银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2024-03-28 | 1.385 | 0.80% |
银华沪港深增长股票A | 2024-03-28 | 1.700 | 0.59% |
银华沪港深增长股票C | 2024-03-28 | 1.632 | 0.55% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2024-03-28 | 0.9720 | 1.27% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2024-03-28 | 0.9445 | 1.27% |
银华农业产业股票发起式A | 2024-03-28 | 1.5821 | -0.31% |
银华农业产业股票发起式C | 2024-03-28 | 1.5752 | -0.31% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2024-03-28 | 1.8751 | 0.02% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2024-03-28 | 1.1159 | 0.26% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2024-03-28 | 1.8384 | 0.02% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2024-03-28 | 1.0911 | 0.25% |
银华兴盛股票 | 2024-03-28 | 1.4034 | 1.42% |
银华港股通精选股票发起式A | 2024-03-28 | 0.7604 | 1.06% |
银华港股通精选股票发起式C | 2024-03-28 | 0.7490 | 1.07% |
银华品质消费股票 | 2024-03-28 | 0.6532 | 0.40% |
银华智能建造股票发起式 | 2024-03-28 | 0.4634 | 0.89% |
银华数字经济股票发起式A | 2024-03-28 | 0.8441 | 2.69% |
银华数字经济股票发起式C | 2024-03-28 | 0.8410 | 2.69% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 2024-03-28 | 0.8396 | 2.75% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 2024-03-28 | 0.8354 | 2.76% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2024-03-28 | 1.0473 | 0.40% |
银华中证等权重90指数 | 2024-03-28 | 0.6883 | 0.58% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2024-03-28 | 1.2386 | 0.21% |
央企ETF | 2024-03-28 | 1.3192 | 1.22% |
MSCI中国 | 2024-03-28 | 1.1782 | 0.55% |
深100P | 2024-03-28 | 1.0500 | 0.80% |
创新ETF | 2024-03-28 | 1.1601 | 1.45% |
小盘价值 | 2024-03-28 | 1.1888 | 0.69% |
5GETF | 2024-03-28 | 0.7556 | 2.70% |
创新药 | 2024-03-28 | 0.6991 | 0.65% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2024-03-28 | 0.7260 | 2.56% |
新经济 | 2024-03-27 | 0.5249 | -1.65% |
银华沪深300指数 | 2024-03-28 | 0.7860 | 0.54% |
农业50 | 2024-03-28 | 0.7196 | -0.30% |
银华深证100指数 | 2024-03-28 | 0.953 | 0.74% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2024-03-28 | 0.7192 | 2.55% |
光伏50 | 2024-03-28 | 0.6930 | 0.83% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2024-02-03 | 0.9686 | -1.86% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-03 | 0.9664 | -1.86% |
沪港深 | 2024-03-28 | 0.6751 | 0.55% |
影视ETF | 2024-03-28 | 0.8658 | 2.40% |
券商ETF | 2024-03-28 | 0.8175 | 0.37% |
有色金属 | 2024-03-28 | 1.0242 | 2.07% |
基建ETF | 2024-03-28 | 0.9738 | 0.70% |
港股消费 | 2024-03-28 | 0.5372 | 1.86% |
双创50 | 2024-03-28 | 0.4698 | 0.90% |
VRETF | 2024-03-28 | 0.6822 | 2.71% |
机器人YH | 2024-03-28 | 0.7836 | 3.57% |
食品ETF | 2024-03-28 | 0.7348 | -0.05% |
银华华证ESG领先指数 | 2024-03-28 | 0.8189 | 0.28% |
化工产业 | 2024-03-28 | 0.5558 | 0.80% |
低碳ETF | 2024-03-28 | 0.5415 | 0.59% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-03-28 | 0.5779 | 0.61% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 0.5767 | 0.61% |
物流快递 | 2024-03-28 | 0.7833 | 0.73% |
科技30 | 2024-03-28 | 0.6467 | 2.05% |
房地产ETF | 2024-03-28 | 0.5432 | 0.15% |
消费电子龙头ETF | 2024-03-28 | 0.6592 | 2.22% |
