银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2024-04-18 | 1.391 | -0.64% |
银华沪港深增长股票A | 2024-04-18 | 1.750 | -0.23% |
银华沪港深增长股票C | 2024-04-18 | 1.682 | -0.30% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2024-04-18 | 0.9734 | -0.27% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2024-04-18 | 0.9457 | -0.26% |
银华农业产业股票发起式A | 2024-04-18 | 1.5518 | 0.12% |
银华农业产业股票发起式C | 2024-04-18 | 1.5449 | 0.12% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2024-04-18 | 1.8378 | 0.54% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2024-04-18 | 1.0988 | -0.53% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2024-04-18 | 1.8014 | 0.54% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2024-04-18 | 1.0742 | -0.53% |
银华兴盛股票 | 2024-04-18 | 1.4810 | -0.44% |
银华港股通精选股票发起式A | 2024-04-18 | 0.7527 | 0.97% |
银华港股通精选股票发起式C | 2024-04-18 | 0.7412 | 0.97% |
银华品质消费股票 | 2024-04-18 | 0.6486 | 0.56% |
银华智能建造股票发起式 | 2024-04-18 | 0.4568 | 0.35% |
银华数字经济股票发起式A | 2024-04-18 | 0.8312 | 1.07% |
银华数字经济股票发起式C | 2024-04-18 | 0.8281 | 1.09% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 2024-04-18 | 0.7740 | -0.19% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 2024-04-18 | 0.7700 | -0.19% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2024-04-18 | 1.0697 | -0.30% |
银华中证等权重90指数 | 2024-04-18 | 0.6930 | -0.16% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2024-04-18 | 1.2303 | -0.51% |
央企ETF | 2024-04-18 | 1.3571 | -0.29% |
MSCI中国 | 2024-04-18 | 1.1983 | 0.09% |
深100P | 2024-04-18 | 1.0530 | -0.09% |
创新ETF | 2024-04-18 | 1.1441 | -0.99% |
小盘价值 | 2024-04-18 | 1.2663 | 0.13% |
5GETF | 2024-04-18 | 0.7437 | -0.35% |
创新药 | 2024-04-18 | 0.6650 | -0.84% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2024-04-18 | 0.7153 | -0.33% |
新经济 | 2024-04-17 | 0.5122 | 0.14% |
银华沪深300指数 | 2024-04-18 | 0.8013 | 0.15% |
农业50 | 2024-04-18 | 0.7229 | 0.84% |
银华深证100指数 | 2024-04-18 | 0.956 | 0.00% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2024-04-18 | 0.7085 | -0.34% |
光伏50 | 2024-04-18 | 0.6682 | -0.70% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2024-02-03 | 0.9686 | -1.86% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-03 | 0.9664 | -1.86% |
沪港深 | 2024-04-18 | 0.6787 | 0.41% |
影视ETF | 2024-04-18 | 0.7791 | -0.49% |
券商ETF | 2024-04-18 | 0.7969 | 0.66% |
有色金属 | 2024-04-18 | 1.1336 | 1.24% |
基建ETF | 2024-04-18 | 1.0496 | -0.67% |
港股消费 | 2024-04-18 | 0.5319 | 0.95% |
双创50 | 2024-04-18 | 0.4631 | -0.79% |
VRETF | 2024-04-18 | 0.6637 | -0.45% |
机器人YH | 2024-04-18 | 0.7491 | 0.00% |
食品ETF | 2024-04-18 | 0.7186 | 0.36% |
银华华证ESG领先指数 | 2024-04-18 | 0.8316 | 0.22% |
化工产业 | 2024-04-18 | 0.5827 | 0.07% |
低碳ETF | 2024-04-18 | 0.5419 | -0.51% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-04-18 | 0.5515 | -0.77% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-04-18 | 0.5502 | -0.79% |
物流快递 | 2024-04-18 | 0.8101 | -0.22% |
科技30 | 2024-04-18 | 0.6281 | 0.29% |
房地产ETF | 2024-04-18 | 0.4814 | -0.62% |
消费电子龙头ETF | 2024-04-18 | 0.6451 | -0.25% |
港股通医药ETF | 2024-04-18 | 0.6736 | -0.58% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-04-18 | 0.7103 | -0.66% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-04-18 | 0.7068 | -0.66% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-04-18 | 1.0291 | -0.62% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-04-18 | 1.0233 | -0.62% |
电力 | 2024-04-18 | 1.0562 | -1.62% |
中药 | 2024-04-18 | 1.0342 | -0.26% |
300成长 | 2024-04-18 | 0.7088 | -0.14% |
1000增强ETF | 2024-04-18 | 0.8842 | -0.11% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-04-18 | 0.9920 | -0.23% |
银华上证科创板100ETF联接A | 2024-04-18 | 0.7764 | 0.47% |
银华中证A50ETF联接A | -- | -- | --% |
800增强ETF | 2024-04-18 | 0.9658 | 0.21% |
