银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2018-07-20 | 0.908 | 1.00% |
| 银华稳进 | 2018-07-20 | 1.025 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2018-07-20 | 0.791 | 2.20% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2018-07-20 | 0.943 | 1.95% |
| 中证90A | 2018-07-20 | 1.027 | 0.00% |
| 中证90B | 2018-07-20 | 0.859 | 4.37% |
| 银华消费分级混合 | 2018-07-20 | 0.985 | 1.03% |
| 消费A | 2018-07-20 | 1.030 | 0.00% |
| 消费B | 2018-07-20 | 0.974 | 1.35% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2018-07-20 | 0.986 | 1.02% |
| YH资源A | 2018-07-20 | 1.027 | 0.00% |
| YH资源B | 2018-07-20 | 0.959 | 1.80% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2018-07-20 | 0.981 | 1.34% |
| 转债A | 2018-07-20 | 1.028 | 0.00% |
| 转债B | 2018-07-20 | 0.871 | 5.19% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2018-07-20 | 0.815 | 1.24% |
| 中证800A | 2018-07-20 | 1.031 | 0.00% |
| 中证800B | 2018-07-20 | 0.599 | 3.45% |
| 银华沪深300指数分级 | 2018-07-20 | 0.898 | 1.58% |
| 银华300A | 2018-07-20 | 1.031 | 0.00% |
| 银华300B | 2018-07-20 | 0.765 | 3.80% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2018-07-20 | 0.9698 | 2.21% |
| 恒中企A | 2018-07-20 | 1.0315 | 0.01% |
| 恒中企B | 2018-07-20 | 0.9081 | 4.84% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2018-07-20 | 1.044 | 0.97% |
| 银华沪港深增长股票 | 2018-07-20 | 1.403 | 1.08% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2018-07-20 | 0.7404 | 0.86% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2018-07-20 | 0.7763 | 2.14% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2018-07-20 | 0.7436 | 2.17% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2018-07-20 | 0.7395 | 0.86% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2018-07-20 | 0.7785 | 2.15% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2018-07-20 | 0.7407 | 2.18% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2018-07-20 | 0.9143 | 0.65% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2018-07-20 | 1.0476 | 0.33% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2018-07-20 | 1.0942 | 0.24% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2018-07-20 | 0.7783 | 0.93% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2018-07-20 | 1.0470 | 0.33% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2018-07-20 | 1.0918 | 0.23% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2018-07-20 | 0.7796 | 0.95% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2018-07-20 | 0.9162 | -0.04% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2018-07-20 | 0.9156 | -0.05% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2018-07-20 | 1.0914 | 1.96% |
| 银华深证100指数分级 | 2018-07-20 | 0.908 | 1.00% |
| 银华稳进 | 2018-07-20 | 1.025 | 0.10% |
| 银华锐进 | 2018-07-20 | 0.791 | 2.20% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2018-07-20 | 0.943 | 1.95% |
| 中证90A | 2018-07-20 | 1.027 | 0.00% |
| 中证90B | 2018-07-20 | 0.859 | 4.37% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2018-07-20 | 0.986 | 1.02% |
| YH资源A | 2018-07-20 | 1.027 | 0.00% |
| YH资源B | 2018-07-20 | 0.959 | 1.80% |
| 银华上证50等权ETF | 2018-07-20 | 1.328 | 2.39% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2018-07-20 | 1.129 | 2.26% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2018-07-20 | 0.815 | 1.24% |
| 中证800A | 2018-07-20 | 1.031 | 0.00% |
| 中证800B | 2018-07-20 | 0.599 | 3.45% |
| 银华沪深300指数分级 | 2018-07-20 | 0.898 | 1.58% |
| 银华300A | 2018-07-20 | 1.031 | 0.00% |
| 银华300B | 2018-07-20 | 0.765 | 3.80% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2018-07-20 | 1.2256 | 0.10% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2018-07-20 | 1.1740 | 1.38% |
| 银华保本增值混合 | 2018-07-20 | 1.0238 | 0.14% |
| 银华价值优选混合 | 2018-07-20 | 1.9295 | 0.47% |
| 银华优质增长混合 | 2018-07-20 | 1.4083 | 0.42% |
| 银华富裕主题混合 | 2018-07-20 | 2.7462 | 1.19% |
| 银华领先策略混合 | 2018-07-20 | 1.3745 | 0.29% |
| 银华和谐主题混合 | 2018-07-20 | 2.134 | 0.99% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2018-07-20 | 1.462 | 0.34% |
| 银华成长先锋混合 | 2018-07-20 | 1.028 | 2.09% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2018-07-20 | 0.944 | 1.07% |
| 银华消费分级混合 | 2018-07-20 | 0.985 | 1.03% |
| 消费A | 2018-07-20 | 1.030 | 0.00% |
| 消费B | 2018-07-20 | 0.974 | 1.35% |
| 银华中小盘混合 | 2018-07-20 | 2.461 | 0.57% |
| 银华高端制造业混合 | 2018-07-20 | 0.790 | 0.77% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2018-07-20 | 0.919 | -1.18% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2018-07-20 | 1.180 | 0.34% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2018-07-20 | 1.175 | 0.43% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2018-07-20 | 1.072 | 0.09% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2018-07-20 | 1.069 | 0.00% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2018-07-20 | 1.295 | 1.33% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2018-07-20 | 1.377 | 0.22% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2018-07-20 | 1.373 | 0.15% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2018-07-20 | 1.284 | 1.34% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2018-07-20 | 0.954 | 0.21% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2018-07-20 | 0.981 | 0.20% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2018-07-20 | 1.016 | 0.00% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2018-07-20 | 1.038 | 0.00% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2018-07-20 | 0.765 | 0.92% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2018-07-20 | 0.921 | 0.77% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2018-07-20 | 0.820 | -0.61% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-07-20 | 1.146 | 1.42% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2018-07-20 | 1.177 | 0.86% |
