银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2019-10-15 | 0.991 | -0.80% |
| 银华稳进 | 2019-10-15 | 1.035 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-10-15 | 0.947 | -1.66% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-10-15 | 1.028 | -0.96% |
| 中证90A | 2019-10-15 | 1.039 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-10-15 | 1.017 | -1.93% |
| 银华消费分级混合 | 2019-10-15 | 1.344 | 0.22% |
| 消费A | 2019-10-15 | 1.043 | 0.00% |
| 消费B | 2019-10-15 | 1.419 | 0.21% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-10-15 | 0.855 | -1.38% |
| 资源A级 | 2019-10-15 | 1.039 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-10-15 | 0.732 | -2.66% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-10-15 | 1.075 | -0.37% |
| 转债A | 2019-10-15 | 1.039 | 0.00% |
| 转债B | 2019-10-15 | 1.159 | -1.11% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-10-15 | 0.984 | -0.30% |
| 银华300A | 2019-10-15 | 1.044 | 0.10% |
| 银华300B | 2019-10-15 | 0.924 | -0.75% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-10-15 | 0.9897 | -0.19% |
| 恒中企A | 2019-10-15 | 1.0436 | 0.02% |
| 恒中企B | 2019-10-15 | 0.9358 | -0.42% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2019-10-15 | 1.181 | 0.43% |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-10-15 | 1.585 | 0.19% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-10-15 | 0.7344 | -0.82% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2019-10-15 | 0.8624 | -2.13% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-10-15 | 0.7586 | -1.76% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-10-15 | 0.7350 | -0.84% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2019-10-15 | 0.8657 | -2.13% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-10-15 | 0.7514 | -1.75% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-10-15 | 1.3315 | -0.05% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-10-15 | 1.2511 | 0.81% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-10-15 | 1.1417 | -0.03% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-10-15 | 0.7624 | -1.13% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-10-15 | 1.2486 | 0.80% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-10-15 | 1.1363 | -0.03% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-10-15 | 0.7671 | -1.12% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-10-15 | 0.9012 | -0.92% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-10-15 | 0.9217 | -0.92% |
| 银华兴盛股票 | 2019-10-11 | 0.9990 | 0.23% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2019-10-15 | 1.2761 | -0.08% |
| 银华深证100指数分级 | 2019-10-15 | 0.991 | -0.80% |
| 银华稳进 | 2019-10-15 | 1.035 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-10-15 | 0.947 | -1.66% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-10-15 | 1.028 | -0.96% |
| 中证90A | 2019-10-15 | 1.039 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-10-15 | 1.017 | -1.93% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-10-15 | 0.855 | -1.38% |
| 资源A级 | 2019-10-15 | 1.039 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-10-15 | 0.732 | -2.66% |
| 银华上证50等权ETF | 2019-10-15 | 1.512 | -0.46% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2019-10-15 | 1.274 | -0.39% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-10-15 | 0.984 | -0.30% |
| 银华300A | 2019-10-15 | 1.044 | 0.10% |
| 银华300B | 2019-10-15 | 0.924 | -0.75% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-10-15 | 1.2896 | -0.64% |
| 银华央企 | 2019-10-15 | 1.0379 | -1.31% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-10-15 | 0.9821 | -1.27% |
| 银华MSCI | 2019-10-15 | 1.0041 | -0.56% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接 | 2019-10-15 | 1.0535 | -0.55% |
| 深100P | 2019-10-15 | 1.0561 | -0.76% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2019-10-15 | 1.2666 | -1.56% |
| 银华保本增值混合 | 2019-10-15 | 1.0184 | 0.01% |
| 银华价值优选混合 | 2019-10-15 | 2.1122 | -0.22% |
| 银华优质增长混合 | 2019-10-15 | 1.3332 | 0.54% |
| 银华富裕主题混合 | 2019-10-15 | 3.5544 | 1.23% |
| 银华领先策略混合 | 2019-10-15 | 1.5414 | -0.43% |
| 银华和谐主题混合 | 2019-10-15 | 2.530 | 0.04% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-10-15 | 1.950 | -1.42% |
| 银华成长先锋混合 | 2019-10-15 | 1.173 | -1.18% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2019-10-15 | 1.071 | -0.28% |
| 银华消费分级混合 | 2019-10-15 | 1.344 | 0.22% |
| 消费A | 2019-10-15 | 1.043 | 0.00% |
