银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2024-04-26 | 1.400 | 1.82% |
银华沪港深增长股票A | 2024-04-26 | 1.804 | 0.95% |
银华沪港深增长股票C | 2024-04-26 | 1.734 | 0.93% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2024-04-26 | 0.9653 | 1.58% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2024-04-26 | 0.9378 | 1.58% |
银华农业产业股票发起式A | 2024-04-26 | 1.5884 | 0.35% |
银华农业产业股票发起式C | 2024-04-26 | 1.5812 | 0.34% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2024-04-26 | 1.8947 | 1.48% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2024-04-26 | 1.1391 | 1.64% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2024-04-26 | 1.8570 | 1.48% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2024-04-26 | 1.1135 | 1.64% |
银华兴盛股票 | 2024-04-26 | 1.4471 | 1.75% |
银华港股通精选股票发起式A | 2024-04-26 | 0.8008 | 2.31% |
银华港股通精选股票发起式C | 2024-04-26 | 0.7885 | 2.32% |
银华品质消费股票 | 2024-04-26 | 0.6633 | 1.58% |
银华智能建造股票发起式 | 2024-04-26 | 0.4619 | 3.22% |
银华数字经济股票发起式A | 2024-04-26 | 0.8817 | 1.58% |
银华数字经济股票发起式C | 2024-04-26 | 0.8783 | 1.58% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 2024-04-26 | 0.8135 | 1.73% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 2024-04-26 | 0.8092 | 1.73% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2024-04-26 | 1.0764 | 0.51% |
银华中证等权重90指数 | 2024-04-26 | 0.6912 | 1.69% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2024-04-26 | 1.2620 | 1.64% |
央企ETF | 2024-04-26 | 1.3480 | 0.86% |
MSCI中国 | 2024-04-26 | 1.2034 | 1.62% |
深100P | 2024-04-26 | 1.0595 | 2.10% |
创新ETF | 2024-04-26 | 1.1595 | 1.93% |
小盘价值 | 2024-04-26 | 1.2557 | 1.32% |
5GETF | 2024-04-26 | 0.7680 | 4.35% |
创新药 | 2024-04-26 | 0.6898 | 2.88% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2024-04-26 | 0.7374 | 4.12% |
新经济 | 2024-04-25 | 0.5453 | -0.13% |
银华沪深300指数 | 2024-04-26 | 0.8008 | 1.10% |
农业50 | 2024-04-26 | 0.7396 | 0.31% |
银华深证100指数 | 2024-04-26 | 0.961 | 2.02% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2024-04-26 | 0.7303 | 4.11% |
光伏50 | 2024-04-26 | 0.6523 | 2.31% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2024-02-03 | 0.9686 | -1.86% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-03 | 0.9664 | -1.86% |
沪港深 | 2024-04-26 | 0.6996 | 1.67% |
影视ETF | 2024-04-26 | 0.7967 | 3.63% |
券商ETF | 2024-04-26 | 0.8379 | 5.92% |
有色金属 | 2024-04-26 | 1.1028 | 2.68% |
基建ETF | 2024-04-26 | 1.0280 | 0.89% |
港股消费 | 2024-04-26 | 0.5775 | 3.11% |
双创50 | 2024-04-26 | 0.4685 | 3.19% |
VRETF | 2024-04-26 | 0.6745 | 2.59% |
机器人YH | 2024-04-26 | 0.7636 | 2.33% |
食品ETF | 2024-04-26 | 0.7412 | 1.56% |
银华华证ESG领先指数 | 2024-04-26 | 0.8364 | 1.16% |
化工产业 | 2024-04-26 | 0.5798 | 1.54% |
低碳ETF | 2024-04-26 | 0.5329 | 1.58% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.5708 | 2.72% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.5695 | 2.71% |
物流快递 | 2024-04-26 | 0.8210 | -0.27% |
科技30 | 2024-04-26 | 0.7023 | 4.81% |
房地产ETF | 2024-04-26 | 0.4935 | 4.96% |
