银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2024-04-22 | 1.379 | 0.15% |
银华沪港深增长股票A | 2024-04-22 | 1.749 | -0.23% |
银华沪港深增长股票C | 2024-04-22 | 1.681 | -0.24% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2024-04-22 | 0.9519 | -0.46% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2024-04-22 | 0.9247 | -0.47% |
银华农业产业股票发起式A | 2024-04-22 | 1.6039 | 3.64% |
银华农业产业股票发起式C | 2024-04-22 | 1.5967 | 3.65% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2024-04-22 | 1.8556 | 1.90% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2024-04-22 | 1.1035 | 0.74% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2024-04-22 | 1.8188 | 1.90% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2024-04-22 | 1.0787 | 0.73% |
银华兴盛股票 | 2024-04-22 | 1.4430 | -2.76% |
银华港股通精选股票发起式A | 2024-04-22 | 0.7543 | 1.45% |
银华港股通精选股票发起式C | 2024-04-22 | 0.7427 | 1.45% |
银华品质消费股票 | 2024-04-22 | 0.6522 | 1.45% |
银华智能建造股票发起式 | 2024-04-22 | 0.4480 | -1.21% |
银华数字经济股票发起式A | 2024-04-22 | 0.8103 | -3.63% |
银华数字经济股票发起式C | 2024-04-22 | 0.8072 | -3.63% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 2024-04-22 | 0.7694 | 0.50% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 2024-04-22 | 0.7654 | 0.50% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2024-04-22 | 1.0648 | -0.63% |
银华中证等权重90指数 | 2024-04-22 | 0.6822 | -0.51% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2024-04-22 | 1.2282 | 0.15% |
央企ETF | 2024-04-22 | 1.3470 | -0.71% |
MSCI中国 | 2024-04-22 | 1.1842 | -0.44% |
深100P | 2024-04-22 | 1.0396 | -0.12% |
创新ETF | 2024-04-22 | 1.1277 | 0.07% |
小盘价值 | 2024-04-22 | 1.2509 | -1.69% |
5GETF | 2024-04-22 | 0.7132 | -1.72% |
创新药 | 2024-04-22 | 0.6606 | 0.90% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2024-04-22 | 0.6876 | -1.62% |
新经济 | 2024-04-19 | 0.5089 | -1.30% |
银华沪深300指数 | 2024-04-22 | 0.7938 | -0.44% |
农业50 | 2024-04-22 | 0.7400 | 1.98% |
银华深证100指数 | 2024-04-22 | 0.944 | -0.11% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2024-04-22 | 0.6810 | -1.63% |
光伏50 | 2024-04-22 | 0.6533 | 0.20% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2024-02-03 | 0.9686 | -1.86% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-03 | 0.9664 | -1.86% |
沪港深 | 2024-04-22 | 0.6766 | 0.49% |
影视ETF | 2024-04-22 | 0.7572 | -2.03% |
券商ETF | 2024-04-22 | 0.7930 | 0.09% |
有色金属 | 2024-04-22 | 1.1026 | -2.19% |
基建ETF | 2024-04-22 | 1.0340 | -1.86% |
港股消费 | 2024-04-22 | 0.5334 | 2.24% |
双创50 | 2024-04-22 | 0.4528 | -0.31% |
VRETF | 2024-04-22 | 0.6514 | -0.03% |
机器人YH | 2024-04-22 | 0.7371 | -0.34% |
食品ETF | 2024-04-22 | 0.7226 | 1.65% |
银华华证ESG领先指数 | 2024-04-22 | 0.8255 | -0.19% |
化工产业 | 2024-04-22 | 0.5815 | -1.22% |
低碳ETF | 2024-04-22 | 0.5300 | -0.32% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-04-22 | 0.5480 | 0.85% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-04-22 | 0.5468 | 0.85% |
物流快递 | 2024-04-22 | 0.8137 | -0.26% |
科技30 | 2024-04-22 | 0.6247 | 1.81% |
房地产ETF | 2024-04-22 | 0.4703 | -0.95% |
消费电子龙头ETF | 2024-04-22 | 0.6290 | -0.29% |
港股通医药ETF | 2024-04-22 | 0.6786 | 2.72% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-04-22 | 0.6954 | 0.19% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-04-22 | 0.6919 | 0.17% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-04-22 | 1.0149 | -1.71% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-04-22 | 1.0092 | -1.71% |
电力 | 2024-04-22 | 1.0447 | -0.68% |
中药 | 2024-04-22 | 1.0434 | 0.06% |
300成长 | 2024-04-22 | 0.6990 | -0.14% |
1000增强ETF | 2024-04-22 | 0.8793 | 0.00% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-04-22 | 1.0032 | 1.09% |