港股通医药ETF | 2024-03-28 | 0.7346 | -0.46% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-03-28 | 0.7346 | 0.78% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 0.7311 | 0.79% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-03-28 | 0.9586 | 0.66% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-03-28 | 0.9534 | 0.67% |
电力 | 2024-03-28 | 1.0162 | 0.57% |
中药 | 2024-03-28 | 1.0101 | 0.32% |
300成长 | 2024-03-28 | 0.7074 | 0.68% |
1000增强ETF | 2024-03-28 | 0.8973 | 1.84% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-03-28 | 1.0191 | 3.25% |
银华上证科创板100ETF联接A | 2024-03-28 | 0.8046 | 1.58% |
800增强ETF | 2024-03-28 | 0.9403 | 0.74% |
2000增强ETF | 2024-03-28 | 0.9189 | 2.60% |
港股创新药ETF | 2024-03-28 | 0.8347 | -1.44% |
创业板200ETF银华 | 2024-03-28 | 0.9250 | 3.38% |
A50ETF基金 | 2024-03-28 | 0.9800 | 0.49% |
300价值A | 2024-03-28 | 1.0521 | -0.13% |
500价值 | 2024-03-28 | 0.9431 | 0.54% |
500成长 | -- | -- | --% |
科技引领 | 2024-03-28 | 0.7692 | 3.39% |
科创100 | 2024-03-28 | 0.8002 | 1.66% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-03-28 | 1.0187 | 3.25% |
银华上证科创板100ETF联接C | 2024-03-28 | 0.8040 | 1.57% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2024-03-28 | 1.2768 | 0.62% |
银华价值优选混合 | 2024-03-28 | 1.6869 | 1.21% |
银华优质增长混合 | 2024-03-28 | 1.1773 | 0.46% |
银华富裕主题混合A | 2024-03-28 | 4.2324 | 0.31% |
银华领先策略混合 | 2024-03-28 | 1.1439 | 0.65% |
银华和谐主题混合 | 2024-03-28 | 2.932 | 1.28% |
银华内需精选混合(LOF) | 2024-03-28 | 2.558 | 1.19% |
银华成长先锋混合 | 2024-03-28 | 1.223 | 1.75% |
银华永祥灵活配置混合 | 2024-03-28 | 1.204 | 0.84% |
银华消费主题混合A | 2024-03-28 | 1.1560 | 0.23% |
银华消费主题混合C | 2024-03-28 | 1.1400 | 0.23% |
银华中小盘混合 | 2024-03-28 | 2.060 | 1.58% |
银华高端制造业混合A | 2024-03-28 | 0.962 | 0.94% |
银华高端制造业混合C | 2024-03-28 | 0.952 | 0.95% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-03-28 | 1.276 | 0.79% |
银华泰利灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.640 | 0.31% |
银华泰利灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.476 | 0.34% |
银华聚利灵活配置混合A | 2024-03-28 | 0.983 | 0.82% |
银华汇利灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.716 | 0.06% |
银华汇利灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.683 | 0.06% |
银华聚利灵活配置混合C | 2024-03-28 | 0.958 | 0.84% |
银华稳利灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.166 | 0.09% |
银华稳利灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.173 | 0.09% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-03-22 | 1.182 | 0.51% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.218 | 2.70% |
银华互联网主题灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.2100 | 2.72% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-03-22 | 0.850 | -1.16% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2024-03-28 | 1.770 | 0.91% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2024-03-28 | 1.453 | 1.04% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2024-03-28 | 1.4340 | 1.06% |
银华通利灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.3270 | 0.36% |
