银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2022-03-21 | 1.913 | 0.21% |
| 银华沪港深增长股票A | 2022-03-21 | 2.017 | -0.74% |
| 银华沪港深增长股票C | 2022-03-21 | 2.0150 | -0.74% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2022-03-21 | 1.1220 | 0.09% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2022-03-21 | 2.0287 | 1.00% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2022-03-21 | 1.1155 | 0.08% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2022-03-21 | 1.9898 | 1.00% |
| 银华农业产业股票发起式A | 2022-03-21 | 2.0396 | 3.25% |
| 银华农业产业股票发起式C | 2022-03-21 | 2.0388 | 3.25% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2022-03-21 | 2.1901 | 0.00% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2022-03-21 | 1.5250 | 1.23% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2022-03-21 | 2.1649 | -0.18% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2022-03-21 | 1.5032 | 1.23% |
| 银华兴盛股票 | 2022-03-21 | 2.0170 | 1.25% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 2022-03-21 | 0.9519 | -0.66% |
| 银华港股通精选股票发起式C | 2022-03-21 | 0.9511 | -0.66% |
| 银华品质消费股票 | 2022-03-21 | 0.8034 | 0.12% |
| 银华智能建造股票发起式 | 2022-03-21 | 0.9508 | -0.59% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2022-03-21 | 1.3166 | 0.47% |
| 银华中证等权重90指数 | 2022-03-21 | 0.8702 | -0.22% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2022-03-21 | 1.6407 | 1.42% |
| 央企ETF | 2022-03-21 | 1.2714 | -0.32% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2022-03-21 | 1.1732 | -0.31% |
| MSCI中国 | 2022-03-21 | 1.3695 | -0.01% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2022-03-21 | 1.4078 | -0.02% |
| 深100P | 2022-03-21 | 1.3932 | 0.23% |
| 创新ETF | 2022-03-21 | 1.5388 | 0.88% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2022-03-21 | 1.4038 | -0.02% |
| 小盘价值 | 2022-03-21 | 1.2664 | 0.13% |
| 5GETF | 2022-03-21 | 0.8003 | 0.46% |
| 创新药 | 2022-03-21 | 1.1164 | 2.41% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 2022-03-21 | 0.7574 | 0.42% |
| 新经济 | 2022-03-18 | 0.6289 | -0.36% |
| 银华沪深300指数 | 2022-03-21 | 0.9175 | 0.10% |
| 农业50 | 2022-03-21 | 0.9789 | 1.29% |
| 银华深证100指数 | 2022-03-21 | 1.248 | 0.24% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 2022-03-21 | 0.7549 | 0.43% |
| 光伏50 | 2022-03-21 | 1.2580 | 0.77% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | 2022-03-21 | 1.1287 | 0.12% |
| 沪港深 | 2022-03-21 | 0.7632 | -0.47% |
| 影视ETF | 2022-03-21 | 0.8534 | 0.42% |
| 券商ETF | 2022-03-21 | 0.9103 | -1.67% |
| 有色金属 | 2022-03-21 | 1.2431 | 1.97% |
| 基建ETF | 2022-03-21 | 1.0129 | 0.10% |
| 港股消费 | 2022-03-21 | 0.6345 | -1.57% |
| 双创50 | 2022-03-21 | 0.7043 | 0.61% |
| VRETF | 2022-03-21 | 0.8409 | 0.57% |
| 机器人50 | 2022-03-21 | 0.8678 | 1.21% |
| 食品ETF | 2022-03-21 | 0.8438 | -0.38% |
| 银华华证ESG领先指数 | 2022-03-21 | 0.8631 | 0.14% |
| 化工产业 | 2022-03-21 | 0.8598 | 0.19% |
| 低碳ETF | 2022-03-21 | 0.9214 | 0.70% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2022-03-21 | 0.8993 | 2.20% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2022-03-21 | 0.8991 | 2.21% |
| 物流快递 | 2022-03-21 | 0.9053 | 0.12% |
| 科技30 | 2022-03-21 | 0.7826 | -1.14% |
| 房地产ETF | 2022-03-21 | 0.9387 | -1.10% |
| 消费电子龙头ETF | 2022-03-21 | 0.9137 | 0.43% |
| 港股通医药ETF | 2022-03-18 | 1.0409 | 4.74% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2022-03-21 | 1.4533 | 0.08% |
| 银华价值优选混合 | 2022-03-21 | 2.6953 | 0.36% |
| 银华优质增长混合 | 2022-03-21 | 1.4807 | -0.23% |
| 银华富裕主题混合 | 2022-03-21 | 5.1802 | 0.00% |
