银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2024-03-28 | 1.385 | 0.80% |
银华沪港深增长股票A | 2024-03-28 | 1.700 | 0.59% |
银华沪港深增长股票C | 2024-03-28 | 1.632 | 0.55% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2024-03-28 | 0.9720 | 1.27% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2024-03-28 | 0.9445 | 1.27% |
银华农业产业股票发起式A | 2024-03-28 | 1.5821 | -0.31% |
银华农业产业股票发起式C | 2024-03-28 | 1.5752 | -0.31% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2024-03-28 | 1.8751 | 0.02% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2024-03-28 | 1.1159 | 0.26% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2024-03-28 | 1.8384 | 0.02% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2024-03-28 | 1.0911 | 0.25% |
银华兴盛股票 | 2024-03-28 | 1.4034 | 1.42% |
银华港股通精选股票发起式A | 2024-03-28 | 0.7604 | 1.06% |
银华港股通精选股票发起式C | 2024-03-28 | 0.7490 | 1.07% |
银华品质消费股票 | 2024-03-28 | 0.6532 | 0.40% |
银华智能建造股票发起式 | 2024-03-28 | 0.4634 | 0.89% |
银华数字经济股票发起式A | 2024-03-28 | 0.8441 | 2.69% |
银华数字经济股票发起式C | 2024-03-28 | 0.8410 | 2.69% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 2024-03-28 | 0.8396 | 2.75% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 2024-03-28 | 0.8354 | 2.76% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2024-03-28 | 1.0473 | 0.40% |
银华中证等权重90指数 | 2024-03-28 | 0.6883 | 0.58% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2024-03-28 | 1.2386 | 0.21% |
央企ETF | 2024-03-28 | 1.3192 | 1.22% |
MSCI中国 | 2024-03-28 | 1.1782 | 0.55% |
深100P | 2024-03-28 | 1.0500 | 0.80% |
创新ETF | 2024-03-28 | 1.1601 | 1.45% |
小盘价值 | 2024-03-28 | 1.1888 | 0.69% |
5GETF | 2024-03-28 | 0.7556 | 2.70% |
创新药 | 2024-03-28 | 0.6991 | 0.65% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2024-03-28 | 0.7260 | 2.56% |
新经济 | 2024-03-27 | 0.5249 | -1.65% |
银华沪深300指数 | 2024-03-28 | 0.7860 | 0.54% |
农业50 | 2024-03-28 | 0.7196 | -0.30% |
银华深证100指数 | 2024-03-28 | 0.953 | 0.74% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2024-03-28 | 0.7192 | 2.55% |
光伏50 | 2024-03-28 | 0.6930 | 0.83% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2024-02-03 | 0.9686 | -1.86% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-03 | 0.9664 | -1.86% |
沪港深 | 2024-03-28 | 0.6751 | 0.55% |
影视ETF | 2024-03-28 | 0.8658 | 2.40% |
券商ETF | 2024-03-28 | 0.8175 | 0.37% |
有色金属 | 2024-03-28 | 1.0242 | 2.07% |
基建ETF | 2024-03-28 | 0.9738 | 0.70% |
港股消费 | 2024-03-28 | 0.5372 | 1.86% |
双创50 | 2024-03-28 | 0.4698 | 0.90% |
VRETF | 2024-03-28 | 0.6822 | 2.71% |
机器人YH | 2024-03-28 | 0.7836 | 3.57% |
食品ETF | 2024-03-28 | 0.7348 | -0.05% |
银华华证ESG领先指数 | 2024-03-28 | 0.8189 | 0.28% |
化工产业 | 2024-03-28 | 0.5558 | 0.80% |
低碳ETF | 2024-03-28 | 0.5415 | 0.59% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-03-28 | 0.5779 | 0.61% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 0.5767 | 0.61% |