银华通利灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.2835 | 0.36% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2024-03-28 | 2.014 | 1.16% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2024-03-28 | 1.9960 | 1.17% |
银华体育文化灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.346 | 3.70% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2024-03-28 | 1.5987 | 0.40% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2024-03-28 | 1.5837 | 0.39% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2024-03-28 | 1.293 | 0.15% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2024-03-28 | 1.7655 | 0.11% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2024-03-28 | 1.4971 | 1.75% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2024-03-28 | 1.4820 | 1.76% |
银华估值优势混合 | 2024-03-28 | 1.0931 | -0.05% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2024-03-28 | 1.3855 | 1.38% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2024-03-28 | 1.3722 | 1.15% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2024-03-28 | 1.3449 | 1.15% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2024-03-28 | 1.1396 | 1.58% |
银华心诚灵活配置混合A | 2024-03-28 | 1.2538 | 0.25% |
银华心诚灵活配置混合C | 2024-03-28 | 1.2423 | 0.26% |
银华积极成长混合A | 2024-03-28 | 1.5043 | 0.80% |
银华积极成长混合C | 2024-03-28 | 1.4835 | 0.79% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2024-03-28 | 1.0928 | 2.14% |
银华混改红利灵活配置混合发起式A | 2024-03-28 | 1.1760 | 0.87% |
银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2024-03-28 | 1.1767 | 0.87% |
银华心怡灵活配置混合A | 2024-03-28 | 2.1391 | 0.98% |
银华行业轮动混合 | 2024-03-28 | 1.2165 | 0.50% |
银华裕利混合发起式 | 2024-03-28 | 1.8400 | 1.76% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2024-03-26 | 1.2002 | -0.18% |
银华盛利混合发起式A | 2024-03-28 | 1.9299 | 1.37% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-03-26 | 1.2085 | -0.18% |
银华积极精选混合 | 2024-03-28 | 1.3596 | 1.39% |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2024-03-28 | 1.0668 | 2.95% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 1.0730 | -0.16% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-03-26 | 1.0775 | -0.16% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 1.0144 | -0.19% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 1.0847 | -0.19% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-03-26 | 1.0212 | -0.20% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-03-26 | 1.0911 | -0.20% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2024-03-28 | 1.0722 | -0.13% |
银华科技创新混合 | 2024-03-28 | 0.8136 | 2.87% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2024-03-28 | 1.0767 | 0.12% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2024-03-28 | 1.0594 | 0.11% |
银华长丰混合发起式 | 2024-03-28 | 1.3013 | -0.97% |
银华丰享一年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.6868 | 1.46% |
银华沪深股通精选混合A | 2024-03-28 | 0.9527 | 2.05% |
银华沪深股通精选混合C | 2024-03-28 | 0.9519 | 2.04% |
银华同力精选混合 | 2024-03-28 | 0.8309 | 1.22% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2024-03-22 | 0.6682 | 0.69% |
银华富利精选混合A | 2024-03-28 | 0.5941 | 0.29% |
