银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2024-04-25 | 1.375 | -0.58% |
| 银华沪港深增长股票A | 2024-04-25 | 1.787 | 0.56% |
| 银华沪港深增长股票C | 2024-04-25 | 1.718 | 0.59% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2024-04-25 | 0.9503 | 0.15% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2024-04-25 | 0.9232 | 0.14% |
| 银华农业产业股票发起式A | 2024-04-25 | 1.5829 | -0.14% |
| 银华农业产业股票发起式C | 2024-04-25 | 1.5758 | -0.14% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2024-04-25 | 1.8670 | -0.36% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2024-04-25 | 1.1207 | 0.96% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2024-04-25 | 1.8299 | -0.36% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2024-04-25 | 1.0955 | 0.96% |
| 银华兴盛股票 | 2024-04-25 | 1.4222 | 0.35% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 2024-04-25 | 0.7827 | 0.73% |
| 银华港股通精选股票发起式C | 2024-04-25 | 0.7706 | 0.73% |
| 银华品质消费股票 | 2024-04-25 | 0.6530 | -0.20% |
| 银华智能建造股票发起式 | 2024-04-25 | 0.4475 | 0.49% |
| 银华数字经济股票发起式A | 2024-04-25 | 0.8680 | 1.01% |
| 银华数字经济股票发起式C | 2024-04-25 | 0.8646 | 1.00% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 2024-04-25 | 0.7997 | 0.67% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 2024-04-25 | 0.7954 | 0.66% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2024-04-25 | 1.0709 | 0.31% |
| 银华中证等权重90指数 | 2024-04-25 | 0.6797 | 0.22% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2024-04-25 | 1.2416 | 0.61% |
| 央企ETF | 2024-04-25 | 1.3365 | -0.20% |
| MSCI中国 | 2024-04-25 | 1.1842 | 0.18% |
| 深100P | 2024-04-25 | 1.0377 | 0.17% |
| 创新ETF | 2024-04-25 | 1.1375 | -0.35% |
| 小盘价值 | 2024-04-25 | 1.2393 | 0.40% |
| 5GETF | 2024-04-25 | 0.7360 | -0.38% |
| 创新药 | 2024-04-25 | 0.6705 | 1.18% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 2024-04-25 | 0.7082 | -0.37% |
| 新经济 | 2024-04-24 | 0.5460 | 2.27% |
| 银华沪深300指数 | 2024-04-25 | 0.7921 | 0.23% |
| 农业50 | 2024-04-25 | 0.7373 | 0.50% |
| 银华深证100指数 | 2024-04-25 | 0.942 | 0.21% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 2024-04-25 | 0.7015 | -0.36% |
| 光伏50 | 2024-04-25 | 0.6376 | -0.22% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2024-02-03 | 0.9686 | -1.86% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-03 | 0.9664 | -1.86% |
| 沪港深 | 2024-04-25 | 0.6881 | 0.29% |
| 影视ETF | 2024-04-25 | 0.7688 | -0.66% |
| 券商ETF | 2024-04-25 | 0.7911 | -0.29% |
| 有色金属 | 2024-04-25 | 1.0740 | 0.57% |
| 基建ETF | 2024-04-25 | 1.0189 | -0.18% |
| 港股消费 | 2024-04-25 | 0.5601 | -0.71% |
| 双创50 | 2024-04-25 | 0.4540 | -0.44% |
| VRETF | 2024-04-25 | 0.6575 | 0.29% |
| 机器人YH | 2024-04-25 | 0.7462 | -0.44% |
| 食品ETF | 2024-04-25 | 0.7298 | -0.21% |
| 银华华证ESG领先指数 | 2024-04-25 | 0.8268 | 0.30% |
| 化工产业 | 2024-04-25 | 0.5710 | 0.26% |
| 低碳ETF | 2024-04-25 | 0.5246 | 0.23% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-04-25 | 0.5557 | 1.09% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-04-25 | 0.5545 | 1.11% |
| 物流快递 | 2024-04-25 | 0.8232 | 1.23% |
| 科技30 | 2024-04-25 | 0.6701 | -0.15% |
| 房地产ETF | 2024-04-25 | 0.4702 | 0.90% |
| 消费电子龙头ETF | 2024-04-25 | 0.6373 | 0.17% |