银华上证科创板100ETF联接A | 2024-04-22 | 0.7693 | 1.26% |
银华中证A50ETF联接A | -- | -- | --% |
800增强ETF | 2024-04-22 | 0.9553 | -0.57% |
2000增强ETF | 2024-04-22 | 0.8448 | -0.31% |
港股创新药ETF | 2024-04-22 | 0.7672 | 3.05% |
创业板200ETF银华 | 2024-04-22 | 0.8573 | 0.01% |
A50ETF基金 | 2024-04-22 | 0.9885 | 0.00% |
300价值A | 2024-04-22 | 1.0781 | -0.94% |
500价值 | 2024-04-22 | 0.9864 | -1.68% |
500成长 | -- | -- | --% |
科技引领 | 2024-04-22 | 0.7558 | 1.15% |
高股息 | -- | -- | --% |
科创100 | 2024-04-22 | 0.7630 | 1.34% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-04-22 | 1.0026 | 1.08% |
银华上证科创板100ETF联接C | 2024-04-22 | 0.7686 | 1.25% |
银华中证A50ETF联接C | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2024-04-22 | 1.2703 | 0.13% |
银华价值优选混合 | 2024-04-22 | 1.6350 | 0.12% |
银华优质增长混合 | 2024-04-22 | 1.1825 | -0.25% |
银华富裕主题混合A | 2024-04-22 | 4.3984 | -0.91% |
银华领先策略混合 | 2024-04-22 | 1.1371 | 1.01% |
银华和谐主题混合 | 2024-04-22 | 2.877 | -0.31% |
银华内需精选混合(LOF) | 2024-04-22 | 2.725 | -2.54% |
银华成长先锋混合 | 2024-04-22 | 1.171 | -0.68% |
银华永祥灵活配置混合 | 2024-04-22 | 1.213 | 1.00% |
银华消费主题混合A | 2024-04-22 | 1.1466 | 1.59% |
银华消费主题混合C | 2024-04-22 | 1.1303 | 1.59% |
银华中小盘混合 | 2024-04-22 | 1.982 | 0.66% |
银华高端制造业混合A | 2024-04-22 | 0.948 | -1.25% |
银华高端制造业混合C | 2024-04-22 | 0.938 | -1.26% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-19 | 1.259 | 0.48% |
银华泰利灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.652 | -0.36% |
银华泰利灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.486 | -0.40% |
银华聚利灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.013 | -0.10% |
银华汇利灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.730 | 0.00% |
银华汇利灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.697 | 0.00% |
银华聚利灵活配置混合C | 2024-04-22 | 0.987 | -0.10% |
银华稳利灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.167 | -0.09% |
银华稳利灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.174 | 0.00% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-19 | 1.103 | -1.08% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.144 | -1.46% |
银华互联网主题灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.1360 | -1.47% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-19 | 0.870 | 2.11% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2024-04-22 | 1.779 | -0.61% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2024-04-22 | 1.462 | -0.41% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2024-04-22 | 1.4420 | -0.41% |
银华通利灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.3374 | -0.37% |
银华通利灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.2932 | -0.38% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2024-04-22 | 2.027 | -0.39% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2024-04-22 | 2.0080 | -0.40% |
银华体育文化灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.199 | -0.17% |
银华体育文化灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.195 | -0.17% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2024-04-22 | 1.5983 | 0.95% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2024-04-22 | 1.5829 | 0.95% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2024-04-22 | 1.297 | -0.15% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2024-04-22 | 1.7914 | 1.99% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2024-04-22 | 1.3714 | -0.66% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2024-04-22 | 1.3569 | -0.67% |
银华估值优势混合 | 2024-04-22 | 1.0681 | -1.15% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2024-04-22 | 1.3421 | -1.29% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2024-04-22 | 1.3562 | -0.26% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2024-04-22 | 1.3282 | -0.26% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2024-04-22 | 1.1069 | -0.57% |
