1.719% |
| 银华多利宝B | 2020-08-03 | 0.5442 | 1.962% |
| 银华活钱宝A | 2020-08-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-08-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-08-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-08-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-08-03 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-08-03 | 0.5634 | 2.020% |
| 银华惠增利货币 | 2020-08-03 | 0.6235 | 2.143% |
| 银华惠添益货币 | 2020-08-03 | 0.7329 | 1.731% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-07-31 | 1.178 | -0.17% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-07-31 | 0.427 | 0.47% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-08-03 | 0.9459 | 0.08% |
| 恒中企A | 2020-08-03 | 1.0335 | 0.04% |
| 恒中企B | 2020-08-03 | 0.8583 | 0.14% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-07-31 | 1.0613 | 0.28% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-07-31 | 1.0576 | 0.28% |
