银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-07-02 | 1.230 | 0.99% |
| 银华稳进 | 2020-07-02 | 1.022 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-07-02 | 1.438 | 1.70% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-07-02 | 1.210 | 2.11% |
| 中证90A | 2020-07-02 | 1.025 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-07-02 | 1.395 | 3.72% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-07-02 | 0.816 | 1.75% |
| 资源A级 | 2020-07-02 | 1.025 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-07-02 | 0.677 | 3.68% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-07-02 | 1.061 | 1.34% |
| 转债A | 2020-07-02 | 1.026 | 0.00% |
| 转债B | 2020-07-02 | 1.143 | 4.29% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-07-02 | 1.103 | 1.85% |
| 银华300A | 2020-07-02 | 1.029 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-07-02 | 1.177 | 3.52% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-07-02 | 0.9478 | 3.40% |
| 恒中企A | 2020-07-02 | 1.0291 | 0.03% |
| 恒中企B | 2020-07-02 | 0.8665 | 7.72% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-07-02 | 1.671 | 1.21% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-07-02 | 2.026 | 2.12% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-07-02 | 0.9337 | 0.97% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-07-02 | 1.2241 | 0.65% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-07-02 | 0.9896 | 0.58% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-07-02 | 0.9322 | 0.97% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-07-02 | 1.2254 | 0.65% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-07-02 | 0.9773 | 0.58% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-07-02 | 1.9512 | 0.05% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-07-02 | 1.7151 | 1.35% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-07-02 | 1.6605 | -1.33% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-07-02 | 0.9790 | 0.76% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-07-02 | 1.7069 | 1.35% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-07-02 | 1.6482 | -1.33% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-07-02 | 0.9836 | 0.76% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-07-02 | 1.0400 | 1.06% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-07-02 | 1.0647 | 1.06% |
| 银华兴盛股票 | 2020-07-02 | 1.3836 | -0.03% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2020-07-02 | 1.2679 | 3.49% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-07-02 | 1.4298 | 0.71% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-07-02 | 1.230 | 0.99% |
| 银华稳进 | 2020-07-02 | 1.022 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-07-02 | 1.438 | 1.70% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-07-02 | 1.210 | 2.11% |
| 中证90A | 2020-07-02 | 1.025 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-07-02 | 1.395 | 3.72% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-07-02 | 0.816 | 1.75% |
| 资源A级 | 2020-07-02 | 1.025 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-07-02 | 0.677 | 3.68% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-07-02 | 1.627 | 2.52% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-07-02 | 1.368 | 2.40% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-07-02 | 1.103 | 1.85% |
| 银华300A | 2020-07-02 | 1.029 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-07-02 | 1.177 | 3.52% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-07-02 | 2.0432 | -0.39% |
| 央企ETF | 2020-07-02 | 1.0215 | 2.17% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-07-02 | 0.9691 | 2.06% |
| 银华MSCI | 2020-07-02 | 1.1591 | 1.76% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-07-02 | 1.2100 | 1.68% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-07-02 | 1.2083 | 1.67% |
| 深100P | 2020-07-02 | 1.3468 | 1.09% |
| 创新ETF | 2020-07-02 | 1.3426 | 0.04% |
| 小盘价值 | 2020-07-02 | 1.0422 | 2.44% |
| 5GETF | 2020-07-02 | 1.0695 | 0.51% |
| 创新药 | 2020-07-02 | 1.2560 | -0.76% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接 | 2020-06-30 | 1.0190 | 0.36% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-07-02 | 1.5145 | 0.79% |
| 银华价值优选混合 | 2020-07-02 | 2.8211 | 0.71% |
| 银华优质增长混合 | 2020-07-02 | 1.8040 | 0.71% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-07-02 | 4.8872 | -0.39% |
| 银华领先策略混合 | 2020-07-02 | 2.2126 | 0.71% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-07-02 | 3.455 | -0.49% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-07-02 | 3.122 | 0.10% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-07-02 | 1.716 | 0.29% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.608 | 0.56% |
| 银华消费主题混合 | 2020-07-02 | 1.2832 | 1.37% |
| 银华中小盘混合 | 2020-07-02 | 3.287 | 0.92% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-07-02 | 1.137 | 0.89% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-06-30 | 1.348 | 1.43% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.596 | 0.13% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-07-02 | 1.453 | 0.07% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.729 | 0.23% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-07-02 | 1.718 | 0.23% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.791 | -0.06% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.567 | 0.13% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-07-02 | 1.555 | 0.13% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-07-02 | 1.762 | -0.06% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.161 | 0.52% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-07-02 | 1.184 | 0.51% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-06-30 | 1.858 | 1.70% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.416 | -0.14% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-06-30 | 1.036 | 1.87% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-07-02 | 2.081 | 0.77% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-07-02 | 1.171 | 1.56% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-07-02 | 1.2062 | 0.50% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-07-02 | 1.1800 | 0.50% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-07-02 | 1.541 | 1.38% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.626 | -0.31% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-07-02 | 1.7032 | 0.88% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.128 | 0.09% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-07-02 | 1.7739 | 1.33% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-07-02 | 1.3237 | 0.07% |
