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基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华深证100指数分级	2019-08-19	0.956	2.36%
银华稳进	2019-08-19	1.028	0.00%
银华锐进	2019-08-19	0.884	5.24%
银华中证等权90指数分级	2019-08-19	0.988	2.70%
中证90A	2019-08-19	1.031	0.00%
中证90B	2019-08-19	0.945	5.82%
银华消费分级混合	2019-08-19	1.243	1.64%
消费A	2019-08-19	1.034	0.00%
消费B	2019-08-19	1.295	1.97%
银华中证内地资源指数分级	2019-08-19	0.874	1.27%
资源A级	2019-08-19	1.031	0.00%
资源B级	2019-08-19	0.769	2.40%
银华中证转债指数增强分级	2019-08-19	1.053	0.77%
转债A	2019-08-19	1.032	0.00%
转债B	2019-08-19	1.102	2.51%
银华中证800等权指数增强分级	2019-04-15	0.866	-1.03%
中证800A	2019-04-15	1.018	0.00%
中证800B	2019-04-15	0.714	-2.46%
银华沪深300指数分级	2019-08-19	0.943	1.84%
银华300A	2019-08-19	1.036	0.10%
银华300B	2019-08-19	0.850	4.04%
银华恒生中国企业指数分级（QDII）	2019-08-19	0.9515	1.45%
恒中企A	2019-08-19	1.0356	0.04%
恒中企B	2019-08-19	0.8674	3.19%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华中国梦30股票	2019-08-19	1.126	1.72%
银华沪港深增长股票	2019-08-19	1.488	1.85%
银华智能汽车量化股票发起式A	2019-08-19	0.7142	2.15%
银华信息科技量化股票发起式A	2019-08-19	0.8189	4.09%
银华新能源新材料量化股票发起式A	2019-08-19	0.7442	2.25%
银华智能汽车量化股票发起式C	2019-08-19	0.7147	2.14%
银华信息科技量化股票发起式C	2019-08-19	0.8223	4.10%
银华新能源新材料量化股票发起式C	2019-08-19	0.7377	2.26%
银华农业产业股票发起式	2019-08-19	1.3094	0.47%
银华食品饮料量化股票发起式A	2019-08-19	1.2050	1.38%
银华医疗健康量化股票发起式A	2019-08-19	1.0452	1.65%
银华文体娱乐量化股票发起式A	2019-08-19	0.7151	3.53%
银华食品饮料量化股票发起式C	2019-08-19	1.2033	1.37%
银华医疗健康量化股票发起式C	2019-08-19	1.0407	1.64%
银华文体娱乐量化股票发起式C	2019-08-19	0.7188	3.54%
银华中小市值量化优选股票发起式A	2019-08-19	0.8527	2.90%
银华中小市值量化优选股票发起式C	2019-08-19	0.8703	2.90%
银华兴盛股票	2019-08-16	0.9977	0.08%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华-道琼斯88指数	2019-08-19	1.2110	1.93%
银华深证100指数分级	2019-08-19	0.956	2.36%
银华稳进	2019-08-19	1.028	0.00%
银华锐进	2019-08-19	0.884	5.24%
银华中证等权90指数分级	2019-08-19	0.988	2.70%
中证90A	2019-08-19	1.031	0.00%
中证90B	2019-08-19	0.945	5.82%
银华中证内地资源指数分级	2019-08-19	0.874	1.27%
资源A级	2019-08-19	1.031	0.00%
资源B级	2019-08-19	0.769	2.40%
银华上证50等权ETF	2019-08-19	1.443	2.56%
银华上证50等权ETF联接	2019-08-19	1.219	2.44%
银华中证800等权指数增强分级	2019-04-15	0.866	-1.03%
中证800A	2019-04-15	1.018	0.00%
中证800B	2019-04-15	0.714	-2.46%
银华沪深300指数分级	2019-08-19	0.943	1.84%
银华300A	2019-08-19	1.036	0.10%
银华300B	2019-08-19	0.850	4.04%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	2019-08-19	1.2210	1.80%
银华央企	2019-08-19	1.0321	2.65%
银华中证央企结构调整ETF联接	2019-08-19	0.9776	2.50%
银华MSCI	2019-08-19	0.9667	2.22%
银华MSCI中国A股ETF发起式联接	2019-08-19	1.0175	2.07%
深100P	2019-08-16	1.0029	1.65%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华优势企业混合	2019-08-19	1.2138	1.91%
银华保本增值混合	2019-08-19	1.0163	0.02%
银华价值优选混合	2019-08-19	1.9830	1.31%
银华优质增长混合	2019-08-19	1.2683	1.29%
银华富裕主题混合	2019-08-19	3.2991	0.67%
银华领先策略混合	2019-08-19	1.4434	1.33%
银华和谐主题混合	2019-08-19	2.447	2.04%