物流快递 | 2024-03-28 | 0.7833 | 0.73% |
科技30 | 2024-03-28 | 0.6467 | 2.05% |
房地产ETF | 2024-03-28 | 0.5432 | 0.15% |
消费电子龙头ETF | 2024-03-28 | 0.6592 | 2.22% |
港股通医药ETF | 2024-03-28 | 0.7346 | -0.46% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-03-28 | 0.7346 | 0.78% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 0.7311 | 0.79% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-03-28 | 0.9586 | 0.66% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 0.9534 | 0.67% |
电力 | 2024-03-28 | 1.0162 | 0.57% |
中药 | 2024-03-28 | 1.0101 | 0.32% |
300成长 | 2024-03-28 | 0.7074 | 0.68% |
1000增强ETF | 2024-03-28 | 0.8973 | 1.84% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-03-28 | 1.0191 | 3.25% |
银华上证科创板100ETF联接A | 2024-03-28 | 0.8046 | 1.58% |
800增强ETF | 2024-03-28 | 0.9403 | 0.74% |
2000增强ETF | 2024-03-28 | 0.9189 | 2.60% |
港股创新药ETF | 2024-03-28 | 0.8347 | -1.44% |
创业板200ETF银华 | 2024-03-28 | 0.9250 | 3.38% |
A50ETF基金 | 2024-03-28 | 0.9800 | 0.49% |
300价值A | 2024-03-28 | 1.0521 | -0.13% |
500价值 | 2024-03-28 | 0.9431 | 0.54% |
500成长 | -- | -- | --% |
科技引领 | 2024-03-28 | 0.7692 | 3.39% |
科创100 | 2024-03-28 | 0.8002 | 1.66% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-03-28 | 1.0187 | 3.25% |
银华上证科创板100ETF联接C | 2024-03-28 | 0.8040 | 1.57% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2024-03-28 | 1.2768 | 0.62% |
银华价值优选混合 | 2024-03-28 | 1.6869 | 1.21% |
银华优质增长混合 | 2024-03-28 | 1.1773 | 0.46% |
银华富裕主题混合A | 2024-03-28 | 4.2324 | 0.31% |
银华领先策略混合 | 2024-03-28 | 1.1439 | 0.65% |
银华和谐主题混合 | 2024-03-28 | 2.932 | 1.28% |
银华内需精选混合(LOF) | 2024-03-28 | 2.558 | 1.19% |
银华成长先锋混合 | 2024-03-28 | 1.223 | 1.75% |
银华永祥灵活配置混合 | 2024-03-28 | 1.204 | 0.84% |
银华消费主题混合A | 2024-03-28 | 1.1560 | 0.23% |
银华消费主题混合C | 2024-03-28 | 1.1400 | 0.23% |
银华中小盘混合 | 2024-03-28 | 2.060 | 1.58% |
银华高端制造业混合A | 2024-03-28 | 0.962 | 0.94% |
银华高端制造业混合C | 2024-03-28 | 0.952 | 0.95% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-03-28 | 1.276 | 0.79% |
银华泰利灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.640 | 0.31% |
银华泰利灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.476 | 0.34% |
银华聚利灵活配置混合A | 2024-03-28 | 0.983 | 0.82% |
银华汇利灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.716 | 0.06% |
银华汇利灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.683 | 0.06% |
银华聚利灵活配置混合C | 2024-03-28 | 0.958 | 0.84% |
银华稳利灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.166 | 0.09% |
银华稳利灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.173 | 0.09% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-03-22 | 1.182 | 0.51% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.218 | 2.70% |
银华互联网主题灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.2100 | 2.72% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-03-22 | 0.850 | -1.16% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2024-03-28 | 1.770 | 0.91% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2024-03-28 | 1.453 | 1.04% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2024-03-28 | 1.4340 | 1.06% |