| 银华估值优势混合 | 2020-07-02 | 1.3629 | 1.75% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.6500 | 0.81% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-07-02 | 1.1724 | 0.78% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-07-02 | 1.1645 | 0.79% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-06-30 | 1.0039 | 0.17% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-06-30 | 0.9798 | 0.14% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.5818 | -0.59% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-07-02 | 1.1138 | 1.74% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.5043 | 1.39% |
| 银华积极成长混合 | 2020-07-02 | 1.6127 | -0.02% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.6699 | 1.31% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-07-02 | 1.5597 | 0.56% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-07-02 | 1.7458 | -0.13% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-07-02 | 1.9623 | 3.08% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-07-02 | 1.6518 | 0.76% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-07-02 | 1.8391 | 0.98% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-06-30 | 1.2997 | 1.30% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-07-02 | 1.9507 | 1.35% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-07-02 | 1.2809 | 1.82% |
| 银华积极精选混合 | 2020-07-02 | 1.4853 | -0.05% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-07-02 | 1.5742 | -1.38% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-06-30 | 1.1040 | 0.58% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-06-30 | 1.1665 | 1.38% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-06-30 | 1.2348 | 1.68% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-07-02 | 1.3165 | 1.60% |
| 银华科技创新混合 | 2020-07-02 | 1.1608 | -1.17% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-07-02 | 1.0097 | 0.16% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-07-02 | 1.0086 | 0.16% |
| 银华长丰混合发起式 | 2020-07-02 | 1.2797 | 3.01% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2020-06-30 | 1.0679 | 0.79% |
| 银华沪深股通精选混合 | 2020-06-30 | 1.0290 | 0.14% |
| 银华同力精选混合 | 2020-06-30 | 1.0300 | 2.26% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-07-02 | 1.234 | 0.24% |
| 银华信用双利债券A | 2020-07-02 | 1.229 | 0.24% |
| 银华信用双利债券C | 2020-07-02 | 1.216 | 0.25% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-07-02 | 1.124 | 0.09% |
| 银华永兴 | 2020-07-02 | 1.162 | 0.00% |
| 永兴债C | 2020-07-02 | 1.141 | 0.09% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-07-02 | 1.085 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-07-02 | 1.017 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-07-02 | 1.061 | 1.34% |
| 转债A | 2020-07-02 | 1.026 | 0.00% |
| 转债B | 2020-07-02 | 1.143 | 4.29% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-07-02 | 1.058 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-07-02 | 1.0580 | 0.00% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-07-02 | 1.080 | 0.09% |
| 银华远景债券 | 2020-07-02 | 1.145 | 0.26% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-06-30 | 1.1064 | 0.07% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-07-02 | 1.0450 | 0.03% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-07-02 | 1.1635 | 0.03% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-07-02 | 1.1523 | 0.09% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-07-02 | 1.1550 | 0.03% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-07-02 | 1.1740 | 0.09% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-06-30 | 1.1599 | 0.02% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-06-30 | 1.4077 | 0.01% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-07-02 | 1.0706 | 0.01% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-07-02 | 1.0341 | 0.01% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-06-30 | 1.0940 | 0.04% |
| 银华可转债债券 | 2020-07-02 | 1.2668 | 2.15% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-06-30 | 1.0248 | 0.15% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-06-30 | 1.1262 | 0.11% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-07-02 | 1.0208 | 0.04% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-07-02 | 1.0296 | 0.02% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-07-02 | 1.0276 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-07-02 | 1.0117 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-07-02 | 1.0084 | 0.02% |
| 银华安享短债债券A | 2020-06-30 | 1.0292 | 0.09% |
| 银华安享短债债券C | 2020-06-30 | 1.0261 | 0.08% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-07-02 | 1.0320 | 0.02% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-06-30 | 1.0205 | 0.05% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-07-02 | 1.0046 | 0.04% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-06-30 | 1.0161 | 0.14% |
| 银华永盛债券 | 2020-07-02 | 1.0046 | 0.05% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2020-07-02 | 1.0017 | 0.03% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-07-02 | 0.5323 | 1.891% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-07-02 | 0.5979 | 2.136% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-07-02 | 101.112 | 0.00% | 1.709% |
| 银华日利B | 2020-07-02 | 101.246 | 0.00% | 1.964% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-07-02 | 0.4635 | 1.662% |
| 银华货币B | 2020-07-02 | 0.5296 | 1.905% |
| 银华多利宝A | 2020-07-02 | 0.5077 | 1.766% |
| 银华多利宝B | 2020-07-02 | 0.5730 | 2.011% |
| 银华活钱宝A | 2020-07-02 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-07-02 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-07-02 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-07-02 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-07-02 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-07-02 | 0.6253 | 2.063% |
| 银华惠增利货币 | 2020-07-02 | 0.5762 | 2.142% |
| 银华惠添益货币 | 2020-07-02 | 0.2782 | 1.286% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-06-30 | 1.160 | 0.69% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-06-30 | 0.414 | 0.00% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-07-02 | 0.9478 | 3.40% |
| 恒中企A | 2020-07-02 | 1.0291 | 0.03% |
| 恒中企B | 2020-07-02 | 0.8665 | 7.72% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-06-30 | 1.0487 | -0.18% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-06-30 | 1.0451 | -0.18% |
