银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2024-04-26 | 1.400 | 1.82% |
银华沪港深增长股票A | 2024-04-26 | 1.804 | 0.95% |
银华沪港深增长股票C | 2024-04-26 | 1.734 | 0.93% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2024-04-26 | 0.9653 | 1.58% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2024-04-26 | 0.9378 | 1.58% |
银华农业产业股票发起式A | 2024-04-26 | 1.5884 | 0.35% |
银华农业产业股票发起式C | 2024-04-26 | 1.5812 | 0.34% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2024-04-26 | 1.8947 | 1.48% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2024-04-26 | 1.1391 | 1.64% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2024-04-26 | 1.8570 | 1.48% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2024-04-26 | 1.1135 | 1.64% |
银华兴盛股票 | 2024-04-26 | 1.4471 | 1.75% |
银华港股通精选股票发起式A | 2024-04-26 | 0.8008 | 2.31% |
银华港股通精选股票发起式C | 2024-04-26 | 0.7885 | 2.32% |
银华品质消费股票 | 2024-04-26 | 0.6633 | 1.58% |
银华智能建造股票发起式 | 2024-04-26 | 0.4619 | 3.22% |
银华数字经济股票发起式A | 2024-04-26 | 0.8817 | 1.58% |
银华数字经济股票发起式C | 2024-04-26 | 0.8783 | 1.58% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 2024-04-26 | 0.8135 | 1.73% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 2024-04-26 | 0.8092 | 1.73% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2024-04-26 | 1.0764 | 0.51% |
银华中证等权重90指数 | 2024-04-26 | 0.6912 | 1.69% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2024-04-26 | 1.2620 | 1.64% |
央企ETF | 2024-04-26 | 1.3480 | 0.86% |
MSCI中国 | 2024-04-26 | 1.2034 | 1.62% |
深100P | 2024-04-26 | 1.0595 | 2.10% |
创新ETF | 2024-04-26 | 1.1595 | 1.93% |
小盘价值 | 2024-04-26 | 1.2557 | 1.32% |
5GETF | 2024-04-26 | 0.7680 | 4.35% |
创新药 | 2024-04-26 | 0.6898 | 2.88% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2024-04-26 | 0.7374 | 4.12% |
新经济 | 2024-04-25 | 0.5453 | -0.13% |
银华沪深300指数 | 2024-04-26 | 0.8008 | 1.10% |
农业50 | 2024-04-26 | 0.7396 | 0.31% |
银华深证100指数 | 2024-04-26 | 0.961 | 2.02% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2024-04-26 | 0.7303 | 4.11% |
光伏50 | 2024-04-26 | 0.6523 | 2.31% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2024-02-03 | 0.9686 | -1.86% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-03 | 0.9664 | -1.86% |
沪港深 | 2024-04-26 | 0.6996 | 1.67% |
影视ETF | 2024-04-26 | 0.7967 | 3.63% |
券商ETF | 2024-04-26 | 0.8379 | 5.92% |
有色金属 | 2024-04-26 | 1.1028 | 2.68% |
基建ETF | 2024-04-26 | 1.0280 | 0.89% |
港股消费 | 2024-04-26 | 0.5775 | 3.11% |
双创50 | 2024-04-26 | 0.4685 | 3.19% |
VRETF | 2024-04-26 | 0.6745 | 2.59% |
机器人YH | 2024-04-26 | 0.7636 | 2.33% |
食品ETF | 2024-04-26 | 0.7412 | 1.56% |
银华华证ESG领先指数 | 2024-04-26 | 0.8364 | 1.16% |
化工产业 | 2024-04-26 | 0.5798 | 1.54% |
低碳ETF | 2024-04-26 | 0.5329 | 1.58% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.5708 | 2.72% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.5695 | 2.71% |
物流快递 | 2024-04-26 | 0.8210 | -0.27% |
科技30 | 2024-04-26 | 0.7023 | 4.81% |
房地产ETF | 2024-04-26 | 0.4935 | 4.96% |
消费电子龙头ETF | 2024-04-26 | 0.6556 | 2.87% |
港股通医药ETF | 2024-04-26 | 0.7358 | 2.11% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.6943 | 2.15% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.6909 | 2.16% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0092 | 0.84% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0035 | 0.84% |