银华富利精选混合C | 2024-03-28 | 0.5861 | 0.29% |
银华汇益一年持有期混合A | 2024-03-28 | 1.0424 | 0.12% |
银华汇益一年持有期混合C | 2024-03-28 | 1.0275 | 0.12% |
银华多元机遇混合 | 2024-03-28 | 0.4736 | 1.24% |
银华招利一年持有期混合A | 2024-03-28 | 0.9828 | 0.09% |
银华招利一年持有期混合C | 2024-03-28 | 0.9699 | 0.09% |
银华乐享混合A | 2024-03-28 | 0.5663 | 1.82% |
银华心佳两年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.5913 | 0.97% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.6465 | 0.47% |
银华心享一年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.6643 | 0.30% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.5972 | 1.56% |
银华富饶精选三年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.5582 | 0.40% |
银华阿尔法混合 | 2024-03-28 | 0.6461 | 1.02% |
银华长荣混合A | 2024-03-28 | 0.9037 | -1.20% |
银华长荣混合C | 2024-03-28 | 0.9036 | -1.20% |
银华多元回报一年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.6341 | 0.88% |
银华鑫利一年持有期混合 | 2024-03-28 | 0.8266 | 1.15% |
银华安盛混合 | 2024-03-28 | 0.6596 | 0.98% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2024-03-28 | 0.6660 | -0.19% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2024-03-28 | 0.6525 | -0.18% |
银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2024-03-26 | 0.9277 | -0.22% |
银华心怡灵活配置混合C | 2024-03-28 | 2.1093 | 0.97% |
银华集成电路混合A | 2024-03-28 | 0.7954 | 0.16% |
银华集成电路混合C | 2024-03-28 | 0.7917 | 0.15% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 0.9203 | -0.14% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-03-26 | 0.9243 | -0.14% |
银华心兴三年持有期混合A | 2024-03-28 | 0.6958 | 0.88% |
银华心兴三年持有期混合C | 2024-03-28 | 0.6897 | 0.88% |
银华心选一年持有期混合A | 2024-03-28 | 0.7676 | 1.88% |
银华心选一年持有期混合C | 2024-03-28 | 0.7612 | 1.87% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 0.9581 | -0.04% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-03-26 | 0.9603 | -0.05% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 0.8219 | -0.16% |
银华新锐成长混合A | 2024-03-28 | 0.7799 | 1.81% |
银华新锐成长混合C | 2024-03-28 | 0.7676 | 1.80% |
银华鑫峰混合A | 2024-03-28 | 0.8906 | 0.99% |
银华鑫峰混合C | 2024-03-28 | 0.8838 | 0.99% |
银华盛利混合发起式C | 2024-03-28 | 1.9155 | 1.36% |
银华乐享混合C | 2024-03-28 | 0.5622 | 1.81% |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-03-28 | 1.0440 | 0.00% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-03-26 | 0.7949 | 0.08% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-03-26 | 0.7897 | 0.08% |
银华核心动力精选混合A | 2024-03-28 | 0.6349 | 1.54% |
银华核心动力精选混合C | 2024-03-28 | 0.6288 | 1.53% |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2024-03-26 | 0.8892 | -0.08% |
银华卓信成长精选混合A | 2024-03-28 | 0.6890 | 0.85% |
银华卓信成长精选混合C | 2024-03-28 | 0.6851 | 0.84% |
银华创新动力优选混合A | 2024-03-28 | 0.6865 | 1.57% |
银华创新动力优选混合C | 2024-03-28 | 0.6831 | 1.56% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-03-26 | 0.8266 | -0.16% |
银华心质混合A | 2024-03-28 | 0.8476 | 0.72% |
银华心质混合C | 2024-03-28 | 0.8442 | 0.73% |
银华富裕主题混合C | 2024-03-28 | 4.2137 | 0.31% |
银华动力领航混合A | 2024-03-28 | 0.7302 | 0.79% |
银华清洁能源产业混合A | 2024-03-28 | 0.8061 | 0.45% |
银华医疗健康混合A | 2024-03-28 | 0.8896 | 0.50% |
