银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-03-27 | 0.996 | 0.00% |
| 银华稳进 | 2020-03-27 | 1.011 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2020-03-27 | 0.981 | -0.10% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-03-27 | 1.037 | 0.10% |
| 中证90A | 2020-03-27 | 1.012 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-03-27 | 1.062 | 0.19% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-03-27 | 0.768 | -0.13% |
| 资源A级 | 2020-03-27 | 1.012 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-03-27 | 0.605 | -0.33% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-03-27 | 1.065 | -0.19% |
| 转债A | 2020-03-27 | 1.014 | 0.00% |
| 转债B | 2020-03-27 | 1.184 | -0.59% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-03-27 | 0.944 | 0.53% |
| 银华300A | 2020-03-27 | 1.016 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-03-27 | 0.872 | 1.16% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-03-27 | 0.8728 | 0.28% |
| 恒中企A | 2020-03-27 | 1.0159 | 0.02% |
| 恒中企B | 2020-03-27 | 0.7297 | 0.63% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-03-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-03-27 | 1.535 | -0.52% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-03-27 | 0.8254 | -0.16% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-03-27 | 1.0087 | -1.18% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-03-27 | 0.7674 | 0.21% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-03-27 | 0.8249 | -0.16% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-03-27 | 1.0108 | -1.18% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-03-27 | 0.7587 | 0.21% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-03-27 | 1.5817 | -0.90% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-03-27 | 1.2648 | 1.70% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-03-27 | 1.2848 | -0.21% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-03-27 | 0.8230 | -1.34% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-03-27 | 1.2601 | 1.71% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-03-27 | 1.2766 | -0.20% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-03-27 | 0.8277 | -1.35% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-03-27 | 0.8999 | -0.27% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-03-27 | 0.9221 | -0.26% |
| 银华兴盛股票 | 2020-03-27 | 1.0895 | -0.17% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-03-27 | 1.1586 | 0.22% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-03-27 | 0.996 | 0.00% |
| 银华稳进 | 2020-03-27 | 1.011 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2020-03-27 | 0.981 | -0.10% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-03-27 | 1.037 | 0.10% |
| 中证90A | 2020-03-27 | 1.012 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-03-27 | 1.062 | 0.19% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-03-27 | 0.768 | -0.13% |
| 资源A级 | 2020-03-27 | 1.012 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-03-27 | 0.605 | -0.33% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-03-27 | 1.438 | 0.42% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-03-27 | 1.218 | 0.33% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-03-27 | 0.944 | 0.53% |
| 银华300A | 2020-03-27 | 1.016 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-03-27 | 0.872 | 1.16% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-03-27 | 1.5281 | 0.95% |
| 央企ETF | 2020-03-27 | 0.9565 | 0.26% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-03-27 | 0.9114 | 0.24% |
| 银华MSCI | 2020-03-27 | 0.9756 | 0.23% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-03-27 | 1.0304 | 0.20% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-03-27 | 1.0294 | 0.21% |
| 深100P | 2020-03-27 | 1.0834 | -0.09% |
| 创新ETF | 2020-03-27 | 1.1039 | -0.16% |
| 小盘价值 | 2020-03-27 | 0.9234 | 0.23% |
| 5GETF | 2020-03-27 | 0.8611 | -1.24% |
| 创新药 | 2020-03-27 | 1.0098 | 0.97% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-03-27 | 1.2563 | -0.57% |
| 银华增值混合 | 2020-03-26 | 1.0060 | 0.00% |
| 银华价值优选混合 | 2020-03-27 | 2.1755 | -0.63% |
| 银华优质增长混合 | 2020-03-27 | 1.3858 | 0.15% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-03-27 | 3.6096 | 0.27% |
| 银华领先策略混合 | 2020-03-27 | 1.6802 | -0.86% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-03-27 | 2.608 | -0.34% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-03-27 | 2.415 | -1.11% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-03-27 | 1.328 | -0.90% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.255 | -0.48% |
| 银华消费主题混合 | 2020-03-27 | 0.9884 | 0.66% |
| 银华中小盘混合 | 2020-03-27 | 2.499 | -0.75% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-03-27 | 0.930 | -0.11% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-03-27 | 1.083 | 0.56% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.535 | 0.20% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-03-27 | 1.398 | 0.14% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.504 | -0.66% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-03-27 | 1.496 | -0.66% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.352 | -0.07% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.546 | 0.13% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-03-27 | 1.535 | 0.13% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-03-27 | 1.331 | -0.08% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.043 | -0.19% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-03-27 | 1.063 | -0.28% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-03-27 | 1.445 | 0.56% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.133 | -1.48% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-03-27 | 0.808 | 1.51% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.645 | -0.36% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-03-27 | 0.924 | 0.65% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-03-27 | 1.1623 | 0.19% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-03-27 | 1.1379 | 0.18% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-03-27 | 1.221 | 0.49% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.289 | -1.90% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-03-27 | 1.4187 | -0.03% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.039 | 0.10% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-03-27 | 1.3287 | 0.54% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-03-27 | 1.0003 | -1.01% |