消费电子龙头ETF | 2024-04-26 | 0.6556 | 2.87% |
港股通医药ETF | 2024-04-26 | 0.7358 | 2.11% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.6943 | 2.15% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.6909 | 2.16% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0092 | 0.84% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0035 | 0.84% |
电力 | 2024-04-26 | 1.0374 | -0.05% |
中药 | 2024-04-26 | 1.0453 | 0.81% |
300成长 | 2024-04-26 | 0.7104 | 2.25% |
1000增强ETF | 2024-04-26 | 0.9096 | 1.82% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-04-26 | 1.0182 | 1.21% |
银华上证科创板100ETF联接A | 2024-04-26 | 0.8079 | 2.67% |
银华中证A50ETF联接A | -- | -- | --% |
800增强ETF | 2024-04-26 | 0.9668 | 1.29% |
2000增强ETF | 2024-04-26 | 0.8944 | 1.47% |
港股创新药ETF | 2024-04-26 | 0.8352 | 1.62% |
创业板200ETF银华 | 2024-04-26 | 0.9049 | 2.35% |
A50ETF基金 | 2024-04-26 | 1.0027 | 1.60% |
300价值A | 2024-04-26 | 1.0817 | 0.47% |
500价值 | 2024-04-26 | 0.9881 | 1.32% |
500成长 | 2024-04-26 | 1.0012 | --% |
科技引领 | 2024-04-26 | 0.7679 | 1.31% |
高股息 | -- | -- | --% |
科创100 | 2024-04-26 | 0.8037 | 2.84% |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-04-26 | 1.0176 | 1.22% |
银华上证科创板100ETF联接C | 2024-04-26 | 0.8072 | 2.67% |
银华中证A50ETF联接C | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2024-04-26 | 1.2865 | 1.39% |
银华价值优选混合 | 2024-04-26 | 1.6697 | 1.74% |
银华优质增长混合 | 2024-04-26 | 1.1890 | 0.79% |
银华富裕主题混合A | 2024-04-26 | 4.3982 | 0.72% |
银华领先策略混合 | 2024-04-26 | 1.1621 | 1.87% |
银华和谐主题混合 | 2024-04-26 | 2.974 | 2.38% |
银华内需精选混合(LOF) | 2024-04-26 | 2.748 | 2.58% |
银华成长先锋混合 | 2024-04-26 | 1.173 | 1.56% |
银华永祥灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.234 | 1.40% |
银华消费主题混合A | 2024-04-26 | 1.1817 | 2.01% |
银华消费主题混合C | 2024-04-26 | 1.1648 | 2.01% |
银华中小盘混合 | 2024-04-26 | 2.001 | 1.21% |
银华高端制造业混合A | 2024-04-26 | 0.986 | 2.92% |
银华高端制造业混合C | 2024-04-26 | 0.976 | 2.95% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-26 | 1.288 | 2.30% |
银华泰利灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.654 | 0.43% |
银华泰利灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.489 | 0.47% |
银华聚利灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.019 | 0.59% |
银华汇利灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.727 | -0.06% |
银华汇利灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.693 | -0.06% |
银华聚利灵活配置混合C | 2024-04-26 | 0.993 | 0.61% |
银华稳利灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.168 | 0.09% |
银华稳利灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.174 | 0.09% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-26 | 1.143 | 3.63% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.201 | 2.83% |
银华互联网主题灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.1930 | 2.84% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-26 | 0.874 | 0.69% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.819 | 1.56% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2024-04-26 | 1.466 | 0.76% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2024-04-26 | 1.4460 | 0.77% |
