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基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华深证100指数分级	2018-11-19	0.805	1.13%
银华稳进	2018-11-19	1.040	0.10%
银华锐进	2018-11-19	0.570	3.07%
银华中证等权90指数分级	2018-11-19	0.911	1.33%
中证90A	2018-11-19	1.044	0.00%
中证90B	2018-11-19	0.778	3.18%
银华消费分级混合	2018-11-19	0.827	0.12%
消费A	2018-11-19	1.049	0.10%
消费B	2018-11-19	0.772	0.13%
银华中证内地资源指数分级	2018-11-19	0.923	0.65%
YH资源A	2018-11-19	1.044	0.00%
YH资源B	2018-11-19	0.842	1.20%
银华中证转债指数增强分级	2018-11-19	0.978	0.20%
转债A	2018-11-19	1.043	0.00%
转债B	2018-11-19	0.826	0.73%
银华中证800等权指数增强分级	2018-11-19	0.743	0.41%
中证800A	2018-11-19	1.048	0.00%
中证800B	2018-11-19	0.438	1.39%
银华沪深300指数分级	2018-11-19	0.810	0.87%
银华300A	2018-11-19	1.048	0.00%
银华300B	2018-11-19	0.572	2.51%
银华恒生中国企业指数分级（QDII）	2018-11-19	0.9959	0.25%
恒中企A	2018-11-19	1.0485	0.05%
恒中企B	2018-11-19	0.9434	0.49%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华中国梦30股票	2018-11-19	0.860	0.12%
银华沪港深增长股票	2018-11-19	1.245	0.89%
银华智能汽车量化股票发起式A	2018-11-19	0.6749	0.61%
银华信息科技量化股票发起式A	2018-11-19	0.6765	-0.63%
银华新能源新材料量化股票发起式A	2018-11-19	0.6860	0.29%
银华智能汽车量化股票发起式C	2018-11-19	0.6738	0.61%
银华信息科技量化股票发起式C	2018-11-19	0.6787	-0.63%
银华新能源新材料量化股票发起式C	2018-11-19	0.6823	0.28%
银华农业产业股票发起式	2018-11-19	0.8301	-0.08%
银华食品饮料量化股票发起式A	2018-11-19	0.8408	1.14%
银华医疗健康量化股票发起式A	2018-11-19	0.8910	0.00%
银华文体娱乐量化股票发起式A	2018-11-19	0.7109	-0.39%
银华食品饮料量化股票发起式C	2018-11-19	0.8398	1.14%
银华医疗健康量化股票发起式C	2018-11-19	0.8882	-0.01%
银华文体娱乐量化股票发起式C	2018-11-19	0.7116	-0.39%
银华中小市值量化优选股票发起式A	2018-11-19	0.8251	0.73%
银华中小市值量化优选股票发起式C	2018-11-19	0.8265	0.73%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华-道琼斯88指数	2018-11-19	1.0248	0.81%
银华深证100指数分级	2018-11-19	0.805	1.13%
银华稳进	2018-11-19	1.040	0.10%
银华锐进	2018-11-19	0.570	3.07%
银华中证等权90指数分级	2018-11-19	0.911	1.33%
中证90A	2018-11-19	1.044	0.00%
中证90B	2018-11-19	0.778	3.18%
银华中证内地资源指数分级	2018-11-19	0.923	0.65%
YH资源A	2018-11-19	1.044	0.00%
YH资源B	2018-11-19	0.842	1.20%
银华上证50等权ETF	2018-11-19	1.358	1.42%
银华上证50等权ETF联接	2018-11-19	1.152	1.32%
银华中证800等权指数增强分级	2018-11-19	0.743	0.41%
中证800A	2018-11-19	1.048	0.00%
中证800B	2018-11-19	0.438	1.39%
银华沪深300指数分级	2018-11-19	0.810	0.87%
银华300A	2018-11-19	1.048	0.00%
银华300B	2018-11-19	0.572	2.51%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	2018-11-19	1.0194	-0.65%
银华央企	2018-11-16	0.9888	0.38%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华优势企业混合	2018-11-19	0.9536	-0.28%
银华保本增值混合	2018-11-19	1.0262	0.09%