银华内需精选混合（LOF）	2019-08-19	1.791	3.35%
银华成长先锋混合	2019-08-19	1.123	2.56%
银华永祥灵活配置混合	2019-08-19	1.046	1.55%
银华消费分级混合	2019-08-19	1.243	1.64%
消费A	2019-08-19	1.034	0.00%
消费B	2019-08-19	1.295	1.97%
银华中小盘混合	2019-08-19	2.434	2.96%
银华高端制造业混合	2019-08-19	0.794	2.19%
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	2019-08-16	0.966	2.44%
银华泰利灵活配置混合	2019-08-19	1.448	0.56%
银华泰利灵活配置混合C	2019-08-19	1.323	0.53%
银华恒利灵活配置混合	2019-08-19	1.320	4.10%
银华恒利灵活配置混合C	2019-08-19	1.315	4.03%
银华聚利灵活配置混合	2019-08-19	1.390	2.13%
银华汇利灵活配置混合	2019-08-19	1.483	0.27%
银华汇利灵活配置混合C	2019-08-19	1.474	0.20%
银华聚利灵活配置混合C	2019-08-19	1.372	2.08%
银华稳利灵活配置混合	2019-08-19	0.942	0.53%
银华稳利灵活配置混合C	2019-08-19	0.979	0.62%
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	2019-08-16	1.258	3.20%
银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式	2019-08-16	0.979	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合	2019-08-19	0.867	2.24%
银华生态环保主题灵活配置混合	2019-08-19	1.027	0.00%
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2019-08-16	0.741	1.09%
银华量化智慧动力灵活配置混合	2018-09-27	1.074	-0.37%
银华多元视野灵活配置混合	2019-08-19	1.335	2.06%
银华鑫锐定增灵活配置混合	2019-08-19	0.798	0.50%
银华通利灵活配置混合A	2019-08-19	1.1102	0.39%
银华通利灵活配置混合C	2019-08-19	1.0890	0.39%
银华鑫盛灵活配置混合（LOF）	2019-08-19	0.949	1.50%
银华体育文化灵活配置混合	2019-08-19	1.019	2.00%
银华盛世精选灵活配置混合发起式	2019-08-19	1.3881	1.45%
银华惠安定期开放混合	2019-04-03	0.9987	0.21%
银华万物互联灵活配置混合	2019-08-19	0.976	0.10%
银华惠丰定期开放混合	2019-08-19	1.1098	0.02%
银华明择多策略定期开放混合	2019-08-19	1.2120	0.60%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	2019-08-19	0.9204	1.81%
银华估值优势混合	2019-08-19	1.0037	1.57%
银华多元动力灵活配置混合	2019-08-19	1.0574	2.02%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2019-08-19	0.8818	1.95%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2019-08-19	0.8783	1.95%
银华多元收益定期开放混合A	2019-08-16	0.9550	0.35%
银华多元收益定期开放混合C	2019-08-16	0.9404	0.34%
银华瑞泰灵活配置混合	2019-08-19	1.1924	2.31%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	2019-08-19	0.8644	1.69%
银华心诚灵活配置混合	2019-08-19	1.0389	1.75%
银华积极成长混合	2019-08-19	1.0536	2.15%
银华瑞和灵活配置混合	2019-08-19	1.2041	1.32%
银华混改红利灵活配置混合发起式	2019-08-19	1.0344	0.61%
银华国企改革混合发起式	2019-08-19	1.1525	1.32%
银华心怡灵活配置混合	2019-08-19	1.4180	3.33%
银华行业轮动混合	2019-08-19	1.3164	1.24%
银华裕利混合发起式	2019-08-19	1.4391	1.44%
银华尊和养老2035三年持有混合（FOF）	2019-08-15	1.0391	0.18%
银华盛利混合发起式	2019-08-19	1.2516	2.46%
银华远见混合发起式	2019-08-19	1.0194	1.00%
银华积极精选混合	2019-08-16	1.0083	0.65%
银华科创主题3年封闭混合	2019-08-16	1.0043	0.61%
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF）	2019-08-14	1.0001	0.01%
银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）	--	--	--%
银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）	--	--	--%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华增强收益债券	2019-08-19	1.201	0.17%
银华信用双利债券A	2019-08-19	1.167	0.43%
银华信用双利债券C	2019-08-19	1.147	0.35%
