银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2024-04-18 | 1.391 | -0.64% |
| 银华沪港深增长股票A | 2024-04-18 | 1.750 | -0.23% |
| 银华沪港深增长股票C | 2024-04-18 | 1.682 | -0.30% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2024-04-18 | 0.9734 | -0.27% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2024-04-18 | 0.9457 | -0.26% |
| 银华农业产业股票发起式A | 2024-04-18 | 1.5518 | 0.12% |
| 银华农业产业股票发起式C | 2024-04-18 | 1.5449 | 0.12% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2024-04-18 | 1.8378 | 0.54% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2024-04-18 | 1.0988 | -0.53% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2024-04-18 | 1.8014 | 0.54% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2024-04-18 | 1.0742 | -0.53% |
| 银华兴盛股票 | 2024-04-18 | 1.4810 | -0.44% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 2024-04-18 | 0.7527 | 0.97% |
| 银华港股通精选股票发起式C | 2024-04-18 | 0.7412 | 0.97% |
| 银华品质消费股票 | 2024-04-18 | 0.6486 | 0.56% |
| 银华智能建造股票发起式 | 2024-04-18 | 0.4568 | 0.35% |
| 银华数字经济股票发起式A | 2024-04-18 | 0.8312 | 1.07% |
| 银华数字经济股票发起式C | 2024-04-18 | 0.8281 | 1.09% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 2024-04-18 | 0.7740 | -0.19% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 2024-04-18 | 0.7700 | -0.19% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2024-04-18 | 1.0697 | -0.30% |
| 银华中证等权重90指数 | 2024-04-18 | 0.6930 | -0.16% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2024-04-18 | 1.2303 | -0.51% |
| 央企ETF | 2024-04-18 | 1.3571 | -0.29% |
| MSCI中国 | 2024-04-18 | 1.1983 | 0.09% |
| 深100P | 2024-04-18 | 1.0530 | -0.09% |
| 创新ETF | 2024-04-18 | 1.1441 | -0.99% |
| 小盘价值 | 2024-04-18 | 1.2663 | 0.13% |
| 5GETF | 2024-04-18 | 0.7437 | -0.35% |
| 创新药 | 2024-04-18 | 0.6650 | -0.84% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 2024-04-18 | 0.7153 | -0.33% |
| 新经济 | 2024-04-17 | 0.5122 | 0.14% |
| 银华沪深300指数 | 2024-04-18 | 0.8013 | 0.15% |
| 农业50 | 2024-04-18 | 0.7229 | 0.84% |
| 银华深证100指数 | 2024-04-18 | 0.956 | 0.00% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 2024-04-18 | 0.7085 | -0.34% |
| 光伏50 | 2024-04-18 | 0.6682 | -0.70% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2024-02-03 | 0.9686 | -1.86% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-03 | 0.9664 | -1.86% |
| 沪港深 | 2024-04-18 | 0.6787 | 0.41% |
| 影视ETF | 2024-04-18 | 0.7791 | -0.49% |
| 券商ETF | 2024-04-18 | 0.7969 | 0.66% |
| 有色金属 | 2024-04-18 | 1.1336 | 1.24% |
| 基建ETF | 2024-04-18 | 1.0496 | -0.67% |
| 港股消费 | 2024-04-18 | 0.5319 | 0.95% |
| 双创50 | 2024-04-18 | 0.4631 | -0.79% |
| VRETF | 2024-04-18 | 0.6637 | -0.45% |
| 机器人YH | 2024-04-18 | 0.7491 | 0.00% |
| 食品ETF | 2024-04-18 | 0.7186 | 0.36% |
| 银华华证ESG领先指数 | 2024-04-18 | 0.8316 | 0.22% |
| 化工产业 | 2024-04-18 | 0.5827 | 0.07% |
| 低碳ETF | 2024-04-18 | 0.5419 | -0.51% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-04-18 | 0.5515 | -0.77% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-04-18 | 0.5502 | -0.79% |
| 物流快递 | 2024-04-18 | 0.8101 | -0.22% |
| 科技30 | 2024-04-18 | 0.6281 | 0.29% |
| 房地产ETF | 2024-04-18 | 0.4814 | -0.62% |
| 消费电子龙头ETF | 2024-04-18 | 0.6451 | -0.25% |
| 港股通医药ETF | 2024-04-18 | 0.6736 | -0.58% |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-04-18 | 0.7103 | -0.66% |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-04-18 | 0.7068 | -0.66% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-04-18 | 1.0291 | -0.62% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-04-18 | 1.0233 | -0.62% |
| 电力 | 2024-04-18 | 1.0562 | -1.62% |
| 中药 | 2024-04-18 | 1.0342 | -0.26% |
| 300成长 | 2024-04-18 | 0.7088 | -0.14% |