银华通利灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.3419 | 0.50% |
银华通利灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.2976 | 0.50% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2024-04-26 | 2.033 | 0.79% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2024-04-26 | 2.0140 | 0.80% |
银华体育文化灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.278 | 3.06% |
银华体育文化灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.274 | 3.07% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2024-04-26 | 1.6266 | 1.62% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2024-04-26 | 1.6108 | 1.61% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.298 | 0.15% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2024-04-26 | 1.8149 | 1.62% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2024-04-26 | 1.4500 | 3.20% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2024-04-26 | 1.4346 | 3.19% |
银华估值优势混合 | 2024-04-26 | 1.0938 | 1.33% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.3970 | 3.02% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2024-04-26 | 1.3892 | 1.56% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2024-04-26 | 1.3605 | 1.56% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.1646 | 3.10% |
银华心诚灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.2708 | 1.79% |
银华心诚灵活配置混合C | 2024-04-26 | 1.2587 | 1.80% |
银华积极成长混合A | 2024-04-26 | 1.5581 | 0.62% |
银华积极成长混合C | 2024-04-26 | 1.5359 | 0.62% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.1318 | 1.50% |
银华混改红利灵活配置混合发起式A | 2024-04-26 | 1.2304 | 2.50% |
银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2024-04-26 | 1.2238 | 2.50% |
银华心怡灵活配置混合A | 2024-04-26 | 2.1538 | 1.41% |
银华行业轮动混合 | 2024-04-26 | 1.2282 | 0.84% |
银华裕利混合发起式 | 2024-04-26 | 1.9208 | 1.35% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2024-04-24 | 1.2028 | 0.61% |
银华盛利混合发起式A | 2024-04-26 | 1.9286 | 2.23% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.2115 | 0.61% |
银华积极精选混合 | 2024-04-26 | 1.4122 | 1.47% |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2024-04-26 | 1.0892 | 4.38% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 1.0730 | 0.44% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.0778 | 0.44% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 1.0160 | 0.56% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 1.0876 | 0.70% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.0233 | 0.57% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.0945 | 0.71% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2024-04-26 | 1.0772 | 1.41% |
银华科技创新混合 | 2024-04-26 | 0.8253 | 4.60% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2024-04-26 | 1.0843 | 0.04% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2024-04-26 | 1.0666 | 0.03% |
银华长丰混合发起式 | 2024-04-26 | 1.3622 | -0.21% |