2000增强ETF | 2024-04-18 | 0.8542 | 0.02% |
港股创新药ETF | 2024-04-18 | 0.7632 | -0.87% |
创业板200ETF银华 | 2024-04-18 | 0.8658 | -0.32% |
A50ETF基金 | 2024-04-18 | 0.9958 | 0.20% |
300价值A | 2024-04-18 | 1.0894 | 0.54% |
500价值 | 2024-04-18 | 1.0015 | 0.39% |
500成长 | -- | -- | --% |
科技引领 | 2024-04-18 | 0.7468 | -0.24% |
高股息 | -- | -- | --% |
科创100 | 2024-04-18 | 0.7703 | 0.48% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-04-18 | 0.9914 | -0.23% |
银华上证科创板100ETF联接C | 2024-04-18 | 0.7757 | 0.45% |
银华中证A50ETF联接C | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2024-04-18 | 1.2803 | -0.30% |
银华价值优选混合 | 2024-04-18 | 1.6519 | -0.02% |
银华优质增长混合 | 2024-04-18 | 1.1887 | -0.03% |
银华富裕主题混合A | 2024-04-18 | 4.4115 | -0.19% |
银华领先策略混合 | 2024-04-18 | 1.1355 | 0.22% |
银华和谐主题混合 | 2024-04-18 | 2.923 | -0.27% |
银华内需精选混合(LOF) | 2024-04-18 | 2.751 | -0.33% |
银华成长先锋混合 | 2024-04-18 | 1.184 | 0.17% |
银华永祥灵活配置混合 | 2024-04-18 | 1.204 | 0.33% |
银华消费主题混合A | 2024-04-18 | 1.1380 | 0.01% |
银华消费主题混合C | 2024-04-18 | 1.1219 | 0.01% |
银华中小盘混合 | 2024-04-18 | 1.991 | -0.65% |
银华高端制造业混合A | 2024-04-18 | 0.972 | -0.31% |
银华高端制造业混合C | 2024-04-18 | 0.962 | -0.31% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-12 | 1.253 | -3.09% |
银华泰利灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.657 | 0.12% |
银华泰利灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.491 | 0.13% |
银华聚利灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.013 | -0.30% |
银华汇利灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.729 | 0.06% |
银华汇利灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.696 | 0.06% |
银华聚利灵活配置混合C | 2024-04-18 | 0.987 | -0.30% |
银华稳利灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.168 | 0.00% |
银华稳利灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.174 | 0.00% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-12 | 1.115 | -3.71% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.182 | -0.51% |
银华互联网主题灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.1740 | -0.51% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-12 | 0.852 | -1.27% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2024-04-18 | 1.794 | -0.22% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2024-04-18 | 1.465 | 0.14% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2024-04-18 | 1.4450 | 0.14% |
银华通利灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.3410 | -0.01% |
银华通利灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.2968 | -0.02% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2024-04-18 | 2.030 | 0.05% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2024-04-18 | 2.0120 | 0.10% |
银华体育文化灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.228 | -1.37% |
银华体育文化灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.224 | -1.29% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2024-04-18 | 1.5968 | 0.44% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2024-04-18 | 1.5814 | 0.44% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2024-04-18 | 1.298 | 0.00% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2024-04-18 | 1.7659 | 0.48% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2024-04-18 | 1.4221 | -1.05% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2024-04-18 | 1.4072 | -1.05% |
银华估值优势混合 | 2024-04-18 | 1.0870 | 0.26% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2024-04-18 | 1.3700 | -0.27% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2024-04-18 | 1.3669 | 0.07% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2024-04-18 | 1.3388 | 0.07% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2024-04-18 | 1.1315 | -0.43% |
银华心诚灵活配置混合A | 2024-04-18 | 1.2359 | 0.37% |
银华心诚灵活配置混合C | 2024-04-18 | 1.2242 | 0.36% |