银华通利灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.3270 | 0.36% |
银华通利灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.2835 | 0.36% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2024-03-28 | 2.014 | 1.16% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2024-03-28 | 1.9960 | 1.17% |
银华体育文化灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.346 | 3.70% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2024-03-28 | 1.5987 | 0.40% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2024-03-28 | 1.5837 | 0.39% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2024-03-28 | 1.293 | 0.15% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2024-03-28 | 1.7655 | 0.11% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2024-03-28 | 1.4971 | 1.75% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2024-03-28 | 1.4820 | 1.76% |
银华估值优势混合 | 2024-03-28 | 1.0931 | -0.05% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2024-03-28 | 1.3855 | 1.38% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2024-03-28 | 1.3722 | 1.15% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2024-03-28 | 1.3449 | 1.15% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2024-03-28 | 1.1396 | 1.58% |
银华心诚灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.2538 | 0.25% |
银华心诚灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.2423 | 0.26% |
银华积极成长混合A | 2024-03-28 | 1.5043 | 0.80% |
银华积极成长混合C | 2024-03-28 | 1.4835 | 0.79% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2024-03-28 | 1.0928 | 2.14% |
银华混改红利灵活配置混合发起式A | 2024-03-28 | 1.1760 | 0.87% |
银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2024-03-28 | 1.1767 | 0.87% |
银华心怡灵活配置混合A | 2024-03-28 | 2.1391 | 0.98% |
银华行业轮动混合 | 2024-03-28 | 1.2165 | 0.50% |
银华裕利混合发起式 | 2024-03-28 | 1.8400 | 1.76% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2024-03-26 | 1.2002 | -0.18% |
银华盛利混合发起式A | 2024-03-28 | 1.9299 | 1.37% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-03-26 | 1.2085 | -0.18% |
银华积极精选混合 | 2024-03-28 | 1.3596 | 1.39% |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2024-03-28 | 1.0668 | 2.95% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 1.0730 | -0.16% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-03-26 | 1.0775 | -0.16% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 1.0144 | -0.19% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 1.0847 | -0.19% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-03-26 | 1.0212 | -0.20% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-03-26 | 1.0911 | -0.20% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2024-03-28 | 1.0722 | -0.13% |
