银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2024-04-23 | 1.378 | -0.07% |
银华沪港深增长股票A | 2024-04-23 | 1.745 | -0.23% |
银华沪港深增长股票C | 2024-04-23 | 1.678 | -0.18% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2024-04-23 | 0.9449 | -0.74% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2024-04-23 | 0.9179 | -0.74% |
银华农业产业股票发起式A | 2024-04-23 | 1.5979 | -0.37% |
银华农业产业股票发起式C | 2024-04-23 | 1.5907 | -0.38% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2024-04-23 | 1.8718 | 0.87% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2024-04-23 | 1.1119 | 0.76% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2024-04-23 | 1.8347 | 0.87% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2024-04-23 | 1.0870 | 0.77% |
银华兴盛股票 | 2024-04-23 | 1.3967 | -3.21% |
银华港股通精选股票发起式A | 2024-04-23 | 0.7641 | 1.30% |
银华港股通精选股票发起式C | 2024-04-23 | 0.7523 | 1.29% |
银华品质消费股票 | 2024-04-23 | 0.6562 | 0.61% |
银华智能建造股票发起式 | 2024-04-23 | 0.4428 | -1.16% |
银华数字经济股票发起式A | 2024-04-23 | 0.8123 | 0.25% |
银华数字经济股票发起式C | 2024-04-23 | 0.8092 | 0.25% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 2024-04-23 | 0.7763 | 0.90% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 2024-04-23 | 0.7722 | 0.89% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2024-04-23 | 1.0588 | -0.56% |
银华中证等权重90指数 | 2024-04-23 | 0.6768 | -0.79% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2024-04-23 | 1.2363 | 0.66% |
央企ETF | 2024-04-23 | 1.3264 | -1.53% |
MSCI中国 | 2024-04-23 | 1.1756 | -0.73% |
深100P | 2024-04-23 | 1.0344 | -0.50% |
创新ETF | 2024-04-23 | 1.1279 | 0.02% |
小盘价值 | 2024-04-23 | 1.2288 | -1.77% |
5GETF | 2024-04-23 | 0.7132 | 0.00% |
创新药 | 2024-04-23 | 0.6660 | 0.82% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2024-04-23 | 0.6876 | 0.00% |
新经济 | 2024-04-22 | 0.5222 | 2.61% |
银华沪深300指数 | 2024-04-23 | 0.7870 | -0.86% |
农业50 | 2024-04-23 | 0.7381 | -0.26% |
银华深证100指数 | 2024-04-23 | 0.939 | -0.53% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2024-04-23 | 0.6810 | 0.00% |
光伏50 | 2024-04-23 | 0.6447 | -1.32% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2024-02-03 | 0.9686 | -1.86% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-03 | 0.9664 | -1.86% |
沪港深 | 2024-04-23 | 0.6786 | 0.30% |
影视ETF | 2024-04-23 | 0.7668 | 1.27% |
券商ETF | 2024-04-23 | 0.7922 | -0.10% |
有色金属 | 2024-04-23 | 1.0548 | -4.34% |
基建ETF | 2024-04-23 | 1.0090 | -2.42% |
港股消费 | 2024-04-23 | 0.5496 | 3.04% |
双创50 | 2024-04-23 | 0.4521 | -0.15% |
VRETF | 2024-04-23 | 0.6477 | -0.57% |
机器人YH | 2024-04-23 | 0.7357 | -0.19% |
食品ETF | 2024-04-23 | 0.7290 | 0.89% |
银华华证ESG领先指数 | 2024-04-23 | 0.8215 | -0.48% |
化工产业 | 2024-04-23 | 0.5694 | -2.08% |
低碳ETF | 2024-04-23 | 0.5250 | -0.94% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-04-23 | 0.5522 | 0.77% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-04-23 | 0.5510 | 0.77% |