银华丰享一年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.6630 | 1.38% |
银华沪深股通精选混合A | 2024-04-26 | 1.0314 | 2.18% |
银华沪深股通精选混合C | 2024-04-26 | 1.0303 | 2.17% |
银华同力精选混合 | 2024-04-26 | 0.8820 | 2.61% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2024-04-26 | 0.6051 | -0.03% |
银华富利精选混合A | 2024-04-26 | 0.6001 | 1.99% |
银华富利精选混合C | 2024-04-26 | 0.5917 | 1.98% |
银华汇益一年持有期混合A | 2024-04-26 | 1.0527 | 0.05% |
银华汇益一年持有期混合C | 2024-04-26 | 1.0374 | 0.06% |
银华多元机遇混合 | 2024-04-26 | 0.4839 | 2.28% |
银华招利一年持有期混合A | 2024-04-26 | 0.9880 | 0.00% |
银华招利一年持有期混合C | 2024-04-26 | 0.9747 | 0.00% |
银华乐享混合A | 2024-04-26 | 0.5518 | 3.18% |
银华心佳两年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.5913 | 1.76% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.6532 | 0.80% |
银华心享一年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.6747 | 1.78% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.6100 | 3.09% |
银华富饶精选三年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.5754 | 1.61% |
银华阿尔法混合 | 2024-04-26 | 0.6551 | 2.33% |
银华长荣混合A | 2024-04-26 | 0.9348 | -0.86% |
银华长荣混合C | 2024-04-26 | 0.9344 | -0.86% |
银华多元回报一年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.6547 | 1.55% |
银华鑫利一年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.8340 | 0.87% |
银华安盛混合 | 2024-04-26 | 0.6669 | 2.30% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2024-04-26 | 0.6835 | 1.79% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2024-04-26 | 0.6691 | 1.78% |
银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2024-04-24 | 0.9253 | 0.46% |
银华心怡灵活配置混合C | 2024-04-26 | 2.1228 | 1.41% |
银华集成电路混合A | 2024-04-26 | 0.7534 | 3.28% |
银华集成电路混合C | 2024-04-26 | 0.7499 | 3.29% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 0.9235 | 0.51% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 0.9277 | 0.50% |
银华心兴三年持有期混合A | 2024-04-26 | 0.6989 | 1.38% |
银华心兴三年持有期混合C | 2024-04-26 | 0.6926 | 1.38% |
银华心选一年持有期混合A | 2024-04-26 | 0.7735 | 2.10% |
银华心选一年持有期混合C | 2024-04-26 | 0.7668 | 2.10% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 0.9648 | 0.13% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 0.9672 | 0.13% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 0.8225 | 0.62% |
银华新锐成长混合A | 2024-04-26 | 0.7575 | 3.22% |
银华新锐成长混合C | 2024-04-26 | 0.7451 | 3.21% |
银华鑫峰混合A | 2024-04-26 | 0.8986 | 0.74% |
银华鑫峰混合C | 2024-04-26 | 0.8915 | 0.75% |
银华盛利混合发起式C | 2024-04-26 | 1.9136 | 2.22% |
银华乐享混合C | 2024-04-26 | 0.5477 | 3.18% |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-26 | 1.0476 | -0.03% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-24 | 0.7871 | 0.70% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-04-24 | 0.7817 | 0.70% |
银华核心动力精选混合A | 2024-04-26 | 0.6349 | 2.21% |
银华核心动力精选混合C | 2024-04-26 | 0.6285 | 2.20% |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2024-04-24 | 0.8909 | 0.56% |
银华卓信成长精选混合A | 2024-04-26 | 0.6895 | 2.07% |