| 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 2018-07-20 | 0.831 | 0.48% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2018-07-20 | 1.0532 | 0.11% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2018-07-20 | 1.0363 | 0.11% |
| 银华鑫盛定增灵活配置混合 | 2018-07-20 | 0.781 | 0.26% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2018-07-20 | 1.013 | 0.90% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2018-07-20 | 1.2060 | 0.56% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2018-07-20 | 0.9875 | 0.35% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2018-07-20 | 1.080 | 1.98% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2018-07-20 | 1.0373 | 0.03% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2018-07-20 | 1.0620 | 0.78% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2018-07-20 | 0.7861 | 1.50% |
| 银华估值优势混合 | 2018-07-20 | 0.9106 | 0.35% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2018-07-20 | 0.9371 | 0.99% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2018-07-20 | 0.8449 | 1.76% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2018-07-20 | 0.8432 | 1.76% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2018-07-20 | 0.9520 | 0.29% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2018-07-20 | 0.9475 | 0.28% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2018-07-20 | 1.0024 | 0.97% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2018-07-20 | 0.8922 | 0.97% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2018-07-20 | 0.8745 | 1.12% |
| 银华积极成长混合 | 2018-07-20 | 0.9785 | 1.08% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2018-07-20 | 0.9922 | -0.29% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2018-07-20 | 0.9745 | -1.16% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2018-07-20 | 0.9987 | -0.03% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2018-07-20 | 1.0209 | 0.35% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2018-07-20 | 1.133 | 0.09% |
| 银华信用债券（LOF） | 2018-07-20 | 1.309 | 0.00% |
| 银华信用双利债券A | 2018-07-20 | 1.185 | 0.17% |
| 银华信用双利债券C | 2018-07-20 | 1.148 | 0.17% |
| 银华永泰积极债券A | 2018-03-16 | 1.274 | 0.08% |
| 银华永泰积极债券C | 2018-03-16 | 1.226 | 0.08% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2018-07-20 | 1.091 | 0.09% |
| 银华永兴 | 2018-07-20 | 1.059 | 0.09% |
| 永兴债C | 2018-07-20 | 1.047 | 0.19% |
| 银华信用四季红债券 | 2018-07-20 | 1.048 | 0.19% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2018-07-20 | 0.981 | 1.34% |
| 转债A | 2018-07-20 | 1.028 | 0.00% |
| 转债B | 2018-07-20 | 0.871 | 5.19% |
| 银华信用季季红债券 | 2018-07-20 | 1.044 | 0.10% |
| 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
| 银华合利债券 | 2018-07-20 | 1.026 | 0.10% |
| 银华添益定期开放债券 | 2018-07-20 | 1.049 | 0.38% |
| 银华远景债券 | 2018-07-20 | 1.026 | 0.00% |
| 银华双动力债券 | 2018-07-20 | 1.005 | -0.50% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2018-07-20 | 1.0528 | 0.28% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2018-07-20 | 1.0260 | -0.52% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2018-07-20 | 1.0340 | -0.13% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2018-07-20 | 1.0171 | -0.53% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2018-07-20 | 1.1235 | -0.13% |
| 银华添润定期开放债券 | 2018-07-20 | 1.0328 | 0.29% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2018-07-20 | 1.0380 | -0.31% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2018-07-20 | 1.0521 | -0.21% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2018-07-20 | 1.0356 | -0.30% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2018-07-20 | 1.0690 | -0.21% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2018-07-20 | 1.0409 | 0.08% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2018-07-20 | 1.0396 | 0.07% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2018-07-20 | 1.0429 | -0.05% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2018-07-20 | 1.0590 | -0.06% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2018-07-20 | 1.0500 | 0.02% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2018-07-20 | 1.2751 | 0.02% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2018-07-20 | 1.0280 | 0.26% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2018-07-20 | 1.0079 | 0.14% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2018-07-20 | 1.1001 | 4.011% |
| 银华双月定期理财债券C | 2018-07-20 | 1.1654 | 4.261% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2018-07-20 | 102.330 | 0.03% | 3.582% |
| 银华日利B | 2018-07-20 | 102.492 | 0.03% | 3.842% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2018-07-20 | 0.8943 | 3.398% |
| 银华货币B | 2018-07-20 | 0.9606 | 3.647% |
| 银华多利宝A | 2018-07-20 | 1.0139 | 3.884% |
| 银华多利宝B | 2018-07-20 | 1.0797 | 4.134% |
| 银华活钱宝A | 2018-07-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2018-07-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2018-07-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2018-07-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2018-07-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2018-07-20 | 1.0335 | 3.999% |
| 银华惠增利货币 | 2018-07-20 | 1.0678 | 4.178% |
| 银华惠添益货币 | 2018-07-20 | 0.8112 | 3.371% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2018-07-19 | 1.174 | -0.09% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2018-07-19 | 0.484 | 0.21% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2018-07-20 | 0.9698 | 2.21% |
| 恒中企A | 2018-07-20 | 1.0315 | 0.01% |
| 恒中企B | 2018-07-20 | 0.9081 | 4.84% |