银华积极成长混合A | 2024-04-18 | 1.5491 | -0.28% |
银华积极成长混合C | 2024-04-18 | 1.5271 | -0.29% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2024-04-18 | 1.1509 | 0.67% |
银华混改红利灵活配置混合发起式A | 2024-04-18 | 1.2186 | -0.29% |
银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2024-04-18 | 1.2121 | -0.29% |
银华心怡灵活配置混合A | 2024-04-18 | 2.1204 | -0.05% |
银华行业轮动混合 | 2024-04-18 | 1.2287 | 0.03% |
银华裕利混合发起式 | 2024-04-18 | 1.9089 | -0.23% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2024-04-16 | 1.1923 | -1.20% |
银华盛利混合发起式A | 2024-04-18 | 1.8947 | 0.14% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-04-16 | 1.2009 | -1.19% |
银华积极精选混合 | 2024-04-18 | 1.3973 | -0.17% |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2024-04-18 | 1.0505 | -0.89% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-16 | 1.0666 | -0.87% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-16 | 1.0713 | -0.88% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-16 | 1.0095 | -1.04% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-16 | 1.0784 | -1.29% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-16 | 1.0166 | -1.04% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-16 | 1.0851 | -1.29% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2024-04-18 | 1.0674 | 0.04% |
银华科技创新混合 | 2024-04-18 | 0.7971 | -0.82% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2024-04-18 | 1.0858 | 0.08% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2024-04-18 | 1.0682 | 0.07% |
银华长丰混合发起式 | 2024-04-18 | 1.3489 | 0.36% |
银华丰享一年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.6617 | -0.59% |
银华沪深股通精选混合A | 2024-04-18 | 1.0197 | 0.08% |
银华沪深股通精选混合C | 2024-04-18 | 1.0187 | 0.08% |
银华同力精选混合 | 2024-04-18 | 0.8813 | -0.44% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2024-04-12 | 0.6212 | -4.83% |
银华富利精选混合A | 2024-04-18 | 0.5775 | 0.21% |
银华富利精选混合C | 2024-04-18 | 0.5695 | 0.21% |
银华汇益一年持有期混合A | 2024-04-18 | 1.0534 | 0.12% |
银华汇益一年持有期混合C | 2024-04-18 | 1.0381 | 0.12% |
银华多元机遇混合 | 2024-04-18 | 0.4717 | 0.26% |
银华招利一年持有期混合A | 2024-04-18 | 0.9897 | 0.08% |
银华招利一年持有期混合C | 2024-04-18 | 0.9765 | 0.07% |
银华乐享混合A | 2024-04-18 | 0.5386 | -1.10% |
银华心佳两年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.5843 | 0.07% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.6532 | -0.03% |
银华心享一年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.6603 | 0.41% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.5934 | -0.47% |
银华富饶精选三年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.5636 | 0.39% |
银华阿尔法混合 | 2024-04-18 | 0.6375 | -0.13% |
银华长荣混合A | 2024-04-18 | 0.9390 | 0.29% |
银华长荣混合C | 2024-04-18 | 0.9387 | 0.29% |
银华多元回报一年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.6419 | -0.14% |
银华鑫利一年持有期混合 | 2024-04-18 | 0.8338 | 0.08% |
银华安盛混合 | 2024-04-18 | 0.6496 | -0.15% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2024-04-18 | 0.6599 | 0.21% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2024-04-18 | 0.6462 | 0.22% |
银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2024-04-16 | 0.9217 | -0.76% |
银华心怡灵活配置混合C | 2024-04-18 | 2.0901 | -0.06% |
银华集成电路混合A | 2024-04-18 | 0.7437 | -0.72% |
银华集成电路混合C | 2024-04-18 | 0.7402 | -0.72% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-16 | 0.9162 | -1.00% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-16 | 0.9203 | -1.01% |
银华心兴三年持有期混合A | 2024-04-18 | 0.6886 | -0.07% |
银华心兴三年持有期混合C | 2024-04-18 | 0.6824 | -0.09% |
银华心选一年持有期混合A | 2024-04-18 | 0.7546 | 0.45% |
银华心选一年持有期混合C | 2024-04-18 | 0.7481 | 0.46% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-16 | 0.9603 | -0.43% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-16 | 0.9627 | -0.42% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-16 | 0.8162 | -1.31% |