银华科技创新混合 | 2024-03-28 | 0.8136 | 2.87% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2024-03-28 | 1.0767 | 0.12% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2024-03-28 | 1.0594 | 0.11% |
银华长丰混合发起式 | 2024-03-28 | 1.3013 | -0.97% |
银华丰享一年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.6868 | 1.46% |
银华沪深股通精选混合A | 2024-03-28 | 0.9527 | 2.05% |
银华沪深股通精选混合C | 2024-03-28 | 0.9519 | 2.04% |
银华同力精选混合 | 2024-03-28 | 0.8309 | 1.22% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2024-03-22 | 0.6682 | 0.69% |
银华富利精选混合A | 2024-03-28 | 0.5941 | 0.29% |
银华富利精选混合C | 2024-03-28 | 0.5861 | 0.29% |
银华汇益一年持有期混合A | 2024-03-28 | 1.0424 | 0.12% |
银华汇益一年持有期混合C | 2024-03-28 | 1.0275 | 0.12% |
银华多元机遇混合 | 2024-03-28 | 0.4736 | 1.24% |
银华招利一年持有期混合A | 2024-03-28 | 0.9828 | 0.09% |
银华招利一年持有期混合C | 2024-03-28 | 0.9699 | 0.09% |
银华乐享混合A | 2024-03-28 | 0.5663 | 1.82% |
银华心佳两年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.5913 | 0.97% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.6465 | 0.47% |
银华心享一年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.6643 | 0.30% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.5972 | 1.56% |
银华富饶精选三年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.5582 | 0.40% |
银华阿尔法混合 | 2024-03-28 | 0.6461 | 1.02% |
银华长荣混合A | 2024-03-28 | 0.9037 | -1.20% |
银华长荣混合C | 2024-03-28 | 0.9036 | -1.20% |
银华多元回报一年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.6341 | 0.88% |
银华鑫利一年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.8266 | 1.15% |
银华安盛混合 | 2024-03-28 | 0.6596 | 0.98% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2024-03-28 | 0.6660 | -0.19% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2024-03-28 | 0.6525 | -0.18% |
银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2024-03-26 | 0.9277 | -0.22% |
银华心怡灵活配置混合C | 2024-03-28 | 2.1093 | 0.97% |
银华集成电路混合A | 2024-03-28 | 0.7954 | 0.16% |
银华集成电路混合C | 2024-03-28 | 0.7917 | 0.15% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 0.9203 | -0.14% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-03-26 | 0.9243 | -0.14% |
银华心兴三年持有期混合A | 2024-03-28 | 0.6958 | 0.88% |
银华心兴三年持有期混合C | 2024-03-28 | 0.6897 | 0.88% |
银华心选一年持有期混合A | 2024-03-28 | 0.7676 | 1.88% |
银华心选一年持有期混合C | 2024-03-28 | 0.7612 | 1.87% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 0.9581 | -0.04% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-03-26 | 0.9603 | -0.05% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 0.8219 | -0.16% |
银华新锐成长混合A | 2024-03-28 | 0.7799 | 1.81% |
银华新锐成长混合C | 2024-03-28 | 0.7676 | 1.80% |
银华鑫峰混合A | 2024-03-28 | 0.8906 | 0.99% |
银华鑫峰混合C | 2024-03-28 | 0.8838 | 0.99% |
银华盛利混合发起式C | 2024-03-28 | 1.9155 | 1.36% |
银华乐享混合C | 2024-03-28 | 0.5622 | 1.81% |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-03-28 | 1.0440 | 0.00% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 0.7949 | 0.08% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-03-26 | 0.7897 | 0.08% |
