银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2021-01-25 | 2.594 | 3.18% |
| 银华沪港深增长股票 | 2021-01-25 | 3.191 | 2.80% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2021-01-25 | 1.3217 | -0.84% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-01-25 | 1.7675 | -0.16% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2021-01-25 | 1.3201 | -0.84% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-01-25 | 1.7416 | -0.16% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2021-01-25 | 2.4275 | 2.48% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2021-01-25 | 2.6883 | 4.70% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-01-25 | 2.1339 | 1.34% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2021-01-25 | 2.6695 | 4.69% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-01-25 | 2.1132 | 1.33% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2021-01-25 | 1.1108 | -0.84% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2021-01-25 | 1.1348 | -0.84% |
| 银华兴盛股票 | 2021-01-25 | 2.1090 | 1.17% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2021-01-25 | 1.6308 | 3.62% |
| 银华品质消费股票 | 2021-01-22 | 1.0851 | 4.21% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2021-01-25 | 2.0109 | 1.76% |
| 银华中证等权重90指数 | 2021-01-25 | 1.1523 | 0.97% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-01-25 | 2.2275 | 2.58% |
| 央企ETF | 2021-01-25 | 1.3133 | 0.34% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2021-01-25 | 1.2200 | 0.32% |
| MSCI中国指数ETF | 2021-01-25 | 1.5916 | 0.95% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2021-01-25 | 1.6308 | 0.90% |
| 深100P | 2021-01-25 | 1.8803 | 0.99% |
| 创新ETF | 2021-01-25 | 1.8628 | -0.02% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2021-01-25 | 1.6277 | 0.90% |
| 小盘价值 | 2021-01-25 | 1.1288 | -0.27% |
| 5GETF | 2021-01-25 | 1.0184 | -1.87% |
| 创新药 | 2021-01-25 | 1.5245 | 1.24% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 2021-01-25 | 0.9401 | -1.79% |
| 新经济 | 2021-01-22 | 1.1835 | 0.13% |
| 银华沪深300指数 | 2021-01-25 | 1.1698 | 1.50% |
| 农业50 | 2021-01-25 | 1.0778 | 0.96% |
| 银华深证100指数 | 2021-01-25 | 1.714 | 1.54% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-01-25 | 0.9402 | -1.79% |
| 光伏50 | 2021-01-25 | 1.0753 | 0.03% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2021-01-25 | 2.0189 | 2.79% |
| 银华价值优选混合 | 2021-01-25 | 3.6227 | 1.83% |
| 银华优质增长混合 | 2021-01-25 | 2.3978 | 2.47% |
| 银华富裕主题混合 | 2021-01-25 | 7.5067 | 2.85% |
| 银华领先策略混合 | 2021-01-25 | 2.3390 | 1.80% |
| 银华和谐主题混合 | 2021-01-25 | 5.049 | 1.39% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2021-01-25 | 3.504 | 0.40% |
| 银华成长先锋混合 | 2021-01-25 | 1.968 | 1.03% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.977 | 2.59% |
| 银华消费主题混合 | 2021-01-25 | 2.1304 | 3.88% |
| 银华中小盘混合 | 2021-01-25 | 4.166 | -1.75% |
| 银华高端制造业混合 | 2021-01-25 | 1.649 | -0.90% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-22 | 2.029 | 2.06% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.722 | 0.29% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2021-01-25 | 1.565 | 0.26% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.656 | -0.48% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2021-01-25 | 1.643 | -0.42% |
| 银华聚利灵活配置混合A | 2021-01-25 | 2.226 | 0.95% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.656 | 0.12% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2021-01-25 | 1.640 | 0.12% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2021-01-25 | 2.186 | 0.97% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.275 | 0.47% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2021-01-25 | 1.298 | 0.46% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-22 | 2.300 | 2.82% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-01-25 | 2.090 | -0.71% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-25 | 1.315 | 0.46% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2021-01-25 | 3.068 | 1.35% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2021-01-25 | 1.609 | -0.19% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2021-01-25 | 1.3797 | 0.39% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2021-01-25 | 1.3475 | 0.39% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2021-01-25 | 2.059 | -0.24% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.943 | 0.05% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-01-25 | 2.5777 | 2.82% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.311 | 0.23% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2021-01-25 | 2.5796 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2021-01-25 | 2.0905 | 0.20% |
| 银华估值优势混合 | 2021-01-25 | 1.8644 | 0.99% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2021-01-25 | 2.3798 | 1.44% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-01-25 | 1.5118 | 0.53% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-01-25 | 1.4987 | 0.52% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2021-01-22 | 1.1278 | 1.19% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2021-01-22 | 1.0946 | 1.17% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-01-25 | 2.4415 | 2.71% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-01-25 | 1.3097 | 1.04% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2021-01-25 | 2.3858 | 4.14% |