物流快递 | 2024-04-23 | 0.8041 | -1.18% |
科技30 | 2024-04-23 | 0.6444 | 3.15% |
房地产ETF | 2024-04-23 | 0.4659 | -0.94% |
消费电子龙头ETF | 2024-04-23 | 0.6253 | -0.59% |
港股通医药ETF | 2024-04-23 | 0.6936 | 2.21% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-04-23 | 0.6868 | -1.24% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-04-23 | 0.6834 | -1.23% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-04-23 | 0.9916 | -2.30% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-04-23 | 0.9860 | -2.30% |
电力 | 2024-04-23 | 1.0265 | -1.74% |
中药 | 2024-04-23 | 1.0400 | -0.33% |
300成长 | 2024-04-23 | 0.6937 | -0.76% |
1000增强ETF | 2024-04-23 | 0.8768 | -0.28% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-04-23 | 0.9918 | -1.14% |
银华上证科创板100ETF联接A | 2024-04-23 | 0.7745 | 0.68% |
银华中证A50ETF联接A | -- | -- | --% |
800增强ETF | 2024-04-23 | 0.9465 | -0.92% |
2000增强ETF | 2024-04-23 | 0.8565 | 1.38% |
港股创新药ETF | 2024-04-23 | 0.7870 | 2.58% |
创业板200ETF银华 | 2024-04-23 | 0.8627 | 0.63% |
A50ETF基金 | 2024-04-23 | 0.9815 | -0.71% |
300价值A | 2024-04-23 | 1.0674 | -0.99% |
500价值 | 2024-04-23 | 0.9664 | -2.03% |
500成长 | -- | -- | --% |
科技引领 | 2024-04-23 | 0.7467 | -1.20% |
高股息 | -- | -- | --% |
科创100 | 2024-04-23 | 0.7684 | 0.71% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-04-23 | 0.9912 | -1.14% |
银华上证科创板100ETF联接C | 2024-04-23 | 0.7738 | 0.68% |
银华中证A50ETF联接C | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2024-04-23 | 1.2688 | -0.12% |
银华价值优选混合 | 2024-04-23 | 1.6329 | -0.13% |
银华优质增长混合 | 2024-04-23 | 1.1758 | -0.57% |
银华富裕主题混合A | 2024-04-23 | 4.3587 | -0.90% |
银华领先策略混合 | 2024-04-23 | 1.1404 | 0.29% |
银华和谐主题混合 | 2024-04-23 | 2.896 | 0.66% |
银华内需精选混合(LOF) | 2024-04-23 | 2.665 | -2.20% |
银华成长先锋混合 | 2024-04-23 | 1.150 | -1.79% |
银华永祥灵活配置混合 | 2024-04-23 | 1.207 | -0.49% |
银华消费主题混合A | 2024-04-23 | 1.1607 | 1.23% |
银华消费主题混合C | 2024-04-23 | 1.1442 | 1.23% |
银华中小盘混合 | 2024-04-23 | 1.968 | -0.71% |
银华高端制造业混合A | 2024-04-23 | 0.942 | -0.63% |
银华高端制造业混合C | 2024-04-23 | 0.932 | -0.64% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-19 | 1.259 | 0.48% |
银华泰利灵活配置混合A | 2024-04-23 | 1.644 | -0.48% |
银华泰利灵活配置混合C | 2024-04-23 | 1.479 | -0.47% |
银华聚利灵活配置混合A | 2024-04-23 | 1.008 | -0.49% |
银华汇利灵活配置混合A | 2024-04-23 | 1.730 | 0.00% |
银华汇利灵活配置混合C | 2024-04-23 | 1.696 | -0.06% |
银华聚利灵活配置混合C | 2024-04-23 | 0.982 | -0.51% |
银华稳利灵活配置混合A | 2024-04-23 | 1.167 | 0.00% |
银华稳利灵活配置混合C | 2024-04-23 | 1.173 | -0.09% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-19 | 1.103 | -1.08% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 2024-04-23 | 1.147 | 0.26% |