| 港股通医药ETF | 2024-04-25 | 0.7206 | 1.45% |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-04-25 | 0.6797 | -0.21% |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-04-25 | 0.6763 | -0.21% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-04-25 | 1.0008 | -0.17% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-04-25 | 0.9951 | -0.18% |
| 电力 | 2024-04-25 | 1.0379 | -0.59% |
| 中药 | 2024-04-25 | 1.0369 | 0.18% |
| 300成长 | 2024-04-25 | 0.6948 | 0.23% |
| 1000增强ETF | 2024-04-25 | 0.8933 | 0.21% |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-04-25 | 1.0060 | -0.93% |
| 银华上证科创板100ETF联接A | 2024-04-25 | 0.7869 | 0.55% |
| 银华中证A50ETF联接A | -- | -- | --% |
| 800增强ETF | 2024-04-25 | 0.9545 | 0.21% |
| 2000增强ETF | 2024-04-25 | 0.8814 | 0.49% |
| 港股创新药ETF | 2024-04-25 | 0.8219 | 2.02% |
| 创业板200ETF银华 | 2024-04-25 | 0.8841 | -0.23% |
| A50ETF基金 | 2024-04-25 | 0.9869 | 0.32% |
| 300价值A | 2024-04-25 | 1.0766 | 0.58% |
| 500价值 | 2024-04-25 | 0.9752 | 0.44% |
| 500成长 | -- | -- | --% |
| 科技引领 | 2024-04-25 | 0.7580 | -0.98% |
| 高股息 | -- | -- | --% |
| 科创100 | 2024-04-25 | 0.7815 | 0.58% |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-04-25 | 1.0053 | -0.94% |
| 银华上证科创板100ETF联接C | 2024-04-25 | 0.7862 | 0.55% |
| 银华中证A50ETF联接C | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2024-04-25 | 1.2689 | -0.28% |
| 银华价值优选混合 | 2024-04-25 | 1.6412 | -0.24% |
| 银华优质增长混合 | 2024-04-25 | 1.1797 | 0.06% |
| 银华富裕主题混合A | 2024-04-25 | 4.3669 | -0.07% |
| 银华领先策略混合 | 2024-04-25 | 1.1408 | -0.36% |
| 银华和谐主题混合 | 2024-04-25 | 2.905 | -1.12% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2024-04-25 | 2.679 | -0.67% |
| 银华成长先锋混合 | 2024-04-25 | 1.155 | -0.26% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2024-04-25 | 1.217 | 0.25% |
| 银华消费主题混合A | 2024-04-25 | 1.1584 | -0.36% |
| 银华消费主题混合C | 2024-04-25 | 1.1418 | -0.38% |
| 银华中小盘混合 | 2024-04-25 | 1.977 | -1.30% |
| 银华高端制造业混合A | 2024-04-25 | 0.958 | -0.21% |
| 银华高端制造业混合C | 2024-04-25 | 0.948 | -0.21% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-19 | 1.259 | 0.48% |
| 银华泰利灵活配置混合A | 2024-04-25 | 1.647 | 0.06% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2024-04-25 | 1.482 | 0.07% |
| 银华聚利灵活配置混合A | 2024-04-25 | 1.013 | 0.20% |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2024-04-25 | 1.728 | 0.00% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2024-04-25 | 1.694 | -0.06% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2024-04-25 | 0.987 | 0.20% |
| 银华稳利灵活配置混合A | 2024-04-25 | 1.167 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2024-04-25 | 1.173 | 0.00% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-19 | 1.103 | -1.08% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2024-04-25 | 1.168 | -0.76% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2024-04-25 | 1.1600 | -0.77% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-25 | 0.868 | 0.12% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2024-04-25 | 1.791 | 0.00% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A | 2024-04-25 | 1.455 | -0.14% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C | 2024-04-25 | 1.4350 | -0.14% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2024-04-25 | 1.3352 | 0.04% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2024-04-25 | 1.2912 | 0.05% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A | 2024-04-25 | 2.017 | -0.10% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C | 2024-04-25 | 1.9980 | -0.10% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 2024-04-25 | 1.240 | -1.04% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 2024-04-25 | 1.236 | -1.04% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2024-04-25 | 1.6007 | -0.12% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2024-04-25 | 1.5852 | -0.13% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2024-04-25 | 1.296 | 0.00% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2024-04-25 | 1.7860 | -0.52% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2024-04-25 | 1.4051 | -0.55% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2024-04-25 | 1.3902 | -0.55% |
| 银华估值优势混合 | 2024-04-25 | 1.0794 | 0.69% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2024-04-25 | 1.3560 | -0.48% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2024-04-25 | 1.3679 | 0.01% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2024-04-25 | 1.3396 | 0.00% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2024-04-25 | 1.1296 | -1.28% |
| 银华心诚灵活配置混合A | 2024-04-25 | 1.2484 | 0.02% |
| 银华心诚灵活配置混合C | 2024-04-25 | 1.2365 | 0.02% |
| 银华积极成长混合A | 2024-04-25 | 1.5485 | 0.18% |
| 银华积极成长混合C | 2024-04-25 | 1.5264 | 0.18% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2024-04-25 | 1.1151 | 0.53% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 2024-04-25 | 1.2004 | 0.17% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2024-04-25 | 1.1939 | 0.16% |
| 银华心怡灵活配置混合A | 2024-04-25 | 2.1238 | 0.15% |
| 银华行业轮动混合 | 2024-04-25 | 1.2180 | 0.07% |
| 银华裕利混合发起式 | 2024-04-25 | 1.8952 | 0.49% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF）A | 2024-04-23 | 1.1955 | -0.42% |
| 银华盛利混合发起式A | 2024-04-25 | 1.8866 | -0.45% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF）Y | 2024-04-23 | 1.2042 | -0.43% |
| 银华积极精选混合 | 2024-04-25 | 1.3917 | 0.16% |
| 银华科创主题灵活配置混合（LOF） | 2024-04-25 | 1.0435 | -1.38% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-23 | 1.0683 | -0.40% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y | 2024-04-23 | 1.0731 | -0.40% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-23 | 1.0103 | -0.56% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-23 | 1.0800 | -0.54% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）Y | 2024-04-23 | 1.0175 | -0.56% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）Y | 2024-04-23 | 1.0868 | -0.54% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2024-04-25 | 1.0622 | 0.64% |
| 银华科技创新混合 | 2024-04-25 | 0.7890 | -1.40% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2024-04-25 | 1.0839 | 0.00% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2024-04-25 | 1.0663 | 0.01% |
| 银华长丰混合发起式 | 2024-04-25 | 1.3651 | 0.43% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2024-04-25 | 0.6540 | -1.36% |