电力 | 2024-04-26 | 1.0374 | -0.05% |
中药 | 2024-04-26 | 1.0453 | 0.81% |
300成长 | 2024-04-26 | 0.7104 | 2.25% |
1000增强ETF | 2024-04-26 | 0.9096 | 1.82% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-04-26 | 1.0182 | 1.21% |
银华上证科创板100ETF联接A | 2024-04-26 | 0.8079 | 2.67% |
银华中证A50ETF联接A | -- | -- | --% |
800增强ETF | 2024-04-26 | 0.9668 | 1.29% |
2000增强ETF | 2024-04-26 | 0.8944 | 1.47% |
港股创新药ETF | 2024-04-26 | 0.8352 | 1.62% |
创业板200ETF银华 | 2024-04-26 | 0.9049 | 2.35% |
A50ETF基金 | 2024-04-26 | 1.0027 | 1.60% |
300价值A | 2024-04-26 | 1.0817 | 0.47% |
500价值 | 2024-04-26 | 0.9881 | 1.32% |
500成长 | 2024-04-26 | 1.0012 | --% |
科技引领 | 2024-04-26 | 0.7679 | 1.31% |
高股息 | -- | -- | --% |
科创100 | 2024-04-26 | 0.8037 | 2.84% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-04-26 | 1.0176 | 1.22% |
银华上证科创板100ETF联接C | 2024-04-26 | 0.8072 | 2.67% |
银华中证A50ETF联接C | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2024-04-26 | 1.2865 | 1.39% |
银华价值优选混合 | 2024-04-26 | 1.6697 | 1.74% |
银华优质增长混合 | 2024-04-26 | 1.1890 | 0.79% |
银华富裕主题混合A | 2024-04-26 | 4.3982 | 0.72% |
银华领先策略混合 | 2024-04-26 | 1.1621 | 1.87% |
银华和谐主题混合 | 2024-04-26 | 2.974 | 2.38% |
银华内需精选混合(LOF) | 2024-04-26 | 2.748 | 2.58% |
银华成长先锋混合 | 2024-04-26 | 1.173 | 1.56% |
银华永祥灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.234 | 1.40% |
银华消费主题混合A | 2024-04-26 | 1.1817 | 2.01% |
银华消费主题混合C | 2024-04-26 | 1.1648 | 2.01% |
银华中小盘混合 | 2024-04-26 | 2.001 | 1.21% |
银华高端制造业混合A | 2024-04-26 | 0.986 | 2.92% |
银华高端制造业混合C | 2024-04-26 | 0.976 | 2.95% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-26 | 1.288 | 2.30% |
银华泰利灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.654 | 0.43% |
银华泰利灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.489 | 0.47% |
银华聚利灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.019 | 0.59% |
银华汇利灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.727 | -0.06% |
银华汇利灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.693 | -0.06% |
银华聚利灵活配置混合C | 2024-04-26 | 0.993 | 0.61% |
银华稳利灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.168 | 0.09% |
银华稳利灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.174 | 0.09% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-26 | 1.143 | 3.63% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.201 | 2.83% |
银华互联网主题灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.1930 | 2.84% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-26 | 0.874 | 0.69% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.819 | 1.56% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2024-04-26 | 1.466 | 0.76% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2024-04-26 | 1.4460 | 0.77% |
银华通利灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.3419 | 0.50% |
银华通利灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.2976 | 0.50% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2024-04-26 | 2.033 | 0.79% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2024-04-26 | 2.0140 | 0.80% |
银华体育文化灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.278 | 3.06% |