银华价值优选混合	2018-11-19	1.6618	0.53%
银华优质增长混合	2018-11-19	1.2048	0.37%
银华富裕主题混合	2018-11-19	2.3373	1.25%
银华领先策略混合	2018-11-19	1.1793	0.47%
银华和谐主题混合	2018-11-19	1.965	0.00%
银华内需精选混合（LOF）	2018-11-19	1.208	0.33%
银华成长先锋混合	2018-11-19	0.857	-0.12%
银华永祥灵活配置混合	2018-11-19	0.870	0.35%
银华消费分级混合	2018-11-19	0.827	0.12%
消费A	2018-11-19	1.049	0.10%
消费B	2018-11-19	0.772	0.13%
银华中小盘混合	2018-11-19	1.753	0.46%
银华高端制造业混合	2018-11-19	0.723	-0.69%
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	2018-11-16	0.876	2.10%
银华泰利灵活配置混合	2018-11-19	1.187	0.00%
银华泰利灵活配置混合C	2018-11-19	1.178	0.00%
银华恒利灵活配置混合	2018-11-19	1.161	0.09%
银华恒利灵活配置混合C	2018-11-19	1.164	0.09%
银华聚利灵活配置混合	2018-11-19	1.140	0.53%
银华汇利灵活配置混合	2018-11-19	1.410	0.14%
银华汇利灵活配置混合C	2018-11-19	1.405	0.07%
银华聚利灵活配置混合C	2018-11-19	1.129	0.44%
银华稳利灵活配置混合	2018-11-19	0.931	0.00%
银华稳利灵活配置混合C	2018-11-19	0.956	0.00%
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	2018-11-16	0.986	0.51%
银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式	2018-11-16	1.046	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合	2018-11-19	0.669	-0.30%
银华生态环保主题灵活配置混合	2018-11-19	0.905	0.22%
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2018-11-16	0.747	2.89%
银华量化智慧动力灵活配置混合	2018-09-27	1.074	-0.37%
银华多元视野灵活配置混合	2018-11-19	1.098	0.37%
银华鑫锐定增灵活配置混合	2018-11-19	0.804	0.63%
银华通利灵活配置混合A	2018-11-19	1.0583	0.09%
银华通利灵活配置混合C	2018-11-19	1.0403	0.08%
银华鑫盛灵活配置混合（LOF）	2018-11-19	0.807	-0.12%
银华体育文化灵活配置混合	2018-11-19	0.881	-1.12%
银华盛世精选灵活配置混合发起式	2018-11-19	0.9717	0.73%
银华惠安定期开放混合	2018-11-16	0.9988	3.11%
银华万物互联灵活配置混合	2018-11-19	0.956	-0.10%
银华惠丰定期开放混合	2018-11-19	1.0501	0.02%
银华明择多策略定期开放混合	2018-11-19	0.9155	1.05%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	2018-11-19	0.7124	-0.22%
银华估值优势混合	2018-11-19	0.7506	0.51%
银华多元动力灵活配置混合	2018-11-19	0.8701	0.36%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2018-11-19	0.7812	0.09%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2018-11-19	0.7798	0.09%
银华多元收益定期开放混合A	2018-11-16	0.9337	0.65%
银华多元收益定期开放混合C	2018-11-16	0.9263	0.63%
银华瑞泰灵活配置混合	2018-11-19	0.8358	1.10%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	2018-11-19	0.8269	0.43%
银华心诚灵活配置混合	2018-11-19	0.7839	0.55%
银华积极成长混合	2018-11-19	0.8665	0.46%
银华瑞和灵活配置混合	2018-11-19	0.9277	1.29%
银华混改红利灵活配置混合发起式	2018-11-19	0.8862	-0.09%
银华国企改革混合发起式	2018-11-19	0.9863	0.20%
银华心怡灵活配置混合	2018-11-19	0.9916	0.29%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华增强收益债券	2018-11-19	1.140	0.09%