银华核心动力精选混合A | 2024-03-28 | 0.6349 | 1.54% |
银华核心动力精选混合C | 2024-03-28 | 0.6288 | 1.53% |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2024-03-26 | 0.8892 | -0.08% |
银华卓信成长精选混合A | 2024-03-28 | 0.6890 | 0.85% |
银华卓信成长精选混合C | 2024-03-28 | 0.6851 | 0.84% |
银华创新动力优选混合A | 2024-03-28 | 0.6865 | 1.57% |
银华创新动力优选混合C | 2024-03-28 | 0.6831 | 1.56% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-03-26 | 0.8266 | -0.16% |
银华心质混合A | 2024-03-28 | 0.8476 | 0.72% |
银华心质混合C | 2024-03-28 | 0.8442 | 0.73% |
银华富裕主题混合C | 2024-03-28 | 4.2137 | 0.31% |
银华动力领航混合A | 2024-03-28 | 0.7302 | 0.79% |
银华清洁能源产业混合A | 2024-03-28 | 0.8061 | 0.45% |
银华医疗健康混合A | 2024-03-28 | 0.8896 | 0.50% |
银华新材料混合发起式A | 2024-03-22 | 0.9980 | -0.07% |
银华惠享三年定期开放混合 | 2024-03-22 | 1.0149 | 0.97% |
银华动力领航混合C | 2024-03-28 | 0.7250 | 0.78% |
银华清洁能源产业混合C | 2024-03-28 | 0.8034 | 0.45% |
银华医疗健康混合C | 2024-03-28 | 0.8875 | 0.50% |
银华新材料混合发起式C | 2024-03-22 | 0.9978 | -0.08% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2024-03-28 | 1.127 | 0.18% |
银华信用双利债券A | 2024-03-28 | 1.118 | 0.18% |
银华信用双利债券C | 2024-03-28 | 1.095 | 0.18% |
银华纯债信用债券(LOF)A | 2024-03-28 | 1.1512 | 0.01% |
银华纯债信用债券(LOF)D | 2024-03-28 | 1.1514 | 0.01% |
银华信用四季红债券A | 2024-03-28 | 1.0932 | 0.02% |
银华信用四季红债券C | 2024-03-28 | 1.0216 | 0.02% |
银华信用四季红债券D | 2024-03-28 | 1.0967 | 0.02% |
银华信用季季红债券A | 2024-03-28 | 1.0544 | 0.01% |
银华信用季季红债券D | 2024-03-28 | 1.0544 | 0.01% |
银华添益定期开放债券A | 2024-03-28 | 1.1140 | 0.03% |
银华添益定期开放债券D | 2024-03-28 | 1.1028 | 0.00% |
银华远景债券 | 2024-03-28 | 1.098 | 0.18% |
银华添润定期开放债券 | 2024-03-28 | 1.0036 | 0.03% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2024-03-28 | 1.0162 | 0.01% |
银华华茂定期开放债券A | 2024-03-22 | 1.0682 | 0.15% |
银华华茂定期开放债券D | 2024-03-22 | 1.0682 | 0.16% |
银华可转债债券 | 2024-03-28 | 1.1945 | 0.54% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2024-03-28 | 1.0322 | -0.01% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2024-03-22 | 1.0590 | 0.09% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2024-03-28 | 1.0377 | -0.01% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-03-28 | 1.0460 | -0.02% |
银华安盈短债债券A | 2024-03-28 | 1.0519 | 0.00% |
银华安盈短债债券C | 2024-03-28 | 1.0396 | 0.00% |
银华安盈短债债券D | 2024-03-28 | 1.0519 | 0.00% |
银华安鑫短债债券A | 2024-03-28 | 1.0557 | 0.01% |
银华安鑫短债债券C | 2024-03-28 | 1.0421 | 0.00% |
银华安鑫短债债券D | 2024-03-28 | 1.0558 | 0.01% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2024-03-22 | 1.0215 | 0.02% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2024-03-22 | 1.0078 | 0.00% |
银华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-03-28 | 1.0463 | -0.01% |
银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-03-28 | 1.0491 | -0.01% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2024-03-22 | 1.0283 | 0.12% |