| 1000增强ETF | 2024-04-18 | 0.8842 | -0.11% |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-04-18 | 0.9920 | -0.23% |
| 银华上证科创板100ETF联接A | 2024-04-18 | 0.7764 | 0.47% |
| 银华中证A50ETF联接A | -- | -- | --% |
| 800增强ETF | 2024-04-18 | 0.9658 | 0.21% |
| 2000增强ETF | 2024-04-18 | 0.8542 | 0.02% |
| 港股创新药ETF | 2024-04-18 | 0.7632 | -0.87% |
| 创业板200ETF银华 | 2024-04-18 | 0.8658 | -0.32% |
| A50ETF基金 | 2024-04-18 | 0.9958 | 0.20% |
| 300价值A | 2024-04-18 | 1.0894 | 0.54% |
| 500价值 | 2024-04-18 | 1.0015 | 0.39% |
| 500成长 | -- | -- | --% |
| 科技引领 | 2024-04-18 | 0.7468 | -0.24% |
| 高股息 | -- | -- | --% |
| 科创100 | 2024-04-18 | 0.7703 | 0.48% |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-04-18 | 0.9914 | -0.23% |
| 银华上证科创板100ETF联接C | 2024-04-18 | 0.7757 | 0.45% |
| 银华中证A50ETF联接C | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2024-04-18 | 1.2803 | -0.30% |
| 银华价值优选混合 | 2024-04-18 | 1.6519 | -0.02% |
| 银华优质增长混合 | 2024-04-18 | 1.1887 | -0.03% |
| 银华富裕主题混合A | 2024-04-18 | 4.4115 | -0.19% |
| 银华领先策略混合 | 2024-04-18 | 1.1355 | 0.22% |
| 银华和谐主题混合 | 2024-04-18 | 2.923 | -0.27% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2024-04-18 | 2.751 | -0.33% |
| 银华成长先锋混合 | 2024-04-18 | 1.184 | 0.17% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2024-04-18 | 1.204 | 0.33% |
| 银华消费主题混合A | 2024-04-18 | 1.1380 | 0.01% |
| 银华消费主题混合C | 2024-04-18 | 1.1219 | 0.01% |
| 银华中小盘混合 | 2024-04-18 | 1.991 | -0.65% |
| 银华高端制造业混合A | 2024-04-18 | 0.972 | -0.31% |
| 银华高端制造业混合C | 2024-04-18 | 0.962 | -0.31% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-12 | 1.253 | -3.09% |
| 银华泰利灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.657 | 0.12% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.491 | 0.13% |
| 银华聚利灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.013 | -0.30% |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.729 | 0.06% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.696 | 0.06% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2024-04-18 | 0.987 | -0.30% |
| 银华稳利灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.168 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.174 | 0.00% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-12 | 1.115 | -3.71% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.182 | -0.51% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.1740 | -0.51% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-12 | 0.852 | -1.27% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2024-04-18 | 1.794 | -0.22% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A | 2024-04-18 | 1.465 | 0.14% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C | 2024-04-18 | 1.4450 | 0.14% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.3410 | -0.01% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.2968 | -0.02% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A | 2024-04-18 | 2.030 | 0.05% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C | 2024-04-18 | 2.0120 | 0.10% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.228 | -1.37% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.224 | -1.29% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2024-04-18 | 1.5968 | 0.44% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2024-04-18 | 1.5814 | 0.44% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2024-04-18 | 1.298 | 0.00% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2024-04-18 | 1.7659 | 0.48% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2024-04-18 | 1.4221 | -1.05% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2024-04-18 | 1.4072 | -1.05% |