银华心诚灵活配置混合A | 2024-04-22 | 1.2350 | 0.94% |
银华心诚灵活配置混合C | 2024-04-22 | 1.2232 | 0.92% |
银华积极成长混合A | 2024-04-22 | 1.5476 | -0.20% |
银华积极成长混合C | 2024-04-22 | 1.5256 | -0.21% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2024-04-22 | 1.1299 | -1.70% |
银华混改红利灵活配置混合发起式A | 2024-04-22 | 1.1990 | -1.32% |
银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2024-04-22 | 1.1926 | -1.32% |
银华心怡灵活配置混合A | 2024-04-22 | 2.1193 | 0.79% |
银华行业轮动混合 | 2024-04-22 | 1.2217 | -0.31% |
银华裕利混合发起式 | 2024-04-22 | 1.8888 | -0.93% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2024-04-18 | 1.2090 | 0.14% |
银华盛利混合发起式A | 2024-04-22 | 1.8631 | -0.20% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-04-18 | 1.2178 | 0.15% |
银华积极精选混合 | 2024-04-22 | 1.3890 | -0.80% |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2024-04-22 | 1.0093 | -1.82% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 1.0776 | 0.08% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-18 | 1.0824 | 0.08% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 1.0231 | 0.17% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 1.0940 | 0.12% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-18 | 1.0303 | 0.17% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-18 | 1.1008 | 0.12% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2024-04-22 | 1.0542 | -0.60% |
银华科技创新混合 | 2024-04-22 | 0.7632 | -2.04% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2024-04-22 | 1.0854 | -0.11% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2024-04-22 | 1.0678 | -0.11% |
银华长丰混合发起式 | 2024-04-22 | 1.3501 | -0.21% |
银华丰享一年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.6539 | 0.11% |
银华沪深股通精选混合A | 2024-04-22 | 1.0007 | -1.39% |
银华沪深股通精选混合C | 2024-04-22 | 0.9996 | -1.39% |
银华同力精选混合 | 2024-04-22 | 0.8721 | -2.67% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2024-04-19 | 0.6053 | -2.56% |
银华富利精选混合A | 2024-04-22 | 0.5801 | 1.59% |
银华富利精选混合C | 2024-04-22 | 0.5720 | 1.58% |
银华汇益一年持有期混合A | 2024-04-22 | 1.0531 | -0.09% |
银华汇益一年持有期混合C | 2024-04-22 | 1.0378 | -0.09% |
银华多元机遇混合 | 2024-04-22 | 0.4676 | -0.09% |
银华招利一年持有期混合A | 2024-04-22 | 0.9896 | -0.08% |
银华招利一年持有期混合C | 2024-04-22 | 0.9764 | -0.08% |
银华乐享混合A | 2024-04-22 | 0.5215 | -0.46% |
银华心佳两年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.5836 | 0.78% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.6495 | -0.26% |
银华心享一年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.6591 | 0.70% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.5820 | -0.46% |
银华富饶精选三年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.5637 | 0.64% |
银华阿尔法混合 | 2024-04-22 | 0.6309 | 0.24% |
银华长荣混合A | 2024-04-22 | 0.9389 | -0.41% |
银华长荣混合C | 2024-04-22 | 0.9386 | -0.41% |
银华多元回报一年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.6386 | -0.39% |
银华鑫利一年持有期混合 | 2024-04-22 | 0.8323 | -0.36% |
银华安盛混合 | 2024-04-22 | 0.6430 | 0.27% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2024-04-22 | 0.6675 | 1.89% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2024-04-22 | 0.6536 | 1.90% |
银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2024-04-18 | 0.9287 | 0.03% |
银华心怡灵活配置混合C | 2024-04-22 | 2.0890 | 0.79% |
银华集成电路混合A | 2024-04-22 | 0.7111 | -0.32% |
银华集成电路混合C | 2024-04-22 | 0.7077 | -0.34% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 0.9271 | 0.13% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-18 | 0.9314 | 0.14% |
银华心兴三年持有期混合A | 2024-04-22 | 0.6886 | 0.76% |
银华心兴三年持有期混合C | 2024-04-22 | 0.6824 | 0.75% |
