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银华恒利灵活配置混合(基金代码:001264)
1.051 单位净值 0.29% 日增长率(2017-12-13)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.6%
购买
基金代码:

001264

基金类型:

混合型

成立日期:

2015-05-06

基金托管人:

宁波银行股份有限公司

业绩比较基准:

一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%。

收益率数据来源:聚源数据 2017-12-13

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华恒利灵活配置混合 0.29% 0.19% -0.10% 4.37% 5.73% 11.43%
业绩比较基准收益率 0.01% 0.05% 0.21% 1.263% 2.41% 6.99%

基金经理

基金经理

葛鹤军 先生,博士学位。2008年至2011年就职于中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 126,548,775.54 15.51
股票 126,548,775.54 15.51
2 固定收益投资 668,900,910.10 81.99
债券 668,900,910.10 81.99
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 -- --
买断式回购的买入返售金融资产 -- --
6 银行存款和结算备付金合计 11,439,967.19 1.4
7 其他资产 8,971,328.36 1.1
8 合计 815,860,981.19 100

784439198.11

*注:以上数据摘自最新季报

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