银华永盛债券 | 2024-03-28 | 1.0860 | 0.01% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2024-03-28 | 1.0544 | 0.00% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.0052 | 0.47% |
银华信用季季红债券C | 2024-03-28 | 1.0186 | 0.01% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2024-03-28 | 1.0881 | 0.01% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2024-03-28 | 1.0956 | 0.01% |
银华远兴一年持有期债券 | 2024-03-28 | 1.0330 | 0.07% |
银华信用精选两年定期开放债券 | 2024-03-22 | 1.1044 | 0.12% |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2024-03-28 | 1.0774 | 0.01% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2024-03-28 | 1.0720 | 0.01% |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2024-03-28 | 1.0722 | 0.02% |
银华顺益一年定期开放债券 | 2024-03-28 | 1.0154 | -0.02% |
银华永丰债券 | 2024-03-28 | 1.0232 | 0.03% |
银华绿色低碳债券 | 2024-03-28 | 1.0334 | 0.01% |
银华顺璟6个月定期开放债券A | 2024-03-22 | 1.0121 | 0.07% |
银华顺璟6个月定期开放债券C | 2024-03-22 | 1.0118 | 0.06% |
银华添润定期开放债券D | 2024-03-28 | 1.0038 | 0.03% |
银华顺和债券 | 2024-03-28 | 1.0224 | -0.01% |
银华月月享30天持有期债券A | 2024-03-28 | 1.0143 | 0.02% |
银华致淳债券 | 2024-03-28 | 1.0144 | -0.02% |
银华晶鑫债券A | 2024-03-22 | 1.0000 | --% |
银华安泰债券A | -- | -- | --% |
银华钰祥债券A | -- | -- | --% |
银华盛泓债券A | -- | -- | --% |
银华月月享30天持有期债券C | 2024-03-28 | 1.0135 | 0.01% |
银华晶鑫债券C | 2024-03-22 | 1.0000 | --% |
银华安泰债券C | -- | -- | --% |
银华钰祥债券C | -- | -- | --% |
银华盛泓债券C | -- | -- | --% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2024-03-28 | 100.534 | 0.01% | 1.789% |
银华日利B | 2024-03-28 | 100.601 | 0.01% | 2.001% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2024-03-28 | 0.4420 | 1.667% |
银华货币B | 2024-03-28 | 0.5076 | 1.910% |
银华日利C | 2024-03-28 | 0.5499 | 1.999% |
银华多利宝A | 2024-03-28 | 0.5093 | 1.872% |
银华多利宝B | 2024-03-28 | 0.5753 | 2.117% |
银华活钱宝A | 2024-03-28 | 0.5154 | 1.907% |
银华活钱宝B | 2024-03-28 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝C | 2024-03-28 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝D | 2024-03-28 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝E | 2024-03-28 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝F | 2024-03-28 | 0.5835 | 2.161% |
银华惠增利货币A | 2024-03-28 | 0.6339 | 2.159% |
银华惠增利货币C | 2024-03-28 | 0.5669 | 1.917% |
银华惠添益货币A | 2024-03-28 | 0.4577 | 1.961% |
银华惠添益货币C | 2024-03-28 | 0.5233 | 2.190% |
银华惠添益货币D | 2024-03-28 | 0.4988 | 2.100% |
银华恒生国企指数(QDI..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-03-27 | 0.709 | 0.42% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-03-27 | 1.0270 | 0.06% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-03-27 | 1.0084 | 0.06% |
银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-03-27 | 1.0270 | 0.06% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-03-28 | 0.5214 | 1.72% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-03-27 | 0.9157 | -1.59% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-03-27 | 0.9095 | -1.59% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-03-27 | 1.2368 | -0.29% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-03-27 | 1.2299 | -0.29% |