银华心选一年持有期混合A | 2024-04-22 | 0.7410 | -0.63% |
银华心选一年持有期混合C | 2024-04-22 | 0.7346 | -0.64% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 0.9661 | 0.09% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-18 | 0.9685 | 0.09% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 0.8284 | 0.12% |
银华新锐成长混合A | 2024-04-22 | 0.7162 | -0.51% |
银华新锐成长混合C | 2024-04-22 | 0.7045 | -0.52% |
银华鑫峰混合A | 2024-04-22 | 0.8960 | -0.36% |
银华鑫峰混合C | 2024-04-22 | 0.8889 | -0.36% |
银华盛利混合发起式C | 2024-04-22 | 1.8487 | -0.21% |
银华乐享混合C | 2024-04-22 | 0.5176 | -0.46% |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-22 | 1.0480 | 0.04% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-18 | 0.7929 | 0.09% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-04-18 | 0.7876 | 0.09% |
银华核心动力精选混合A | 2024-04-22 | 0.6137 | -0.28% |
银华核心动力精选混合C | 2024-04-22 | 0.6075 | -0.28% |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2024-04-18 | 0.8958 | 0.12% |
银华卓信成长精选混合A | 2024-04-22 | 0.6800 | -3.04% |
银华卓信成长精选混合C | 2024-04-22 | 0.6759 | -3.04% |
银华创新动力优选混合A | 2024-04-22 | 0.6629 | -0.26% |
银华创新动力优选混合C | 2024-04-22 | 0.6595 | -0.26% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-18 | 0.8334 | 0.13% |
银华心质混合A | 2024-04-22 | 0.8230 | 1.01% |
银华心质混合C | 2024-04-22 | 0.8195 | 1.00% |
银华富裕主题混合C | 2024-04-22 | 4.3771 | -0.92% |
银华动力领航混合A | 2024-04-22 | 0.7200 | 0.64% |
银华清洁能源产业混合A | 2024-04-22 | 0.7910 | -0.49% |
银华医疗健康混合A | 2024-04-22 | 0.8365 | 1.78% |
银华新材料混合发起式A | 2024-04-22 | 0.9992 | 0.10% |
银华惠享三年定期开放混合 | 2024-04-19 | 0.9849 | -0.40% |
银华动力领航混合C | 2024-04-22 | 0.7146 | 0.65% |
银华清洁能源产业混合C | 2024-04-22 | 0.7882 | -0.48% |
银华医疗健康混合C | 2024-04-22 | 0.8343 | 1.77% |
银华新材料混合发起式C | 2024-04-22 | 0.9987 | 0.09% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2024-04-22 | 1.143 | -0.26% |
银华信用双利债券A | 2024-04-22 | 1.131 | 0.00% |
银华信用双利债券C | 2024-04-22 | 1.108 | 0.00% |
银华纯债信用债券(LOF)A | 2024-04-22 | 1.1599 | 0.08% |
银华纯债信用债券(LOF)D | 2024-04-22 | 1.1601 | 0.08% |
银华信用四季红债券A | 2024-04-22 | 1.0916 | 0.07% |
银华信用四季红债券C | 2024-04-22 | 1.0211 | 0.07% |
银华信用四季红债券D | 2024-04-22 | 1.0931 | 0.07% |
银华信用季季红债券A | 2024-04-22 | 1.0609 | 0.07% |
银华信用季季红债券D | 2024-04-22 | 1.0609 | 0.07% |
银华添益定期开放债券A | 2024-04-22 | 1.1229 | 0.08% |
银华添益定期开放债券D | 2024-04-22 | 1.1072 | 0.10% |
银华远景债券 | 2024-04-22 | 1.111 | -0.09% |
银华添润定期开放债券A | 2024-04-22 | 1.0115 | 0.07% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2024-04-22 | 1.0254 | 0.12% |
银华华茂定期开放债券A | 2024-04-19 | 1.0767 | 0.26% |
银华华茂定期开放债券D | 2024-04-19 | 1.0766 | 0.26% |
银华可转债债券 | 2024-04-22 | 1.2276 | -0.47% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2024-04-22 | 1.0368 | 0.05% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2024-04-19 | 1.0667 | 0.26% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2024-04-22 | 1.0425 | 0.07% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-04-22 | 1.0509 | 0.07% |
银华安盈短债债券A | 2024-04-22 | 1.0570 | 0.06% |
银华安盈短债债券C | 2024-04-22 | 1.0445 | 0.06% |
银华安盈短债债券D | 2024-04-22 | 1.0570 | 0.06% |
银华安鑫短债债券A | 2024-04-22 | 1.0600 | 0.06% |
银华安鑫短债债券C | 2024-04-22 | 1.0463 | 0.07% |
银华安鑫短债债券D | 2024-04-22 | 1.0601 | 0.06% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2024-04-19 | 1.0291 | 0.23% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.0099 | 0.05% |
银华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-04-22 | 1.0509 | 0.06% |
银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-04-22 | 1.0537 | 0.06% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.0355 | 0.23% |
银华永盛债券 | 2024-04-22 | 1.0940 | 0.07% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2024-04-22 | 1.0588 | 0.06% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.0052 | 0.47% |