银华卓信成长精选混合C | 2024-04-26 | 0.6854 | 2.07% |
银华创新动力优选混合A | 2024-04-26 | 0.6860 | 2.22% |
银华创新动力优选混合C | 2024-04-26 | 0.6824 | 2.22% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 0.8276 | 0.63% |
银华心质混合A | 2024-04-26 | 0.8401 | 1.50% |
银华心质混合C | 2024-04-26 | 0.8365 | 1.49% |
银华富裕主题混合C | 2024-04-26 | 4.3767 | 0.72% |
银华动力领航混合A | 2024-04-26 | 0.7423 | 2.37% |
银华清洁能源产业混合A | 2024-04-26 | 0.7939 | 1.24% |
银华医疗健康混合A | 2024-04-26 | 0.8881 | 1.99% |
银华新材料混合发起式A | 2024-04-26 | 1.0078 | 0.88% |
银华惠享三年定期开放混合 | 2024-04-26 | 0.9949 | 1.02% |
银华动力领航混合C | 2024-04-26 | 0.7367 | 2.38% |
银华清洁能源产业混合C | 2024-04-26 | 0.7910 | 1.23% |
银华医疗健康混合C | 2024-04-26 | 0.8858 | 1.98% |
银华新材料混合发起式C | 2024-04-26 | 1.0073 | 0.88% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2024-04-26 | 1.144 | 0.18% |
银华信用双利债券A | 2024-04-26 | 1.133 | 0.18% |
银华信用双利债券C | 2024-04-26 | 1.109 | 0.09% |
银华纯债信用债券(LOF)A | 2024-04-26 | 1.1583 | -0.08% |
银华纯债信用债券(LOF)D | 2024-04-26 | 1.1585 | -0.09% |
银华信用四季红债券A | 2024-04-26 | 1.0903 | -0.07% |
银华信用四季红债券C | 2024-04-26 | 1.0198 | -0.08% |
银华信用四季红债券D | 2024-04-26 | 1.0918 | -0.07% |
银华信用季季红债券A | 2024-04-26 | 1.0598 | -0.07% |
银华信用季季红债券D | 2024-04-26 | 1.0597 | -0.07% |
银华添益定期开放债券A | 2024-04-26 | 1.1217 | -0.08% |
银华添益定期开放债券D | 2024-04-26 | 1.1061 | -0.10% |
银华远景债券 | 2024-04-26 | 1.113 | 0.09% |
银华添润定期开放债券A | 2024-04-26 | 1.0098 | -0.12% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2024-04-26 | 1.0231 | -0.15% |
银华华茂定期开放债券A | 2024-04-26 | 1.0766 | -0.01% |
银华华茂定期开放债券D | 2024-04-26 | 1.0765 | -0.01% |
银华可转债债券 | 2024-04-26 | 1.2405 | 1.02% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2024-04-26 | 1.0347 | -0.15% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2024-04-26 | 1.0657 | -0.09% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2024-04-26 | 1.0404 | -0.14% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-04-26 | 1.0488 | -0.14% |
银华安盈短债债券A | 2024-04-26 | 1.0556 | -0.09% |
银华安盈短债债券C | 2024-04-26 | 1.0431 | -0.09% |
银华安盈短债债券D | 2024-04-26 | 1.0557 | -0.08% |
银华安鑫短债债券A | 2024-04-26 | 1.0590 | -0.07% |
银华安鑫短债债券C | 2024-04-26 | 1.0452 | -0.07% |
银华安鑫短债债券D | 2024-04-26 | 1.0591 | -0.07% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2024-04-26 | 1.0287 | -0.12% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2024-04-26 | 1.0105 | 0.06% |
银华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-04-26 | 1.0497 | -0.11% |
银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-04-26 | 1.0525 | -0.11% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2024-04-26 | 1.0346 | -0.09% |
银华永盛债券 | 2024-04-26 | 1.0929 | -0.06% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2024-04-26 | 1.0578 | -0.10% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.0052 | 0.47% |
银华信用季季红债券C | 2024-04-26 | 1.0237 | -0.07% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2024-04-26 | 1.0927 | -0.08% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2024-04-26 | 1.1005 | -0.08% |