银华体育文化灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.274 | 3.07% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2024-04-26 | 1.6266 | 1.62% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2024-04-26 | 1.6108 | 1.61% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.298 | 0.15% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2024-04-26 | 1.8149 | 1.62% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2024-04-26 | 1.4500 | 3.20% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2024-04-26 | 1.4346 | 3.19% |
银华估值优势混合 | 2024-04-26 | 1.0938 | 1.33% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.3970 | 3.02% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2024-04-26 | 1.3892 | 1.56% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2024-04-26 | 1.3605 | 1.56% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.1646 | 3.10% |
银华心诚灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.2708 | 1.79% |
银华心诚灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.2587 | 1.80% |
银华积极成长混合A | 2024-04-26 | 1.5581 | 0.62% |
银华积极成长混合C | 2024-04-26 | 1.5359 | 0.62% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.1318 | 1.50% |
银华混改红利灵活配置混合发起式A | 2024-04-26 | 1.2304 | 2.50% |
银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2024-04-26 | 1.2238 | 2.50% |
银华心怡灵活配置混合A | 2024-04-26 | 2.1538 | 1.41% |
银华行业轮动混合 | 2024-04-26 | 1.2282 | 0.84% |
银华裕利混合发起式 | 2024-04-26 | 1.9208 | 1.35% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2024-04-24 | 1.2028 | 0.61% |
银华盛利混合发起式A | 2024-04-26 | 1.9286 | 2.23% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.2115 | 0.61% |
银华积极精选混合 | 2024-04-26 | 1.4122 | 1.47% |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2024-04-26 | 1.0892 | 4.38% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 1.0730 | 0.44% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.0778 | 0.44% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 1.0160 | 0.56% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 1.0876 | 0.70% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.0233 | 0.57% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.0945 | 0.71% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2024-04-26 | 1.0772 | 1.41% |
银华科技创新混合 | 2024-04-26 | 0.8253 | 4.60% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2024-04-26 | 1.0843 | 0.04% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2024-04-26 | 1.0666 | 0.03% |
银华长丰混合发起式 | 2024-04-26 | 1.3622 | -0.21% |
银华丰享一年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.6630 | 1.38% |
银华沪深股通精选混合A | 2024-04-26 | 1.0314 | 2.18% |
银华沪深股通精选混合C | 2024-04-26 | 1.0303 | 2.17% |
银华同力精选混合 | 2024-04-26 | 0.8820 | 2.61% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2024-04-26 | 0.6051 | -0.03% |
银华富利精选混合A | 2024-04-26 | 0.6001 | 1.99% |
银华富利精选混合C | 2024-04-26 | 0.5917 | 1.98% |
银华汇益一年持有期混合A | 2024-04-26 | 1.0527 | 0.05% |
银华汇益一年持有期混合C | 2024-04-26 | 1.0374 | 0.06% |
银华多元机遇混合 | 2024-04-26 | 0.4839 | 2.28% |
银华招利一年持有期混合A | 2024-04-26 | 0.9880 | 0.00% |
银华招利一年持有期混合C | 2024-04-26 | 0.9747 | 0.00% |
银华乐享混合A | 2024-04-26 | 0.5518 | 3.18% |
银华心佳两年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.5913 | 1.76% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.6532 | 0.80% |
银华心享一年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.6747 | 1.78% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.6100 | 3.09% |
银华富饶精选三年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.5754 | 1.61% |
银华阿尔法混合 | 2024-04-26 | 0.6551 | 2.33% |
银华长荣混合A | 2024-04-26 | 0.9348 | -0.86% |