| 银华积极成长混合 | 2021-01-25 | 2.3773 | 0.95% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2021-01-25 | 2.6590 | 2.25% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2021-01-25 | 1.9884 | 1.28% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2021-01-25 | 2.3876 | 2.02% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2021-01-25 | 2.7393 | 0.40% |
| 银华行业轮动混合 | 2021-01-25 | 2.1995 | 2.24% |
| 银华裕利混合发起式 | 2021-01-25 | 2.2997 | 0.62% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2021-01-21 | 1.5718 | 1.06% |
| 银华盛利混合发起式 | 2021-01-25 | 2.7224 | 0.89% |
| 银华远见混合发起式 | 2021-01-25 | 1.6092 | 1.71% |
| 银华积极精选混合 | 2021-01-25 | 2.1110 | 0.93% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2021-01-25 | 2.0586 | -0.03% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2021-01-21 | 1.2487 | 0.60% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2021-01-21 | 1.4243 | 1.12% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2021-01-21 | 1.5432 | 1.13% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2021-01-25 | 2.0709 | 3.54% |
| 银华科技创新混合 | 2021-01-25 | 1.6257 | 0.23% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2021-01-25 | 1.0503 | 0.08% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2021-01-25 | 1.0467 | 0.07% |
| 银华长丰混合发起式 | 2021-01-25 | 1.8841 | 3.45% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2021-01-25 | 1.2388 | 1.90% |
| 银华沪深股通精选混合 | 2021-01-25 | 1.0825 | -0.86% |
| 银华同力精选混合 | 2021-01-25 | 1.0660 | -0.05% |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 2021-01-22 | 0.9505 | 2.69% |
| 银华富利精选混合 | 2021-01-25 | 1.2683 | 3.60% |
| 银华汇益一年持有期混合A | 2021-01-25 | 1.0223 | 0.10% |
| 银华汇益一年持有期混合C | 2021-01-25 | 1.0206 | 0.10% |
| 银华多元机遇混合 | 2021-01-25 | 1.1980 | 2.36% |
| 银华招利一年持有期混合A | 2021-01-22 | 1.0022 | 0.00% |
| 银华招利一年持有期混合C | 2021-01-22 | 1.0018 | -0.01% |
| 银华心佳两年持有期混合 | 2021-01-22 | 1.0159 | 1.59% |
| 银华乐享混合 | 2021-01-22 | 1.0345 | 2.12% |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | -- | -- | --% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2021-01-25 | 1.237 | 0.29% |
| 银华信用双利债券A | 2021-01-25 | 1.238 | 0.16% |
| 银华信用双利债券C | 2021-01-25 | 1.230 | 0.16% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2021-01-25 | 1.106 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2021-01-25 | 1.173 | 0.09% |
| 永兴债C | 2021-01-25 | 1.148 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2021-01-25 | 1.074 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2021-01-25 | 1.008 | 0.10% |
| 银华信用季季红债券A | 2021-01-25 | 1.045 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2021-01-25 | 1.045 | 0.00% |
| 银华添益定期开放债券 | 2021-01-25 | 1.073 | 0.09% |
| 银华远景债券 | 2021-01-25 | 1.189 | 0.25% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.1194 | -0.04% |
| 银华添润定期开放债券 | 2021-01-25 | 1.0377 | 0.02% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2021-01-25 | 1.0578 | 0.02% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0312 | 0.01% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.1047 | -0.03% |
| 银华可转债债券 | 2021-01-25 | 1.5693 | 0.42% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0314 | 0.00% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2021-01-22 | 1.0481 | -0.10% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-01-25 | 1.0310 | 0.00% |
| 银华安盈短债债券A | 2021-01-25 | 1.0443 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 2021-01-25 | 1.0407 | 0.00% |
| 银华安鑫短债债券A | 2021-01-25 | 1.0137 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券C | 2021-01-25 | 1.0090 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2021-01-22 | 1.0432 | 0.01% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0128 | 0.06% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-01-25 | 1.0151 | -0.01% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0280 | -0.44% |
| 银华永盛债券 | 2021-01-25 | 1.0130 | -0.01% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2021-01-25 | 1.0108 | -0.01% |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0084 | 0.07% |
| 银华信用季季红债券C | 2021-01-25 | 1.023 | 0.00% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-01-25 | 1.0043 | -0.01% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-01-25 | 1.0046 | 0.00% |
| 银华长江经济带主题债券A | 2021-01-22 | 1.0016 | -0.01% |
| 银华远兴一年持有期债券 | -- | -- | --% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2021-01-25 | 100.279 | 0.01% | 2.321% |
| 银华日利B | 2021-01-25 | 100.306 | 0.01% | 2.534% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2021-01-25 | 0.6081 | 2.564% |
| 银华货币B | 2021-01-25 | 0.6731 | 2.807% |
| 银华多利宝A | 2021-01-25 | 0.6264 | 2.245% |
| 银华多利宝B | 2021-01-25 | 0.6923 | 2.491% |
| 银华活钱宝A | 2021-01-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2021-01-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2021-01-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2021-01-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2021-01-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2021-01-25 | 0.7430 | 2.707% |
| 银华惠增利货币 | 2021-01-25 | 0.7267 | 2.632% |
| 银华惠添益货币 | 2021-01-25 | 1.7084 | 2.704% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2021-01-22 | 1.284 | -0.85% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-01-22 | 0.451 | -1.31% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2021-01-22 | 1.0553 | -0.44% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2021-01-22 | 1.0499 | -0.45% |
| 银华恒生国企指数（QDII-LOF） | 2021-01-25 | 1.0199 | 2.84% |