| 银华沪深股通精选混合A | 2024-04-25 | 1.0094 | 1.26% |
| 银华沪深股通精选混合C | 2024-04-25 | 1.0084 | 1.27% |
| 银华同力精选混合 | 2024-04-25 | 0.8596 | -0.59% |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 2024-04-19 | 0.6053 | -2.56% |
| 银华富利精选混合A | 2024-04-25 | 0.5884 | 0.10% |
| 银华富利精选混合C | 2024-04-25 | 0.5802 | 0.10% |
| 银华汇益一年持有期混合A | 2024-04-25 | 1.0522 | 0.00% |
| 银华汇益一年持有期混合C | 2024-04-25 | 1.0368 | 0.00% |
| 银华多元机遇混合 | 2024-04-25 | 0.4731 | -0.11% |
| 银华招利一年持有期混合A | 2024-04-25 | 0.9880 | -0.01% |
| 银华招利一年持有期混合C | 2024-04-25 | 0.9747 | -0.01% |
| 银华乐享混合A | 2024-04-25 | 0.5348 | -0.56% |
| 银华心佳两年持有期混合 | 2024-04-25 | 0.5811 | -0.10% |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 2024-04-25 | 0.6480 | 0.06% |
| 银华心享一年持有期混合 | 2024-04-25 | 0.6629 | 0.02% |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 2024-04-25 | 0.5917 | -1.30% |
| 银华富饶精选三年持有期混合 | 2024-04-25 | 0.5663 | 0.05% |
| 银华阿尔法混合 | 2024-04-25 | 0.6402 | -0.17% |
| 银华长荣混合A | 2024-04-25 | 0.9429 | 0.42% |
| 银华长荣混合C | 2024-04-25 | 0.9425 | 0.40% |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 2024-04-25 | 0.6447 | 0.09% |
| 银华鑫利一年持有期混合 | 2024-04-25 | 0.8268 | -0.19% |
| 银华安盛混合 | 2024-04-25 | 0.6519 | -0.20% |
| 银华富久食品饮料精选混合（LOF）A | 2024-04-25 | 0.6715 | -0.28% |
| 银华富久食品饮料精选混合（LOF）C | 2024-04-25 | 0.6574 | -0.30% |
| 银华华智三个月持有期混合（FOF） | 2024-04-23 | 0.9211 | -0.30% |
| 银华心怡灵活配置混合C | 2024-04-25 | 2.0933 | 0.14% |
| 银华集成电路混合A | 2024-04-25 | 0.7295 | -0.46% |
| 银华集成电路混合C | 2024-04-25 | 0.7260 | -0.48% |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-23 | 0.9188 | -0.36% |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y | 2024-04-23 | 0.9231 | -0.36% |
| 银华心兴三年持有期混合A | 2024-04-25 | 0.6894 | 0.04% |
| 银华心兴三年持有期混合C | 2024-04-25 | 0.6832 | 0.04% |
| 银华心选一年持有期混合A | 2024-04-25 | 0.7576 | -0.49% |
| 银华心选一年持有期混合C | 2024-04-25 | 0.7510 | -0.49% |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-23 | 0.9635 | -0.19% |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y | 2024-04-23 | 0.9659 | -0.19% |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-23 | 0.8174 | -0.54% |
| 银华新锐成长混合A | 2024-04-25 | 0.7339 | -0.60% |
| 银华新锐成长混合C | 2024-04-25 | 0.7219 | -0.59% |
| 银华鑫峰混合A | 2024-04-25 | 0.8920 | -0.08% |
| 银华鑫峰混合C | 2024-04-25 | 0.8849 | -0.08% |
| 银华盛利混合发起式C | 2024-04-25 | 1.8720 | -0.45% |
| 银华乐享混合C | 2024-04-25 | 0.5308 | -0.56% |
| 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-25 | 1.0479 | -0.01% |
| 银华玉衡定投三个月持有混合发起式（FOF）A | 2024-04-23 | 0.7816 | -0.60% |
| 银华玉衡定投三个月持有混合发起式（FOF）C | 2024-04-23 | 0.7763 | -0.60% |
| 银华核心动力精选混合A | 2024-04-25 | 0.6212 | -0.45% |
| 银华核心动力精选混合C | 2024-04-25 | 0.6150 | -0.44% |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF） | 2024-04-23 | 0.8859 | -0.47% |
| 银华卓信成长精选混合A | 2024-04-25 | 0.6755 | 0.45% |
| 银华卓信成长精选混合C | 2024-04-25 | 0.6715 | 0.45% |
| 银华创新动力优选混合A | 2024-04-25 | 0.6711 | -0.43% |
| 银华创新动力优选混合C | 2024-04-25 | 0.6676 | -0.43% |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）Y | 2024-04-23 | 0.8224 | -0.53% |
| 银华心质混合A | 2024-04-25 | 0.8277 | -0.43% |
| 银华心质混合C | 2024-04-25 | 0.8242 | -0.43% |