银华新锐成长混合A | 2024-04-18 | 0.7403 | -0.99% |
银华新锐成长混合C | 2024-04-18 | 0.7282 | -0.99% |
银华鑫峰混合A | 2024-04-18 | 0.8973 | 0.09% |
银华鑫峰混合C | 2024-04-18 | 0.8903 | 0.10% |
银华盛利混合发起式C | 2024-04-18 | 1.8801 | 0.13% |
银华乐享混合C | 2024-04-18 | 0.5346 | -1.11% |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-18 | 1.0473 | 0.02% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-16 | 0.7783 | -1.88% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-04-16 | 0.7730 | -1.88% |
银华核心动力精选混合A | 2024-04-18 | 0.6251 | 0.11% |
银华核心动力精选混合C | 2024-04-18 | 0.6189 | 0.11% |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2024-04-16 | 0.8838 | -1.19% |
银华卓信成长精选混合A | 2024-04-18 | 0.7067 | -0.60% |
银华卓信成长精选混合C | 2024-04-18 | 0.7025 | -0.61% |
银华创新动力优选混合A | 2024-04-18 | 0.6753 | 0.10% |
银华创新动力优选混合C | 2024-04-18 | 0.6718 | 0.09% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-16 | 0.8211 | -1.30% |
银华心质混合A | 2024-04-18 | 0.8261 | -0.27% |
银华心质混合C | 2024-04-18 | 0.8226 | -0.27% |
银华富裕主题混合C | 2024-04-18 | 4.3904 | -0.19% |
银华动力领航混合A | 2024-04-18 | 0.7217 | 0.32% |
银华清洁能源产业混合A | 2024-04-18 | 0.8105 | -0.59% |
银华医疗健康混合A | 2024-04-18 | 0.8296 | -0.99% |
银华新材料混合发起式A | 2024-04-18 | 0.9994 | 0.03% |
银华惠享三年定期开放混合 | 2024-04-12 | 0.9889 | -0.93% |
银华动力领航混合C | 2024-04-18 | 0.7163 | 0.32% |
银华清洁能源产业混合C | 2024-04-18 | 0.8076 | -0.59% |
银华医疗健康混合C | 2024-04-18 | 0.8275 | -0.99% |
银华新材料混合发起式C | 2024-04-18 | 0.9989 | 0.03% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2024-04-18 | 1.145 | 0.09% |
银华信用双利债券A | 2024-04-18 | 1.131 | 0.09% |
银华信用双利债券C | 2024-04-18 | 1.108 | 0.09% |
银华纯债信用债券(LOF)A | 2024-04-18 | 1.1583 | 0.05% |
银华纯债信用债券(LOF)D | 2024-04-18 | 1.1585 | 0.05% |
银华信用四季红债券A | 2024-04-18 | 1.0902 | 0.06% |
银华信用四季红债券C | 2024-04-18 | 1.0199 | 0.07% |
银华信用四季红债券D | 2024-04-18 | 1.0917 | 0.06% |
银华信用季季红债券A | 2024-04-18 | 1.0598 | 0.04% |
银华信用季季红债券D | 2024-04-18 | 1.0598 | 0.05% |
银华添益定期开放债券A | 2024-04-18 | 1.1213 | 0.05% |
银华添益定期开放债券D | 2024-04-18 | 1.1061 | 0.00% |
银华远景债券 | 2024-04-18 | 1.111 | 0.09% |
银华添润定期开放债券A | 2024-04-18 | 1.0102 | 0.06% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2024-04-18 | 1.0236 | 0.07% |
银华华茂定期开放债券A | 2024-04-12 | 1.0739 | 0.36% |
银华华茂定期开放债券D | 2024-04-12 | 1.0738 | 0.36% |
银华可转债债券 | 2024-04-18 | 1.2364 | 0.12% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2024-04-18 | 1.0358 | 0.06% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2024-04-12 | 1.0639 | 0.30% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2024-04-18 | 1.0414 | 0.06% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-04-18 | 1.0498 | 0.06% |
银华安盈短债债券A | 2024-04-18 | 1.0559 | 0.03% |
银华安盈短债债券C | 2024-04-18 | 1.0434 | 0.03% |
银华安盈短债债券D | 2024-04-18 | 1.0559 | 0.03% |
银华安鑫短债债券A | 2024-04-18 | 1.0591 | 0.04% |
银华安鑫短债债券C | 2024-04-18 | 1.0454 | 0.04% |
银华安鑫短债债券D | 2024-04-18 | 1.0592 | 0.04% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2024-04-12 | 1.0267 | 0.31% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2024-04-12 | 1.0094 | 0.07% |
银华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-04-18 | 1.0499 | 0.05% |
银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-04-18 | 1.0527 | 0.05% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2024-04-12 | 1.0331 | 0.27% |
银华永盛债券 | 2024-04-18 | 1.0927 | 0.05% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2024-04-18 | 1.0579 | 0.04% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.0052 | 0.47% |
银华信用季季红债券C | 2024-04-18 | 1.0238 | 0.05% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2024-04-18 | 1.0932 | 0.05% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2024-04-18 | 1.1009 | 0.05% |
银华远兴一年持有期债券 | 2024-04-18 | 1.0417 | 0.08% |