银华远兴一年持有期债券 | 2024-04-26 | 1.0425 | -0.04% |
银华信用精选两年定期开放债券 | 2024-04-26 | 1.1121 | -0.08% |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2024-04-26 | 1.0810 | -0.05% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2024-04-26 | 1.0754 | -0.05% |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2024-04-26 | 1.0756 | -0.05% |
银华顺益一年定期开放债券 | 2024-04-26 | 1.0188 | -0.11% |
银华永丰债券 | 2024-04-26 | 1.0293 | -0.10% |
银华绿色低碳债券 | 2024-04-26 | 1.0184 | -0.05% |
银华顺璟6个月定期开放债券A | 2024-04-26 | 1.0163 | 0.02% |
银华顺璟6个月定期开放债券C | 2024-04-26 | 1.0155 | 0.01% |
银华添润定期开放债券D | 2024-04-26 | 1.0086 | -0.14% |
银华顺和债券 | 2024-04-26 | 1.0255 | -0.16% |
银华月月享30天持有期债券A | 2024-04-26 | 1.0195 | -0.06% |
银华致淳债券 | 2024-04-26 | 1.0173 | -0.18% |
银华晶鑫债券A | 2024-04-26 | 1.0013 | -0.14% |
银华安泰债券A | 2024-04-26 | 0.9998 | -0.10% |
银华钰祥债券A | -- | -- | --% |
银华季季鑫90天持有期债券A | -- | -- | --% |
银华盛泓债券A | 2024-04-26 | 1.0000 | --% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2024-04-26 | 1.0001 | --% |
银华月月享30天持有期债券C | 2024-04-26 | 1.0185 | -0.07% |
银华晶鑫债券C | 2024-04-26 | 1.0011 | -0.14% |
银华安泰债券C | 2024-04-26 | 0.9997 | -0.11% |
银华钰祥债券C | -- | -- | --% |
银华季季鑫90天持有期债券C | -- | -- | --% |
银华盛泓债券C | 2024-04-26 | 1.0000 | --% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2024-04-26 | 100.678 | 0.01% | 1.630% |
银华日利B | 2024-04-26 | 100.766 | 0.01% | 1.895% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2024-04-26 | 0.4002 | 1.786% |
银华货币B | 2024-04-26 | 0.4657 | 2.030% |
银华日利C | 2024-04-26 | 0.5227 | 1.868% |
银华多利宝A | 2024-04-26 | 0.4802 | 1.771% |
银华多利宝B | 2024-04-26 | 0.5461 | 2.016% |
银华活钱宝A | 2024-04-26 | 0.4685 | 1.764% |
银华活钱宝B | 2024-04-26 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝C | 2024-04-26 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝D | 2024-04-26 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝E | 2024-04-26 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝F | 2024-04-26 | 0.5365 | 2.017% |
银华惠增利货币A | 2024-04-26 | 0.5332 | 2.007% |
银华惠增利货币C | 2024-04-26 | 0.4645 | 1.764% |
银华惠添益货币A | 2024-04-26 | 0.4185 | 1.803% |
银华惠添益货币C | 2024-04-26 | 0.4842 | 2.031% |
银华惠添益货币D | 2024-04-26 | 0.4603 | 1.941% |
银华恒生国企指数(QDI..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-25 | 0.744 | 0.54% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-04-25 | 1.0264 | -0.04% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-04-25 | 1.0075 | -0.04% |
银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-04-25 | 1.0264 | -0.04% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-04-26 | 0.5621 | 2.72% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-04-25 | 0.8831 | 0.80% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-04-25 | 0.8768 | 0.79% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-04-25 | 1.1726 | -0.67% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-04-25 | 1.1657 | -0.66% |