| 银华富裕主题混合C | 2024-04-25 | 4.3456 | -0.07% |
| 银华动力领航混合A | 2024-04-25 | 0.7251 | -0.59% |
| 银华清洁能源产业混合A | 2024-04-25 | 0.7842 | 0.28% |
| 银华医疗健康混合A | 2024-04-25 | 0.8708 | 1.37% |
| 银华新材料混合发起式A | 2024-04-25 | 0.9990 | 0.03% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 2024-04-19 | 0.9849 | -0.40% |
| 银华动力领航混合C | 2024-04-25 | 0.7196 | -0.59% |
| 银华清洁能源产业混合C | 2024-04-25 | 0.7814 | 0.28% |
| 银华医疗健康混合C | 2024-04-25 | 0.8686 | 1.38% |
| 银华新材料混合发起式C | 2024-04-25 | 0.9985 | 0.04% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2024-04-25 | 1.142 | 0.00% |
| 银华信用双利债券A | 2024-04-25 | 1.131 | 0.00% |
| 银华信用双利债券C | 2024-04-25 | 1.108 | 0.00% |
| 银华纯债信用债券（LOF）A | 2024-04-25 | 1.1592 | -0.02% |
| 银华纯债信用债券（LOF）D | 2024-04-25 | 1.1595 | -0.01% |
| 银华信用四季红债券A | 2024-04-25 | 1.0911 | -0.02% |
| 银华信用四季红债券C | 2024-04-25 | 1.0206 | -0.02% |
| 银华信用四季红债券D | 2024-04-25 | 1.0926 | -0.02% |
| 银华信用季季红债券A | 2024-04-25 | 1.0605 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券D | 2024-04-25 | 1.0604 | -0.01% |
| 银华添益定期开放债券A | 2024-04-25 | 1.1226 | -0.01% |
| 银华添益定期开放债券D | 2024-04-25 | 1.1072 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2024-04-25 | 1.112 | 0.00% |
| 银华添润定期开放债券A | 2024-04-25 | 1.0110 | -0.04% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2024-04-25 | 1.0246 | -0.03% |
| 银华华茂定期开放债券A | 2024-04-19 | 1.0767 | 0.26% |
| 银华华茂定期开放债券D | 2024-04-19 | 1.0766 | 0.26% |
| 银华可转债债券 | 2024-04-25 | 1.2280 | -0.21% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2024-04-25 | 1.0363 | 0.04% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2024-04-19 | 1.0667 | 0.26% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2024-04-25 | 1.0419 | 0.03% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-04-25 | 1.0503 | 0.03% |
| 银华安盈短债债券A | 2024-04-25 | 1.0565 | 0.00% |
| 银华安盈短债债券C | 2024-04-25 | 1.0440 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券D | 2024-04-25 | 1.0565 | 0.00% |
| 银华安鑫短债债券A | 2024-04-25 | 1.0597 | 0.00% |
| 银华安鑫短债债券C | 2024-04-25 | 1.0459 | -0.01% |
| 银华安鑫短债债券D | 2024-04-25 | 1.0598 | 0.00% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2024-04-25 | 1.0299 | 0.08% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.0099 | 0.05% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-04-25 | 1.0509 | 0.05% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-04-25 | 1.0537 | 0.05% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.0355 | 0.23% |
| 银华永盛债券 | 2024-04-25 | 1.0936 | -0.01% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2024-04-25 | 1.0589 | 0.04% |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.0052 | 0.47% |
| 银华信用季季红债券C | 2024-04-25 | 1.0244 | 0.00% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 2024-04-25 | 1.0936 | -0.03% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 2024-04-25 | 1.1014 | -0.02% |
| 银华远兴一年持有期债券 | 2024-04-25 | 1.0429 | -0.04% |
| 银华信用精选两年定期开放债券 | 2024-04-19 | 1.1130 | 0.27% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2024-04-25 | 1.0815 | -0.01% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2024-04-25 | 1.0759 | -0.01% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2024-04-25 | 1.0761 | -0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 2024-04-25 | 1.0199 | 0.05% |