银华互联网主题灵活配置混合C | 2024-04-23 | 1.1390 | 0.26% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-23 | 0.864 | -0.69% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2024-04-23 | 1.768 | -0.62% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2024-04-23 | 1.448 | -0.96% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2024-04-23 | 1.4280 | -0.97% |
银华通利灵活配置混合A | 2024-04-23 | 1.3324 | -0.37% |
银华通利灵活配置混合C | 2024-04-23 | 1.2884 | -0.37% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2024-04-23 | 2.007 | -0.99% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2024-04-23 | 1.9890 | -0.95% |
银华体育文化灵活配置混合A | 2024-04-23 | 1.215 | 1.33% |
银华体育文化灵活配置混合C | 2024-04-23 | 1.211 | 1.34% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2024-04-23 | 1.6055 | 0.45% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2024-04-23 | 1.5900 | 0.45% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2024-04-23 | 1.296 | -0.08% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2024-04-23 | 1.8001 | 0.49% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2024-04-23 | 1.3818 | 0.76% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2024-04-23 | 1.3672 | 0.76% |
银华估值优势混合 | 2024-04-23 | 1.0655 | -0.24% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2024-04-23 | 1.3365 | -0.42% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2024-04-23 | 1.3520 | -0.31% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2024-04-23 | 1.3241 | -0.31% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2024-04-23 | 1.1177 | 0.98% |
银华心诚灵活配置混合A | 2024-04-23 | 1.2438 | 0.71% |
银华心诚灵活配置混合C | 2024-04-23 | 1.2320 | 0.72% |
银华积极成长混合A | 2024-04-23 | 1.5400 | -0.49% |
银华积极成长混合C | 2024-04-23 | 1.5181 | -0.49% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2024-04-23 | 1.0974 | -2.88% |
银华混改红利灵活配置混合发起式A | 2024-04-23 | 1.1871 | -0.99% |
银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2024-04-23 | 1.1808 | -0.99% |
银华心怡灵活配置混合A | 2024-04-23 | 2.1030 | -0.77% |
银华行业轮动混合 | 2024-04-23 | 1.2137 | -0.65% |
银华裕利混合发起式 | 2024-04-23 | 1.8669 | -1.16% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2024-04-19 | 1.2055 | -0.29% |
银华盛利混合发起式A | 2024-04-23 | 1.8575 | -0.30% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-04-19 | 1.2142 | -0.30% |
银华积极精选混合 | 2024-04-23 | 1.3714 | -1.27% |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2024-04-23 | 1.0187 | 0.93% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-19 | 1.0767 | -0.08% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-19 | 1.0815 | -0.08% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-19 | 1.0207 | -0.23% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-19 | 1.0905 | -0.32% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-19 | 1.0280 | -0.22% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-19 | 1.0973 | -0.32% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2024-04-23 | 1.0525 | -0.16% |