“在正常的债券市场环境下,不存在一款收益率又高、回撤又小、流动性又好的中短债或者短债基金。我们将在兼顾收益率、波动率和流动性的基础上,努力刻画稳健的产品收益率曲线,不断满足客户的投资需求。”谈及新基金的运作思路,银华晶鑫债基拟任基金经理、银华基金稳健投资团队负责人阚磊作出上述表示。
秉承稳健投资理念 高度重视回撤管理和客户持有体验
阚磊,复旦大学经济学本硕,曾任职中国人寿资产管理有限公司固定收益部,拥有多家公募基金任职经历,目前已有超过14年资产管理经验,超4年基金经理年限。现任银华基金稳健投资团队负责人、固定收益投委会委员、基金经理。
险资机构的从业经历,中短债基金、中长债、一级债基、偏债混合产品的管理经验,让他对债券投资的认识颇为深入。
在采访中,他表示对债券投资的认识经历了由简到繁、再从繁到简的过程,“看山是山,看山不是山,看山还是山”的阶段,随着认知的不断深化,自己的投资方法论也不断成熟。
谈及自己的投资框架,他会自上而下做宏观背景分析,再针对不同类型的券种做宏观、中观、微观的价值判断。不过,随着债券市场的不断发展和进化,他认为在传统的债券投资框架外,债券投资更需要做精细化的管理。比如通过债券周期性判断,分析市场当前的位置,逐渐引入一些量化模型、国债期货模型等,让投资收益来源更加多元化,这在票息收益越来越低的市场环境下,有利于提升产品的超额收益。
险资较低的风险偏好、较长久期的负债端,让险资出身的阚磊,在投资中高度重视资产的风险收益比。
在他看来,债券投资需要在收益率、波动率和流动性之间需要有所取舍,他在投资目标上,将平衡和兼顾收益、回撤和流动性,努力刻画稳健的产品收益率曲线。
另一方面,他认为,随着资管新规净值化要求的提升,净值化估值在波动率方面对基金管理人提出更高要求,更需要基金经理在收益率、波动率和流动性方面有所兼顾,为投资者提供定位清晰的产品选择。
为了实现稳健的投资回报,他在投资中采取了相对灵活的中短久期策略,提升策略的市场适应性。
具体来说:
在债市行情较好时,他将通过拉长久期、杠杆策略、信用利差策略积极操作,提高换手率,积极获取资本利得机会,力求在债市行情较好时大幅超越基准收益;
而在债市震荡区间,会通过对市场流动性的判断,选择部分比例复制基准收益,其余仓位力求在控制风险的前提下,获得超越基准收益;
在债券市场风险较大时,基金将大幅降低组合久期和杠杆,尽量有效控制组合回撤。
“如果预判房子可能会坍塌,我们就往门口站一站。通过增强组合的流动性,提升组合利率债占比,在市场出现转向时,我们整体组合的回撤控制、流动性都会更好一些。”他说。
新基金将兼顾收益、回撤和流动性
谈及即将发售的银华晶鑫债券型基金,阚磊表示,作为一只以中短期限信用策略为主的纯债产品,该基金并非以收益为唯一投资目标,而是在兼顾收益率、波动率和流动性的基础上,努力为投资者打造“有一定市场容量、回撤可控的产品”。
据他介绍,有一定“市场容量”指的是,产品的规模和体量既能承接有一定体量投资人的日常进出,也能满足渠道零散资金的投资诉求;“回撤可控”即为,产品整体回撤可控,不会一味迎合回撤而不恰当地摆布组合久期和杠杆,同时不过度强调择时,力争使客户获得较好的持有体验。
落实到投资策略上,他称,新基金将采取中短期限信用债策略,保持中性杠杆和组合久期灵活性,底仓更偏向于中短期限信用债,搭配一些利率债波段交易,在控制回撤的基础上,更多考虑零售渠道的需求和特点。
其中,在信用债品种上他不做过度下沉,只在风险不大、流动性不错的时点适当下沉,以一定的期限利差来换取等级利差。同时,通过收益来源多元化的方式,将其他方面的收益用于弥补没有那么下沉情况下的票息差距。
展望今年债券的投资机会,阚磊认为,从大的方向来看,今年债券市场机会可能不如去年那般波澜壮阔,收益预期也应适当降低一些,不过对于债券市场整体并不悲观。
在他看来,一方面是,2022年四季度外部冲击导致收益率快速上行至较高水平,债市在2023年处于较好的起步位置;另一方面,去年城投化债行情下,城投利差压缩比较极致,难以在今年复刻。
他认为,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程,基本面对债券市场的支撑仍在,货币政策尚不具备转向的基础,今年大概率延续相对积极的财政政策,除了已推出的货币政策,后续仍有进一步降息和降准的空间和可能。而且,目前中国经济整体处于换挡期和新老产业交换期,此过程仍然需要相对较低的利率来维持经济增长。
基于上述因素,他判断利率债的机会主要来源于货币政策调整带来的基准利率下行,能够让利率债在票息之外贡献一定的资本利得收益。但由于当前绝对利率相对偏低,今年利率债波动性可能比去年更大。
对于信用债的机会,他认为或主要来源于大小银行定位的差异化。他表示,现今大银行的定位是承担更多责任,小银行更多是回归本源,大小银行定位的差异化可能会导致大银行扩表的过程中有一部分存款流到小银行,小银行再将这部分资金在债券市场投放。
风险提示:
中债-综合财富(1-3年)指数基日为2001年12月31日,2019-2023年的收益率分别为4.39%、2.85%、4.02%、2.72%、3.61% ;指数历史业绩不预示未来表现。数据来源:Wind,截至2023.12.31。
阚磊履历:硕士研究生。曾就职于中国人寿资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司。2023 年 2 月加入银华基金,现任固定收益及资产配置部基金经理。现管理基金如下:银华安盈短债债券A/C/D(2023.8.11起)、银华安丰中短期政策性金融债债券A(2023.8.11起)、银华安丰中短期政策性金融债债券D(2023.9.7起)、银华汇盈一年持有期混合A/C(2023.8.11起)、银华招利一年持有期混合A/C(2023.9.22起)、银华岁丰定期开放债券发起式(2023.9.22起)、银华致淳债券(2023.12.21起)。
阚磊现管理基金业绩如下:
银华安盈短债债券A于2018年12月7日成立,2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为3.06%、2.51%、2.97%、2.39%、2.66%、14.48%。同期业绩比较基准收益率依次为2.19%、1.33%、1.79%、1.46%、1.72%、8.97%。
银华安盈短债债券C于2018年12月7日成立,2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为2.99%、2.26%、2.70%、2.15%、2.42%、13.27%。同期业绩比较基准收益率依次为2.19%、1.33%、1.79%、1.46%、1.72%、8.97%。
银华安盈短债债券D于2021年12月29日成立,2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为2.39%、2.66%、5.21%。同期业绩比较基准收益率依次为1.46%、1.72%、3.27%。
