1、基金份额折算基准日是哪一天？

答：根据基金合同规定，银华沪深300、银华中证800、银华中证转债、恒生国企四只分级基金的定期份额折算基准日为每个会计年度12月份第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2018年12月3日。

 

2、哪类份额会参与本次定期份额折算？

答：本次基金份额折算基准日（2018年12月3日）登记在册的稳健类份额、母份额。其中：

稳健类份额有：300A、800A、转债A、恒中企A；

母份额有：银华沪深300、银华中证800、银华中证转债、恒生国企。

 

3、定期份额折算后，份额有何变化？哪日可以查询？

答：定期份额折算大致原理为，稳健类份额净值1元以上部分，折算为母基金份额。在定期份额基准日后的第二个工作日（即2018年12月5日）起可以查询账户内新增的母基金份额。折算业务规则详情请见银华网站相关公告。

 

4、定期份额折算依据具体是什么？

答：对于稳健类份额期末的约定收益，即稳健类份额每个会计年度11月30日份额净值超出本金1.000元部分，将折算为场内母份额分配给稳健类份额持有人。

对于母份额持有人，其持有的母份额会按合同约定的所持稳健类份额比例获得新增母份额的分配。

 

5、定期份额折算后，场内新增母份额如何变现？

答：场内新增的母份额有两种变现方式：

第一种：通过所在证券公司提交场内赎回申请，持有期限小于7天收取1.5%的赎回费，持有期大于等于7天收取0.5%的赎回费。赎回款到账时间一般自提交赎回申请当日向后顺延5至7个工作日左右。恒生国企赎回到账时间一般自提交赎回申请当日向后顺延10至13个工作日左右。

特别提示：支持场内赎回业务的券商须是具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。

 

第二种：若新增份额满足配对转换份额要求，可通过所在证券公司提交配对转换申请，分拆确认成功后可分别对子份额上市交易卖出。交易费率及提现时间需遵循证券公司业务规则。

特别提示：

（1）、支持办理配对转换业务的证券公司名单可通过中国登记结算有限责任公司网站查询。

（2）、根据《分级基金业务管理指引》，如需办理配对转换业务，需通过所在券商开通分级基金合格投资者权限。具体办理细则咨询所在券商。

 

6、2018年12月3日成功买入稳健类份额，是否可参与定期份额折算？

答：可以。

 

7、2018年12月3日成功卖出稳健类份额，是否可参与定期份额折算？

答：不可以。

 

8、2018年11月30日申购母份额，是否可参与定期份额折算？

答：若2018年11月30日提交的有效申购申请被确认成功，那么就可以参与2018年12月3日的定期份额折算。

 

9、2018年11月30日赎回母份额，是否可参与定期份额折算？

答：若2018年11月30日提交的有效赎回申请被确认成功，那么将无法参与2018年12月3日的定期份额折算。

 

10、定期份额折算基准日（即2018年12月3日），会暂停哪些交易？

答：母份额——暂停办理申购、定投、赎回、转托管、配对转换业务；

稳健类份额——交易正常；

激进类份额——交易正常。

 

11、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年12月4日），会暂停哪些交易？

答：母份额——暂停办理申购、定投、赎回、转托管、配对转换业务；

稳健类份额——暂停交易；

激进类份额——交易正常。

 

12、定期份额折算后，稳健类份额和母份额哪日开始恢复交易？

答：定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年12月5日）起，恢复母份额办理申购、定投、赎回、转托管、配对转换业务。稳健类份额恢复上市交易。

 

13、2018年12月5日稳健类份额复牌首日即时行情显示如何调整？

答：2017年12月5日稳健类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年12月4日的稳健类份额净值（四舍五入至0.001元）。

特别提示：由于稳健类份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后，与2018年12月4日的前收盘价可能有较大差异，因此12月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

 

14、银华公司何时公布定期份额折算确认结果？

答：定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年12月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果。投资者可登陆银华基金管理有限公司网站查阅。