银华新材料混合发起式A | 2024-03-22 | 0.9980 | -0.07% |
银华惠享三年定期开放混合 | 2024-03-22 | 1.0149 | 0.97% |
银华动力领航混合C | 2024-03-28 | 0.7250 | 0.78% |
银华清洁能源产业混合C | 2024-03-28 | 0.8034 | 0.45% |
银华医疗健康混合C | 2024-03-28 | 0.8875 | 0.50% |
银华新材料混合发起式C | 2024-03-22 | 0.9978 | -0.08% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2024-03-28 | 1.127 | 0.18% |
银华信用双利债券A | 2024-03-28 | 1.118 | 0.18% |
银华信用双利债券C | 2024-03-28 | 1.095 | 0.18% |
银华纯债信用债券(LOF)A | 2024-03-28 | 1.1512 | 0.01% |
银华纯债信用债券(LOF)D | 2024-03-28 | 1.1514 | 0.01% |
银华信用四季红债券A | 2024-03-28 | 1.0932 | 0.02% |
银华信用四季红债券C | 2024-03-28 | 1.0216 | 0.02% |
银华信用四季红债券D | 2024-03-28 | 1.0967 | 0.02% |
银华信用季季红债券A | 2024-03-28 | 1.0544 | 0.01% |
银华信用季季红债券D | 2024-03-28 | 1.0544 | 0.01% |
银华添益定期开放债券A | 2024-03-28 | 1.1140 | 0.03% |
银华添益定期开放债券D | 2024-03-28 | 1.1028 | 0.00% |
银华远景债券 | 2024-03-28 | 1.098 | 0.18% |
银华添润定期开放债券 | 2024-03-28 | 1.0036 | 0.03% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2024-03-28 | 1.0162 | 0.01% |
银华华茂定期开放债券A | 2024-03-22 | 1.0682 | 0.15% |
银华华茂定期开放债券D | 2024-03-22 | 1.0682 | 0.16% |
银华可转债债券 | 2024-03-28 | 1.1945 | 0.54% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2024-03-28 | 1.0322 | -0.01% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2024-03-22 | 1.0590 | 0.09% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2024-03-28 | 1.0377 | -0.01% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-03-28 | 1.0460 | -0.02% |
银华安盈短债债券A | 2024-03-28 | 1.0519 | 0.00% |
银华安盈短债债券C | 2024-03-28 | 1.0396 | 0.00% |
银华安盈短债债券D | 2024-03-28 | 1.0519 | 0.00% |
银华安鑫短债债券A | 2024-03-28 | 1.0557 | 0.01% |
银华安鑫短债债券C | 2024-03-28 | 1.0421 | 0.00% |
银华安鑫短债债券D | 2024-03-28 | 1.0558 | 0.01% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2024-03-22 | 1.0215 | 0.02% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2024-03-22 | 1.0078 | 0.00% |
银华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-03-28 | 1.0463 | -0.01% |
银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-03-28 | 1.0491 | -0.01% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2024-03-22 | 1.0283 | 0.12% |
银华永盛债券 | 2024-03-28 | 1.0860 | 0.01% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2024-03-28 | 1.0544 | 0.00% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.0052 | 0.47% |
银华信用季季红债券C | 2024-03-28 | 1.0186 | 0.01% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2024-03-28 | 1.0881 | 0.01% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2024-03-28 | 1.0956 | 0.01% |
银华远兴一年持有期债券 | 2024-03-28 | 1.0330 | 0.07% |
银华信用精选两年定期开放债券 | 2024-03-22 | 1.1044 | 0.12% |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2024-03-28 | 1.0774 | 0.01% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2024-03-28 | 1.0720 | 0.01% |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2024-03-28 | 1.0722 | 0.02% |
银华顺益一年定期开放债券 | 2024-03-28 | 1.0154 | -0.02% |
银华永丰债券 | 2024-03-28 | 1.0232 | 0.03% |
银华绿色低碳债券 | 2024-03-28 | 1.0334 | 0.01% |
银华顺璟6个月定期开放债券A | 2024-03-22 | 1.0121 | 0.07% |
银华顺璟6个月定期开放债券C | 2024-03-22 | 1.0118 | 0.06% |