| 银华领先策略混合 | 2022-03-21 | 1.7871 | 0.44% |
| 银华和谐主题混合 | 2022-03-21 | 3.986 | 0.81% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2022-03-21 | 2.605 | 1.80% |
| 银华成长先锋混合 | 2022-03-21 | 1.687 | 1.38% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2022-03-21 | 1.470 | 0.75% |
| 银华消费主题混合A | 2022-03-21 | 1.3876 | 0.12% |
| 银华消费主题混合C | 2022-03-21 | 1.3858 | 0.11% |
| 银华中小盘混合 | 2022-03-21 | 3.627 | 0.75% |
| 银华高端制造业混合 | 2022-03-21 | 1.563 | 1.10% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2022-03-18 | 1.473 | -1.73% |
| 银华泰利灵活配置混合A | 2022-03-21 | 1.674 | 0.12% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2022-03-21 | 1.516 | 0.13% |
| 银华聚利灵活配置混合A | 2022-03-21 | 1.544 | 0.26% |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2022-03-21 | 1.674 | 0.12% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2022-03-21 | 1.652 | 0.06% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2022-03-21 | 1.511 | 0.20% |
| 银华稳利灵活配置混合A | 2022-03-21 | 1.203 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2022-03-21 | 1.219 | 0.16% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2022-03-18 | 1.835 | -0.54% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2022-03-21 | 2.110 | 1.30% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2022-03-18 | 1.080 | 0.00% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2022-03-21 | 2.534 | 0.80% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A | 2022-03-21 | 1.790 | -0.39% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C | 2022-03-21 | 1.7880 | -0.45% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2022-03-21 | 1.3492 | 0.10% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2022-03-21 | 1.3131 | 0.11% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A | 2022-03-21 | 2.328 | 0.00% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C | 2022-03-21 | 2.3250 | -0.34% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2022-03-21 | 1.331 | 0.38% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2022-03-21 | 2.1457 | 0.54% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2022-03-21 | 2.1433 | 0.54% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2022-03-21 | 1.291 | 0.16% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2022-03-21 | 2.0214 | 0.24% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2022-03-21 | 2.2621 | 1.28% |
| 银华估值优势混合 | 2022-03-21 | 1.6511 | 0.29% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2022-03-21 | 2.0018 | 0.69% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2022-03-21 | 1.5704 | 0.00% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2022-03-21 | 1.5504 | 0.56% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2022-03-21 | 1.6791 | 0.94% |
| 银华心诚灵活配置混合A | 2022-03-21 | 1.7413 | 0.35% |
| 银华心诚灵活配置混合C | 2022-03-21 | 1.7395 | 0.35% |
| 银华积极成长混合A | 2022-03-21 | 1.9545 | 0.23% |
| 银华积极成长混合C | 2022-03-21 | 1.9513 | 0.22% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2022-03-21 | 1.8594 | -0.52% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2022-03-21 | 1.5615 | -0.18% |
| 银华心怡灵活配置混合A | 2022-03-21 | 2.9739 | 0.58% |
| 银华行业轮动混合 | 2022-03-21 | 1.7592 | -0.19% |
| 银华裕利混合发起式 | 2022-03-21 | 2.1287 | 0.17% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2022-03-17 | 1.4143 | 1.08% |
| 银华盛利混合发起式 | 2022-03-21 | 3.2034 | 0.45% |
| 银华远见混合发起式 | 2022-03-14 | 1.1923 | -2.38% |