银华科技创新混合 | 2024-04-23 | 0.7702 | 0.92% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2024-04-23 | 1.0841 | -0.12% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2024-04-23 | 1.0664 | -0.13% |
银华长丰混合发起式 | 2024-04-23 | 1.3516 | 0.11% |
银华丰享一年持有期混合 | 2024-04-23 | 0.6501 | -0.58% |
银华沪深股通精选混合A | 2024-04-23 | 0.9814 | -1.93% |
银华沪深股通精选混合C | 2024-04-23 | 0.9804 | -1.92% |
银华同力精选混合 | 2024-04-23 | 0.8532 | -2.17% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2024-04-19 | 0.6053 | -2.56% |
银华富利精选混合A | 2024-04-23 | 0.5854 | 0.91% |
银华富利精选混合C | 2024-04-23 | 0.5772 | 0.91% |
银华汇益一年持有期混合A | 2024-04-23 | 1.0522 | -0.09% |
银华汇益一年持有期混合C | 2024-04-23 | 1.0369 | -0.09% |
银华多元机遇混合 | 2024-04-23 | 0.4678 | 0.04% |
银华招利一年持有期混合A | 2024-04-23 | 0.9886 | -0.10% |
银华招利一年持有期混合C | 2024-04-23 | 0.9754 | -0.10% |
银华乐享混合A | 2024-04-23 | 0.5255 | 0.77% |
银华心佳两年持有期混合 | 2024-04-23 | 0.5793 | -0.74% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2024-04-23 | 0.6457 | -0.59% |
银华心享一年持有期混合 | 2024-04-23 | 0.6609 | 0.27% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 2024-04-23 | 0.5868 | 0.82% |
银华富饶精选三年持有期混合 | 2024-04-23 | 0.5648 | 0.20% |
银华阿尔法混合 | 2024-04-23 | 0.6347 | 0.60% |
银华长荣混合A | 2024-04-23 | 0.9382 | -0.07% |
银华长荣混合C | 2024-04-23 | 0.9379 | -0.07% |
银华多元回报一年持有期混合 | 2024-04-23 | 0.6360 | -0.41% |
银华鑫利一年持有期混合 | 2024-04-23 | 0.8237 | -1.03% |
银华安盛混合 | 2024-04-23 | 0.6466 | 0.56% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2024-04-23 | 0.6726 | 0.76% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2024-04-23 | 0.6586 | 0.76% |
银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2024-04-19 | 0.9271 | -0.17% |
银华心怡灵活配置混合C | 2024-04-23 | 2.0729 | -0.77% |
银华集成电路混合A | 2024-04-23 | 0.7226 | 1.62% |
银华集成电路混合C | 2024-04-23 | 0.7192 | 1.62% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-19 | 0.9253 | -0.19% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-19 | 0.9296 | -0.19% |
银华心兴三年持有期混合A | 2024-04-23 | 0.6836 | -0.73% |
银华心兴三年持有期混合C | 2024-04-23 | 0.6775 | -0.72% |
银华心选一年持有期混合A | 2024-04-23 | 0.7447 | 0.50% |
银华心选一年持有期混合C | 2024-04-23 | 0.7382 | 0.49% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-19 | 0.9660 | -0.01% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-19 | 0.9684 | -0.01% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-19 | 0.8255 | -0.35% |
银华新锐成长混合A | 2024-04-23 | 0.7220 | 0.81% |
银华新锐成长混合C | 2024-04-23 | 0.7102 | 0.81% |
银华鑫峰混合A | 2024-04-23 | 0.8877 | -0.93% |
银华鑫峰混合C | 2024-04-23 | 0.8807 | -0.92% |
银华盛利混合发起式C | 2024-04-23 | 1.8431 | -0.30% |
银华乐享混合C | 2024-04-23 | 0.5216 | 0.77% |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-23 | 1.0483 | 0.03% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-19 | 0.7884 | -0.57% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-04-19 | 0.7830 | -0.58% |