银华信用精选两年定期开放债券 | 2024-04-12 | 1.1100 | 0.32% |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2024-04-18 | 1.0810 | 0.03% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2024-04-18 | 1.0755 | 0.04% |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2024-04-18 | 1.0756 | 0.03% |
银华顺益一年定期开放债券 | 2024-04-18 | 1.0195 | 0.05% |
银华永丰债券 | 2024-04-18 | 1.0296 | 0.04% |
银华绿色低碳债券 | 2024-04-18 | 1.0382 | 0.04% |
银华顺璟6个月定期开放债券A | 2024-04-12 | 1.0150 | 0.16% |
银华顺璟6个月定期开放债券C | 2024-04-12 | 1.0142 | 0.14% |
银华添润定期开放债券D | 2024-04-18 | 1.0095 | 0.06% |
银华顺和债券 | 2024-04-18 | 1.0265 | 0.06% |
银华月月享30天持有期债券A | 2024-04-18 | 1.0195 | 0.05% |
银华致淳债券 | 2024-04-18 | 1.0185 | 0.06% |
银华晶鑫债券A | 2024-04-18 | 1.0030 | 0.08% |
银华安泰债券A | 2024-04-12 | 1.0001 | --% |
银华钰祥债券A | -- | -- | --% |
银华盛泓债券A | -- | -- | --% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | -- | -- | --% |
银华月月享30天持有期债券C | 2024-04-18 | 1.0186 | 0.05% |
银华晶鑫债券C | 2024-04-18 | 1.0028 | 0.08% |
银华安泰债券C | 2024-04-12 | 1.0000 | --% |
银华钰祥债券C | -- | -- | --% |
银华盛泓债券C | -- | -- | --% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2024-04-18 | 100.634 | 0.01% | 1.630% |
银华日利B | 2024-04-18 | 100.715 | 0.00% | 1.895% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2024-04-18 | 0.4182 | 1.785% |
银华货币B | 2024-04-18 | 0.4838 | 2.029% |
银华日利C | 2024-04-18 | 0.5008 | 1.855% |
银华多利宝A | 2024-04-18 | 0.5558 | 1.878% |
银华多利宝B | 2024-04-18 | 0.6218 | 2.123% |
银华活钱宝A | 2024-04-18 | 0.4694 | 1.772% |
银华活钱宝B | 2024-04-18 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝C | 2024-04-18 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝D | 2024-04-18 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝E | 2024-04-18 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝F | 2024-04-18 | 0.5374 | 2.026% |
银华惠增利货币A | 2024-04-18 | 0.5372 | 1.995% |
银华惠增利货币C | 2024-04-18 | 0.4720 | 1.761% |
银华惠添益货币A | 2024-04-18 | 0.4399 | 2.028% |
银华惠添益货币C | 2024-04-18 | 0.5018 | 2.267% |
银华惠添益货币D | 2024-04-18 | 0.4778 | 2.177% |
银华恒生国企指数(QDI..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-17 | 0.746 | -0.93% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-04-17 | 1.0260 | 0.10% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-04-17 | 1.0072 | 0.10% |
银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-04-17 | 1.0260 | 0.10% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-04-18 | 0.5183 | 0.93% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-04-17 | 0.8875 | 0.12% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-04-17 | 0.8813 | 0.12% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-04-17 | 1.1939 | -1.45% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-04-17 | 1.1869 | -1.45% |
银华汇益一年持有期混合(基金代码:A类008384,C类008385)于2020年8月17日至2020年8月28日通过指定渠道发售。(8月19日提前结束募集)
风险收益特征:
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较基准:
本沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%
投资目标:
本基金通过把握股票市场、债券市场的投资机会,采用较灵活的资产配置策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围:
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、金融衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资比例:
本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0-40%,其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%;同业存单投资比例为基金资产的0-20%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金经理:
赵楠楠女士:天津财经大学管理学学士、中国人民大学经济学硕士。曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。自2019年7月30日起担任“银华安盈短债债券型证券投资基金”基金经理;自2019年9月6日至2020年5月30日兼任“银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2019年9月6日起兼任“银华泰利灵活配置混合型证券投资基金”基金经理;自2020年1月17日起兼任“银华安鑫短债债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月16日起兼任“银华通利灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。