| 消费B | 2019-10-15 | 1.419 | 0.21% |
| 银华中小盘混合 | 2019-10-15 | 2.286 | -0.04% |
| 银华高端制造业混合 | 2019-10-15 | 0.842 | -1.06% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-10-11 | 1.026 | 1.18% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2019-10-15 | 1.509 | 0.00% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2019-10-15 | 1.378 | 0.00% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2019-10-15 | 1.387 | -1.70% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2019-10-15 | 1.381 | -1.71% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2019-10-15 | 1.491 | -0.20% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2019-10-15 | 1.496 | -0.07% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2019-10-15 | 1.487 | -0.07% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2019-10-15 | 1.471 | -0.27% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2019-10-15 | 0.972 | -0.31% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2019-10-15 | 1.009 | -0.39% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-10-11 | 1.361 | 2.87% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-30 | 0.970 | -0.92% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-10-15 | 0.930 | -1.38% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-10-15 | 1.028 | 0.00% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-10-11 | 0.782 | 1.82% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.074 | -0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-10-15 | 1.360 | -0.44% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2019-10-15 | 0.809 | -0.37% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2019-10-15 | 1.1295 | -0.10% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2019-10-15 | 1.1076 | -0.10% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2019-10-15 | 1.018 | -0.88% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2019-10-15 | 1.044 | -1.51% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-10-15 | 1.4643 | 0.34% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2019-04-03 | 0.9987 | 0.21% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2019-10-15 | 0.993 | -0.10% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2019-09-02 | 1.1122 | 0.23% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2019-10-15 | 1.2829 | 0.99% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-10-15 | 0.9730 | -0.43% |
| 银华估值优势混合 | 2019-10-15 | 1.0522 | 0.21% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2019-10-15 | 1.0836 | -0.27% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-10-15 | 0.9249 | -1.06% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-10-15 | 0.9212 | -1.06% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2019-10-11 | 0.9594 | 0.17% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2019-10-11 | 0.9432 | 0.14% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-10-15 | 1.0985 | 0.24% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-10-15 | 0.9016 | -0.24% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2019-10-15 | 1.0813 | 0.39% |
| 银华积极成长混合 | 2019-10-15 | 1.1309 | -0.18% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2019-10-15 | 1.3113 | 1.00% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-10-15 | 1.0964 | 0.58% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2019-10-15 | 1.2298 | -0.89% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-10-15 | 1.4729 | 0.05% |
| 银华行业轮动混合 | 2019-10-15 | 1.4042 | 0.67% |
| 银华裕利混合发起式 | 2019-10-15 | 1.5214 | -0.01% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2019-10-11 | 1.0763 | 0.35% |
| 银华盛利混合发起式 | 2019-10-15 | 1.3028 | -1.56% |
| 银华远见混合发起式 | 2019-10-15 | 1.0624 | 0.21% |
| 银华积极精选混合 | 2019-10-15 | 1.0489 | -0.28% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2019-10-11 | 1.0348 | 1.55% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2019-10-11 | 1.0076 | 0.16% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2019-10-11 | 1.0062 | 0.17% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2019-10-11 | 1.0062 | 0.21% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2019-10-15 | 1.205 | -0.17% |
| 银华信用双利债券A | 2019-10-15 | 1.125 | -0.09% |
| 银华信用双利债券C | 2019-10-15 | 1.116 | -0.09% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2019-10-15 | 1.136 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2019-10-15 | 1.130 | 0.00% |