银华信用季季红债券C | 2024-04-22 | 1.0248 | 0.07% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2024-04-22 | 1.0942 | 0.05% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2024-04-22 | 1.1020 | 0.06% |
银华远兴一年持有期债券 | 2024-04-22 | 1.0431 | 0.08% |
银华信用精选两年定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.1130 | 0.27% |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2024-04-22 | 1.0819 | 0.06% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2024-04-22 | 1.0763 | 0.05% |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2024-04-22 | 1.0765 | 0.06% |
银华顺益一年定期开放债券 | 2024-04-22 | 1.0203 | 0.06% |
银华永丰债券 | 2024-04-22 | 1.0307 | 0.07% |
银华绿色低碳债券 | 2024-04-22 | 1.0393 | 0.06% |
银华顺璟6个月定期开放债券A | 2024-04-19 | 1.0161 | 0.11% |
银华顺璟6个月定期开放债券C | 2024-04-19 | 1.0154 | 0.12% |
银华添润定期开放债券D | 2024-04-22 | 1.0107 | 0.06% |
银华顺和债券 | 2024-04-22 | 1.0276 | 0.07% |
银华月月享30天持有期债券A | 2024-04-22 | 1.0206 | 0.07% |
银华致淳债券 | 2024-04-22 | 1.0196 | 0.07% |
银华晶鑫债券A | 2024-04-22 | 1.0040 | 0.07% |
银华安泰债券A | 2024-04-19 | 1.0008 | 0.07% |
银华钰祥债券A | -- | -- | --% |
银华盛泓债券A | -- | -- | --% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | -- | -- | --% |
银华月月享30天持有期债券C | 2024-04-22 | 1.0197 | 0.07% |
银华晶鑫债券C | 2024-04-22 | 1.0037 | 0.06% |
银华安泰债券C | 2024-04-19 | 1.0008 | 0.08% |
银华钰祥债券C | -- | -- | --% |
银华盛泓债券C | -- | -- | --% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2024-04-22 | 100.652 | 0.00% | 1.630% |
银华日利B | 2024-04-22 | 100.735 | 0.00% | 1.842% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2024-04-22 | 0.5399 | 1.779% |
银华货币B | 2024-04-22 | 0.6055 | 2.023% |
银华日利C | 2024-04-22 | 0.5019 | 1.859% |
银华多利宝A | 2024-04-22 | 0.4799 | 1.818% |
银华多利宝B | 2024-04-22 | 0.5456 | 2.063% |
银华活钱宝A | 2024-04-22 | 0.4686 | 1.737% |
银华活钱宝B | 2024-04-22 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝C | 2024-04-22 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝D | 2024-04-22 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝E | 2024-04-22 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝F | 2024-04-22 | 0.5367 | 1.990% |
银华惠增利货币A | 2024-04-22 | 0.5949 | 2.014% |
银华惠增利货币C | 2024-04-22 | 0.5299 | 1.776% |
银华惠添益货币A | 2024-04-22 | 0.4218 | 1.979% |
银华惠添益货币C | 2024-04-22 | 0.4761 | 2.207% |
银华惠添益货币D | 2024-04-22 | 0.4526 | 2.117% |
银华恒生国企指数(QDI..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-19 | 0.750 | 0.54% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-04-19 | 1.0264 | 0.07% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-04-19 | 1.0075 | 0.06% |
银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-04-19 | 1.0264 | 0.07% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-04-22 | 0.5200 | 1.44% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-04-19 | 0.8624 | -2.85% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-04-19 | 0.8564 | -2.84% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-04-19 | 1.1450 | -3.35% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-04-19 | 1.1382 | -3.36% |