| 银华估值优势混合 | 2024-04-18 | 1.0870 | 0.26% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2024-04-18 | 1.3700 | -0.27% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2024-04-18 | 1.3669 | 0.07% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2024-04-18 | 1.3388 | 0.07% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2024-04-18 | 1.1315 | -0.43% |
| 银华心诚灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.2359 | 0.37% |
| 银华心诚灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.2242 | 0.36% |
| 银华积极成长混合A | 2024-04-18 | 1.5491 | -0.28% |
| 银华积极成长混合C | 2024-04-18 | 1.5271 | -0.29% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2024-04-18 | 1.1509 | 0.67% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 2024-04-18 | 1.2186 | -0.29% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2024-04-18 | 1.2121 | -0.29% |
| 银华心怡灵活配置混合A | 2024-04-18 | 2.1204 | -0.05% |
| 银华行业轮动混合 | 2024-04-18 | 1.2287 | 0.03% |
| 银华裕利混合发起式 | 2024-04-18 | 1.9089 | -0.23% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF）A | 2024-04-16 | 1.1923 | -1.20% |
| 银华盛利混合发起式A | 2024-04-18 | 1.8947 | 0.14% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF）Y | 2024-04-16 | 1.2009 | -1.19% |
| 银华积极精选混合 | 2024-04-18 | 1.3973 | -0.17% |
| 银华科创主题灵活配置混合（LOF） | 2024-04-18 | 1.0505 | -0.89% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-16 | 1.0666 | -0.87% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y | 2024-04-16 | 1.0713 | -0.88% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-16 | 1.0095 | -1.04% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-16 | 1.0784 | -1.29% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）Y | 2024-04-16 | 1.0166 | -1.04% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）Y | 2024-04-16 | 1.0851 | -1.29% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2024-04-18 | 1.0674 | 0.04% |
| 银华科技创新混合 | 2024-04-18 | 0.7971 | -0.82% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2024-04-18 | 1.0858 | 0.08% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2024-04-18 | 1.0682 | 0.07% |
| 银华长丰混合发起式 | 2024-04-18 | 1.3489 | 0.36% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.6617 | -0.59% |
| 银华沪深股通精选混合A | 2024-04-18 | 1.0197 | 0.08% |
| 银华沪深股通精选混合C | 2024-04-18 | 1.0187 | 0.08% |
| 银华同力精选混合 | 2024-04-18 | 0.8813 | -0.44% |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 2024-04-12 | 0.6212 | -4.83% |
| 银华富利精选混合A | 2024-04-18 | 0.5775 | 0.21% |
| 银华富利精选混合C | 2024-04-18 | 0.5695 | 0.21% |
| 银华汇益一年持有期混合A | 2024-04-18 | 1.0534 | 0.12% |
| 银华汇益一年持有期混合C | 2024-04-18 | 1.0381 | 0.12% |
| 银华多元机遇混合 | 2024-04-18 | 0.4717 | 0.26% |
| 银华招利一年持有期混合A | 2024-04-18 | 0.9897 | 0.08% |
| 银华招利一年持有期混合C | 2024-04-18 | 0.9765 | 0.07% |
| 银华乐享混合A | 2024-04-18 | 0.5386 | -1.10% |
| 银华心佳两年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.5843 | 0.07% |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.6532 | -0.03% |
| 银华心享一年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.6603 | 0.41% |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.5934 | -0.47% |
| 银华富饶精选三年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.5636 | 0.39% |
| 银华阿尔法混合 | 2024-04-18 | 0.6375 | -0.13% |
| 银华长荣混合A | 2024-04-18 | 0.9390 | 0.29% |
| 银华长荣混合C | 2024-04-18 | 0.9387 | 0.29% |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.6419 | -0.14% |
| 银华鑫利一年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.8338 | 0.08% |
| 银华安盛混合 | 2024-04-18 | 0.6496 | -0.15% |
| 银华富久食品饮料精选混合（LOF）A | 2024-04-18 | 0.6599 | 0.21% |
| 银华富久食品饮料精选混合（LOF）C | 2024-04-18 | 0.6462 | 0.22% |
| 银华华智三个月持有期混合（FOF） | 2024-04-16 | 0.9217 | -0.76% |
| 银华心怡灵活配置混合C | 2024-04-18 | 2.0901 | -0.06% |