银华添润定期开放债券D | 2024-03-28 | 1.0038 | 0.03% |
银华顺和债券 | 2024-03-28 | 1.0224 | -0.01% |
银华月月享30天持有期债券A | 2024-03-28 | 1.0143 | 0.02% |
银华致淳债券 | 2024-03-28 | 1.0144 | -0.02% |
银华晶鑫债券A | 2024-03-22 | 1.0000 | --% |
银华安泰债券A | -- | -- | --% |
银华钰祥债券A | -- | -- | --% |
银华盛泓债券A | -- | -- | --% |
银华月月享30天持有期债券C | 2024-03-28 | 1.0135 | 0.01% |
银华晶鑫债券C | 2024-03-22 | 1.0000 | --% |
银华安泰债券C | -- | -- | --% |
银华钰祥债券C | -- | -- | --% |
银华盛泓债券C | -- | -- | --% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2024-03-28 | 100.534 | 0.01% | 1.789% |
银华日利B | 2024-03-28 | 100.601 | 0.01% | 2.001% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2024-03-28 | 0.4420 | 1.667% |
银华货币B | 2024-03-28 | 0.5076 | 1.910% |
银华日利C | 2024-03-28 | 0.5499 | 1.999% |
银华多利宝A | 2024-03-28 | 0.5093 | 1.872% |
银华多利宝B | 2024-03-28 | 0.5753 | 2.117% |
银华活钱宝A | 2024-03-28 | 0.5154 | 1.907% |
银华活钱宝B | 2024-03-28 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝C | 2024-03-28 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝D | 2024-03-28 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝E | 2024-03-28 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝F | 2024-03-28 | 0.5835 | 2.161% |
银华惠增利货币A | 2024-03-28 | 0.6339 | 2.159% |
银华惠增利货币C | 2024-03-28 | 0.5669 | 1.917% |
银华惠添益货币A | 2024-03-28 | 0.4577 | 1.961% |
银华惠添益货币C | 2024-03-28 | 0.5233 | 2.190% |
银华惠添益货币D | 2024-03-28 | 0.4988 | 2.100% |
银华恒生国企指数(QDI..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-03-27 | 0.709 | 0.42% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-03-27 | 1.0270 | 0.06% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-03-27 | 1.0084 | 0.06% |
银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-03-27 | 1.0270 | 0.06% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-03-28 | 0.5214 | 1.72% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-03-27 | 0.9157 | -1.59% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-03-27 | 0.9095 | -1.59% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-03-27 | 1.2368 | -0.29% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-03-27 | 1.2299 | -0.29% |
乐观的复苏势头、低位的估值水平和清晰的产业发展方向,在诸多利好因素的影响下,今年以来权益投资重启上升之旅。银华基金的张萍和杜宇也带着他们的“心”产品——银华心质再出发,趁鱼多的时候撒网,在可为的时点多作为。
“我对2023年的市场表现很乐观。”张萍表示。关于具体的投资方向,张萍认为,今年可能是“百花齐放”的一年。“无论是消费还是科技,今年都会有属于自己的高光时刻,短期内消费可能占优,下半年科技会有更好的表现。超额收益大概率来自个股的阿尔法。因此,我们在选股上进一步下沉,从这两大赛道挑出能给组合贡献更多收益的个股。”
如果算上过往的产品,银华心质是银华“心”系列的第七只产品。这颗“心”和之前的产品有什么不同?对此,张萍和杜宇表示,过往的产品中有的侧重消费,有的侧重科技,而银华心质将以收益为先,不提前预设仓位比例,在消费和科技两大赛道中精选性价比高、估值低、股价合理、未来预期收益率更可观的个股。这种策略对基金经理的要求更高了,但张萍和杜宇对获取超额收益很有信心。
作为银华股票综合策略投资部公募小组的组长和“消费投资担当”,张萍长期深耕消费赛道。在她看来,今年的消费投资主要分两个方面:一是以高端白酒、品牌服饰、化妆品为代表的龙头公司,它们的估值区间和业绩增速相对比较确定,可以作为组合中的确定性资产来配置;二是自下而上的资产,如餐饮供应链、休闲零食、智能家居等新兴成长型个股。这些个股通过深度挖掘和低位配置,有望为组合贡献向上的弹性。
“科技战将”杜宇对今年科技股的预期收益率很乐观,主要看好新能源和大安全方向。“新能源主要看好储能、海上风电、电动车,经历前期调整,该板块高增速的业绩和估值具有很高匹配度,具有较高的性价比优势;国防军工方面,今年将更多地把握一些细分的、增长比较快的方向;半导体方面最看好国产化方向,主要包括设备、材料、零部件等领域;计算机领域中我们最看好信创方向,对办公软件、CPU等竞争格局较好的龙头公司比较关注。”杜宇说。
过去的两年里,景气度投资框架经历了较大的考验。银华基金股票团队以景气度投资见长,对此,如何看待并实现投资框架的迭代更新?