银华长荣混合C | 2024-04-26 | 0.9344 | -0.86% |
银华多元回报一年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.6547 | 1.55% |
银华鑫利一年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.8340 | 0.87% |
银华安盛混合 | 2024-04-26 | 0.6669 | 2.30% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2024-04-26 | 0.6835 | 1.79% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2024-04-26 | 0.6691 | 1.78% |
银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2024-04-24 | 0.9253 | 0.46% |
银华心怡灵活配置混合C | 2024-04-26 | 2.1228 | 1.41% |
银华集成电路混合A | 2024-04-26 | 0.7534 | 3.28% |
银华集成电路混合C | 2024-04-26 | 0.7499 | 3.29% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 0.9235 | 0.51% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 0.9277 | 0.50% |
银华心兴三年持有期混合A | 2024-04-26 | 0.6989 | 1.38% |
银华心兴三年持有期混合C | 2024-04-26 | 0.6926 | 1.38% |
银华心选一年持有期混合A | 2024-04-26 | 0.7735 | 2.10% |
银华心选一年持有期混合C | 2024-04-26 | 0.7668 | 2.10% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 0.9648 | 0.13% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 0.9672 | 0.13% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 0.8225 | 0.62% |
银华新锐成长混合A | 2024-04-26 | 0.7575 | 3.22% |
银华新锐成长混合C | 2024-04-26 | 0.7451 | 3.21% |
银华鑫峰混合A | 2024-04-26 | 0.8986 | 0.74% |
银华鑫峰混合C | 2024-04-26 | 0.8915 | 0.75% |
银华盛利混合发起式C | 2024-04-26 | 1.9136 | 2.22% |
银华乐享混合C | 2024-04-26 | 0.5477 | 3.18% |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-26 | 1.0476 | -0.03% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 0.7871 | 0.70% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-04-24 | 0.7817 | 0.70% |
银华核心动力精选混合A | 2024-04-26 | 0.6349 | 2.21% |
银华核心动力精选混合C | 2024-04-26 | 0.6285 | 2.20% |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2024-04-24 | 0.8909 | 0.56% |
银华卓信成长精选混合A | 2024-04-26 | 0.6895 | 2.07% |
银华卓信成长精选混合C | 2024-04-26 | 0.6854 | 2.07% |
银华创新动力优选混合A | 2024-04-26 | 0.6860 | 2.22% |
银华创新动力优选混合C | 2024-04-26 | 0.6824 | 2.22% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 0.8276 | 0.63% |
银华心质混合A | 2024-04-26 | 0.8401 | 1.50% |
银华心质混合C | 2024-04-26 | 0.8365 | 1.49% |
银华富裕主题混合C | 2024-04-26 | 4.3767 | 0.72% |
银华动力领航混合A | 2024-04-26 | 0.7423 | 2.37% |
银华清洁能源产业混合A | 2024-04-26 | 0.7939 | 1.24% |
银华医疗健康混合A | 2024-04-26 | 0.8881 | 1.99% |
银华新材料混合发起式A | 2024-04-26 | 1.0078 | 0.88% |
银华惠享三年定期开放混合 | 2024-04-26 | 0.9949 | 1.02% |
银华动力领航混合C | 2024-04-26 | 0.7367 | 2.38% |
银华清洁能源产业混合C | 2024-04-26 | 0.7910 | 1.23% |
银华医疗健康混合C | 2024-04-26 | 0.8858 | 1.98% |
银华新材料混合发起式C | 2024-04-26 | 1.0073 | 0.88% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2024-04-26 | 1.144 | 0.18% |
银华信用双利债券A | 2024-04-26 | 1.133 | 0.18% |
银华信用双利债券C | 2024-04-26 | 1.109 | 0.09% |
银华纯债信用债券(LOF)A | 2024-04-26 | 1.1583 | -0.08% |
银华纯债信用债券(LOF)D | 2024-04-26 | 1.1585 | -0.09% |
银华信用四季红债券A | 2024-04-26 | 1.0903 | -0.07% |
银华信用四季红债券C | 2024-04-26 | 1.0198 | -0.08% |
银华信用四季红债券D | 2024-04-26 | 1.0918 | -0.07% |
银华信用季季红债券A | 2024-04-26 | 1.0598 | -0.07% |
银华信用季季红债券D | 2024-04-26 | 1.0597 | -0.07% |
银华添益定期开放债券A | 2024-04-26 | 1.1217 | -0.08% |
银华添益定期开放债券D | 2024-04-26 | 1.1061 | -0.10% |
银华远景债券 | 2024-04-26 | 1.113 | 0.09% |
银华添润定期开放债券A | 2024-04-26 | 1.0098 | -0.12% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2024-04-26 | 1.0231 | -0.15% |
银华华茂定期开放债券A | 2024-04-26 | 1.0766 | -0.01% |