| 银华积极精选混合 | 2022-03-21 | 1.6747 | 0.22% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2022-03-21 | 1.6380 | 0.79% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2022-03-17 | 1.1924 | 0.43% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2022-03-17 | 1.2773 | 1.00% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2022-03-17 | 1.3390 | 1.35% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2022-03-21 | 1.4888 | -0.02% |
| 银华科技创新混合 | 2022-03-21 | 1.2148 | 1.22% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2022-03-21 | 1.0661 | 0.07% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2022-03-21 | 1.0576 | 0.07% |
| 银华长丰混合发起式 | 2022-03-21 | 1.4035 | -0.23% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2022-03-21 | 1.0095 | 0.60% |
| 银华沪深股通精选混合 | 2022-03-21 | 0.9287 | -0.96% |
| 银华同力精选混合 | 2022-03-21 | 0.8595 | 2.04% |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 2022-03-18 | 0.9035 | -3.05% |
| 银华富利精选混合A | 2022-03-21 | 0.7817 | 0.10% |
| 银华富利精选混合C | 2022-03-21 | 0.7805 | 0.10% |
| 银华汇益一年持有期混合A | 2022-03-21 | 1.0332 | 0.10% |
| 银华汇益一年持有期混合C | 2022-03-21 | 1.0267 | 0.09% |
| 银华多元机遇混合 | 2022-03-21 | 0.7567 | 0.28% |
| 银华招利一年持有期混合A | 2022-03-21 | 1.0086 | 0.09% |
| 银华招利一年持有期混合C | 2022-03-21 | 1.0035 | 0.09% |
| 银华乐享混合 | 2022-03-21 | 0.9739 | 1.29% |
| 银华心佳两年持有期混合 | 2022-03-21 | 0.8456 | 0.62% |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 2022-03-21 | 0.8049 | -0.21% |
| 银华心享一年持有期混合 | 2022-03-21 | 0.9178 | 0.48% |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 2022-03-21 | 0.8340 | 0.72% |
| 银华富饶精选三年持有期混合 | 2022-03-21 | 0.7210 | 0.21% |
| 银华阿尔法混合 | 2022-03-21 | 0.8360 | 0.08% |
| 银华长荣混合 | 2022-03-21 | 0.8694 | -0.21% |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 2022-03-21 | 0.8495 | -0.14% |
| 银华鑫利一年持有期混合 | 2022-03-21 | 0.9627 | -0.47% |
| 银华安盛混合 | 2022-03-21 | 0.8587 | 0.09% |
| 银华富久食品饮料精选混合（LOF）A | 2022-03-21 | 0.8340 | -0.44% |
| 银华富久食品饮料精选混合（LOF）C | 2022-03-21 | 0.8304 | -0.44% |
| 银华华智三个月持有期混合（FOF） | 2022-03-17 | 0.9769 | 0.49% |
| 银华心怡灵活配置混合C | 2022-03-21 | 2.9683 | 0.58% |
| 银华集成电路混合A | 2022-03-21 | 0.9802 | 0.91% |
| 银华集成电路混合C | 2022-03-21 | 0.9796 | 0.91% |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2022-03-17 | 0.9919 | 0.00% |
| 银华心兴三年持有期混合A | 2022-03-18 | 0.9401 | -0.95% |
| 银华心兴三年持有期混合C | 2022-03-18 | 0.9396 | -0.94% |
| 银华新锐成长混合A | -- | -- | --% |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2022-03-16 | 0.9929 | -0.13% |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF） | -- | -- | --% |
| 银华心选一年持有期混合A | 2022-03-18 | 0.9790 | -0.91% |
| 银华鑫峰混合A | -- | -- | --% |
| 银华新锐成长混合C | -- | -- | --% |
| 银华心选一年持有期混合C | 2022-03-18 | 0.9788 | -0.91% |
| 银华鑫峰混合C | -- | -- | --% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2022-03-21 | 1.153 | 0.09% |
| 银华信用双利债券A | 2022-03-21 | 1.157 | 0.00% |
| 银华信用双利债券C | 2022-03-21 | 1.144 | 0.09% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2022-03-21 | 1.125 | 0.09% |
| 银华信用四季红债券A | 2022-03-21 | 1.0824 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2022-03-21 | 1.0122 | 0.02% |
| 银华信用季季红债券A | 2022-03-21 | 1.0523 | 0.03% |
| 银华添益定期开放债券 | 2022-03-21 | 1.065 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2022-03-21 | 1.138 | 0.00% |
| 银华添润定期开放债券 | 2022-03-21 | 1.0169 | 0.00% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2022-03-21 | 1.0166 | 0.04% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2022-03-18 | 1.0213 | 0.02% |