(一)持有人大会相关问答 1、本次大会的公证机构?本次大会的权益登记日? 答:北京市方圆公证处。权益登记日:2018年12月3日。 2、参与持有人大会的条件? 答:本次大会的权益登记日为2018年12月3日,即该日交易时间结束后在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。 3、持有人大会召开的方式? 答:本次大会的召开方式为“通讯方式”。 通讯方式,指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。简单来说,您需要先填一张表决票并准备所需相关文件,以书面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 4、持有人大会会议投票表决起止时间? 答:自权益登记日即2018年12月3日15:00起,至2018年12月11日17:00止(投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准),请在信封表面注明:“银华双动力债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。 5、如何获取“表决票”表格? 答:基金份额持有人可采取从相关报纸上剪裁、复印表决票(即《银华双动力债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》)或登陆本基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)下载并打印等方式填制表决票。 6、表决票的寄送地址及联系方式? 答:公司名称:银华基金管理股份有限公司 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场C1座8层客户服务中心 邮政编码:100738 联系人:雷洋 联系电话:010-58163005 7、个人或机构投资自行投票的,需提供什么文件? 答:(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件; (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认可的其他印章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等); 合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。 以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人认可的为准。 8、个人或机构投资委托他人投票的,需提供什么文件? 答:(1)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等); (2)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。 合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。 以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人认可的为准。 9、本次大会的计票时间及方式? 答:计票时间为2018年12月12日。 计票方式为:由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人(中国工商银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程及结果予以公证。 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人所持每一基金份额拥有平等的表决权,所持每份基金份额享有一票表决权。 10、表决票效力的认定? 答:(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (2)如表决票上的表决意见未选、多选、无法辨认、表决意见空白、字迹模糊不清、相互矛盾或意愿无法判断,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理: ①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回; ②送达时间为同一天的,如果能判断收到时间先后的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;若无法判断收到时间先后的,则视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票; ③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。 11、决议生效条件? 答:(1)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); (2)《关于终止银华双动力债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效; (3)本次基金份额持有人大会的决议自通过之日起生效,并由基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,并自生效之日起依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。法律法规另有规定的,从其规定。 12、持有人大会对合同终止方案不通过怎么办? 答:基金管理人已预留足够的时间,已做好在必要情况下二次召开或推迟召开基金份额持有人大会的准备。如果本终止方案未获得持有人大会通过,基金管理人将按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交议案。 13、二次召集基金份额持有人大会及二次授权说明? 答:根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所代表的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据2013年6月1日生效的新修订的《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会,但权益登记日仍为2018年12月3日。 重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见基金管理人届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 (二)基金合同终止相关问答 1、该基金合同终止的法律依据是什么? 答:根据市场环境变化,为保护基金份额持有人的利益,按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银华双动力债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”、“基金合同”)的有关规定,提议终止《基金合同》。 2、该基金合同终止前可以办理赎回吗?如果发生巨额赎回怎么办? 答:在本基金进入清算程序前,基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照基金合同约定的方式进行。 如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形,基金管理人仍然可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回,或暂停接受基金的赎回申请。同时,基金管理人也会提前做好流动性安排,对资产进行变现以应对可能的赎回。 3、该基金合同终止公告发布时间? 答:通过《关于终止银华双动力债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起按照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、什么时间开始清算?清算后还可以办理申购、赎回等业务吗? 答:本基金将于决议生效并公告后的下一个工作日进入清算程序,基金管理人自该日起不再接受投资人提出的申购、赎回等业务的申请。 5、基金清算开始后还收管理费、托管费吗? 答:本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费和基金托管费。 6、清算工作具体由谁来执行? 答:基金管理人组织基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 7、清算流程如何? 答:1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 8)基金财产清算的期限为6个月。 8、清算有费用吗?由谁来承担? 答:按照《基金合同》约定,清算费用应由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用将由基金管理人承担。 9、基金财产清算剩余资产的分配? 答:依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用(本基金清算费用由基金管理人承担)、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。