银华核心动力精选混合A | 2024-04-23 | 0.6116 | -0.34% |
银华核心动力精选混合C | 2024-04-23 | 0.6054 | -0.35% |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2024-04-19 | 0.8940 | -0.20% |
银华卓信成长精选混合A | 2024-04-23 | 0.6608 | -2.82% |
银华卓信成长精选混合C | 2024-04-23 | 0.6569 | -2.81% |
银华创新动力优选混合A | 2024-04-23 | 0.6606 | -0.35% |
银华创新动力优选混合C | 2024-04-23 | 0.6572 | -0.35% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-19 | 0.8305 | -0.35% |
银华心质混合A | 2024-04-23 | 0.8275 | 0.55% |
银华心质混合C | 2024-04-23 | 0.8239 | 0.54% |
银华富裕主题混合C | 2024-04-23 | 4.3375 | -0.90% |
银华动力领航混合A | 2024-04-23 | 0.7207 | 0.10% |
银华清洁能源产业混合A | 2024-04-23 | 0.7844 | -0.83% |
银华医疗健康混合A | 2024-04-23 | 0.8583 | 2.61% |
银华新材料混合发起式A | 2024-04-23 | 0.9975 | -0.17% |
银华惠享三年定期开放混合 | 2024-04-19 | 0.9849 | -0.40% |
银华动力领航混合C | 2024-04-23 | 0.7152 | 0.08% |
银华清洁能源产业混合C | 2024-04-23 | 0.7815 | -0.85% |
银华医疗健康混合C | 2024-04-23 | 0.8561 | 2.61% |
银华新材料混合发起式C | 2024-04-23 | 0.9969 | -0.18% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2024-04-23 | 1.141 | -0.17% |
银华信用双利债券A | 2024-04-23 | 1.130 | -0.09% |
银华信用双利债券C | 2024-04-23 | 1.107 | -0.09% |
银华纯债信用债券(LOF)A | 2024-04-23 | 1.1606 | 0.06% |
银华纯债信用债券(LOF)D | 2024-04-23 | 1.1608 | 0.06% |
银华信用四季红债券A | 2024-04-23 | 1.0923 | 0.06% |
银华信用四季红债券C | 2024-04-23 | 1.0218 | 0.07% |
银华信用四季红债券D | 2024-04-23 | 1.0938 | 0.06% |
银华信用季季红债券A | 2024-04-23 | 1.0614 | 0.05% |
银华信用季季红债券D | 2024-04-23 | 1.0613 | 0.04% |
银华添益定期开放债券A | 2024-04-23 | 1.1238 | 0.08% |
银华添益定期开放债券D | 2024-04-23 | 1.1083 | 0.10% |
银华远景债券 | 2024-04-23 | 1.111 | 0.00% |
银华添润定期开放债券A | 2024-04-23 | 1.0122 | 0.07% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2024-04-23 | 1.0262 | 0.08% |
银华华茂定期开放债券A | 2024-04-19 | 1.0767 | 0.26% |
银华华茂定期开放债券D | 2024-04-19 | 1.0766 | 0.26% |
银华可转债债券 | 2024-04-23 | 1.2226 | -0.41% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2024-04-23 | 1.0376 | 0.08% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2024-04-19 | 1.0667 | 0.26% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2024-04-23 | 1.0432 | 0.07% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-04-23 | 1.0517 | 0.08% |
银华安盈短债债券A | 2024-04-23 | 1.0575 | 0.05% |
银华安盈短债债券C | 2024-04-23 | 1.0450 | 0.05% |
银华安盈短债债券D | 2024-04-23 | 1.0576 | 0.06% |
银华安鑫短债债券A | 2024-04-23 | 1.0604 | 0.04% |
银华安鑫短债债券C | 2024-04-23 | 1.0466 | 0.03% |
银华安鑫短债债券D | 2024-04-23 | 1.0605 | 0.04% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2024-04-19 | 1.0291 | 0.23% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.0099 | 0.05% |
银华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-04-23 | 1.0515 | 0.06% |