银华华茂定期开放债券D | 2024-04-26 | 1.0765 | -0.01% |
银华可转债债券 | 2024-04-26 | 1.2405 | 1.02% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2024-04-26 | 1.0347 | -0.15% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2024-04-26 | 1.0657 | -0.09% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2024-04-26 | 1.0404 | -0.14% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-04-26 | 1.0488 | -0.14% |
银华安盈短债债券A | 2024-04-26 | 1.0556 | -0.09% |
银华安盈短债债券C | 2024-04-26 | 1.0431 | -0.09% |
银华安盈短债债券D | 2024-04-26 | 1.0557 | -0.08% |
银华安鑫短债债券A | 2024-04-26 | 1.0590 | -0.07% |
银华安鑫短债债券C | 2024-04-26 | 1.0452 | -0.07% |
银华安鑫短债债券D | 2024-04-26 | 1.0591 | -0.07% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2024-04-26 | 1.0287 | -0.12% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2024-04-26 | 1.0105 | 0.06% |
银华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-04-26 | 1.0497 | -0.11% |
银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-04-26 | 1.0525 | -0.11% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2024-04-26 | 1.0346 | -0.09% |
银华永盛债券 | 2024-04-26 | 1.0929 | -0.06% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2024-04-26 | 1.0578 | -0.10% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.0052 | 0.47% |
银华信用季季红债券C | 2024-04-26 | 1.0237 | -0.07% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2024-04-26 | 1.0927 | -0.08% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2024-04-26 | 1.1005 | -0.08% |
银华远兴一年持有期债券 | 2024-04-26 | 1.0425 | -0.04% |
银华信用精选两年定期开放债券 | 2024-04-26 | 1.1121 | -0.08% |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2024-04-26 | 1.0810 | -0.05% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2024-04-26 | 1.0754 | -0.05% |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2024-04-26 | 1.0756 | -0.05% |
银华顺益一年定期开放债券 | 2024-04-26 | 1.0188 | -0.11% |
银华永丰债券 | 2024-04-26 | 1.0293 | -0.10% |
银华绿色低碳债券 | 2024-04-26 | 1.0184 | -0.05% |
银华顺璟6个月定期开放债券A | 2024-04-26 | 1.0163 | 0.02% |
银华顺璟6个月定期开放债券C | 2024-04-26 | 1.0155 | 0.01% |
银华添润定期开放债券D | 2024-04-26 | 1.0086 | -0.14% |
银华顺和债券 | 2024-04-26 | 1.0255 | -0.16% |
银华月月享30天持有期债券A | 2024-04-26 | 1.0195 | -0.06% |
银华致淳债券 | 2024-04-26 | 1.0173 | -0.18% |
银华晶鑫债券A | 2024-04-26 | 1.0013 | -0.14% |
银华安泰债券A | 2024-04-26 | 0.9998 | -0.10% |
银华钰祥债券A | -- | -- | --% |
银华季季鑫90天持有期债券A | -- | -- | --% |
银华盛泓债券A | 2024-04-26 | 1.0000 | --% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2024-04-26 | 1.0001 | --% |
银华月月享30天持有期债券C | 2024-04-26 | 1.0185 | -0.07% |
银华晶鑫债券C | 2024-04-26 | 1.0011 | -0.14% |
银华安泰债券C | 2024-04-26 | 0.9997 | -0.11% |
银华钰祥债券C | -- | -- | --% |
银华季季鑫90天持有期债券C | -- | -- | --% |
银华盛泓债券C | 2024-04-26 | 1.0000 | --% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2024-04-26 | 100.678 | 0.01% | 1.630% |
银华日利B | 2024-04-26 | 100.766 | 0.01% | 1.895% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2024-04-26 | 0.4002 | 1.786% |
银华货币B | 2024-04-26 | 0.4657 | 2.030% |
银华日利C | 2024-04-26 | 0.5227 | 1.868% |
银华多利宝A | 2024-04-26 | 0.4802 | 1.771% |
银华多利宝B | 2024-04-26 | 0.5461 | 2.016% |
银华活钱宝A | 2024-04-26 | 0.4685 | 1.764% |
银华活钱宝B | 2024-04-26 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝C | 2024-04-26 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝D | 2024-04-26 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝E | 2024-04-26 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝F | 2024-04-26 | 0.5365 | 2.017% |