“回归常识,企业业绩是‘称重器’,长期回报一定来自企业持续增长的业绩。因此,我们仍然坚持景气度投资的整体框架,只是将方法论升级迭代,增加了一些逆向思维的方法,更加重视股价的位置和公司的质地,以更长的维度布局底部品种。长期稳定的超额收益就是绝对收益,做好高质量的景气度投资,这是我们不变的坚持。”张萍表示。
风险提示:
银华基金2006、2007、2008、2010、2011、2018、2020、2021、2022九获金牛,金牛评奖机构:中国证券报。
张萍履历:经济学硕士,曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务,现任投资管理一部基金经理。现管理基金:银华中小盘精选(2018.11.6起)、银华盛世精选A(2018.11.6起)、银华盛世精选C(2021.11.18起)、银华心诚A(2019.3.19起)、银华心诚C(2021.11.26起)、银华心怡A(2019.9.20起)、银华心怡C(2021.11.10起)、银华品质消费(2020.11.11起)、银华心享一年持有(2021.3.4起)银华心兴三年持有A/C(2022.1.20起)、银华心选一年持有A/C(2022.2.23起)。
张萍现管理基金业绩如下:
银华中小盘混合于2012年6月20日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为27.72%、-27.58%、72.68%、58.01%、8.46%、-26.08%、580.09%;同期业绩比较基准收益率依次为-1.15%、-24.58%、23.69%、17.69%、13.64%、-15.75%、68.41%。
银华盛世精选灵活配置混合发起式A于2016年12月22日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为47.66%、-28.76%、72.50%、80.83%、8.17%、-19.15%、186.31。同期业绩比较基准收益率依次为7.60%、-10.88%、18.90%、14.58%、2.55%、-9.39%、21.31%。
银华心诚灵活配置混合A于2018年3月12日成立,2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为56.49%、81.17%、8.26%、-21.27%、77.01%;同期业绩比较基准收益率依次为16.27%、8.86%、-3.49%、 -11.54%、 -7.51%。
银华心怡灵活配置混合A于2018年7月5日成立,2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为76.94%、64.71%、38.62% 、-20.45%、197.90%;同期业绩比较基准收益率依次为22.85%、15.40%、-1.98%、-15.07%、8.12%。
银华品质消费股票于2020年11月11日成立,2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-8.01%、-15.05%、-19.12%;同期业绩比较基准收益率为-11.41%、-16.67%、-20.63%。
银华心享一年持有期混合于2021年3月4日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-20.70%、-15.49%;同期业绩比较基准收益率为-13.77%、-22.06%。
银华盛世精选灵活配置混合发起式C于2021年11月18日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-19.47%、-19.19%,同期业绩比较基准收益率为-9.39%、-8.20%。
银华心怡灵活配置混合C于2021年11月10日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-20.92%、-21.98%;同期业绩比较基准收益率为-15.07%、-14.65%。
银华心诚灵活配置混合C于2021年11月26日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-21.60%、-23.59%,同期业绩比较基准收益率为-11.54%、-12.71%。
银华心兴三年持有A于2022年1月20日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-11.91%;同期业绩比较基准收益率为-13.56%。银华心兴三年持有C于2022年1月20日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-12.24%;同期业绩比较基准收益率为-13.56%。
银华心选一年持有A于2022年2月23日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-8.63%;同期业绩比较基准收益率为-10.70%。银华心选一年持有C于2022年2月23日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-8.94% ;同期业绩比较基准收益率为-10.70%。
杜宇履历:硕士学位。曾就职于中国国际金融股份有限公司。2015 年 8 月加入银华基金,历任研究部行业研究员、基金经理助理,投资管理一部投资经理,现任投资管理一部基金经理。现管理基金:银华中小盘混合(2019.12.11起)、银华丰享一年持有期混合(2022.1.26起)。
杜宇现管理基金业绩如下:
银华中小盘混合于2012年6月20日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为27.72%、-27.58%、72.68%、58.01%、8.46%、-26.08%、580.09%;同期业绩比较基准收益率依次为-1.15%、-24.58%、23.69%、17.69%、13.64%、-15.75%、68.41%。
银华丰享一年持有期混合于2020年4月30日成立,2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为0.32%、-26.24%、-13.31%,同期业绩比较基准收益率依次为-3.20%、-14.08%、-1.74%。
(以上数据来源:基金定期报告;截至2022.12.31)
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
五、银华心质混合型基金(以下简称“本基金”)由银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
六、特殊类型产品风险揭示:银华心质混合型基金选择将部分基金资产投资于港股通标的股票,或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体详见基金招募说明书中“风险揭示”章节。