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银华恒利灵活配置混合(基金代码:001264)
1.045 单位净值 0.00% 日增长率(2017-10-20)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.6%
购买
基金代码:

001264

基金类型:

混合型

成立日期:

2015-05-06

基金托管人:

宁波银行股份有限公司

业绩比较基准:

一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%。

收益率数据来源:聚源数据 2017-10-20

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华恒利灵活配置混合 0.00% 0.19% 0.77% 4.29% 5.13% 10.80%
业绩比较基准收益率 0.01% 0.05% 0.21% 1.263% 2.02% 6.58%

基金经理

基金经理

葛鹤军 先生,博士学位。2008年至2011年就职于中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 23,765,999.64 0.85
股票 23,765,999.64 0.85
2 固定收益投资 2,710,166,201.00 96.42
债券 2,710,166,201.00 96.42
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 -- --
买断式回购的买入返售金融资产 -- --
6 银行存款和结算备付金合计 30,099,297.97 1.07
7 其他资产 46,686,350.55 1.66
8 合计 2,810,717,849.16 100

2,265,334,676.17

*注:以上数据摘自最新季报

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