银华纯债信用主题债券（LOF）	2019-08-19	1.132	0.00%
银华永兴	2019-08-19	1.126	0.00%
永兴债C	2019-08-19	1.108	0.00%
银华信用四季红债券A	2019-08-19	1.084	0.00%
银华信用四季红债券C	2019-08-19	1.027	0.00%
银华中证转债指数增强分级	2019-08-19	1.053	0.77%
转债A	2019-08-19	1.032	0.00%
转债B	2019-08-19	1.102	2.51%
银华信用季季红债券A	2019-08-19	1.059	0.00%
银华信用季季红债券H	2019-08-19	1.0590	0.00%
银华永利债券A	2018-06-27	1.220	0.66%
银华永利债券C	2018-06-27	1.201	0.67%
银华合利债券	2019-04-12	1.203	0.17%
银华添益定期开放债券	2019-08-16	1.090	0.09%
银华远景债券	2019-08-19	1.125	0.45%
银华双动力债券	2018-12-13	1.044	0.10%
银华添泽定期开放债券	2019-08-16	1.0682	0.11%
银华上证10年期国债指数A	2019-08-19	1.0873	0.01%
银华上证5年期国债指数A	2019-08-19	1.0798	0.06%
银华上证10年期国债指数C	2019-08-19	1.0842	0.00%
银华上证5年期国债指数C	2019-08-19	1.1758	0.07%
银华添润定期开放债券	2019-08-16	1.0357	0.15%
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A	2019-08-19	1.1210	0.11%
银华中债5年期金融债指数A	2019-08-19	1.1157	0.04%
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C	2019-08-19	1.1143	0.16%
银华中债5年期金融债指数C	2019-08-19	1.1385	0.03%
银华中证5年期地方政府债指数A	2019-08-19	1.1011	0.03%
银华中证5年期地方政府债指数C	2019-08-19	1.1038	0.03%
银华中证10年期地方政府债指数A	2019-08-19	1.1187	0.06%
银华中证10年期地方政府债指数C	2019-08-19	1.1366	0.06%
银华中债AAA信用债指数A	2019-08-19	1.1181	0.09%
银华中债AAA信用债指数C	2019-08-19	1.3587	0.08%
银华岁丰定期开放债券发起式	2019-08-16	1.0435	0.12%
银华华茂定期开放债券	2019-08-16	1.0727	0.11%
银华岁盈定期开放债券	2019-08-16	1.0623	0.12%
银华可转债债券	2019-08-19	1.1350	0.98%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	2019-08-16	1.0179	0.00%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	2019-08-16	1.0608	0.15%
银华安丰中短期政策性金融债债券	2019-08-19	1.0192	0.03%
银华安盈短债债券A	2019-08-19	1.0157	0.01%
银华安盈短债债券C	2019-08-19	1.0150	0.01%
银华安鑫短债债券A	2019-08-19	1.0149	0.02%
银华安鑫短债债券C	2019-08-19	1.0135	0.01%
银华安享短债债券A	2019-08-19	1.0094	0.03%
银华安享短债债券C	2019-08-19	1.0082	0.03%

基金名称	日期	万分收益	七日年化收益
银华双月定期理财债券A	2019-08-19	0.6617	2.459%
银华双月定期理财债券C	2019-08-19	0.7274	2.707%

基金名称	日期	净值	涨跌幅	七日年化收益
银华日利	2019-08-19	101.746	0.01%	2.230%
银华日利B	2019-08-19	101.914	0.01%	2.497%

基金名称	日期	万分收益	七日年化收益
银华货币A	2019-08-19	0.6303	2.200%
银华货币B	2019-08-19	0.6955	2.445%
银华多利宝A	2019-08-19	0.6356	2.346%
银华多利宝B	2019-08-19	0.7015	2.593%
银华活钱宝A	2019-08-19	0.0000	0.000%
银华活钱宝B	2019-08-19	0.0000	0.000%
银华活钱宝C	2019-08-19	0.0000	0.000%
银华活钱宝D	2019-08-19	0.0000	0.000%
银华活钱宝E	2019-08-19	0.0000	0.000%
银华活钱宝F	2019-08-19	0.7304	2.664%
银华惠增利货币	2019-08-19	0.7165	2.641%
银华惠添益货币	2019-08-19	0.5654	2.068%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华全球优选(QDII-FOF)	2019-08-16	1.199	1.27%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	2019-08-16	0.472	-0.21%
银华恒生中国企业指数分级（QDII）	2019-08-19	0.9515	1.45%
恒中企A	2019-08-19	1.0356	0.04%
恒中企B	2019-08-19	0.8674	3.19%
银华美元债精选债券（QDII）A	2019-08-16	1.0009	0.18%
银华美元债精选债券（QDII）C	2019-08-16	1.0002	0.19%

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