| 银华集成电路混合A | 2024-04-18 | 0.7437 | -0.72% |
| 银华集成电路混合C | 2024-04-18 | 0.7402 | -0.72% |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-16 | 0.9162 | -1.00% |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y | 2024-04-16 | 0.9203 | -1.01% |
| 银华心兴三年持有期混合A | 2024-04-18 | 0.6886 | -0.07% |
| 银华心兴三年持有期混合C | 2024-04-18 | 0.6824 | -0.09% |
| 银华心选一年持有期混合A | 2024-04-18 | 0.7546 | 0.45% |
| 银华心选一年持有期混合C | 2024-04-18 | 0.7481 | 0.46% |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-16 | 0.9603 | -0.43% |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y | 2024-04-16 | 0.9627 | -0.42% |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-16 | 0.8162 | -1.31% |
| 银华新锐成长混合A | 2024-04-18 | 0.7403 | -0.99% |
| 银华新锐成长混合C | 2024-04-18 | 0.7282 | -0.99% |
| 银华鑫峰混合A | 2024-04-18 | 0.8973 | 0.09% |
| 银华鑫峰混合C | 2024-04-18 | 0.8903 | 0.10% |
| 银华盛利混合发起式C | 2024-04-18 | 1.8801 | 0.13% |
| 银华乐享混合C | 2024-04-18 | 0.5346 | -1.11% |
| 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-18 | 1.0473 | 0.02% |
| 银华玉衡定投三个月持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-16 | 0.7783 | -1.88% |
| 银华玉衡定投三个月持有混合发起式（FOF）C | 2024-04-16 | 0.7730 | -1.88% |
| 银华核心动力精选混合A | 2024-04-18 | 0.6251 | 0.11% |
| 银华核心动力精选混合C | 2024-04-18 | 0.6189 | 0.11% |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF） | 2024-04-16 | 0.8838 | -1.19% |
| 银华卓信成长精选混合A | 2024-04-18 | 0.7067 | -0.60% |
| 银华卓信成长精选混合C | 2024-04-18 | 0.7025 | -0.61% |
| 银华创新动力优选混合A | 2024-04-18 | 0.6753 | 0.10% |
| 银华创新动力优选混合C | 2024-04-18 | 0.6718 | 0.09% |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）Y | 2024-04-16 | 0.8211 | -1.30% |
| 银华心质混合A | 2024-04-18 | 0.8261 | -0.27% |
| 银华心质混合C | 2024-04-18 | 0.8226 | -0.27% |
| 银华富裕主题混合C | 2024-04-18 | 4.3904 | -0.19% |
| 银华动力领航混合A | 2024-04-18 | 0.7217 | 0.32% |
| 银华清洁能源产业混合A | 2024-04-18 | 0.8105 | -0.59% |
| 银华医疗健康混合A | 2024-04-18 | 0.8296 | -0.99% |
| 银华新材料混合发起式A | 2024-04-18 | 0.9994 | 0.03% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 2024-04-12 | 0.9889 | -0.93% |
| 银华动力领航混合C | 2024-04-18 | 0.7163 | 0.32% |
| 银华清洁能源产业混合C | 2024-04-18 | 0.8076 | -0.59% |
| 银华医疗健康混合C | 2024-04-18 | 0.8275 | -0.99% |
| 银华新材料混合发起式C | 2024-04-18 | 0.9989 | 0.03% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2024-04-18 | 1.145 | 0.09% |
| 银华信用双利债券A | 2024-04-18 | 1.131 | 0.09% |
| 银华信用双利债券C | 2024-04-18 | 1.108 | 0.09% |
| 银华纯债信用债券（LOF）A | 2024-04-18 | 1.1583 | 0.05% |
| 银华纯债信用债券（LOF）D | 2024-04-18 | 1.1585 | 0.05% |
| 银华信用四季红债券A | 2024-04-18 | 1.0902 | 0.06% |
| 银华信用四季红债券C | 2024-04-18 | 1.0199 | 0.07% |
| 银华信用四季红债券D | 2024-04-18 | 1.0917 | 0.06% |
| 银华信用季季红债券A | 2024-04-18 | 1.0598 | 0.04% |
| 银华信用季季红债券D | 2024-04-18 | 1.0598 | 0.05% |
| 银华添益定期开放债券A | 2024-04-18 | 1.1213 | 0.05% |
| 银华添益定期开放债券D | 2024-04-18 | 1.1061 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2024-04-18 | 1.111 | 0.09% |
| 银华添润定期开放债券A | 2024-04-18 | 1.0102 | 0.06% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2024-04-18 | 1.0236 | 0.07% |
| 银华华茂定期开放债券A | 2024-04-12 | 1.0739 | 0.36% |
| 银华华茂定期开放债券D | 2024-04-12 | 1.0738 | 0.36% |
| 银华可转债债券 | 2024-04-18 | 1.2364 | 0.12% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2024-04-18 | 1.0358 | 0.06% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2024-04-12 | 1.0639 | 0.30% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2024-04-18 | 1.0414 | 0.06% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-04-18 | 1.0498 | 0.06% |
| 银华安盈短债债券A | 2024-04-18 | 1.0559 | 0.03% |
| 银华安盈短债债券C | 2024-04-18 | 1.0434 | 0.03% |
| 银华安盈短债债券D | 2024-04-18 | 1.0559 | 0.03% |
| 银华安鑫短债债券A | 2024-04-18 | 1.0591 | 0.04% |
| 银华安鑫短债债券C | 2024-04-18 | 1.0454 | 0.04% |