银华惠增利货币A | 2024-04-26 | 0.5332 | 2.007% |
银华惠增利货币C | 2024-04-26 | 0.4645 | 1.764% |
银华惠添益货币A | 2024-04-26 | 0.4185 | 1.803% |
银华惠添益货币C | 2024-04-26 | 0.4842 | 2.031% |
银华惠添益货币D | 2024-04-26 | 0.4603 | 1.941% |
银华恒生国企指数(QDI..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-25 | 0.744 | 0.54% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-04-25 | 1.0264 | -0.04% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-04-25 | 1.0075 | -0.04% |
银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-04-25 | 1.0264 | -0.04% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-04-26 | 0.5621 | 2.72% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-04-25 | 0.8831 | 0.80% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-04-25 | 0.8768 | 0.79% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-04-25 | 1.1726 | -0.67% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-04-25 | 1.1657 | -0.66% |
今年以来,A股大市值核心龙头投资价值凸显。银华旗下A50ETF基金(159592)今起发行,紧密跟踪具有“核心资产新标杆”、“龙头效应捕获器”之称的中证A50指数(930050.CSI),或为投资者布局核心龙头提供优质工具。
根据中证指数官网信息,中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中,选取市值最大的50只证券作为指数样本,且各中证二级行业入选数量不少于1只,能够反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。
从市值分布来看,中证A50指数主要聚焦大市值龙头股,能够为投资者提供差异化指数选择。当前该指数总市值为13.07万亿元,成分股市值中位数为1482.11亿元,50只成分股中千亿市值公司就达到了37只。(数据来源:Wind;数据截至2024.1.31)
对比其它蓝筹风格宽基指数,中证A50指数结构分布均衡,行业集中度更低,更能全面反映A股市场的整体情况。该指数覆盖工业、金融、消费、医药、原材料、信息技术等领域,其中权重占比最大的食品饮料也仅占12.5%,广泛代表中国新经济的整体市场机会。(数据来源:Wind;数据截至2024.1.31)
同时,中证A50指数还具有净利润增速明显、盈利能力强的优势。2023年其成分股主营业务收入均值估算为2686.67亿元,归母净利润均值估算为197.83亿元;同时,其盈利能力有望持续稳步增长,预计2025年其成分股归母净利润将增长至267.47亿元。
(数据来源:Wind;数据截至2023.12.31)
此外,中证A50指数估值优势也相当明显,向上空间较大。目前该指数市盈率仅14.06倍,处于上市以来分位点14.29%的低位。(数据来源:Wind;数据截至2024.1.31)
当前我国经济已进入高质量发展阶段,行业集中度持续提高,中证A50指数所布局的行业龙头有望持续受益。A50ETF基金(159592)的推出,或为投资者布局核心资产、行业龙头提供了新工具,值得重点关注。
风险提示:
中证A50指数基日为2014年12月31日,2019-2023年收益率分别为43.71%、33.41%、-5.38%、-21.19%、-12.42%,数据来源:Wind,截至2023.12.31;指数历史业绩不预示未来表现。
王帅履历:硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,任量化投资部基金经理。曾担任银华深证100ETF(2019.6.28-2021.2.25)、银华中证研发创新100ETF(2019.11.1-2021.5.19)、银华巨潮小盘价值ETF(2019.12.6-2021.2.25)、银华中证农业ETF(2020.12.10-2022.6.20)银华巨潮小盘价值ETF联接基金A(2021.2.3-2022.6.20)、银华中证影视ETF(2021.2.9-2022.6.20)、银华中证有色金属ETF(2021.3.10-2022.6.20)、食品ETF(2021.10.26-2023.4.6)、银华中证5G通信主题ETF联接A(2020.5.28-2023.4.12)、银华中证5G通信主题ETF联接C(2021.1.4-2023.04.12)、化工产业ETF(2021.12.7-2023.7.28)、消费电子龙头ETF(2022.2.18-2023.3.17)、物流快递ETF(2022.1.4-2024.1.23)、电力指数ETF(2022.6.30-2024.1.23)、1000增强ETF(2022.11.24-2024.1.23)、沪深300价值ETF(2022.12.29-2024.1.23)基金经理。
现管理基金如下:5GETF(2020.1.22起),创新药ETF(2020.3.20起)、光伏50ETF(2021.1.5起)、沪港深500ETF(2021.2.4起)、券商ETF(2021.3.3起)、基建ETF(2021.4.29起)、双创50ETF基金(2021.6.29起)、银华中证创新药产业ETF发起式联接A/C(2021.12.30)、沪深300成长ETF(2022.9.1起)、国新央企科技引领ETF(2023.6.26起)、800增强ETF(2023.8.23起)、银华中证国新央企科技引领ETF联接A/C(2023.12.26起)。
王帅现管理基金业绩如下:
5GETF于2020年1月22日成立,2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为5.71%、-37.27%、15.88%、-24.49%,同期业绩比较基准收益率依次为6.05%、-38.04%、15.85%、-19.58%。
创新药ETF于2020年3月20日成立,2021年、2022年、2023年、自成立以来净值增长率依次为-9.90%、-25.26%、-11.94%、-17.46%,同期业绩基准依次为-10.61%、-25.74%、-11.91%、-8.93%。
光伏50ETF于2021年1月5日成立,2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-19.67%、-35.01%、-26.27%,同期业绩比较基准收益率依次为-20.15%、-36.38%、-28.08%。