不求妙手但求积胜。银华基金追求的是为持有人赚钱的大概率。
在标点财经研究院携手《投资时报》联袂重磅推出的《中国基金业马拉松大师榜·2017》中,银华基金权益类产品多点开花,投资能力再次得到证实。其中,银华中小盘在偏股混合型基金三年大师榜上高居第8位;银华锐进被动指数型基金3年大师榜上排名第13位;银华全球核心优选在权益类QDII三年大师榜上排名第18位。
最闪亮的明星当属拿下今年基金业权威奖项——“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖的银华中小盘。据《投资时报》统计,2014年至2016年,该基金斩获148.05%的回报率,从425只可比产品中脱颖而出,跻身前十。2017年前9个月,该基金的回报率已达到22.85%,远超沪深300指数同期15.9%的涨幅。
持续稳健的业绩背后究竟隐藏着怎样的密码?爱好《孙子兵法》的银华中小盘基金经理李晓星,自有一套“积胜”的投资理念。
坚守价值成就马拉松大师
随着A股市场回归价值投资逻辑,今年蓝筹行情成为响亮的主旋律。不过,具有成长性的中小盘股同样演绎精彩。持有这类股票的基金获得丰厚的回报,银华中小盘就是个中典型。
从产品介绍来看,银华中小盘股票资产占基金资产的比例为60%至95%,其中投资于中小盘股票的资产不低于股票资产的80%,具体到行业配置上,其重点关注四大领域的投资机会:受益消费升级的消费领域;新农村建设带动下的农田水利、农村服务业及粮食领域;提升制造业核心竞争力的过程中,获利的高端制造领域;以及战略新兴产业规划扶持下的新兴产业领域。
据了解,由于持续看好符合转型方向的新经济,银华中小盘专注于新兴行业成长股的投资。该基金的管理团队擅长于投资业绩成长股,按照下有安全边际、上有预期差的标准,选择行业周期向上、业绩持续高增长且具有核心竞争力的优质公司并长期持有,分享公司成长带来的股价收益。
自2012年6月20日成立以来,该基金频频为投资者奉上亮丽的成绩单——每个自然年业绩排名均处于同类前1/4;截至2017年9月29日,累计收益率达到312.89%,年化回报率达到30.81%;即使面对今年的“二八行情”,该基金的回报率依然超过20%。数据证明,银华中小盘的长跑能力经受住了市场的考验。
如今,“讲故事”、炒题材在A股已经行不通,挖掘价值才是取胜之道。李晓星的投资逻辑正是精选符合中国经济发展方向上具备利润创造能力,且估值水平具备竞争力的优势上市公司。对价值的长期坚守,成就了银华中小盘“马拉松大师”的荣耀。
今年7月12日,由工商银行与中证指数公司合作编制的“中证工银财富基金指数”在北京正式发布。这一指数的发布,意味着在基金托管和销售领域最为领先的工商银行,通过近乎苛刻的评价体系从全市场4000多只基金中精挑细选,百里挑一地筛选出44只基金,推出了一个基金投资的“模板”。银华中小盘成功入选该指数,正是其凭借优秀投资能力获得业界认可的最好证明。
8月28日,工商银行首届“工银理财节”在全国范围内正式举行。活动当天,由工行精选的10只绩优公募基金享受该行线上线下全渠道申购费率1折的优惠。连续三年获得“金牛基金”称号的银华中小盘亦无悬念现身其中。
值得一提的是,在李晓星管理的产品中,不仅银华中小盘业绩出色,2016年底成立的银华盛世精选同样有惊人表现,今年以来收益率高达42.37%,在1361只灵活配置型产品中排名第6。另外,由其掌舵的银华明择多策略定开基金也在今年8月11日成立,其表现值得投资者期待。
每次51%胜率造就神奇
银华中小盘成为市场瞩目的明星,是银华基金十余年管理经验积累和沉淀的结果,亦和基金经理李晓星独到的投资理念密不可分。
李晓星毕业于北京理工大学自动化专业,随后其远赴英国求学获得帝国理工大学自动化和剑桥大学工业管理的双硕士学位。2006年学成归来后加入了全球电力和自动化技术领域领导厂商ABB有限公司。随后的5年时间里,李晓星历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。
2011年2月,李晓星加入银华基金,从行业研究员成长为基金经理,2015年7月开始独立管理银华中小盘。
在解析李晓星投资密码的过程中,“积胜投资”四个字逐渐浮出水面。所谓“积胜”可理解为,基金每个月的业绩排名并未处在同类最靠前的位置,但要求每个月都能战胜竞争对手一点,业绩排名持续保持在前二分之一阵营。长期积累下来,基金业绩自然领先。
理工科背景的李晓星,善于“跨界”思考,他将《孙子兵法》、韩国围棋大师李昌镐《不得贪胜》等思想与基金管理融会贯通,形成自己独到的投资理念。
“善战者无赫赫之功”,如《孙子兵法》所言,李晓星不追求以少胜多、逆境求胜,追求的是能够为持有人赚钱的大概率。
谈及基金的投资策略,李晓星引用了李昌镐的话:“我不追求妙手,每手棋我只求51%的胜率”。
李晓星向《投资时报》记者透露,他长期跟踪的股票约在200至300只,在投资组合中出现的则主要是50到60只。凡进入投资组合的股票,他必会去调研。如果持仓出现一定幅度的涨幅,他通常会根据基本面和价格走势做出是否减持的判断;长期看好的股票若出现一定幅度的下跌,在基本面不发生变化的情况下,他则会增持。
“挑出一只能涨三倍的股票难度,远远大于挑10只能涨30%的股票。所以从银华中小盘基金开始,我们的团队负责人一直都在说,追求的是积胜。”
与很多主动投资型基金经理所不同的是,李晓星将量化思维运用在自己的操作当中。“相对于主观判断的逻辑,我更喜欢客观的数字,比如说历史上什么样的股票可以带来长期超额收益,能有超额收益的股票本身会有什么样的因子,这都是我们比较看重的。”
李晓星认为,所谓“历史”,其实就是一种“量化”。“量化投资的核心之一是认为历史会重复。所以,量化投资会通过大数据总结历史,当历史重复时,精准捕捉到投资机会。”
在通过量化手段确定PEG策略后,李晓星便通过四步法来选股。“第一是要寻求景气周期向上的行业,第二从中选择业绩增速快的公司,第三找到估值合理的股票,最后是希望这些公司存在一定的预期差。”他的组合均优先以四步法选股,之后便通过当时因子的有效性来决定具体仓位的高低。
不积跬步无以至千里。银华基金“积胜投资”的独门策略,成就了旗下大放异彩的“马拉松大师”,也为投资者带来资产持续增值的利器。