| 银华安鑫短债债券D | 2024-04-18 | 1.0592 | 0.04% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2024-04-12 | 1.0267 | 0.31% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2024-04-12 | 1.0094 | 0.07% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-04-18 | 1.0499 | 0.05% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-04-18 | 1.0527 | 0.05% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2024-04-12 | 1.0331 | 0.27% |
| 银华永盛债券 | 2024-04-18 | 1.0927 | 0.05% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2024-04-18 | 1.0579 | 0.04% |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.0052 | 0.47% |
| 银华信用季季红债券C | 2024-04-18 | 1.0238 | 0.05% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 2024-04-18 | 1.0932 | 0.05% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 2024-04-18 | 1.1009 | 0.05% |
| 银华远兴一年持有期债券 | 2024-04-18 | 1.0417 | 0.08% |
| 银华信用精选两年定期开放债券 | 2024-04-12 | 1.1100 | 0.32% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2024-04-18 | 1.0810 | 0.03% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2024-04-18 | 1.0755 | 0.04% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2024-04-18 | 1.0756 | 0.03% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 2024-04-18 | 1.0195 | 0.05% |
| 银华永丰债券 | 2024-04-18 | 1.0296 | 0.04% |
| 银华绿色低碳债券 | 2024-04-18 | 1.0382 | 0.04% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 2024-04-12 | 1.0150 | 0.16% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2024-04-12 | 1.0142 | 0.14% |
| 银华添润定期开放债券D | 2024-04-18 | 1.0095 | 0.06% |
| 银华顺和债券 | 2024-04-18 | 1.0265 | 0.06% |
| 银华月月享30天持有期债券A | 2024-04-18 | 1.0195 | 0.05% |
| 银华致淳债券 | 2024-04-18 | 1.0185 | 0.06% |
| 银华晶鑫债券A | 2024-04-18 | 1.0030 | 0.08% |
| 银华安泰债券A | 2024-04-12 | 1.0001 | --% |
| 银华钰祥债券A | -- | -- | --% |
| 银华盛泓债券A | -- | -- | --% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | -- | -- | --% |
| 银华月月享30天持有期债券C | 2024-04-18 | 1.0186 | 0.05% |
| 银华晶鑫债券C | 2024-04-18 | 1.0028 | 0.08% |
| 银华安泰债券C | 2024-04-12 | 1.0000 | --% |
| 银华钰祥债券C | -- | -- | --% |
| 银华盛泓债券C | -- | -- | --% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2024-04-18 | 100.634 | 0.01% | 1.630% |
| 银华日利B | 2024-04-18 | 100.715 | 0.00% | 1.895% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2024-04-18 | 0.4182 | 1.785% |
| 银华货币B | 2024-04-18 | 0.4838 | 2.029% |
| 银华日利C | 2024-04-18 | 0.5008 | 1.855% |
| 银华多利宝A | 2024-04-18 | 0.5558 | 1.878% |
| 银华多利宝B | 2024-04-18 | 0.6218 | 2.123% |
| 银华活钱宝A | 2024-04-18 | 0.4694 | 1.772% |
| 银华活钱宝B | 2024-04-18 | 0.0000 | --% |
| 银华活钱宝C | 2024-04-18 | 0.0000 | --% |
| 银华活钱宝D | 2024-04-18 | 0.0000 | --% |
| 银华活钱宝E | 2024-04-18 | 0.0000 | --% |
| 银华活钱宝F | 2024-04-18 | 0.5374 | 2.026% |
| 银华惠增利货币A | 2024-04-18 | 0.5372 | 1.995% |
| 银华惠增利货币C | 2024-04-18 | 0.4720 | 1.761% |
| 银华惠添益货币A | 2024-04-18 | 0.4399 | 2.028% |
| 银华惠添益货币C | 2024-04-18 | 0.5018 | 2.267% |
| 银华惠添益货币D | 2024-04-18 | 0.4778 | 2.177% |
银华恒生国企指数（QDI..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-17 | 0.746 | -0.93% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2024-04-17 | 1.0260 | 0.10% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2024-04-17 | 1.0072 | 0.10% |
| 银华美元债精选债券（QDII）D | 2024-04-17 | 1.0260 | 0.10% |
| 银华恒生国企指数（QDII-LOF） | 2024-04-18 | 0.5183 | 0.93% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A | 2024-04-17 | 0.8875 | 0.12% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C | 2024-04-17 | 0.8813 | 0.12% |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A | 2024-04-17 | 1.1939 | -1.45% |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C | 2024-04-17 | 1.1869 | -1.45% |