| 银华永丰债券 | 2024-04-25 | 1.0303 | 0.01% |
| 银华绿色低碳债券 | 2024-04-25 | 1.0389 | -0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 2024-04-19 | 1.0161 | 0.11% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2024-04-19 | 1.0154 | 0.12% |
| 银华添润定期开放债券D | 2024-04-25 | 1.0100 | -0.04% |
| 银华顺和债券 | 2024-04-25 | 1.0271 | 0.05% |
| 银华月月享30天持有期债券A | 2024-04-25 | 1.0201 | 0.00% |
| 银华致淳债券 | 2024-04-25 | 1.0191 | 0.05% |
| 银华晶鑫债券A | 2024-04-25 | 1.0027 | -0.02% |
| 银华安泰债券A | 2024-04-19 | 1.0008 | 0.07% |
| 银华钰祥债券A | -- | -- | --% |
| 银华季季鑫90天持有期债券A | -- | -- | --% |
| 银华盛泓债券A | -- | -- | --% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | -- | -- | --% |
| 银华月月享30天持有期债券C | 2024-04-25 | 1.0192 | 0.00% |
| 银华晶鑫债券C | 2024-04-25 | 1.0025 | -0.02% |
| 银华安泰债券C | 2024-04-19 | 1.0008 | 0.08% |
| 银华钰祥债券C | -- | -- | --% |
| 银华季季鑫90天持有期债券C | -- | -- | --% |
| 银华盛泓债券C | -- | -- | --% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2024-04-25 | 100.665 | 0.00% | 1.630% |
| 银华日利B | 2024-04-25 | 100.751 | 0.00% | 1.895% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2024-04-25 | 0.5991 | 1.793% |
| 银华货币B | 2024-04-25 | 0.6646 | 2.037% |
| 银华日利C | 2024-04-25 | 0.5031 | 1.868% |
| 银华多利宝A | 2024-04-25 | 0.4809 | 1.772% |
| 银华多利宝B | 2024-04-25 | 0.5468 | 2.017% |
| 银华活钱宝A | 2024-04-25 | 0.4737 | 1.770% |
| 银华活钱宝B | 2024-04-25 | 0.0000 | --% |
| 银华活钱宝C | 2024-04-25 | 0.0000 | --% |
| 银华活钱宝D | 2024-04-25 | 0.0000 | --% |
| 银华活钱宝E | 2024-04-25 | 0.0000 | --% |
| 银华活钱宝F | 2024-04-25 | 0.5420 | 2.023% |
| 银华惠增利货币A | 2024-04-25 | 0.5318 | 2.008% |
| 银华惠增利货币C | 2024-04-25 | 0.4645 | 1.768% |
| 银华惠添益货币A | 2024-04-25 | 0.4467 | 1.815% |
| 银华惠添益货币C | 2024-04-25 | 0.5116 | 2.036% |
| 银华惠添益货币D | 2024-04-25 | 0.4871 | 1.946% |
银华恒生国企指数（QDI..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-24 | 0.740 | -0.13% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2024-04-24 | 1.0268 | -0.05% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2024-04-24 | 1.0079 | -0.05% |
| 银华美元债精选债券（QDII）D | 2024-04-24 | 1.0268 | -0.05% |
| 银华恒生国企指数（QDII-LOF） | 2024-04-25 | 0.5472 | 0.31% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A | 2024-04-24 | 0.8761 | 1.20% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C | 2024-04-24 | 0.8699 | 1.20% |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A | 2024-04-24 | 1.1805 | 0.05% |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C | 2024-04-24 | 1.1735 | 0.05% |
银华资本-上海私享双隆多策略1号专项资产管理计划
二次清算公告
尊敬的委托人：
感谢您投资我公司设立的“银华资本-上海私享双隆多策略1号专项资产管理计划”（以下简称“资管计划”）。资管计划于2017年9月22日成立。
根据《银华资本-上海私享双隆多策略1号专项资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资管合同》”）约定，资管计划因触发《资管合同》第二十一节中“资产管理合同终止的情形，包括下列事项：1、资产管理计划的委托人人数少于2人”的情形，于2018年9月26日提前终止并根据《资管合同》相关约定对资管计划财产实施首次清算。鉴于资管计划首次清算后仍持有未变现财产，截至本公告发布之日，资管计划持有的未变现财产已全部变现完毕，清算小组将实行二次清算，预计本次清算完成日期将不晚于2018年12月25日（以实际清算完成日为准）。
资产管理人将依据《资管合同》的约定出具二次清算报告并向委托人支付清算财产。
若有任何疑问，投资者可拨打客服电话（400-678-3333）转接银华财富资本管理（北京）有限公司咨询相关情况。
特此公告。
银华财富资本管理（北京）有限公司
二零一八年十二月二十一日