| 永兴债C | 2019-10-15 | 1.112 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2019-10-15 | 1.087 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2019-10-15 | 1.030 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-10-15 | 1.075 | -0.37% |
| 转债A | 2019-10-15 | 1.039 | 0.00% |
| 转债B | 2019-10-15 | 1.159 | -1.11% |
| 银华信用季季红债券A | 2019-10-15 | 1.063 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2019-10-15 | 1.0630 | 0.00% |
| 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
| 银华合利债券 | 2019-04-12 | 1.203 | 0.17% |
| 银华添益定期开放债券 | 2019-10-11 | 1.073 | 0.09% |
| 银华远景债券 | 2019-10-15 | 1.133 | -0.09% |
| 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.044 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2019-10-11 | 1.0717 | 0.07% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2019-10-15 | 1.0800 | -0.03% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2019-10-15 | 1.0790 | -0.01% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2019-10-15 | 1.0768 | -0.03% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2019-10-15 | 1.1748 | -0.01% |
| 银华添润定期开放债券 | 2019-10-15 | 1.0306 | -0.02% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-10-15 | 1.1079 | -0.05% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2019-10-15 | 1.1127 | -0.01% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-10-15 | 1.1012 | -0.05% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2019-10-15 | 1.1352 | -0.01% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-10-15 | 1.1072 | 0.02% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-10-15 | 1.1097 | 0.02% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-10-15 | 1.1195 | -0.04% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-10-15 | 1.1372 | -0.04% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2019-10-15 | 1.1203 | -0.03% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2019-10-15 | 1.3614 | -0.02% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-10-15 | 1.0339 | -0.01% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2019-10-11 | 1.0440 | 0.12% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2019-10-11 | 1.0655 | 0.11% |
| 银华可转债债券 | 2019-10-15 | 1.1620 | -0.30% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-10-11 | 1.0148 | 0.10% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-10-11 | 1.0699 | 0.17% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-10-15 | 1.0155 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 2019-10-15 | 1.0188 | 0.00% |
| 银华安盈短债债券C | 2019-10-15 | 1.0180 | -0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2019-10-15 | 1.0069 | 0.00% |
| 银华安鑫短债债券C | 2019-10-15 | 1.0054 | 0.00% |
| 银华安享短债债券A | 2019-10-15 | 1.0115 | 0.00% |
| 银华安享短债债券C | 2019-10-15 | 1.0101 | -0.01% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2019-10-11 | 0.9998 | -0.02% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2019-10-11 | 0.9993 | -0.04% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2019-10-11 | 1.0017 | 0.07% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2019-10-15 | 0.6666 | 2.480% |
| 银华双月定期理财债券C | 2019-10-15 | 0.7343 | 2.728% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2019-10-15 | 102.115 | 0.01% | 2.390% |
| 银华日利B | 2019-10-15 | 102.323 | 0.01% | 2.620% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2019-10-15 | 0.5997 | 2.322% |
| 银华货币B | 2019-10-15 | 0.6655 | 2.569% |
| 银华多利宝A | 2019-10-15 | 0.6366 | 2.348% |
| 银华多利宝B | 2019-10-15 | 0.7027 | 2.594% |
| 银华活钱宝A | 2019-10-15 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2019-10-15 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2019-10-15 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2019-10-15 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2019-10-15 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2019-10-15 | 0.7102 | 2.667% |
| 银华惠增利货币 | 2019-10-15 | 0.7237 | 2.648% |
| 银华惠添益货币 | 2019-10-15 | 0.5504 | 2.063% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-10-14 | 1.223 | -0.08% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-10-14 | 0.490 | -0.20% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-10-15 | 0.9897 | -0.19% |
| 恒中企A | 2019-10-15 | 1.0436 | 0.02% |
| 恒中企B | 2019-10-15 | 0.9358 | -0.42% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2019-10-14 | 1.0129 | 0.17% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2019-10-14 | 1.0117 | 0.17% |