银华信用债券（LOF）	2018-11-19	1.312	0.00%
银华信用双利债券A	2018-11-19	1.183	0.08%
银华信用双利债券C	2018-11-19	1.144	0.09%
银华永泰积极债券A	2018-03-16	1.274	0.08%
银华永泰积极债券C	2018-03-16	1.226	0.08%
银华纯债信用主题债券（LOF）	2018-11-19	1.118	0.09%
银华永兴	2018-11-19	1.083	0.00%
永兴债C	2018-11-19	1.069	0.00%
银华信用四季红债券	2018-11-19	1.068	0.09%
银华中证转债指数增强分级	2018-11-19	0.978	0.20%
转债A	2018-11-19	1.043	0.00%
转债B	2018-11-19	0.826	0.73%
银华信用季季红债券	2018-11-19	1.055	0.00%
银华永利债券A	2018-06-27	1.220	0.66%
银华永利债券C	2018-06-27	1.201	0.67%
银华合利债券	2018-11-19	1.018	0.00%
银华添益定期开放债券	2018-11-16	1.081	0.28%
银华远景债券	2018-11-19	1.038	0.10%
银华双动力债券	2018-11-19	1.021	0.10%
银华添泽定期开放债券	2018-11-19	1.0766	0.02%
银华上证10年期国债指数A	2018-11-19	1.0433	-0.05%
银华上证5年期国债指数A	2018-11-19	1.0480	-0.02%
银华上证10年期国债指数C	2018-11-19	1.0387	-0.05%
银华上证5年期国债指数C	2018-11-19	1.1408	-0.02%
银华添润定期开放债券	2018-11-19	1.0182	0.02%
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A	2018-11-19	1.0680	-0.03%
银华中债5年期金融债指数A	2018-11-19	1.0750	-0.09%
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C	2018-11-19	1.0602	-0.04%
银华中债5年期金融债指数C	2018-11-19	1.0974	-0.08%
银华中证5年期地方政府债指数A	2018-11-19	1.0661	-0.10%
银华中证5年期地方政府债指数C	2018-11-19	1.0657	-0.11%
银华中证10年期地方政府债指数A	2018-11-19	1.0758	0.04%
银华中证10年期地方政府债指数C	2018-11-19	1.0921	0.05%
银华中债AAA信用债指数A	2018-11-19	1.0750	-0.01%
银华中债AAA信用债指数C	2018-11-19	1.3069	-0.01%
银华岁丰定期开放债券发起式	2018-11-16	1.0559	0.30%
银华华茂定期开放债券	2018-11-16	1.0292	0.27%
银华岁盈定期开放债券	2018-11-16	1.0170	0.25%
银华可转债债券	2018-11-19	1.0075	0.03%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	2018-11-16	1.0031	0.16%

基金名称	日期	万分收益	七日年化收益
银华双月定期理财债券A	2018-11-19	0.8653	3.212%
银华双月定期理财债券C	2018-11-19	0.9309	3.464%

基金名称	日期	净值	涨跌幅	七日年化收益
银华日利	2018-11-19	103.300	0.01%	2.561%
银华日利B	2018-11-19	103.546	0.01%	2.802%

基金名称	日期	万分收益	七日年化收益
银华货币A	2018-11-19	0.6518	2.396%
银华货币B	2018-11-19	0.7161	2.641%
银华多利宝A	2018-11-19	1.0333	2.778%
银华多利宝B	2018-11-19	1.0995	3.026%
银华活钱宝A	2018-11-19	0.0000	0.000%
银华活钱宝B	2018-11-19	0.0000	0.000%
银华活钱宝C	2018-11-19	0.0000	0.000%
银华活钱宝D	2018-11-19	0.0000	0.000%
银华活钱宝E	2018-11-19	0.0000	0.000%
银华活钱宝F	2018-11-19	0.7785	3.007%
银华惠增利货币	2018-11-19	0.7604	3.052%
银华惠添益货币	2018-11-19	0.5474	2.585%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华全球优选(QDII-FOF)	2018-11-16	1.165	0.26%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	2018-11-16	0.477	0.21%
银华恒生中国企业指数分级（QDII）	2018-11-19	0.9959	0.25%
恒中企A	2018-11-19	1.0485	0.05%
恒中企B	2018-11-19	0.9434	0.49%

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