银华安丰中短期政策性金融债债券A于2018年12月5日成立,2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为3.70%、2.43%、3.44%、2.66%、3.19%、16.72%。同期业绩比较基准收益率依次为0.81%、-0.28%、0.91%、0.11%、0.32%、2.30% 。
银华汇盈一年持有期混合A于2020年3月20日成立,2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为4.92%、-3.39%、1.22%、6.86%。同期业绩比较基准收益率依次为0.56%、-2.00%、0.03%、2.01%。
银华汇盈一年持有期混合C于2020年3月20日成立,2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为4.50%、-3.79%、0.81%、5.25%。同期业绩比较基准收益率依次为0.56%、-2.00%、0.03%、2.01%。
银华招利一年持有期混合A于2020年12月17日成立,2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为1.81%、-1.16%、-2.57%、-1.91%。同期业绩比较基准收益率依次为0.56%、-2.00%、0.03%、-0.42%。
银华招利一年持有期混合C于2020年12月17日成立,2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为1.39%、-1.55%、-2.96%、-3.10%。同期业绩比较基准收益率依次为0.56%、-2.00%、0.03%、-0.42%。
银华岁丰定期开放债券发起式于2018年2月11日成立,2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为4.99%、3.26%、4.26%、2.46% 、3.73%、27.42%。同期业绩比较基准收益率依次为1.31%、-0.06% 、2.10%、0.51%、2.06%、10.78% 。
龚美若履历:硕士学位。曾就职于西南证券股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司。2019年2月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理兼基金经理助理,现任固定收益及资产配置部基金经理。现管理基金如下:银华安丰中短期政策性金融债债券(2021.7.22起)、银华中短期政策性金融债定期开放债券(2021.7.22起)、银华丰华三个月定期开放债券发起式(2021.7.22起)、银华汇盈一年持有期混合A/C(2023.6.2起)、银华安盈短债债券A/C/D(2023.7.14起)、银华安丰中短期政策性金融债债券D(2023.9.7起)、银华致淳债券(2023.12.21起)。
现管理基金业绩如下:
银华安丰中短期政策性金融债债券A于2018年12月5日成立,2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为3.70%、2.43%、3.44%、2.66%、3.19%、16.72%,同期业绩比较基准收益率为0.81%、-0.28%、0.91%、0.11%、0.32%、2.30%。
银华中短期政策性金融债定期开放债券于2018年10月19日成立,2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为4.03%、2.68%、3.50%、2.74%、3.15%、18.36%,同期业绩比较基准收益率为0.81%、-0.28%、0.91%、0.11%、0.32%、2.72%。
银华丰华三个月定期开放债券发起式于2019年9月17日成立,2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为3.04%、3.92%、2.52%、3.72%、14.94%,同期业绩比较基准收益率为-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%、5.16%。
银华汇盈一年持有期混合A于2020年3月20日成立,2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为4.92%、-3.39%、1.22%、6.86%,同期业绩比较基准收益率依次为0.56%、-2.00%、0.03%、2.01%。
银华汇盈一年持有期混合C于2020年3月20日成立,2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为4.50%、-3.79%、0.81%、5.25%。同期业绩比较基准收益率依次为0.56%、-2.00%、0.03%、2.01%。
银华安盈短债债券A于2018年12月7日成立,2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为3.06%、2.51%、2.97%、2.39%、2.66%、14.48%,同期业绩比较基准收益率依次为2.19%、1.33%、1.79%、1.46%、1.72%、8.97%。
银华安盈短债债券C于2018年12月7日成立,2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为2.99% 、2.26%、2.70%、2.15%、2.42%、13.27%,同期业绩比较基准收益率依次为2.19%、1.33%、1.79%、1.46%、1.72%、8.97%。
银华安盈短债债券D于2021年12月29日成立,2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为2.39%、2.66%、5.21%,同期业绩比较基准收益率依次为1.46%、1.72%、3.27%。
(以上数据来源:基金定期报告,截至2023.12.31)
温馨提示:
投资有风险,投资需谨慎。基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
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一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
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