沪港深500ETF于2021年2月4日成立,2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-14.72%、-9.21%、-32.68%,同期业绩比较基准收益率依次为-17.46%、-11.97%、-38.37%。
券商ETF于2021年3月3日成立,2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-25.63%、4.21%、-13.66%,同期业绩比较基准收益率依次为-27.37%、3.04%、-19.41%。
基建ETF于2021年4月29日成立,2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-15.91%、-2.93%、-8.78%,同期业绩比较基准收益率依次为-17.14%、-4.81%、-12.79%。
双创50ETF基金于2021年6月29日成立,2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-27.87%、-18.21%、-50.65%,同期业绩比较基准收益率依次为-28.32%、-18.83%、-50.45%。
银华中证创新药产业ETF发起式联接A于2021年12月30日成立,2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-23.38%、-11.59%、-32.42%,同期业绩比较基准收益率依次为-24.44%、-11.24%、-32.67%。
银华中证创新药产业ETF发起式联接C于2021年12月30日成立,2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-23.45%、-11.68%、-32.55%,同期业绩比较基准收益率依次为-24.44%、-11.24%、-32.67%。
沪深300成长ETF于2022年9月1日成立,2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-20.77%、-27.98%,同期业绩比较基准收益率依次为-21.85%、-29.57%。
央企科技引领ETF于2023年6月26日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.81%,同期业绩比较基准收益率为-14.24%。
张亦驰履历:硕士学位。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。曾担任深100ETF银华(2021.5.25-2023.9.27)、科技创新ETF(2021.5.25-2023.9.27)、有色金属ETF(2022.6.20-2023.9.27)、机器人ETF基金(2022.11.21-2023.12.19)基金经理。
现管理基金如下:小盘价值ETF(2021.5.25起)、银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(2021.5.25起)、银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C(2022.8.10)、银华华证ESG领先指数(2021.11.23起)、农业50ETF(2022.6.20起)、影视ETF(2022.6.20起)、房地产ETF(2022.11.21起)、VRETF(2022.11.21起)、中证500价值ETF(2023.4.7起)、低碳ETF(2023.7.11起)、科创100ETF(2023.9.6起)、2000增强ETF(2023.12.1起)、银华上证科创板100ETF联接A/C(2023.12.4起)、创业板200ETF银华(2023.12.20起)。
张亦驰现管理基金业绩如下:
小盘价值ETF于2019年12月6日成立,2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为12.06%、22.91%、-13.92%、-1.15%、17.39%,同期业绩比较基准收益率依次为13.57%、20.51%、-16.15%、-2.92%、18.40%。
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A于2021年2月3日成立,2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-13.41%、-1.38%、4.59%,同期业绩基准依次为-15.30%、-2.73%、1.25%。
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C于2022年8月10日成立,2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-1.60%、-5.56%,同期业绩基准依次为-2.73%、-7.01%。
银华华证ESG领先指数于2021年11月19日成立,2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-16.10%、-5.68%、-20.78%,同期业绩基准依次为-17.52%、-7.45%、-21.32%。
农业50ETF于2020年12月10日成立,2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为3.44%、-15.89%、-13.16%、-22.20%,同期业绩比较基准收益率依次为-3.11%、-17.02%、-14.66%、-28.99%。
影视ETF于2021年2月9日成立,2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-25.00%、3.18%、-13.68%,同期业绩比较基准收益率依次为-26.38%、3.64%、-17.10%。
VRETF于2021年7月29日成立,2022年、223年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-43.75%、14.78%、-26.28%,同期业绩基准依次为-45.00%、14.51%、-25.05%。
房地产ETF于2022年1月27日成立,2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-32.14%、-41.91%,同期业绩基准依次为-33.23%、-44.77%。
低碳ETF于2021年12月20日成立,2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-24.61%、-29.49%、-45.67%,同期业绩基准依次为-25.98%、-30.69%、-49.65%。
中证500价值ETF于2023年4月7日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-8.04%,同期业绩基准为-9.33%。
(数据来源:基金定期报告;截至2023.12.31)
温馨提示:
投资有风险,投资需谨慎。基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示:请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。