| 银华估值优势混合 | 2020-03-27 | 1.0849 | -0.19% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.3122 | -0.17% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-03-27 | 0.9784 | -0.21% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-03-27 | 0.9727 | -0.22% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-03-27 | 0.9805 | 0.44% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-03-27 | 0.9595 | 0.43% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.1218 | -0.37% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-03-27 | 0.9640 | -0.01% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.1190 | 0.20% |
| 银华积极成长混合 | 2020-03-27 | 1.2103 | 0.02% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.2609 | -0.28% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-03-27 | 1.2134 | -0.22% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-03-27 | 1.4247 | -0.29% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-03-27 | 1.4951 | 0.30% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-03-27 | 1.2467 | -0.22% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-03-27 | 1.4910 | -0.01% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-03-25 | 1.1214 | 1.94% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-03-27 | 1.4266 | -0.75% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-03-27 | 1.0575 | -0.12% |
| 银华积极精选混合 | 2020-03-27 | 1.1156 | -0.20% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-03-27 | 1.1415 | -1.22% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-03-25 | 1.0382 | 1.01% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-03-25 | 1.0248 | 1.55% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-03-25 | 1.0438 | 2.22% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-03-27 | 0.9873 | 3.83% |
| 银华科技创新混合 | 2020-03-27 | 0.8422 | -2.01% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2020-03-27 | 1.0004 | 0.03% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2020-03-27 | 1.0004 | 0.03% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-03-27 | 1.186 | 0.25% |
| 银华信用双利债券A | 2020-03-27 | 1.181 | 0.08% |
| 银华信用双利债券C | 2020-03-27 | 1.170 | 0.09% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-03-27 | 1.122 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2020-03-27 | 1.160 | 0.09% |
| 永兴债C | 2020-03-27 | 1.139 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-03-27 | 1.093 | 0.09% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-03-27 | 1.026 | 0.10% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-03-27 | 1.065 | -0.19% |
| 转债A | 2020-03-27 | 1.014 | 0.00% |
| 转债B | 2020-03-27 | 1.184 | -0.59% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-03-27 | 1.068 | 0.09% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-03-27 | 1.0680 | 0.09% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.104 | 0.36% |
| 银华远景债券 | 2020-03-27 | 1.123 | 0.09% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.1036 | 0.33% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.0999 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.1058 | 0.00% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.0960 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.2035 | 0.01% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.0600 | 0.04% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-03-27 | 1.1714 | -0.01% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-03-27 | 1.1624 | -0.05% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-03-27 | 1.1634 | -0.01% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-03-27 | 1.1849 | -0.06% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1104 | 0.22% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1133 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1228 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1398 | 0.24% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-03-27 | 1.1520 | 0.36% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-03-27 | 1.3987 | 0.36% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-03-27 | 1.0657 | 0.02% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.0754 | 0.40% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.0921 | 0.29% |
| 银华可转债债券 | 2020-03-27 | 1.2093 | 0.26% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.0338 | 0.32% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-03-27 | 1.1140 | 0.27% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-03-27 | 1.0257 | -0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-03-27 | 1.0267 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-03-27 | 1.0253 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-03-27 | 1.0086 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-03-27 | 1.0060 | 0.02% |
| 银华安享短债债券A | 2020-03-27 | 1.0247 | 0.01% |
| 银华安享短债债券C | 2020-03-27 | 1.0222 | 0.01% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2020-02-20 | 1.0047 | 0.04% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2020-02-20 | 1.0032 | 0.04% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-03-27 | 1.0308 | 0.04% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.0121 | 0.07% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-03-27 | 1.0141 | -0.03% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2020-03-27 | 1.0045 | 0.16% |
| 银华永盛债券 | 2020-03-27 | 1.0031 | 0.25% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-03-27 | 0.6988 | 2.619% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-03-27 | 0.7641 | 2.865% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-03-27 | 100.702 | 0.01% | 1.789% |
| 银华日利B | 2020-03-27 | 100.772 | 0.02% | 2.054% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-03-27 | 0.9495 | 2.287% |
| 银华货币B | 2020-03-27 | 1.0151 | 2.532% |
| 银华多利宝A | 2020-03-27 | 0.5185 | 1.949% |
| 银华多利宝B | 2020-03-27 | 0.5848 | 2.195% |
| 银华活钱宝A | 2020-03-27 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-03-27 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-03-27 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-03-27 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-03-27 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-03-27 | 0.6165 | 2.365% |
| 银华惠增利货币 | 2020-03-27 | 0.5708 | 2.234% |
| 银华惠添益货币 | 2020-03-27 | 0.4731 | 1.978% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-03-26 | 1.043 | 4.20% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-03-26 | 0.384 | -0.26% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-03-27 | 0.8728 | 0.28% |
| 恒中企A | 2020-03-27 | 1.0159 | 0.02% |
| 恒中企B | 2020-03-27 | 0.7297 | 0.63% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-03-26 | 1.0079 | 0.51% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-03-26 | 1.0054 | 0.51% |