| 银华可转债债券 | 2022-03-21 | 1.5945 | 0.18% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2022-03-18 | 1.0181 | 0.07% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2022-03-18 | 1.0552 | 0.03% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2022-03-21 | 1.0240 | -0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 2022-03-21 | 1.0136 | 0.02% |
| 银华安盈短债债券C | 2022-03-21 | 1.0069 | 0.02% |
| 银华安盈短债债券D | 2022-03-21 | 1.0136 | 0.03% |
| 银华安鑫短债债券A | 2022-03-21 | 1.0264 | 0.03% |
| 银华安鑫短债债券C | 2022-03-21 | 1.0186 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券D | 2022-03-21 | 1.0266 | 0.03% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2022-03-18 | 1.0118 | 0.02% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2022-03-18 | 1.0129 | 0.07% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2022-03-21 | 1.0231 | 0.00% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2022-03-18 | 0.9967 | -0.01% |
| 银华永盛债券 | 2022-03-21 | 1.0505 | 0.03% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2022-03-21 | 1.0225 | -0.01% |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 2022-03-18 | 0.9481 | 0.01% |
| 银华信用季季红债券C | 2022-03-21 | 1.0167 | 0.03% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 2022-03-21 | 1.0236 | 0.00% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 2022-03-21 | 1.0266 | 0.03% |
| 银华远兴一年持有期债券 | 2022-03-21 | 1.0098 | 0.15% |
| 银华信用精选两年定期开放债券 | 2022-03-18 | 1.0462 | -0.05% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2022-03-21 | 1.0126 | 0.02% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2022-03-21 | 1.0118 | 0.02% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2022-03-21 | 1.0118 | 0.02% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 2022-03-18 | 1.0050 | -0.03% |
| 银华永丰债券 | 2022-03-21 | 1.0068 | 0.01% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2022-03-21 | 100.537 | 0.02% | 2.001% |
| 银华日利B | 2022-03-21 | 100.601 | 0.02% | 2.267% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2022-03-21 | 0.5186 | 1.945% |
| 银华货币B | 2022-03-21 | 0.5841 | 2.190% |
| 银华多利宝A | 2022-03-21 | 0.5353 | 1.982% |
| 银华多利宝B | 2022-03-21 | 0.6010 | 2.226% |
| 银华活钱宝A | 2022-03-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2022-03-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2022-03-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2022-03-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2022-03-21 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2022-03-21 | 0.6278 | 2.300% |
| 银华惠增利货币 | 2022-03-21 | 0.6036 | 2.270% |
| 银华惠添益货币 | 2022-03-21 | 0.5139 | 2.336% |
银华恒生国企指数（QDI..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2022-03-18 | 1.219 | 0.49% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2022-03-18 | 0.716 | 0.56% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2022-03-18 | 1.0104 | -0.10% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2022-03-18 | 1.0009 | -0.10% |
| 银华恒生国企指数（QDII-LOF） | 2022-03-21 | 0.5883 | 0.00% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A | -- | -- | --% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C | -- | -- | --% |
| 1、通过投资者见面会、电话沟通等营销推广方式、介绍专户理财产品的特点、投资思路、解答客户疑问。 |
 |
| 2、投资经理和客户经理与客户充分沟通，了解其投资目标、风险承受能力、投资范围限制等因素，全面评估客户财务状况。 |
|
| 3、根据已设计的标准化产品并综合考虑客户需求，为客户“量身订制”符合其风险收益特征和投资目标的个性化产品。 |
|
| 4、银华基金与客户、资产托管人签订资产管理合同，明确投资范围、委托期限、委托财产金额、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比率及提取方式等事宜。 |
|
| 5、银华基金与资产托管人为客户开立委托财产证券账户和资金账户。 |
|
| 6、当合同约定的全部委托财产到账，且当事人签署所有相关法律文件后，委托财产进入投资管理运作阶段。 |
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| 7、为客户提供全面、细致及专业的服务，包括但不限于资产管理合同约定的服务内容。 |
|
| 8、委托期限截止时，银华基金向客户提供投资组合清算报告。 |