银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-04-23 | 1.0543 | 0.06% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.0355 | 0.23% |
银华永盛债券 | 2024-04-23 | 1.0946 | 0.05% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2024-04-23 | 1.0594 | 0.06% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.0052 | 0.47% |
银华信用季季红债券C | 2024-04-23 | 1.0253 | 0.05% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2024-04-23 | 1.0947 | 0.05% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2024-04-23 | 1.1025 | 0.05% |
银华远兴一年持有期债券 | 2024-04-23 | 1.0435 | 0.04% |
银华信用精选两年定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.1130 | 0.27% |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2024-04-23 | 1.0822 | 0.03% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2024-04-23 | 1.0767 | 0.04% |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2024-04-23 | 1.0768 | 0.03% |
银华顺益一年定期开放债券 | 2024-04-23 | 1.0210 | 0.07% |
银华永丰债券 | 2024-04-23 | 1.0315 | 0.08% |
银华绿色低碳债券 | 2024-04-23 | 1.0397 | 0.04% |
银华顺璟6个月定期开放债券A | 2024-04-19 | 1.0161 | 0.11% |
银华顺璟6个月定期开放债券C | 2024-04-19 | 1.0154 | 0.12% |
银华添润定期开放债券D | 2024-04-23 | 1.0113 | 0.06% |
银华顺和债券 | 2024-04-23 | 1.0284 | 0.08% |
银华月月享30天持有期债券A | 2024-04-23 | 1.0212 | 0.06% |
银华致淳债券 | 2024-04-23 | 1.0204 | 0.08% |
银华晶鑫债券A | 2024-04-23 | 1.0045 | 0.05% |
银华安泰债券A | 2024-04-19 | 1.0008 | 0.07% |
银华钰祥债券A | -- | -- | --% |
银华盛泓债券A | -- | -- | --% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | -- | -- | --% |
银华月月享30天持有期债券C | 2024-04-23 | 1.0203 | 0.06% |
银华晶鑫债券C | 2024-04-23 | 1.0042 | 0.05% |
银华安泰债券C | 2024-04-19 | 1.0008 | 0.08% |
银华钰祥债券C | -- | -- | --% |
银华盛泓债券C | -- | -- | --% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2024-04-23 | 100.656 | 0.00% | 1.630% |
银华日利B | 2024-04-23 | 100.740 | 0.00% | 1.842% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2024-04-23 | 0.4454 | 1.727% |
银华货币B | 2024-04-23 | 0.5112 | 1.971% |
银华日利C | 2024-04-23 | 0.5113 | 1.864% |
银华多利宝A | 2024-04-23 | 0.4783 | 1.815% |
银华多利宝B | 2024-04-23 | 0.5446 | 2.060% |
银华活钱宝A | 2024-04-23 | 0.5035 | 1.754% |
银华活钱宝B | 2024-04-23 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝C | 2024-04-23 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝D | 2024-04-23 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝E | 2024-04-23 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝F | 2024-04-23 | 0.5714 | 2.007% |
银华惠增利货币A | 2024-04-23 | 0.5434 | 2.015% |
银华惠增利货币C | 2024-04-23 | 0.4791 | 1.776% |
银华惠添益货币A | 2024-04-23 | 0.5532 | 1.833% |
银华惠添益货币C | 2024-04-23 | 0.6043 | 2.054% |
银华惠添益货币D | 2024-04-23 | 0.5798 | 1.964% |
银华恒生国企指数(QDI..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-22 | 0.741 | -1.20% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-04-22 | 1.0268 | 0.04% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-04-22 | 1.0079 | 0.04% |
银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-04-22 | 1.0268 | 0.04% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-04-23 | 0.5320 | 2.31% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-04-22 | 0.8597 | -0.31% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-04-22 | 0.8537 | -0.32% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-04-22 | 1.1572 | 1.07% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-04-22 | 1.1504 | 1.07% |
银华信用四季红基金取得4.72%的收益,远远超过比较基准与行业平均水平,其收益率也在同类型100只产品中排名第8
近期,资金面紧张情绪升温,债市更是在29日大跌,10年期国债期货创下上市以来最大单日跌幅。不过,基于10年期国债收益率长期下行的规律难以改变的现状,以及未来一段时期内中国经济仍将呈现L型走势等因素,不少基金经理对未来债市持乐观态度。
今年以来,债基发行火爆,尤其是委外定制产品的爆发,更加凸显出债基的配置价值。截至10月31日,纯债基金平均收益率为2.96%,跑赢同期的货币型基金、混合型基金和股票型基金。
审时度势 踏准行情节奏
由于二级市场持续低迷,前三季度股票型基金发行遭遇历史冰点,整体业绩差强人意。前三季度,股票型基金今年以来平均净值增长率为-11.88%,同期沪深300(3466.709, -62.25, -1.76%)指数下跌12.5%,约85%的主动股票型基金录得亏损;而债券市场方面则延续了牛市行情。截至11月24日,中债综合全价指数绝对收益为3.61%,100只纯债类型基金同期平均收益为3.12%。
据Wind数据显示,在这些基金中,从今年年初截至11月24日,银华信用四季红基金取得4.72%的收益,远远超过比较基准与行业平均水平,其收益率也在同类型100只产品中排名第8。
银华信用四季红债券型基金成立于2013年8月,在2014~2015年间,收益率分别为16.15%和12.78%,在同类产品排名中均名列前茅。
《投资者报》记者注意到,该基金具有较强的择时能力,几次在市场调整中有效应对,避免了基金净值的较大回撤。
4月,正好是今年利率的高点,随后市场进入调整期,其主要原因是大宗商品价格变动而引起的,包括铁矿石、螺纹钢等价格大涨。在这次调整之前,银华信用四季红债券基金经理邹维娜曾根据宏观高频数据前瞻,并基于年初经济数据以及巨量金融数据,准确判断了4月市场可能出现的调整,在市场调整之前保持相对较低杠杆及久期,回撤较小。
另外,三季度债券市场波动性较大,收益率整体下移较多。其中利率债和金融债短端和超长端下行较多,国债 1 年期下行 20BP 左右、20-30 年期下行 30-35BP,国开 1 年期下行 25BP 左右、 7-10 年期下行 10BP 左右、20-30 年期下行 35-40BP;信用债方面,信用债长端和中低评级收益率下行较多,高等级、短久期下行 10BP 左右,中低等级、长久期下行 50-70BP。
因此,在三季度,基金经理也根据市场变化及时做出了调整,保持了中等杠杆和久期,同时根据不同品种的表现优化了持仓结构。期间,对信用债进行了波段操作,增强了组合收益。
在梳理相关数据之后,《投资者报》进一步发现,“四季红”取得突出业绩与其自上而下的宏观视角以及自下而上的择券能力相关:择券方面,“四季红”投资品种多样化,稳健但不单一;持仓信用债多为中高等级品种,不为追求绝对高收益而配置低等级过剩产能品种;投资债券品种涵盖中票、企业债、利率债、地方债等品种,善于比较各品种间的差异,发现价值洼地。
债基占据半壁江山 后市乐观
数据显示,随着三季报发布完毕,纯债基金成为三季度规模增长主力军,单季度规模增长约3000亿元,占据半壁江山。时至四季度,纯债基金热度未减,截至11月2日,在发新基金共计118只基金中(各类份额分别计算)纯债基金高达37只,占新发基金超三成。
纯债基金热销的主要原因是股市低迷之下,市场避险情绪浓厚,与此同时,纯债基金又交出了亮眼的业绩。Wind数据显示,截至10月31日,今年以来纯债基金平均收益率为2.96%,跑赢同期货币型基金、混合型基金、股票型基金平均1.88%、-2.90%、-7.68%的收益率。
在震荡市或者熊市中,风险较低、收益相对稳定的债券型基金成为投资者的避风港。纯债基金不参与二级市场的股票投资、不参与一级市场的新股投资。这也就意味着,纯债基金基本规避了股票市场的风险。
尽管风险犹存,资金面短期紧张,但很多市场人士仍然对后市表示乐观。银华信用四季红债券基金经理邹维娜表示,她对未来债市持乐观态度。“首先10月地产新政以来,地产销售明显下行,统计局公布的30城市销售数据显示,销售同比从9月28.76%下行至10月的-0.49%。而地产销售端下降必然引发未来地产投资下降,未来经济有效需求不足。”邹维娜说道。
此外,邹维娜认为,面对土地出让减少、政府性基金收入下降、赤字规模限制等影响,基建投资托住固定资产投资下降压力较大。因此,未来投资下行将减少社会融资需求,融资利率也将继续下行,债市牛市将延续。
也有市场分析人士指出,未来经济仍将长期处于L型走势,经济的基本面利好债市;资金面也是影响债券市场的重要因素,目前来看企业贷款需求非常弱,基本靠个人贷款来维持,随着各地限购政策逐步落地,个人贷款增速也将下降,央行仍将维持稳健宽松的货币政策,这将对债券市场形成有效支撑。
恰如基金名称中的“四季”,银行信用四季红在2014年、2015年完整年度中4个季度“四季”分红,今年前3个季度分红3次。
针对当下债基普遍迎来分红潮,有分析人士认为,一方面,三季度债基整体表现亮眼,从最近一年的平均季度收益率来看,整体呈现债牛趋势。基金分红不仅可以帮助投资者及时锁定收益,还能满足投资者现金流的需求;另一方面,与今年的整体资产配置需求有关,低风险偏好的理财资金进入公募领域后,债基成为稳健增值的首选,水涨船高造就了债基分红的“强势”。